Pine Haven Investment Counsel, Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001899753

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116

Pine Haven Investment Counsel, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.9
持倉穩定性: 13.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

Pine Haven Investment Counsel, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMAT
-9.9%　US$198.1萬
加碼 AMD
+0.6%　US$110.3萬
減碼 XOM
-1.6%　-US$66.9萬
減碼 COST
+0.3%　-US$31.6萬
加碼 GOOGL
-2.2%　US$95.9萬
加碼 CAT
-4.3%　US$68.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.89%	+0.30%	-0.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	—	-0.20%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.63%	+0.36%	-2.16%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.44%	-0.56%	+0.33%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.12%	-0.14%	+0.22%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.04%	+0.17%	+0.12%
7	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	2.90%	+0.15%	+1.02%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.80%	+1.19%	-9.86%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.77%	+0.08%	+4.82%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.50%	—	-0.97%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.04%	+0.10%	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	-0.66%	-1.57%
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.69%	+0.06%	+0.79%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.54%	—	-0.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.53%	—	-2.66%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.53%	+0.17%	-0.23%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.51%	+0.36%	-4.34%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+6.62%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.41%	-0.31%	+1.50%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.07%	+0.55%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	-0.02%	+0.61%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	+0.04%	-0.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	—	+0.13%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	—	—
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.71%	+0.59%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.08%	+0.03%	+2.44%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+1.57%
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+1.45%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.00%	+0.02%	-0.36%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.92%	+0.03%	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	-0.24%	-1.66%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.03%	—
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.89%
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+0.46%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	+0.03%	-0.08%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.02%	—
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.78%	—	+1.18%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.71%	—	+8.66%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.42%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	—	+3.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	+0.06%	-1.84%
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.66%	+0.18%	+0.72%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.63%	+0.13%	—
47	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.13%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.60%	—	+0.27%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	+0.11%	+17.00%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.58%	-0.24%	-0.90%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.21
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	116	US$1.5億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.ABBV 7.SBUX 8.AMAT 9.ESGD 10.SCHW
2026-03-31	114	US$1.4億	14	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ABBV 7.SCHW 8.SBUX 9.ESGD 10.XOM
2025-12-31	116	US$1.4億	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.SBUX 9.ESGD 10.ABT
2025-09-30	117	US$1.4億	21	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.ABBV 6.SCHW 7.GOOGL 8.SBUX 9.ORCL 10.ESGD
2025-06-30	111	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2025-03-31	113	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2024-12-31	107	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ABT 10.ESGD
2024-09-30	111	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ESGD 10.ABT
2024-06-30	107	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.GOOGL 9.ESGD 10.XOM
2024-03-31	106	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2023-12-31	104	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.ESGD
2023-09-30	100	US$9639.7萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABBV 7.XOM 8.SCHW 9.GOOGL 10.ABT
2023-06-30	98	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABT 7.ABBV 8.SCHW 9.XOM 10.GOOGL
2023-03-31	100	US$9529.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.ABT 9.SCHW 10.ESGD
2022-12-31	101	US$9102.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.ABBV 7.COST 8.ABT 9.XOM 10.AMGN
2022-09-30	98	US$8201.2萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.COST 7.ABBV 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-06-30	97	US$8546.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.SCHW 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-03-31	104	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.VOO
2021-12-31	105	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.SCHW 6.ABT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ABBV 10.NKE

本季持股變動

Pine Haven Investment Counsel, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -9.86%.

Pine Haven Investment Counsel, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-9.86%	減碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+0.59%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.16%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.34%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.16%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+0.72%	加碼
8	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.12%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.23%	減碼
10	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+1.02%	加碼
11	FSLR	First Solar INC	+0.2%	NEW	新建倉
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
13	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不變
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+17.00%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
17	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	—	不變
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+1.45%	加碼
19	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.21%	加碼
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+4.82%	加碼
21	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不變
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.55%	加碼
23	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	-0.06%	減碼
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
25	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.79%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.84%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.40%	加碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.92%	加碼
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+13.08%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.85%	減碼
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.17%	加碼
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	+2.44%	加碼
33	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.08%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.36%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
38	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.61%	加碼
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+6.62%	加碼
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-33.33%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.55%	加碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.22%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+166.67%	加碼
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.2%	—	不變
46	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.90%	減碼
47	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.66%	減碼
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.50%	加碼
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	+0.33%	加碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-1.57%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pine Haven Investment Counsel, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pine Haven Investment Counsel, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 116 個已申報部位之中。

Pine Haven Investment Counsel, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pine Haven Investment Counsel, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1174.5萬 (7.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1116.4萬 (7.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$540.1萬 (3.6%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$512.1萬 (3.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$463.8萬 (3.1%)

Pine Haven Investment Counsel, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pine Haven Investment Counsel, Inc 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -9.86%

Pine Haven Investment Counsel, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pine Haven Investment Counsel, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Health Care: 15.2% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 8.7%

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Clifford Swan Investment Counsel LLC

CIK 0001034642

申報總市值

US$29.4億

401 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性14.1

產業集中度42.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Pine Haven Investment Counsel, Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001899753

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116

Pine Haven Investment Counsel, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.9
持倉穩定性: 13.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMAT
-9.9%　US$198.1萬
加碼 AMD
+0.6%　US$110.3萬
減碼 XOM
-1.6%　-US$66.9萬
減碼 COST
+0.3%　-US$31.6萬
加碼 GOOGL
-2.2%　US$95.9萬
加碼 CAT
-4.3%　US$68.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.89%	+0.30%	-0.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	—	-0.20%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.63%	+0.36%	-2.16%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.44%	-0.56%	+0.33%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.12%	-0.14%	+0.22%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.04%	+0.17%	+0.12%
7	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	2.90%	+0.15%	+1.02%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.80%	+1.19%	-9.86%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.77%	+0.08%	+4.82%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.50%	—	-0.97%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.04%	+0.10%	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	-0.66%	-1.57%
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.69%	+0.06%	+0.79%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.54%	—	-0.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.53%	—	-2.66%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.53%	+0.17%	-0.23%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.51%	+0.36%	-4.34%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+6.62%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.41%	-0.31%	+1.50%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.07%	+0.55%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	-0.02%	+0.61%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	+0.04%	-0.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	—	+0.13%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	—	—
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.71%	+0.59%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.08%	+0.03%	+2.44%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+1.57%
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+1.45%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.00%	+0.02%	-0.36%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.92%	+0.03%	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	-0.24%	-1.66%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.03%	—
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.89%
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+0.46%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	+0.03%	-0.08%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.02%	—
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.78%	—	+1.18%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.71%	—	+8.66%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.42%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	—	+3.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	+0.06%	-1.84%
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.66%	+0.18%	+0.72%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.63%	+0.13%	—
47	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.13%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.60%	—	+0.27%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	+0.11%	+17.00%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.58%	-0.24%	-0.90%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.21
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	116	US$1.5億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.ABBV 7.SBUX 8.AMAT 9.ESGD 10.SCHW
2026-03-31	114	US$1.4億	14	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ABBV 7.SCHW 8.SBUX 9.ESGD 10.XOM
2025-12-31	116	US$1.4億	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.SBUX 9.ESGD 10.ABT
2025-09-30	117	US$1.4億	21	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.ABBV 6.SCHW 7.GOOGL 8.SBUX 9.ORCL 10.ESGD
2025-06-30	111	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2025-03-31	113	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2024-12-31	107	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ABT 10.ESGD
2024-09-30	111	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ESGD 10.ABT
2024-06-30	107	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.GOOGL 9.ESGD 10.XOM
2024-03-31	106	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2023-12-31	104	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.ESGD
2023-09-30	100	US$9639.7萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABBV 7.XOM 8.SCHW 9.GOOGL 10.ABT
2023-06-30	98	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABT 7.ABBV 8.SCHW 9.XOM 10.GOOGL
2023-03-31	100	US$9529.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.ABT 9.SCHW 10.ESGD
2022-12-31	101	US$9102.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.ABBV 7.COST 8.ABT 9.XOM 10.AMGN
2022-09-30	98	US$8201.2萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.COST 7.ABBV 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-06-30	97	US$8546.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.SCHW 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-03-31	104	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.VOO
2021-12-31	105	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.SCHW 6.ABT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ABBV 10.NKE

本季持股變動

Pine Haven Investment Counsel, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-9.86%	減碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+0.59%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.16%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.34%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.16%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+0.72%	加碼
8	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.12%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.23%	減碼
10	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+1.02%	加碼
11	FSLR	First Solar INC	+0.2%	NEW	新建倉
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
13	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不變
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+17.00%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
17	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	—	不變
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+1.45%	加碼
19	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.21%	加碼
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+4.82%	加碼
21	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不變
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.55%	加碼
23	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	-0.06%	減碼
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
25	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.79%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.84%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.40%	加碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.92%	加碼
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+13.08%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.85%	減碼
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.17%	加碼
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	+2.44%	加碼
33	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.08%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.36%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
38	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.61%	加碼
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+6.62%	加碼
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-33.33%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.55%	加碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.22%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+166.67%	加碼
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.2%	—	不變
46	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.90%	減碼
47	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.66%	減碼
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.50%	加碼
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	+0.33%	加碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-1.57%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看