Epiq Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001799435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 99

EPIQ PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.43
持倉穩定性: 16.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

Epiq Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWV
+6.2%　US$555.7萬
加碼 LOUP
+5.8%　US$304.4萬
減碼 SLRC
-17.6%　-US$175.1萬
減碼 OBDC
-18.6%　-US$146.5萬
加碼 ACWX
+59.7%　US$245.7萬
減碼 ALB
-4.6%　-US$116.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 97 大持股（共 99 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	12.98%	+1.28%	+6.22%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.73%	+0.31%	+300.03%
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	5.06%	—	-1.66%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	5.00%	-0.65%	-1.88%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.97%	+0.46%	+0.14%
6	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	3.80%	+1.04%	+5.78%
7	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.37%	+0.09%	—
8	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	3.18%	-0.01%	—
9	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	2.96%	—	-5.87%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.90%	-0.47%	-5.21%
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.65%	-0.12%	+0.02%
12	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.48%	-0.93%	-18.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.39%	+0.91%	+59.67%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.93%	+0.27%	+28.34%
15	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	1.83%	-1.01%	-17.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	+0.01%	-2.49%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.80%	-0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.79%	—	-3.20%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.68%	—	+10.24%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.65%	+0.01%	+5.85%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.60%	+0.05%	-1.10%
22	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	1.45%	—	-1.18%
23	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.33%	—	-2.50%
24	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.25%	-0.67%	-4.62%
25	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.24%	—	-0.84%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.24%	—	-0.89%
27	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	1.18%	—	+0.56%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.09%	+5.86%
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	—	-2.59%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.95%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.87%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.01%	-2.49%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.22%	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+4.84%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.25%	—
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.94%
38	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.07%	+11.39%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.58%	—	-1.59%
41	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	0.57%	-0.15%	-15.62%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.54%	—	—
43	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.51%	-0.39%	+1.16%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-1.13%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	+0.28%	-10.22%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.37%	—	-0.89%
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+25.40%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.34%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+29.67%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	-19.00%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	99	US$2.4億	17	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.GOOGL 6.LOUP 7.HBAN 8.HRL 9.CSWC 10.AGG
2026-03-31	83	US$2.1億	10	1IWV 2JSI 3JBBB 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.JSI 3.JBBB 4.IWF 5.GOOGL 6.OBDC 7.AGG 8.HBAN 9.CSWC 10.HRL
2025-12-31	75	US$2.1億	13	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.OBDC 6.GOOGL 7.HBAN 8.AGG 9.HRL 10.CSWC
2025-09-30	74	US$2.1億	20	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.AGG 6.HBAN 7.HRL 8.IBIT 9.OBDC 10.CSWC
2025-06-30	72	US$2.0億	0	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.IBIT 10.BAC 7.25 PERP L
2025-03-31	75	US$1.9億	100	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.BAC 7.25 PERP L 10.CSWC
2024-12-31	74	US$1.8億	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.JSI 6.HBAN 7.AGG 8.FSK 9.OBDC 10.GOOGL
2024-09-30	79	US$1.8億	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.HBAN 6.AGG 7.FSK 8.OBDC 9.GOOGL 10.JAAA
2024-06-30	73	US$1.5億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.GOOGL 6.HBAN 7.JAAA 8.FSK 9.BRK-B 10.OBDC
2024-03-31	75	US$1.5億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.HBAN 5.JBBB 6.JAAA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.FSK 10.IBIT
2023-12-31	69	US$1.4億	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-12-31 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.IWF 5.JAAA 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.PCYO
2023-09-30	67	US$1.3億	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-09-30 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.JAAA 5.IWF 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.ALB
2023-06-30	77	US$1.5億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.JAAA 6.ALB 7.HBAN 8.GLRE 4 08-01-23 9.PCYO 10.GOOGL
2023-03-31	77	US$1.4億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.ALB 6.HBAN 7.JAAA 8.GLRE 4 08-01-23 9.DHR 10.AMT
2022-12-31	75	US$1.5億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JBBB 5.GLRE 4 08-01-23 6.DHR 7.IWV 8.JAAA 9.PCYO 10.AMT
2022-09-30	80	US$1.6億	0	1HRL 2ALB 3HBAN 主要持股2022-09-30 1.HRL 2.ALB 3.HBAN 4.CYBE1EUR 5.JBBB 6.GLRE 4 08-01-23 7.DHR 8.JAAA 9.AMT 10.SPE
2022-06-30	83	US$1.6億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-06-30 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.AMT 5.JBBB 6.DHR 7.CYBE1EUR 8.GLRE 4 08-01-23 9.SPE 10.GOOGL
2022-03-31	90	US$1.9億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-03-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JAAA 5.CYBE1EUR 6.GOOGL 7.AMT 8.DHR 9.JBBB 10.FSK
2021-12-31	88	US$1.9億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2021-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.SPE 5.JAAA 6.CYBE1EUR 7.AMT 8.DHR 9.GOOGL 10.IWF
2021-09-30	95	US$2.2億	0	1HRL 2JAAA326924G 主要持股2021-09-30 1.HRL 2.JAAA 3.26924G 4.ALB 5.HBAN 6.SPE 7.FLOT 8.MIC2EUR 9.FSK 10.DMTKQ
2021-06-30	91	US$2.0億	100	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-06-30 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.ACWI 5.DMTKQ 6.ALB 7.SPE 8.BMEZ 9.FSK 10.AMT
2021-03-31	84	US$1.7億	32	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-03-31 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.DMTKQ 5.SPE 6.ALB 7.ABTUGBX 8.BMEZ 9.ACWI 10.AMT
2020-12-31	77	US$1.4億	35	126924G2FLOT 3ABTUGBX 主要持股2020-12-31 1.26924G 2.FLOT 3.ABTUGBX 4.ALB 5.DMTKQ 6.SPE 7.TWTR 1 09-15-21 8.BMEZ 9.IWF 10.FATE
2020-09-30	75	US$1.3億	29	126924G2FLOT 3CATM 1 12-01-20 主要持股2020-09-30 1.26924G 2.FLOT 3.CATM 1 12-01-20 4.TWTR 1 09-15-21 5.SPE 6.IWF 7.CYBE1EUR 8.AMT 9.BMEZ 10.ECL
2020-06-30	61	US$1.1億	38	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-06-30 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.CYBE1EUR 6.ECL 7.IWF 8.SPY 9.CATM 1 12-01-20 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-03-31	63	US$9039.0萬	63	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-03-31 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.PCYO 6.SPY 7.ECL 8.IWF 9.EMB 10.DHR
2019-12-31	64	US$9847.3萬	—	1FLOT 2SPY 3SPE 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.SPY 3.SPE 4.IWV 5.1JFD 6.AMT 7.ECL 8.PCYO 9.DIS 10.DGS

本季持股變動

Epiq Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Fastly INC - Class A (FSLY).

Epiq Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1.3%	+6.22%	加碼
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+1%	+5.78%	加碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+59.67%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.14%	加碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+300.03%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-10.22%	減碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+28.34%	加碼
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	—	不變
9	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	NEW	新建倉
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+115.52%	加碼
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+159.40%	加碼
15	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+0.10%	加碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	NEW	新建倉
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建倉
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	—	不變
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.86%	加碼
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	NEW	新建倉
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建倉
26	MMSI	Merit Medical Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	NEW	新建倉
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	NEW	新建倉
29	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	+0.1%	+11.39%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	減碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+29.67%	加碼
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.84%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	減碼
34	BN	Brookfield CORP	0%	+5.85%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.49%	減碼
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-0.89%	減碼
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-0.23%	減碼
38	HRL	Hormel Foods CORP	0%	—	不變
39	ECL	Ecolab INC	-0.1%	—	不變
40	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加碼
41	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	EXIT	清倉
42	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.2%	-15.62%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	—	不變
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-32.93%	減碼
45	NOG	Northern Oil And Gas INC	-0.4%	+1.16%	加碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.21%	減碼
47	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.7%	-1.88%	減碼
48	ALB	Albemarle CORP	-0.7%	-4.62%	減碼
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.9%	-18.65%	減碼
50	SLRC	Slr Investment CORP	-1%	-17.64%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Epiq Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Epiq Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Epiq Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Epiq Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$3059.6萬 (13.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1351.4萬 (5.7%) 3. Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB) — US$1192.2萬 (5.1%) 4. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$1177.9萬 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$936.1萬 (4.0%)

Epiq Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Epiq Partners, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Fastly INC - Class A (FSLY)

Epiq Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Epiq Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 31.1% • Communication Services: 11.8% • Information Technology: 10.0% • Consumer Staples: 9.3% • Utilities: 8.3% • Materials: 8.3%

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Epiq Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001799435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 99

EPIQ PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.43
持倉穩定性: 16.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWV
+6.2%　US$555.7萬
加碼 LOUP
+5.8%　US$304.4萬
減碼 SLRC
-17.6%　-US$175.1萬
減碼 OBDC
-18.6%　-US$146.5萬
加碼 ACWX
+59.7%　US$245.7萬
減碼 ALB
-4.6%　-US$116.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 97 大持股（共 99 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	12.98%	+1.28%	+6.22%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.73%	+0.31%	+300.03%
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	5.06%	—	-1.66%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	5.00%	-0.65%	-1.88%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.97%	+0.46%	+0.14%
6	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	3.80%	+1.04%	+5.78%
7	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.37%	+0.09%	—
8	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	3.18%	-0.01%	—
9	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	2.96%	—	-5.87%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.90%	-0.47%	-5.21%
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.65%	-0.12%	+0.02%
12	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.48%	-0.93%	-18.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.39%	+0.91%	+59.67%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.93%	+0.27%	+28.34%
15	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	1.83%	-1.01%	-17.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	+0.01%	-2.49%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.80%	-0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.79%	—	-3.20%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.68%	—	+10.24%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.65%	+0.01%	+5.85%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.60%	+0.05%	-1.10%
22	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	1.45%	—	-1.18%
23	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.33%	—	-2.50%
24	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.25%	-0.67%	-4.62%
25	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.24%	—	-0.84%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.24%	—	-0.89%
27	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	1.18%	—	+0.56%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.09%	+5.86%
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	—	-2.59%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.95%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.87%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.01%	-2.49%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.22%	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+4.84%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.25%	—
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.94%
38	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.07%	+11.39%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.58%	—	-1.59%
41	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	0.57%	-0.15%	-15.62%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.54%	—	—
43	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.51%	-0.39%	+1.16%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-1.13%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	+0.28%	-10.22%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.37%	—	-0.89%
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+25.40%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.34%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+29.67%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	-19.00%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	99	US$2.4億	17	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.GOOGL 6.LOUP 7.HBAN 8.HRL 9.CSWC 10.AGG
2026-03-31	83	US$2.1億	10	1IWV 2JSI 3JBBB 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.JSI 3.JBBB 4.IWF 5.GOOGL 6.OBDC 7.AGG 8.HBAN 9.CSWC 10.HRL
2025-12-31	75	US$2.1億	13	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.OBDC 6.GOOGL 7.HBAN 8.AGG 9.HRL 10.CSWC
2025-09-30	74	US$2.1億	20	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.AGG 6.HBAN 7.HRL 8.IBIT 9.OBDC 10.CSWC
2025-06-30	72	US$2.0億	0	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.IBIT 10.BAC 7.25 PERP L
2025-03-31	75	US$1.9億	100	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.BAC 7.25 PERP L 10.CSWC
2024-12-31	74	US$1.8億	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.JSI 6.HBAN 7.AGG 8.FSK 9.OBDC 10.GOOGL
2024-09-30	79	US$1.8億	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.HBAN 6.AGG 7.FSK 8.OBDC 9.GOOGL 10.JAAA
2024-06-30	73	US$1.5億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.GOOGL 6.HBAN 7.JAAA 8.FSK 9.BRK-B 10.OBDC
2024-03-31	75	US$1.5億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.HBAN 5.JBBB 6.JAAA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.FSK 10.IBIT
2023-12-31	69	US$1.4億	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-12-31 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.IWF 5.JAAA 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.PCYO
2023-09-30	67	US$1.3億	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-09-30 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.JAAA 5.IWF 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.ALB
2023-06-30	77	US$1.5億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.JAAA 6.ALB 7.HBAN 8.GLRE 4 08-01-23 9.PCYO 10.GOOGL
2023-03-31	77	US$1.4億	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.ALB 6.HBAN 7.JAAA 8.GLRE 4 08-01-23 9.DHR 10.AMT
2022-12-31	75	US$1.5億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JBBB 5.GLRE 4 08-01-23 6.DHR 7.IWV 8.JAAA 9.PCYO 10.AMT
2022-09-30	80	US$1.6億	0	1HRL 2ALB 3HBAN 主要持股2022-09-30 1.HRL 2.ALB 3.HBAN 4.CYBE1EUR 5.JBBB 6.GLRE 4 08-01-23 7.DHR 8.JAAA 9.AMT 10.SPE
2022-06-30	83	US$1.6億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-06-30 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.AMT 5.JBBB 6.DHR 7.CYBE1EUR 8.GLRE 4 08-01-23 9.SPE 10.GOOGL
2022-03-31	90	US$1.9億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-03-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JAAA 5.CYBE1EUR 6.GOOGL 7.AMT 8.DHR 9.JBBB 10.FSK
2021-12-31	88	US$1.9億	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2021-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.SPE 5.JAAA 6.CYBE1EUR 7.AMT 8.DHR 9.GOOGL 10.IWF
2021-09-30	95	US$2.2億	0	1HRL 2JAAA326924G 主要持股2021-09-30 1.HRL 2.JAAA 3.26924G 4.ALB 5.HBAN 6.SPE 7.FLOT 8.MIC2EUR 9.FSK 10.DMTKQ
2021-06-30	91	US$2.0億	100	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-06-30 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.ACWI 5.DMTKQ 6.ALB 7.SPE 8.BMEZ 9.FSK 10.AMT
2021-03-31	84	US$1.7億	32	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-03-31 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.DMTKQ 5.SPE 6.ALB 7.ABTUGBX 8.BMEZ 9.ACWI 10.AMT
2020-12-31	77	US$1.4億	35	126924G2FLOT 3ABTUGBX 主要持股2020-12-31 1.26924G 2.FLOT 3.ABTUGBX 4.ALB 5.DMTKQ 6.SPE 7.TWTR 1 09-15-21 8.BMEZ 9.IWF 10.FATE
2020-09-30	75	US$1.3億	29	126924G2FLOT 3CATM 1 12-01-20 主要持股2020-09-30 1.26924G 2.FLOT 3.CATM 1 12-01-20 4.TWTR 1 09-15-21 5.SPE 6.IWF 7.CYBE1EUR 8.AMT 9.BMEZ 10.ECL
2020-06-30	61	US$1.1億	38	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-06-30 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.CYBE1EUR 6.ECL 7.IWF 8.SPY 9.CATM 1 12-01-20 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-03-31	63	US$9039.0萬	63	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-03-31 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.PCYO 6.SPY 7.ECL 8.IWF 9.EMB 10.DHR
2019-12-31	64	US$9847.3萬	—	1FLOT 2SPY 3SPE 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.SPY 3.SPE 4.IWV 5.1JFD 6.AMT 7.ECL 8.PCYO 9.DIS 10.DGS

本季持股變動

Epiq Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1.3%	+6.22%	加碼
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+1%	+5.78%	加碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+59.67%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.14%	加碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+300.03%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-10.22%	減碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+28.34%	加碼
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	—	不變
9	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	NEW	新建倉
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+115.52%	加碼
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+159.40%	加碼
15	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+0.10%	加碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	NEW	新建倉
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建倉
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	—	不變
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.86%	加碼
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	NEW	新建倉
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建倉
26	MMSI	Merit Medical Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	NEW	新建倉
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	NEW	新建倉
29	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	+0.1%	+11.39%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	減碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+29.67%	加碼
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.84%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	減碼
34	BN	Brookfield CORP	0%	+5.85%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.49%	減碼
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-0.89%	減碼
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-0.23%	減碼
38	HRL	Hormel Foods CORP	0%	—	不變
39	ECL	Ecolab INC	-0.1%	—	不變
40	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加碼
41	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	EXIT	清倉
42	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.2%	-15.62%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	—	不變
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-32.93%	減碼
45	NOG	Northern Oil And Gas INC	-0.4%	+1.16%	加碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.21%	減碼
47	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.7%	-1.88%	減碼
48	ALB	Albemarle CORP	-0.7%	-4.62%	減碼
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.9%	-18.65%	減碼
50	SLRC	Slr Investment CORP	-1%	-17.64%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看