Bowman & Co S.C.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001906275

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 118

Bowman & Co S.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.83
持倉穩定性: 8.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.38

Bowman & Co S.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+1.5%　US$124.7萬
減碼 AGG
-11.1%　-US$113.6萬
加碼 GOOGL
-2.0%　US$91.7萬
減碼 MSI
-0.7%　-US$77.1萬
減碼 FISV
-28.8%　-US$65.2萬
減碼 ETN
+0.2%　-US$62.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.87%	+0.51%	+1.47%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.85%	-0.25%	-7.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.70%	-0.49%	-11.12%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.48%	+0.05%	-0.59%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	+0.18%	-0.81%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.40%	+0.05%	-3.18%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.25%	-0.73%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.02%	-0.05%	-1.08%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.49%	—	-2.05%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.35%	—	-1.10%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.09%	+0.15%	-0.21%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	+0.38%	-2.03%
13	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.61%	-0.33%	-0.74%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.52%	-0.27%	+0.18%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.63%
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.42%	—	+0.50%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.77%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.35%	-0.25%	-0.15%
19	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.29%	-0.14%	-1.82%
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.23%	—	+0.27%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.18%	+0.14%	+2.59%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	-0.13%	-0.68%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.13%	+0.10%	-0.79%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.15%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.06%	—	+0.17%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.04%	+0.11%	+0.47%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.03%	-0.19%	+0.64%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+0.73%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	+0.08%	+0.23%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	-2.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	-2.83%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.47%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-4.81%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	+0.18%	-1.68%
35	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.75%	—	+0.66%
36	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-1.17%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	-1.55%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.72%	—	-2.51%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.90%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.70%	-0.06%	-0.19%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.69%
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.66%	+0.13%	+3.61%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	+0.07%	+0.29%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.65%	-0.12%	-6.72%
45	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	-0.59%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.07%	-6.42%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.60%
48	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.60%	—	+1.25%
49	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.22%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.58%	-0.06%	-1.04%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.35
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	118	US$2.4億	9	1VOO 2AVUV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.AGG 4.JPM 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.JAAA 9.IEFA 10.VTEB
2025-09-30	109	US$2.4億	27	1VOO 2AVUV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.AGG 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.JAAA 9.IEFA 10.VTEB
2025-06-30	109	US$2.2億	0	1VOO 2AVUV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.AGG 4.AVGO 5.JPM 6.MSFT 7.JAAA 8.AAPL 9.VTEB 10.IEFA
2025-03-31	109	US$2.0億	0	1VOO 2AGG 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.AVUV 4.JAAA 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.IEFA 9.AVGO 10.VTEB
2024-12-31	104	US$1.9億	0	1AGG 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.JPM 7.VTEB 8.IEFA 9.MSI 10.ETN
2024-09-30	100	US$1.9億	0	1AGG 2VOO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.AAPL 4.VTEB 5.MSFT 6.JPM 7.IEFA 8.AVGO 9.USMV 10.MSI
2024-06-30	99	US$1.7億	0	1AGG 2VOO 3VTEB 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VTEB 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.IEFA 8.USMV 9.AVGO 10.ETN
2024-03-31	100	US$1.7億	0	1AGG 2VOO 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.VTEB 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.USMV 8.JPM 9.ETN 10.MPC
2023-12-31	88	US$1.4億	0	1AGG 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AAPL 4.VTEB 5.MSFT 6.IEFA 7.USMV 8.JPM 9.ETN 10.VYM
2023-09-30	85	US$1.3億	0	1AGG 2VOO 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VTEB 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.IEFA 8.JPM 9.VYM 10.MPC
2023-06-30	88	US$1.3億	0	1AGG 2VTV 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VTV 3.VOO 4.USMV 5.XLF 6.VTEB 7.MSFT 8.IEFA 9.AAPL 10.VYM
2023-03-31	89	US$1.4億	0	1VTV 2VOO 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VOO 3.AGG 4.USMV 5.XLF 6.IEFA 7.VTEB 8.MSFT 9.AAPL 10.VYM
2022-12-31	88	US$1.3億	0	1VTV 2VOO 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VOO 3.AGG 4.USMV 5.XLF 6.IEFA 7.VTEB 8.VYM 9.MSFT 10.AAPL
2022-09-30	75	US$1.1億	0	1VOO 2VTV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.AGG 4.USMV 5.XLF 6.IEFA 7.VTEB 8.AAPL 9.MSFT 10.VYM
2022-06-30	80	US$1.1億	0	1VOO 2AGG 3USMV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AGG 3.USMV 4.IEFA 5.XLF 6.VTEB 7.AAPL 8.MSFT 9.VYM 10.VTV
2022-03-31	83	US$1.3億	0	1VOO 2USMV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.USMV 3.AGG 4.RSPM 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.VTEB 9.VYM 10.IVW
2021-12-31	80	US$1.3億	0	1VOO 2USMV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.USMV 3.AGG 4.IEFA 5.RSPM 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.VTEB 10.VYM

本季持股變動

Bowman & Co S.C. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 新建倉: Entergy CORP (ETR); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK).

Bowman & Co S.C. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+1.47%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.03%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.81%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-1.68%	減碼
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.21%	減碼
6	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+2.59%	加碼
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	+3.61%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.47%	加碼
9	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.79%	減碼
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	-1.02%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.23%	加碼
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+260.62%	加碼
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+0.29%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.59%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.18%	減碼
16	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	-9.46%	減碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-18.14%	減碼
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-10.07%	減碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-1.08%	減碼
20	O	Realty Income CORP	-0.1%	-0.19%	減碼
21	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-1.04%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-6.42%	減碼
24	DXCM	Dexcom INC	-0.1%	-19.28%	減碼
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-12.38%	減碼
26	BBY	Best Buy Co INC	-0.1%	-11.20%	減碼
27	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-6.72%	減碼
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	-0.1%	-8.42%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.68%	減碼
30	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-1.82%	減碼
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.2%	+0.64%	加碼
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-7.12%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.3%	-0.15%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.73%	減碼
35	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	+0.18%	加碼
36	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-28.85%	減碼
37	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-0.74%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-11.12%	減碼
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
40	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
43	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
48	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bowman & Co S.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bowman & Co S.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Bowman & Co S.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bowman & Co S.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3292.9萬 (13.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1151.4萬 (4.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$878.6萬 (3.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$826.7萬 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$812.6萬 (3.4%)

Bowman & Co S.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bowman & Co S.C. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 新建倉: Entergy CORP (ETR); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK)

Bowman & Co S.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bowman & Co S.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 18.0% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 6.8% • Consumer Staples: 6.1%

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申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 118

Bowman & Co S.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.83
持倉穩定性: 8.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+1.5%　US$124.7萬
減碼 AGG
-11.1%　-US$113.6萬
加碼 GOOGL
-2.0%　US$91.7萬
減碼 MSI
-0.7%　-US$77.1萬
減碼 FISV
-28.8%　-US$65.2萬
減碼 ETN
+0.2%　-US$62.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.87%	+0.51%	+1.47%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.85%	-0.25%	-7.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.70%	-0.49%	-11.12%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.48%	+0.05%	-0.59%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	+0.18%	-0.81%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.40%	+0.05%	-3.18%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.25%	-0.73%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.02%	-0.05%	-1.08%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.49%	—	-2.05%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.35%	—	-1.10%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.09%	+0.15%	-0.21%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	+0.38%	-2.03%
13	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.61%	-0.33%	-0.74%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.52%	-0.27%	+0.18%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.63%
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.42%	—	+0.50%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.77%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.35%	-0.25%	-0.15%
19	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.29%	-0.14%	-1.82%
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.23%	—	+0.27%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.18%	+0.14%	+2.59%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	-0.13%	-0.68%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.13%	+0.10%	-0.79%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.15%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.06%	—	+0.17%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.04%	+0.11%	+0.47%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.03%	-0.19%	+0.64%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+0.73%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	+0.08%	+0.23%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	-2.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	-2.83%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.47%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-4.81%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	+0.18%	-1.68%
35	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.75%	—	+0.66%
36	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-1.17%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	-1.55%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.72%	—	-2.51%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.90%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.70%	-0.06%	-0.19%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.69%
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.66%	+0.13%	+3.61%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	+0.07%	+0.29%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.65%	-0.12%	-6.72%
45	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	-0.59%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.07%	-6.42%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.60%
48	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.60%	—	+1.25%
49	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.22%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.58%	-0.06%	-1.04%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.35
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	118	US$2.4億	9	1VOO 2AVUV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.AGG 4.JPM 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.JAAA 9.IEFA 10.VTEB
2025-09-30	109	US$2.4億	27	1VOO 2AVUV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.AGG 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.JAAA 9.IEFA 10.VTEB
2025-06-30	109	US$2.2億	0	1VOO 2AVUV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.AGG 4.AVGO 5.JPM 6.MSFT 7.JAAA 8.AAPL 9.VTEB 10.IEFA
2025-03-31	109	US$2.0億	0	1VOO 2AGG 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.AVUV 4.JAAA 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.IEFA 9.AVGO 10.VTEB
2024-12-31	104	US$1.9億	0	1AGG 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.JPM 7.VTEB 8.IEFA 9.MSI 10.ETN
2024-09-30	100	US$1.9億	0	1AGG 2VOO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.AAPL 4.VTEB 5.MSFT 6.JPM 7.IEFA 8.AVGO 9.USMV 10.MSI
2024-06-30	99	US$1.7億	0	1AGG 2VOO 3VTEB 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VTEB 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.IEFA 8.USMV 9.AVGO 10.ETN
2024-03-31	100	US$1.7億	0	1AGG 2VOO 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.VTEB 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.USMV 8.JPM 9.ETN 10.MPC
2023-12-31	88	US$1.4億	0	1AGG 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AAPL 4.VTEB 5.MSFT 6.IEFA 7.USMV 8.JPM 9.ETN 10.VYM
2023-09-30	85	US$1.3億	0	1AGG 2VOO 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VTEB 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.IEFA 8.JPM 9.VYM 10.MPC
2023-06-30	88	US$1.3億	0	1AGG 2VTV 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VTV 3.VOO 4.USMV 5.XLF 6.VTEB 7.MSFT 8.IEFA 9.AAPL 10.VYM
2023-03-31	89	US$1.4億	0	1VTV 2VOO 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VOO 3.AGG 4.USMV 5.XLF 6.IEFA 7.VTEB 8.MSFT 9.AAPL 10.VYM
2022-12-31	88	US$1.3億	0	1VTV 2VOO 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VOO 3.AGG 4.USMV 5.XLF 6.IEFA 7.VTEB 8.VYM 9.MSFT 10.AAPL
2022-09-30	75	US$1.1億	0	1VOO 2VTV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.AGG 4.USMV 5.XLF 6.IEFA 7.VTEB 8.AAPL 9.MSFT 10.VYM
2022-06-30	80	US$1.1億	0	1VOO 2AGG 3USMV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AGG 3.USMV 4.IEFA 5.XLF 6.VTEB 7.AAPL 8.MSFT 9.VYM 10.VTV
2022-03-31	83	US$1.3億	0	1VOO 2USMV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.USMV 3.AGG 4.RSPM 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.VTEB 9.VYM 10.IVW
2021-12-31	80	US$1.3億	0	1VOO 2USMV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.USMV 3.AGG 4.IEFA 5.RSPM 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.VTEB 10.VYM

本季持股變動

Bowman & Co S.C. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+1.47%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.03%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.81%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-1.68%	減碼
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.21%	減碼
6	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+2.59%	加碼
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	+3.61%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.47%	加碼
9	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.79%	減碼
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	-1.02%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.23%	加碼
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+260.62%	加碼
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+0.29%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.59%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.18%	減碼
16	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	-9.46%	減碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-18.14%	減碼
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-10.07%	減碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-1.08%	減碼
20	O	Realty Income CORP	-0.1%	-0.19%	減碼
21	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-1.04%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-6.42%	減碼
24	DXCM	Dexcom INC	-0.1%	-19.28%	減碼
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-12.38%	減碼
26	BBY	Best Buy Co INC	-0.1%	-11.20%	減碼
27	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-6.72%	減碼
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	-0.1%	-8.42%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.68%	減碼
30	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-1.82%	減碼
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.2%	+0.64%	加碼
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-7.12%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.3%	-0.15%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.73%	減碼
35	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	+0.18%	加碼
36	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-28.85%	減碼
37	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-0.74%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-11.12%	減碼
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
40	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
43	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
48	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看