Planning Project LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002052480

產業集中型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 144

Planning Project LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 83.28
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.98

Planning Project LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.208——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	37.57%	—	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.80%	—	—	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.02%	—	—	—
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.45%	—	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	7.12%	—	—	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.23%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	—	—	—
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.47%	—	—	—
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.32%	—	—	—
15	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	—	—	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—	—
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.13%	—	—	—
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—	—
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.10%	—	—	—
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.08%	—	—	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—	—
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.06%	—	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.06%	—	—	—
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.06%	—	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.05%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
36	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—	—
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—	—
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.03%	—	—	—
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.03%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.03%	—	—	—
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.03%	—	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.02%	—	—	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.02%	—	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.02%	—	—	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.02%	—	—	—

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+0.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -9.1%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +1.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.3
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.78
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.2
產業分散度: 0%
偏態: -0.52
峰態: -0.77
上檔潛力: +2.08

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	144	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJH 5.LQD 6.IJR 7.VOO 8.LIN 9.VEA 10.BND

本季持股變動

Planning Project LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Project LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Planning Project LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Planning Project LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Planning Project LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (37.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7084.1萬 (17.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5580.3萬 (14.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3361.5萬 (8.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2832.8萬 (7.1%)

Planning Project LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Planning Project LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Planning Project LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Planning Project LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

LongView Wealth Management

CIK 0001990190

申報總市值

US$4.0億

247 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

BCGM Wealth Management, LLC

CIK 0001830467

申報總市值

US$4.0億

178 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

May Hill Capital, LLC

CIK 0002056340

申報總市值

US$4.0億

223 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

First Hawaiian Bank

CIK 0000764106

申報總市值

US$7.2億

136 stks

2026-03-31

集中度54.2

持倉穩定性6.8

產業集中度52.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申報總市值

US$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持倉穩定性8.6

產業集中度97.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Planning Project LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002052480

產業集中型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 144

Planning Project LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 83.28
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	37.57%	—	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.80%	—	—	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.02%	—	—	—
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.45%	—	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	7.12%	—	—	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.23%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	—	—	—
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.47%	—	—	—
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.32%	—	—	—
15	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	—	—	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—	—
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.13%	—	—	—
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—	—
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.10%	—	—	—
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.08%	—	—	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—	—
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.06%	—	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.06%	—	—	—
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.06%	—	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.05%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
36	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—	—
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—	—
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.03%	—	—	—
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.03%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.03%	—	—	—
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.03%	—	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.02%	—	—	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.02%	—	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.02%	—	—	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.02%	—	—	—