Perbak Capital Partners LLP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001968437

分散型投資策略高頻交易型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 294

Perbak Capital Partners LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 116.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.57
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 53.24
產業集中度: 51.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.42

Perbak Capital Partners LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-82.1%　-US$5100.6萬
減碼 SPY
-75.3%　-US$3530.9萬
加碼 XLI
+93.0%　US$3758.4萬
減碼 KIE
-28.6%　-US$610.8萬
減碼 OIH
-47.4%　-US$466.9萬
減碼 SOXX
-50.1%　-US$380.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	18.38%	+7.05%	+93.02%
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.16%	+4.16%	NEW
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.02%	—	-3.96%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	3.39%	-2.24%	-47.37%
5	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.83%	-2.54%	-28.60%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.74%	-16.22%	-82.13%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.68%	-11.42%	-75.27%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
9	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	1.51%	+1.51%	NEW
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.12%	-1.43%	-50.15%
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	1.01%	+0.08%	+116.61%
14	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.70%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.99%	+0.99%	NEW
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.93%	+0.93%	NEW
18	GE	General Electric	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
21	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
22	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
23	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.53%	+0.39%	+355.22%
24	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW
25	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
26	LSTR	Landstar System INC	股票-工業	0.45%	+0.24%	+137.88%
27	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
28	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.45%	—	+1.83%
30	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.41%	+0.41%	NEW
31	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.35%	+0.35%	NEW
33	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
34	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.31%	—	+79.59%
35	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.29%	—	-29.26%
37	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.26%	—	+37.42%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
40	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.26%	+0.26%	NEW
41	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
42	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+128.54%
44	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.25%	—	+222.04%
45	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
46	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
47	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	0.25%	—	+153.94%
49	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.25%	—	+125.95%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+324.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.01
峰態: +0.21
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	294	US$4.1億	100	1XLI 2XLY 3XLP 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.XLY 3.XLP 4.OIH 5.KIE 6.RSP 7.SPY 8.VNQ 9.XLB 10.XLV
2025-12-31	219	US$3.3億	91	1RSP 2SPY 3XLI 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.XLI 4.OIH 5.KIE 6.XLP 7.SOXX 8.XRT 9.WAT 10.RBC
2025-09-30	288	US$5.7億	100	1XLI 2RSP 3XLP 主要持股2025-09-30 1.XLI 2.RSP 3.XLP 4.SPY 5.XLV 6.IWM 7.KIE 8.XLK 9.ELAN 10.SOXX
2025-06-30	275	US$4.4億	0	1RSP 2XLI 3SPY 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.XLI 3.SPY 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.IGV 8.IWM 9.KRE 10.QQQ
2025-03-31	194	US$1.3億	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2025-03-31 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.XLF 5.XLV 6.KRE 7.MMM 8.IP 9.XLP 10.ITA
2024-12-31	65	US$1.9億	0	1SPY 2IWM 3ICLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.ICLN 4.XLI 5.IGV 6.KRE 7.IYK 8.XLP 9.EMR 10.XLV
2024-09-30	31	US$1.4億	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2024-09-30 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.IYH 5.XLY 6.TMUS 7.MOH 8.CI 9.IWM 10.UNH
2024-06-30	55	US$3.4億	0	1SPY 2XLI 3XLY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLI 3.XLY 4.IYH 5.XLP 6.XLV 7.MMM 8.KBWB 9.DKNG 10.EHC
2024-03-31	11	US$7957.8萬	0	1ICLN 2CVNA 3SLGN 主要持股2024-03-31 1.ICLN 2.CVNA 3.SLGN 4.GPK 5.AMCR 6.BERYEUR 7.ATR 8.WSM 9.SWK 10.XHB
2023-12-31	1	—	0

本季持股變動

Perbak Capital Partners LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH).

Perbak Capital Partners LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+7.1%	+93.02%	加碼
2	PKG	Packaging CORP Of America	+0.4%	+355.22%	加碼
3	LSTR	Landstar System INC	+0.2%	+137.88%	加碼
4	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.1%	+116.61%	加碼
5	RBC	RBC Bearings INC	-1.1%	-81.29%	減碼
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-1.4%	-50.15%	減碼
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-2.2%	-47.37%	減碼
8	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-2.5%	-28.60%	減碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11.4%	-75.27%	減碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-16.2%	-82.13%	減碼
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
13	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
15	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	NEW	新建倉
16	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清倉
17	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清倉
18	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清倉
19	ILMN	Illumina INC	—	EXIT	清倉
20	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
21	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
22	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
24	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清倉
25	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清倉
26	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
27	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清倉
28	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建倉
31	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建倉
32	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建倉
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建倉
34	IP	International Paper Co	—	NEW	新建倉
35	CNC	Centene CORP	—	NEW	新建倉
36	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建倉
37	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
38	HUM	Humana INC	—	NEW	新建倉
39	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建倉
40	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
43	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
44	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建倉
45	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
47	FNB	Fnb CORP	—	NEW	新建倉
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
49	HWC	Hancock Whitney CORP	—	NEW	新建倉
50	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perbak Capital Partners LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Perbak Capital Partners LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 294 個已申報部位之中。

Perbak Capital Partners LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Perbak Capital Partners LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$7470.7萬 (18.4%) 2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1690.0萬 (4.2%) 3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1634.8萬 (4.0%) 4. Vaneck Oil Services ETF (OIH) — US$1378.8萬 (3.4%) 5. Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE) — US$1148.6萬 (2.8%)

Perbak Capital Partners LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Perbak Capital Partners LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH)

Perbak Capital Partners LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Perbak Capital Partners LLP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 30.4% • Consumer Discretionary: 17.1% • Information Technology: 15.2% • Health Care: 10.8% • Financials: 8.9% • Real Estate: 4.6%

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	18.38%	+7.05%	+93.02%
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.16%	+4.16%	NEW
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.02%	—	-3.96%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	3.39%	-2.24%	-47.37%
5	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.83%	-2.54%	-28.60%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.74%	-16.22%	-82.13%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.68%	-11.42%	-75.27%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
9	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	1.51%	+1.51%	NEW
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.12%	-1.43%	-50.15%
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	1.01%	+0.08%	+116.61%
14	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.70%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.99%	+0.99%	NEW
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.93%	+0.93%	NEW
18	GE	General Electric	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
21	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
22	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
23	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.53%	+0.39%	+355.22%
24	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW
25	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
26	LSTR	Landstar System INC	股票-工業	0.45%	+0.24%	+137.88%
27	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
28	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.45%	—	+1.83%
30	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.41%	+0.41%	NEW
31	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.35%	+0.35%	NEW
33	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
34	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.31%	—	+79.59%
35	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.29%	—	-29.26%
37	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.26%	—	+37.42%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
40	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.26%	+0.26%	NEW
41	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
42	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+128.54%
44	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.25%	—	+222.04%
45	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
46	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
47	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	0.25%	—	+153.94%
49	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.25%	—	+125.95%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+324.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.01
峰態: +0.21
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	294	US$4.1億	100	1XLI 2XLY 3XLP 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.XLY 3.XLP 4.OIH 5.KIE 6.RSP 7.SPY 8.VNQ 9.XLB 10.XLV
2025-12-31	219	US$3.3億	91	1RSP 2SPY 3XLI 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.XLI 4.OIH 5.KIE 6.XLP 7.SOXX 8.XRT 9.WAT 10.RBC
2025-09-30	288	US$5.7億	100	1XLI 2RSP 3XLP 主要持股2025-09-30 1.XLI 2.RSP 3.XLP 4.SPY 5.XLV 6.IWM 7.KIE 8.XLK 9.ELAN 10.SOXX
2025-06-30	275	US$4.4億	0	1RSP 2XLI 3SPY 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.XLI 3.SPY 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.IGV 8.IWM 9.KRE 10.QQQ
2025-03-31	194	US$1.3億	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2025-03-31 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.XLF 5.XLV 6.KRE 7.MMM 8.IP 9.XLP 10.ITA
2024-12-31	65	US$1.9億	0	1SPY 2IWM 3ICLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.ICLN 4.XLI 5.IGV 6.KRE 7.IYK 8.XLP 9.EMR 10.XLV
2024-09-30	31	US$1.4億	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2024-09-30 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.IYH 5.XLY 6.TMUS 7.MOH 8.CI 9.IWM 10.UNH
2024-06-30	55	US$3.4億	0	1SPY 2XLI 3XLY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLI 3.XLY 4.IYH 5.XLP 6.XLV 7.MMM 8.KBWB 9.DKNG 10.EHC
2024-03-31	11	US$7957.8萬	0	1ICLN 2CVNA 3SLGN 主要持股2024-03-31 1.ICLN 2.CVNA 3.SLGN 4.GPK 5.AMCR 6.BERYEUR 7.ATR 8.WSM 9.SWK 10.XHB
2023-12-31	1	—	0

本季持股變動

Perbak Capital Partners LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+7.1%	+93.02%	加碼
2	PKG	Packaging CORP Of America	+0.4%	+355.22%	加碼
3	LSTR	Landstar System INC	+0.2%	+137.88%	加碼
4	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.1%	+116.61%	加碼
5	RBC	RBC Bearings INC	-1.1%	-81.29%	減碼
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-1.4%	-50.15%	減碼
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-2.2%	-47.37%	減碼
8	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-2.5%	-28.60%	減碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11.4%	-75.27%	減碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-16.2%	-82.13%	減碼
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
13	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
15	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	NEW	新建倉
16	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清倉
17	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清倉
18	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清倉
19	ILMN	Illumina INC	—	EXIT	清倉
20	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
21	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
22	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
24	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清倉
25	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清倉
26	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
27	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清倉
28	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建倉
31	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建倉
32	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建倉
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建倉
34	IP	International Paper Co	—	NEW	新建倉
35	CNC	Centene CORP	—	NEW	新建倉
36	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建倉
37	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
38	HUM	Humana INC	—	NEW	新建倉
39	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建倉
40	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
43	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
44	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建倉
45	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
47	FNB	Fnb CORP	—	NEW	新建倉
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
49	HWC	Hancock Whitney CORP	—	NEW	新建倉
50	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看