PKO Investment Management Joint-Stock Co — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002059321

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 220

PKO Investment Management Joint-Stock Co在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 25.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.31
持倉穩定性: 25.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.34

PKO Investment Management Joint-Stock Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 220 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WMT
+722.6%　US$1550.3萬
減碼 MSFT
-11.6%　-US$1751.9萬
減碼 AVGO
-35.6%　-US$1319.7萬
減碼 NVDA
-13.3%　-US$1325.7萬
加碼 AEM
+5.4%　US$733.8萬
加碼 NEM
+15.3%　US$720.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.15%	-0.41%	-4.14%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.77%	-0.81%	-13.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.29%	-5.91%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-1.24%	-11.61%
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	3.03%	+0.74%	+5.36%
6	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	3.03%	+0.74%	+15.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.57%	-14.12%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	—	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.26%	—	+22.96%
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.19%	+0.33%	+19.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.97%	-0.14%	+2.50%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.84%	-0.11%	-2.56%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.64%	-0.09%	-1.45%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.98%	-35.56%
15	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.47%	—	-3.26%
16	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.47%	+0.31%	+0.86%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	+1.31%	+722.56%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.52%	+9.11%
19	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	1.32%	+0.23%	+6.50%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.25%	+0.36%	+12.82%
21	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	1.17%	—	-4.55%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.13%	-0.29%	-26.32%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	-0.30%	-36.88%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.35%	+8.78%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	-0.12%	+1.33%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.92%	—	-5.26%
27	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.90%	—	-14.73%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.86%	+0.32%	+44.38%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	+13.04%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	—	+1.00%
32	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.74%	+0.24%	+21.89%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.74%	+0.19%	+2.50%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.74%	—	-2.12%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.23%	+4.17%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-7.76%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+15.38%
38	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.62%	+0.30%	+73.33%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.62%	-0.22%	-32.69%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.61%	+0.26%	+37.50%
41	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.58%	—	-7.42%
42	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.58%	+0.21%	+23.36%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.19%	+25.64%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	—	+12.50%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	-3.57%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	+0.23%	+28.47%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.49%	-0.15%	-34.78%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	-0.20%	-38.93%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	+0.20%	+41.67%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-6.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +51.9%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.53
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.26
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	220	US$11.9億	25	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AEM 6.NEM 7.AMZN 8.VOO 9.TSLA 10.B
2025-12-31	218	US$12.5億	19	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.VOO 8.NEM 9.AEM 10.TSLA
2025-09-30	202	US$11.7億	54	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.VOO 9.AEM 10.NEM
2025-06-30	175	US$9.3億	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VOO 8.AVGO 9.NEM 10.AEM
2025-03-31	174	US$8.8億	38	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.QQQE 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	156	US$8.0億	38	1IVV 2QQQM 3QQQE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.QQQE 4.MSFT 5.VOO 6.NVDA 7.AAPL 8.AEM 9.GOOGL 10.NEM
2024-09-30	156	US$8.1億	18	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.VOO 5.MSFT 6.NEM 7.AEM 8.ABX 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	164	US$8.1億	17	1IVV 2QQQM 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.VOO 4.NVDA 5.NEM 6.MSFT 7.ABX 8.AEM 9.AAPL 10.XOM
2024-03-31	159	US$8.4億	24	1IVV 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.AAPL 4.VOO 5.ABX 6.AEM 7.MSFT 8.NEM 9.NVDA 10.TSLA
2023-12-31	143	US$8.0億	21	1IVV 2QQQM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.AAPL 4.EEM 5.MSFT 6.ABX 7.VOO 8.IJR 9.AEM 10.GOOGL
2023-09-30	134	US$7.4億	18	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.EEM 7.ABX 8.VOO 9.NEM 10.AMZN
2023-06-30	143	US$8.2億	23	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.AAPL 5.MSFT 6.EEM 7.ABX 8.NEM 9.VOO 10.XOM
2023-03-31	142	US$7.6億	26	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.NEM 5.AAPL 6.ABX 7.MSFT 8.EEM 9.JNJ 10.XOM
2022-12-31	135	US$6.9億	23	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.AAPL 5.ABX 6.CVX 7.EEM 8.XOM 9.NEM 10.VOO
2022-09-30	134	US$5.9億	27	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.XOM 5.ABX 6.CVX 7.NEM 8.VOO 9.EEM 10.AAPL
2022-06-30	126	US$6.9億	26	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.ABX 5.XOM 6.EEM 7.NEM 8.VOO 9.TSLA 10.AMZN
2022-03-31	117	US$8.3億	36	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.ABX 5.NEM 6.EEM 7.AMZN 8.WPM 9.AAPL 10.VOO
2021-12-31	105	US$8.9億	53	1IVV 2QQQM 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.EEM 7.MSFT 8.ABX 9.VOO 10.META
2021-09-30	106	US$8.3億	25	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQM 5.AMZN 6.GOOGL 7.EEM 8.NVDA 9.CALY 10.EA
2021-06-30	97	US$8.0億	30	1IVV 2CALY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.CALY 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.HAS 7.ABX 8.GOOGL 9.EEM 10.NVDA
2021-03-31	91	US$6.2億	19	1IVV 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.MSFT 4.CALY 5.HAS 6.EEM 7.GOOGL 8.ATVIEUR 9.EA 10.PLCE
2020-12-31	87	US$5.9億	22	1IVV 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.MSFT 4.CALY 5.HAS 6.EEM 7.EA 8.ATVIEUR 9.GOOGL 10.PLCE
2020-09-30	78	US$5.2億	25	1IVV 2AMZN 3CALY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.CALY 4.MSFT 5.HAS 6.EEM 7.EA 8.ABX 9.ATVIEUR 10.TPICQ
2020-06-30	77	US$4.4億	44	1IVV 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.MSFT 4.EEM 5.ATVIEUR 6.EA 7.GOOGL 8.ABX 9.PLCE 10.INTC
2020-03-31	76	US$2.9億	53	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.EEM 5.GOOGL 6.INTC 7.CSCO 8.META 9.NFLX 10.AAPL
2019-12-31	77	US$4.0億	30	1MSFT 2PLCE 3IVV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PLCE 3.IVV 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.EEM 8.INTC 9.AMC 10.CSCO
2019-09-30	84	US$3.9億	31	1MSFT 2PLCE 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PLCE 3.AMZN 4.GOOGL 5.IVV 6.CALY 7.AAPL 8.EEM 9.INTC 10.CSCO
2019-06-30	86	US$4.0億	24	1PLCE 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.PLCE 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.YELP 6.EEM 7.ABX 8.AMC 9.IVV 10.AAPL
2019-03-31	88	US$3.8億	36	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMC 5.YELP 6.AAPL 7.EEM 8.IVV 9.IRDM 10.CSCO
2018-12-31	81	US$3.5億	47	1AMZN 2MSFT303835C 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.03835C 4.AMC 5.EEM 6.IVV 7.IRDM 8.AAPL 9.SKAA 10.GOOGL
2018-09-30	91	US$5.0億	29	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.AMC 5.GOOGL 6.03835C 7.SKAA 8.TMUS 9.CROX 10.IRDM
2018-06-30	96	US$4.8億	22	1AAPL 2AMZN 3IRDM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IRDM 4.AMC 5.MSFT 6.03835C 7.GOOGL 8.META 9.TMUS 10.EEM
2018-03-31	83	US$4.5億	28	1AAPL 2IRDM 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IRDM 3.MSFT 4.AMC 5.AMZN 6.03835C 7.GOOGL 8.EEM 9.META 10.INFNEUR
2017-12-31	82	US$4.0億	43	1AAPL 2IRDM 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IRDM 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AMC 7.META 8.EEM 9.INTC 10.NMI1EUR
2017-09-30	83	US$3.7億	35	1AAPL 2GOOGL 3SKAA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SKAA 4.MSFT 5.AMC 6.IRDM 7.ATVIEUR 8.EA 9.AMZN 10.META
2017-06-30	79	US$3.0億	40	1SKAA 2AAPL 3IRDM 主要持股2017-06-30 1.SKAA 2.AAPL 3.IRDM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.ATVIEUR 8.EA 9.NTCT 10.META
2017-03-31	74	US$2.2億	76	1SKAA 2AAPL 3IRDM 主要持股2017-03-31 1.SKAA 2.AAPL 3.IRDM 4.NTCT 5.GOOGL 6.MSFT 7.EA 8.ATVIEUR 9.AMZN 10.LPL
2016-12-31	66	US$1.5億	43	1SKAA 2AMAT 3NTCT 主要持股2016-12-31 1.SKAA 2.AMAT 3.NTCT 4.IRDM 5.413086 6.EA 7.MU 8.LPL 9.ATVIEUR 10.WPM
2016-09-30	47	US$1.6億	31	1MU 2AMAT 3NTCT 主要持股2016-09-30 1.MU 2.AMAT 3.NTCT 4.413086 5.EA 6.ATVIEUR 7.IRDM 8.LPL 9.WPM 10.FLIR
2016-06-30	45	US$1.4億	70	1AMAT 2MU 3IRDM 主要持股2016-06-30 1.AMAT 2.MU 3.IRDM 4.413086 5.EA 6.NTCT 7.FLIR 8.ATVIEUR 9.LPL 10.WPM
2016-03-31	46	US$1.5億	54	1AMAT 2FLIR3400110 主要持股2016-03-31 1.AMAT 2.FLIR 3.400110 4.413086 5.NVDA 6.IRDM 7.AAOI 8.EA 9.ATVIEUR 10.MAT
2015-12-31	46	US$1.4億	48	1AMAT 2NVDA3413086 主要持股2015-12-31 1.AMAT 2.NVDA 3.413086 4.400110 5.AAOI 6.IRDM 7.QRVO 8.NUANEUR 9.FLIR 10.ACWI
2015-09-30	46	US$1.1億	41	1NVDA 2AMAT 3FLIR 主要持股2015-09-30 1.NVDA 2.AMAT 3.FLIR 4.413086 5.QRVO 6.NUANEUR 7.IRDM 8.CSCO 9.VYX 10.ACWI
2015-06-30	49	US$1.3億	52	1NVDA 2AMAT 3FLIR 主要持股2015-06-30 1.NVDA 2.AMAT 3.FLIR 4.CSCO 5.QRVO 6.IRDM 7.413086 8.SWKS 9.ACWI 10.VXX
2015-03-31	47	US$1.2億	52	1NVDA 2FLIR3413086 主要持股2015-03-31 1.NVDA 2.FLIR 3.413086 4.EEM 5.SWKS 6.MU 7.QRVO 8.AMAT 9.VXX 10.ACWI
2014-12-31	46	US$9671.5萬	32	1NVDA 2MU 3FLIR 主要持股2014-12-31 1.NVDA 2.MU 3.FLIR 4.AMAT 5.SWKS 6.ACWI 7.413086 8.021441 9.DIS 10.EEM
2014-09-30	52	US$1.1億	69	1NVDA 2FLIR 3MU 主要持股2014-09-30 1.NVDA 2.FLIR 3.MU 4.AMAT 5.021441 6.EEM 7.ACWI 8.DIS 9.413086 10.749941
2014-06-30	51	US$1.2億	66	1NVDA 2CSCO 3EEM 主要持股2014-06-30 1.NVDA 2.CSCO 3.EEM 4.AMAT 5.ORCL 6.SWKS 7.G60754 8.IWM 9.413086 10.QCOM
2014-03-31	47	US$7418.0萬	83	1NVDA 2EEM 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.NVDA 2.EEM 3.ORCL 4.CSCO 5.HFCUSD 6.QCOM 7.SWKS 8.MSFT 9.IWM 10.G60754
2013-12-31	44	US$1.0億	0	1EEM 2VLO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.EEM 2.VLO 3.AAPL 4.CTCMEUR 5.NVDA 6.HFCUSD 7.QCOM 8.IWM 9.CSCO 10.G60754

本季持股變動

PKO Investment Management Joint-Stock Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: New Gold INC (NGDN); 新建倉: Ross Stores INC (ROST); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Philip Morris International (PM); 加碼: Walmart INC (WMT) — 股數 +722.56%.

PKO Investment Management Joint-Stock Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+722.56%	加碼
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+5.36%	加碼
3	NEM	Newmont CORP	+0.7%	+15.34%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+9.11%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+12.82%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+8.78%	加碼
7	B	Barrick Mining CORP	+0.3%	+19.33%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+44.38%	加碼
9	FNV	Franco-nevada CORP	+0.3%	+0.86%	加碼
10	CDE	Coeur Mining INC	+0.3%	+73.33%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.3%	+37.50%	加碼
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.2%	+21.89%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+28.47%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+4.17%	加碼
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.2%	+6.50%	加碼
16	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+23.36%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+41.67%	加碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+25.64%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+2.50%	加碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+83.33%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.45%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.56%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.33%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.50%	加碼
25	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-45.00%	減碼
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-34.78%	減碼
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.2%	-80.00%	減碼
28	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-47.06%	減碼
29	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-72.22%	減碼
30	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-63.15%	減碼
31	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-38.93%	減碼
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-66.67%	減碼
33	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-50.00%	減碼
34	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-32.69%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-21.05%	減碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-40.00%	減碼
37	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.3%	-64.38%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.3%	-16.67%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.91%	減碼
40	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-26.32%	減碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-36.88%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-4.14%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-14.12%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-13.33%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-1%	-35.56%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.61%	減碼
47	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PKO Investment Management Joint-Stock Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PKO Investment Management Joint-Stock Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.9億，分佈在 220 個已申報部位之中。

PKO Investment Management Joint-Stock Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PKO Investment Management Joint-Stock Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (11.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5668.0萬 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4441.3萬 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3664.7萬 (3.1%) 5. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$3599.0萬 (3.0%)

PKO Investment Management Joint-Stock Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PKO Investment Management Joint-Stock Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: New Gold INC (NGDN); 新建倉: Ross Stores INC (ROST); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Philip Morris International (PM); 加碼: Walmart INC (WMT) — 股數 +722.56%

PKO Investment Management Joint-Stock Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PKO Investment Management Joint-Stock Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.7% • Communication Services: 14.7% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 12.5% • Energy: 6.2% • Consumer Staples: 5.7%

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PKO Investment Management Joint-Stock Co — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002059321

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 220

PKO Investment Management Joint-Stock Co在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 25.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.31
持倉穩定性: 25.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WMT
+722.6%　US$1550.3萬
減碼 MSFT
-11.6%　-US$1751.9萬
減碼 AVGO
-35.6%　-US$1319.7萬
減碼 NVDA
-13.3%　-US$1325.7萬
加碼 AEM
+5.4%　US$733.8萬
加碼 NEM
+15.3%　US$720.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.15%	-0.41%	-4.14%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.77%	-0.81%	-13.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.29%	-5.91%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-1.24%	-11.61%
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	3.03%	+0.74%	+5.36%
6	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	3.03%	+0.74%	+15.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.57%	-14.12%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	—	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.26%	—	+22.96%
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.19%	+0.33%	+19.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.97%	-0.14%	+2.50%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.84%	-0.11%	-2.56%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.64%	-0.09%	-1.45%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.98%	-35.56%
15	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.47%	—	-3.26%
16	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.47%	+0.31%	+0.86%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	+1.31%	+722.56%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.52%	+9.11%
19	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	1.32%	+0.23%	+6.50%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.25%	+0.36%	+12.82%
21	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	1.17%	—	-4.55%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.13%	-0.29%	-26.32%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	-0.30%	-36.88%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.35%	+8.78%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	-0.12%	+1.33%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.92%	—	-5.26%
27	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.90%	—	-14.73%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.86%	+0.32%	+44.38%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	+13.04%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	—	+1.00%
32	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.74%	+0.24%	+21.89%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.74%	+0.19%	+2.50%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.74%	—	-2.12%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.23%	+4.17%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-7.76%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+15.38%
38	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.62%	+0.30%	+73.33%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.62%	-0.22%	-32.69%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.61%	+0.26%	+37.50%
41	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.58%	—	-7.42%
42	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.58%	+0.21%	+23.36%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.19%	+25.64%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	—	+12.50%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	-3.57%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	+0.23%	+28.47%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.49%	-0.15%	-34.78%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	-0.20%	-38.93%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	+0.20%	+41.67%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-6.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +51.9%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.53
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.26
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	220	US$11.9億	25	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AEM 6.NEM 7.AMZN 8.VOO 9.TSLA 10.B
2025-12-31	218	US$12.5億	19	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.VOO 8.NEM 9.AEM 10.TSLA
2025-09-30	202	US$11.7億	54	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.VOO 9.AEM 10.NEM
2025-06-30	175	US$9.3億	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VOO 8.AVGO 9.NEM 10.AEM
2025-03-31	174	US$8.8億	38	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.QQQE 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	156	US$8.0億	38	1IVV 2QQQM 3QQQE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.QQQE 4.MSFT 5.VOO 6.NVDA 7.AAPL 8.AEM 9.GOOGL 10.NEM
2024-09-30	156	US$8.1億	18	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.VOO 5.MSFT 6.NEM 7.AEM 8.ABX 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	164	US$8.1億	17	1IVV 2QQQM 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.VOO 4.NVDA 5.NEM 6.MSFT 7.ABX 8.AEM 9.AAPL 10.XOM
2024-03-31	159	US$8.4億	24	1IVV 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.AAPL 4.VOO 5.ABX 6.AEM 7.MSFT 8.NEM 9.NVDA 10.TSLA
2023-12-31	143	US$8.0億	21	1IVV 2QQQM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.AAPL 4.EEM 5.MSFT 6.ABX 7.VOO 8.IJR 9.AEM 10.GOOGL
2023-09-30	134	US$7.4億	18	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.EEM 7.ABX 8.VOO 9.NEM 10.AMZN
2023-06-30	143	US$8.2億	23	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.AAPL 5.MSFT 6.EEM 7.ABX 8.NEM 9.VOO 10.XOM
2023-03-31	142	US$7.6億	26	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.NEM 5.AAPL 6.ABX 7.MSFT 8.EEM 9.JNJ 10.XOM
2022-12-31	135	US$6.9億	23	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.AAPL 5.ABX 6.CVX 7.EEM 8.XOM 9.NEM 10.VOO
2022-09-30	134	US$5.9億	27	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.XOM 5.ABX 6.CVX 7.NEM 8.VOO 9.EEM 10.AAPL
2022-06-30	126	US$6.9億	26	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.ABX 5.XOM 6.EEM 7.NEM 8.VOO 9.TSLA 10.AMZN
2022-03-31	117	US$8.3億	36	1IVV 2QQQM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.MSFT 4.ABX 5.NEM 6.EEM 7.AMZN 8.WPM 9.AAPL 10.VOO
2021-12-31	105	US$8.9億	53	1IVV 2QQQM 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.EEM 7.MSFT 8.ABX 9.VOO 10.META
2021-09-30	106	US$8.3億	25	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQM 5.AMZN 6.GOOGL 7.EEM 8.NVDA 9.CALY 10.EA
2021-06-30	97	US$8.0億	30	1IVV 2CALY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.CALY 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.HAS 7.ABX 8.GOOGL 9.EEM 10.NVDA
2021-03-31	91	US$6.2億	19	1IVV 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.MSFT 4.CALY 5.HAS 6.EEM 7.GOOGL 8.ATVIEUR 9.EA 10.PLCE
2020-12-31	87	US$5.9億	22	1IVV 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.MSFT 4.CALY 5.HAS 6.EEM 7.EA 8.ATVIEUR 9.GOOGL 10.PLCE
2020-09-30	78	US$5.2億	25	1IVV 2AMZN 3CALY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.CALY 4.MSFT 5.HAS 6.EEM 7.EA 8.ABX 9.ATVIEUR 10.TPICQ
2020-06-30	77	US$4.4億	44	1IVV 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.MSFT 4.EEM 5.ATVIEUR 6.EA 7.GOOGL 8.ABX 9.PLCE 10.INTC
2020-03-31	76	US$2.9億	53	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.EEM 5.GOOGL 6.INTC 7.CSCO 8.META 9.NFLX 10.AAPL
2019-12-31	77	US$4.0億	30	1MSFT 2PLCE 3IVV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PLCE 3.IVV 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.EEM 8.INTC 9.AMC 10.CSCO
2019-09-30	84	US$3.9億	31	1MSFT 2PLCE 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PLCE 3.AMZN 4.GOOGL 5.IVV 6.CALY 7.AAPL 8.EEM 9.INTC 10.CSCO
2019-06-30	86	US$4.0億	24	1PLCE 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.PLCE 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.YELP 6.EEM 7.ABX 8.AMC 9.IVV 10.AAPL
2019-03-31	88	US$3.8億	36	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMC 5.YELP 6.AAPL 7.EEM 8.IVV 9.IRDM 10.CSCO
2018-12-31	81	US$3.5億	47	1AMZN 2MSFT303835C 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.03835C 4.AMC 5.EEM 6.IVV 7.IRDM 8.AAPL 9.SKAA 10.GOOGL
2018-09-30	91	US$5.0億	29	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.AMC 5.GOOGL 6.03835C 7.SKAA 8.TMUS 9.CROX 10.IRDM
2018-06-30	96	US$4.8億	22	1AAPL 2AMZN 3IRDM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IRDM 4.AMC 5.MSFT 6.03835C 7.GOOGL 8.META 9.TMUS 10.EEM
2018-03-31	83	US$4.5億	28	1AAPL 2IRDM 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IRDM 3.MSFT 4.AMC 5.AMZN 6.03835C 7.GOOGL 8.EEM 9.META 10.INFNEUR
2017-12-31	82	US$4.0億	43	1AAPL 2IRDM 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IRDM 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AMC 7.META 8.EEM 9.INTC 10.NMI1EUR
2017-09-30	83	US$3.7億	35	1AAPL 2GOOGL 3SKAA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SKAA 4.MSFT 5.AMC 6.IRDM 7.ATVIEUR 8.EA 9.AMZN 10.META
2017-06-30	79	US$3.0億	40	1SKAA 2AAPL 3IRDM 主要持股2017-06-30 1.SKAA 2.AAPL 3.IRDM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.ATVIEUR 8.EA 9.NTCT 10.META
2017-03-31	74	US$2.2億	76	1SKAA 2AAPL 3IRDM 主要持股2017-03-31 1.SKAA 2.AAPL 3.IRDM 4.NTCT 5.GOOGL 6.MSFT 7.EA 8.ATVIEUR 9.AMZN 10.LPL
2016-12-31	66	US$1.5億	43	1SKAA 2AMAT 3NTCT 主要持股2016-12-31 1.SKAA 2.AMAT 3.NTCT 4.IRDM 5.413086 6.EA 7.MU 8.LPL 9.ATVIEUR 10.WPM
2016-09-30	47	US$1.6億	31	1MU 2AMAT 3NTCT 主要持股2016-09-30 1.MU 2.AMAT 3.NTCT 4.413086 5.EA 6.ATVIEUR 7.IRDM 8.LPL 9.WPM 10.FLIR
2016-06-30	45	US$1.4億	70	1AMAT 2MU 3IRDM 主要持股2016-06-30 1.AMAT 2.MU 3.IRDM 4.413086 5.EA 6.NTCT 7.FLIR 8.ATVIEUR 9.LPL 10.WPM
2016-03-31	46	US$1.5億	54	1AMAT 2FLIR3400110 主要持股2016-03-31 1.AMAT 2.FLIR 3.400110 4.413086 5.NVDA 6.IRDM 7.AAOI 8.EA 9.ATVIEUR 10.MAT
2015-12-31	46	US$1.4億	48	1AMAT 2NVDA3413086 主要持股2015-12-31 1.AMAT 2.NVDA 3.413086 4.400110 5.AAOI 6.IRDM 7.QRVO 8.NUANEUR 9.FLIR 10.ACWI
2015-09-30	46	US$1.1億	41	1NVDA 2AMAT 3FLIR 主要持股2015-09-30 1.NVDA 2.AMAT 3.FLIR 4.413086 5.QRVO 6.NUANEUR 7.IRDM 8.CSCO 9.VYX 10.ACWI
2015-06-30	49	US$1.3億	52	1NVDA 2AMAT 3FLIR 主要持股2015-06-30 1.NVDA 2.AMAT 3.FLIR 4.CSCO 5.QRVO 6.IRDM 7.413086 8.SWKS 9.ACWI 10.VXX
2015-03-31	47	US$1.2億	52	1NVDA 2FLIR3413086 主要持股2015-03-31 1.NVDA 2.FLIR 3.413086 4.EEM 5.SWKS 6.MU 7.QRVO 8.AMAT 9.VXX 10.ACWI
2014-12-31	46	US$9671.5萬	32	1NVDA 2MU 3FLIR 主要持股2014-12-31 1.NVDA 2.MU 3.FLIR 4.AMAT 5.SWKS 6.ACWI 7.413086 8.021441 9.DIS 10.EEM
2014-09-30	52	US$1.1億	69	1NVDA 2FLIR 3MU 主要持股2014-09-30 1.NVDA 2.FLIR 3.MU 4.AMAT 5.021441 6.EEM 7.ACWI 8.DIS 9.413086 10.749941
2014-06-30	51	US$1.2億	66	1NVDA 2CSCO 3EEM 主要持股2014-06-30 1.NVDA 2.CSCO 3.EEM 4.AMAT 5.ORCL 6.SWKS 7.G60754 8.IWM 9.413086 10.QCOM
2014-03-31	47	US$7418.0萬	83	1NVDA 2EEM 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.NVDA 2.EEM 3.ORCL 4.CSCO 5.HFCUSD 6.QCOM 7.SWKS 8.MSFT 9.IWM 10.G60754
2013-12-31	44	US$1.0億	0	1EEM 2VLO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.EEM 2.VLO 3.AAPL 4.CTCMEUR 5.NVDA 6.HFCUSD 7.QCOM 8.IWM 9.CSCO 10.G60754

本季持股變動

PKO Investment Management Joint-Stock Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+722.56%	加碼
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+5.36%	加碼
3	NEM	Newmont CORP	+0.7%	+15.34%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+9.11%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+12.82%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+8.78%	加碼
7	B	Barrick Mining CORP	+0.3%	+19.33%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+44.38%	加碼
9	FNV	Franco-nevada CORP	+0.3%	+0.86%	加碼
10	CDE	Coeur Mining INC	+0.3%	+73.33%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.3%	+37.50%	加碼
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.2%	+21.89%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+28.47%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+4.17%	加碼
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.2%	+6.50%	加碼
16	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+23.36%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+41.67%	加碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+25.64%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+2.50%	加碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+83.33%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.45%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.56%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.33%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.50%	加碼
25	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-45.00%	減碼
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-34.78%	減碼
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.2%	-80.00%	減碼
28	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-47.06%	減碼
29	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-72.22%	減碼
30	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-63.15%	減碼
31	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-38.93%	減碼
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-66.67%	減碼
33	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-50.00%	減碼
34	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-32.69%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-21.05%	減碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-40.00%	減碼
37	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.3%	-64.38%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.3%	-16.67%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.91%	減碼
40	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-26.32%	減碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-36.88%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-4.14%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-14.12%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-13.33%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-1%	-35.56%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.61%	減碼
47	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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