CIK: 0001908610
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 272
Pinnacle Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 272 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。
Pinnacle Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 272 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 272 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 12.12% | — | -23.79% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.58% | — | +5.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | — | +30.34% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.11% | — | +9.36% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.57% | — | +9.58% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.47% | — | +8.95% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.45% | — | +11.21% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.42% | — | +11.37% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.39% | — | +25.60% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 1.35% | — | +12.62% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.25% | — | +9.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | — | +4.29% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.23% | — | +0.94% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.17% | — | -4.14% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +9.95% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +4.85% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | +0.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | +7.64% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | +2348.58% | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.57% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.84% | — | -3.08% | |
| 23 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.83% | — | +2.50% | |
| 24 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +32.78% | |
| 25 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.77% | — | +222.35% | |
| 26 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.77% | — | +29.93% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.76% | — | -14.47% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +3.28% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -4.28% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.74% | — | +59.74% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | -20.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | -2.84% | |
| 33 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.16% | |
| 34 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.73% | — | +1.29% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | -2.41% | |
| 36 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.70% | — | -8.23% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | -8.93% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | +4.27% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +38.92% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | +20.61% | |
| 41 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.61% | — | -1.06% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +61.45% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | -1.81% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +38.04% | |
| 45 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.51% | |
| 46 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +2.98% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +13.26% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.52% | — | +191.35% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.45% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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