CIK: 0001310052
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 13
Hillswick Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.7%。
Hillswick Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XLK
-0.1% US$514.0萬
減碼 XLV
-0.1% US$157.6萬
減碼 XLF
-0.1% US$178.9萬
加碼 XLI
-0.1% US$202.0萬
減碼 VZ
-0.1% US$49.5萬
加碼 XLY
-0.1% US$96.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 21.15% | +1.42% | -0.09% | |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 18.64% | -0.94% | -0.09% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 16.38% | -0.52% | -0.09% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 9.55% | +0.42% | -0.09% | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 7.95% | -0.07% | -0.09% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 6.81% | -0.40% | -0.09% | |
| 7 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 6.02% | -0.09% | -0.09% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.98% | +0.16% | -0.09% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | -0.09% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | -0.09% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.14% | -0.10% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 13 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.09% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 13 | US$1.5億 | 11 | |
| 2018-12-31 | 13 | US$1.4億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 13 | US$1.6億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$1.4億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$1.4億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$1.4億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$1.4億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 14 | US$1.3億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$1.2億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$1.2億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$1.2億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 14 | US$1.1億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 13 | US$1.1億 | 5 | |
| 2015-12-31 | 13 | US$1.1億 | 7 | |
| 2015-09-30 | 13 | US$1.0億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 13 | US$1.1億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 13 | US$1.2億 | 3 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$1.1億 | 0 |
Hillswick Asset Management, LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -0.09%; 減碼: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股數 -0.09%; 減碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 -0.09%; 減碼: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股數 -0.09%; 減碼: Verizon Communications INC (VZ) — 股數 -0.09%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.4% | -0.09% | 減碼 |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.4% | -0.09% | 減碼 |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | -0.09% | 減碼 |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 5 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | -0.09% | 減碼 |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | -0.09% | 減碼 |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | 0% | -0.09% | 減碼 |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -0.09% | 減碼 |
| 10 | T | At&t INC | -0.1% | -0.09% | 減碼 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | -0.4% | -0.09% | 減碼 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.5% | -0.09% | 減碼 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.9% | -0.09% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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