PFG Private Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001799957

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

PFG Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26
持倉穩定性: 32.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.35

PFG Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-87.2%　-US$594.8萬
加碼 VYM
+36.8%　US$398.3萬
加碼 MGV
+49.8%　US$378.2萬
減碼 SPYG
+1.9%　-US$165.5萬
減碼 IVV
+2.6%　-US$68.1萬
加碼 VEA
+4.1%　US$159.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 74 大持股（共 75 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.91%	-0.70%	+2.56%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.59%	+0.36%	+4.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.03%	-1.05%	+1.85%
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	5.89%	+0.34%	+10.74%
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	5.88%	+0.27%	+9.45%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.79%	+1.56%	+36.81%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	5.76%	+0.10%	+5.90%
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.96%
9	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	5.40%	+5.40%	NEW
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.59%	+1.51%	+49.76%
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.92%	+3.92%	NEW
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.58%	+0.02%	+4.24%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.47%	-0.01%	+3.15%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.11%	+0.02%	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.99%	+0.08%	+3.74%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.22%	-0.10%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.24%	+2.41%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	-1.70%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
20	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.40%	+0.17%	+80.12%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.07%	+22.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	-11.74%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	-2.61%	-87.15%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.19%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	-9.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+8.19%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-2.24%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.24%	—	-2.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	—	+10.80%
30	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.20%	—	+26.54%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	—	+10.98%
32	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.20%	—	-9.32%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+71.37%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+1.49%
35	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	股票-工業	0.19%	+0.19%	NEW
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+76.35%
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.18%	—	+9.80%
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.18%	+0.06%	+4.63%
39	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.18%	—	+9.51%
40	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	—	+9.17%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.17%	—	+10.39%
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	-16.40%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+0.08%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	—	+40.04%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.15%	—	+37.96%
46	AXP	American Express Co	股票-金融	0.15%	—	+5.11%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.14%	-36.68%
48	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.15%	+0.15%	NEW
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	—	+4.10%
50	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.14%	—	+6.06%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +8.6%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.17
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +17.3%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.93
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.14
峰態: +0.12
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.4億	32	1IVV 2VEA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDX 5.IBDZ 6.VYM 7.IBDV 8.IBDW 9.IBTO 10.MGV
2025-12-31	74	US$2.3億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDV 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDX 8.IBDY 9.VYM 10.IBDT
2025-09-30	117	US$2.2億	100	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	56	US$1.9億	0	1IVV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDZ 5.IBDX 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.VYM 10.IBDS
2025-03-31	262	US$1.8億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDX 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.IBDT 10.VYM
2024-12-31	239	US$1.8億	0	1IVV 2SPYG 3IBDS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IBDS 4.IBDR 5.VEA 6.IBDQ 7.IBDT 8.IBDU 9.IJR 10.IBHF
2024-09-30	238	US$1.7億	0	1IVV 2VEA 3PWV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.PWV 4.VYM 5.IBDQ 6.SPYG 7.IBDR 8.IBDS 9.IBDP 10.IBDT
2024-06-30	242	US$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.SPYG 9.IBDT 10.IBDU
2024-03-31	225	US$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.IBDT 9.SPYG 10.IBDU
2023-12-31	235	US$1.5億	0	1IVV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDQ 7.DIVB 8.MGV 9.IBDV 10.IBDP
2023-09-30	295	US$1.3億	0	1VTV 2SPYG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SPYG 3.IVV 4.VEA 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDR 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-06-30	284	US$1.7億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-03-31	285	US$1.6億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2022-12-31	389	US$1.6億	0	1MGV 2VTV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.VTV 3.IVV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.VEA 9.IBDT 10.IBDS
2022-09-30	347	US$1.5億	0	1IVV 2MGV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MGV 3.VTV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.46434V 9.IBDT 10.IBDS
2022-06-30	324	US$1.8億	0	1VTV 2MGV 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.MGV 3.VCLT 4.VEA 5.USHY 6.IVV 7.EBND 8.DIVB 9.SPYG 10.FLOT
2022-03-31	302	US$1.9億	0	1MGV 2VTV 3FALN 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.VTV 3.FALN 4.VEA 5.USHY 6.VCSH 7.IVV 8.SPYG 9.DIVB 10.FLOT
2021-12-31	310	US$1.9億	0	1SPYG 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.USHY 6.VCSH 7.FALN 8.DIVB 9.VONV 10.TLT
2021-09-30	310	US$1.7億	0	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2021-06-30	58	US$1.5億	97	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDT
2021-03-31	58	US$1.5億	30	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2020-12-31	49	US$1.3億	13	1USMV 2DGRO 3FLOT 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.DGRO 3.FLOT 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.MTUM
2020-09-30	46	US$1.1億	10	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDQ
2020-06-30	44	US$1.1億	22	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2020-03-31	41	US$9288.2萬	45	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2019-12-31	47	US$1.1億	0	1FLOT 2LGLV 3DGRO 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.LGLV 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDS 8.IBDU 9.IVV 10.MTUM

本季持股變動

PFG Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR).

PFG Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.6%	+36.81%	加碼
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.5%	+49.76%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.14%	加碼
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.3%	+10.74%	加碼
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.3%	+9.45%	加碼
6	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.2%	+80.12%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+5.90%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.74%	加碼
9	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+71.37%	加碼
10	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.1%	+76.35%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.42%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.63%	加碼
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+4.96%	加碼
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+4.24%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.06%	加碼
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+3.15%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.70%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	減碼
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-45.63%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-36.68%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.41%	加碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.56%	加碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	+1.85%	加碼
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.6%	-87.15%	減碼
26	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建倉
27	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清倉
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
30	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清倉
31	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	清倉
33	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
34	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
35	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
36	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
37	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
39	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清倉
40	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
43	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
45	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
47	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PFG Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PFG Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 75 個已申報部位之中。

PFG Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PFG Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3043.8萬 (12.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2497.7萬 (10.6%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2366.0萬 (10.0%) 4. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — US$1389.3萬 (5.9%) 5. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — US$1387.4萬 (5.9%)

PFG Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PFG Private Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR)

PFG Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PFG Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 13.2% • Financials: 12.1% • Industrials: 9.2% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 5.9%

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PFG Private Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001799957

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

PFG Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26
持倉穩定性: 32.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-87.2%　-US$594.8萬
加碼 VYM
+36.8%　US$398.3萬
加碼 MGV
+49.8%　US$378.2萬
減碼 SPYG
+1.9%　-US$165.5萬
減碼 IVV
+2.6%　-US$68.1萬
加碼 VEA
+4.1%　US$159.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 74 大持股（共 75 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.91%	-0.70%	+2.56%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.59%	+0.36%	+4.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.03%	-1.05%	+1.85%
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	5.89%	+0.34%	+10.74%
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	5.88%	+0.27%	+9.45%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.79%	+1.56%	+36.81%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	5.76%	+0.10%	+5.90%
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.96%
9	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	5.40%	+5.40%	NEW
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.59%	+1.51%	+49.76%
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.92%	+3.92%	NEW
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.58%	+0.02%	+4.24%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.47%	-0.01%	+3.15%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.11%	+0.02%	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.99%	+0.08%	+3.74%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.22%	-0.10%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.24%	+2.41%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	-1.70%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
20	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.40%	+0.17%	+80.12%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.07%	+22.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	-11.74%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	-2.61%	-87.15%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.19%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	-9.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+8.19%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-2.24%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.24%	—	-2.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	—	+10.80%
30	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.20%	—	+26.54%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	—	+10.98%
32	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.20%	—	-9.32%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+71.37%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+1.49%
35	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	股票-工業	0.19%	+0.19%	NEW
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+76.35%
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.18%	—	+9.80%
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.18%	+0.06%	+4.63%
39	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.18%	—	+9.51%
40	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	—	+9.17%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.17%	—	+10.39%
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	-16.40%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+0.08%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	—	+40.04%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.15%	—	+37.96%
46	AXP	American Express Co	股票-金融	0.15%	—	+5.11%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.14%	-36.68%
48	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.15%	+0.15%	NEW
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	—	+4.10%
50	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.14%	—	+6.06%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +8.6%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.17
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +17.3%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.93
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.14
峰態: +0.12
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.4億	32	1IVV 2VEA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDX 5.IBDZ 6.VYM 7.IBDV 8.IBDW 9.IBTO 10.MGV
2025-12-31	74	US$2.3億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDV 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDX 8.IBDY 9.VYM 10.IBDT
2025-09-30	117	US$2.2億	100	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	56	US$1.9億	0	1IVV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDZ 5.IBDX 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.VYM 10.IBDS
2025-03-31	262	US$1.8億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDX 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.IBDT 10.VYM
2024-12-31	239	US$1.8億	0	1IVV 2SPYG 3IBDS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IBDS 4.IBDR 5.VEA 6.IBDQ 7.IBDT 8.IBDU 9.IJR 10.IBHF
2024-09-30	238	US$1.7億	0	1IVV 2VEA 3PWV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.PWV 4.VYM 5.IBDQ 6.SPYG 7.IBDR 8.IBDS 9.IBDP 10.IBDT
2024-06-30	242	US$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.SPYG 9.IBDT 10.IBDU
2024-03-31	225	US$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.IBDT 9.SPYG 10.IBDU
2023-12-31	235	US$1.5億	0	1IVV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDQ 7.DIVB 8.MGV 9.IBDV 10.IBDP
2023-09-30	295	US$1.3億	0	1VTV 2SPYG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SPYG 3.IVV 4.VEA 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDR 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-06-30	284	US$1.7億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-03-31	285	US$1.6億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2022-12-31	389	US$1.6億	0	1MGV 2VTV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.VTV 3.IVV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.VEA 9.IBDT 10.IBDS
2022-09-30	347	US$1.5億	0	1IVV 2MGV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MGV 3.VTV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.46434V 9.IBDT 10.IBDS
2022-06-30	324	US$1.8億	0	1VTV 2MGV 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.MGV 3.VCLT 4.VEA 5.USHY 6.IVV 7.EBND 8.DIVB 9.SPYG 10.FLOT
2022-03-31	302	US$1.9億	0	1MGV 2VTV 3FALN 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.VTV 3.FALN 4.VEA 5.USHY 6.VCSH 7.IVV 8.SPYG 9.DIVB 10.FLOT
2021-12-31	310	US$1.9億	0	1SPYG 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.USHY 6.VCSH 7.FALN 8.DIVB 9.VONV 10.TLT
2021-09-30	310	US$1.7億	0	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2021-06-30	58	US$1.5億	97	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDT
2021-03-31	58	US$1.5億	30	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2020-12-31	49	US$1.3億	13	1USMV 2DGRO 3FLOT 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.DGRO 3.FLOT 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.MTUM
2020-09-30	46	US$1.1億	10	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDQ
2020-06-30	44	US$1.1億	22	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2020-03-31	41	US$9288.2萬	45	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2019-12-31	47	US$1.1億	0	1FLOT 2LGLV 3DGRO 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.LGLV 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDS 8.IBDU 9.IVV 10.MTUM

本季持股變動

PFG Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.6%	+36.81%	加碼
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.5%	+49.76%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.14%	加碼
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.3%	+10.74%	加碼
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.3%	+9.45%	加碼
6	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.2%	+80.12%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+5.90%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.74%	加碼
9	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+71.37%	加碼
10	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.1%	+76.35%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.42%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.63%	加碼
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+4.96%	加碼
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+4.24%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.06%	加碼
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+3.15%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.70%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	減碼
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-45.63%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-36.68%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.41%	加碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.56%	加碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	+1.85%	加碼
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.6%	-87.15%	減碼
26	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建倉
27	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清倉
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
30	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清倉
31	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	清倉
33	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
34	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
35	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
36	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
37	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
39	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清倉
40	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
43	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
45	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
47	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看