Pennsylvania Trust Co 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001560808

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.4億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 351

Pennsylvania Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 351 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$21.4億，季度換手率為 58.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.64
持倉穩定性: 58.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.45

Pennsylvania Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 351 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-98.3%　-US$1.4億
減碼 VXUS
-89.8%　-US$3302.8萬
減碼 BND
-97.8%　-US$1601.2萬
減碼 XOM
-6.4%　-US$1755.3萬
減碼 SCHX
-98.3%　-US$1259.2萬
減碼 CVX
-18.0%　-US$1579.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 351 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.76%	—	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	+0.25%	-1.13%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.51%	—	+1.34%
5	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	2.32%	—	+6.87%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.09%	—	-3.90%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	+0.02%	-6.15%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.79%	—	+6.78%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.79%	—	+3.59%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.77%	—	+9.56%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.33%	+3.75%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.74%	-0.14%	-3.35%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
14	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.54%	—	-0.68%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	—	+17.52%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.41%	—	+1.03%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.29%	+0.04%	+1.52%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.20%	-0.08%	-4.53%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.04%	—	+1.52%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.01%	-0.30%	-7.75%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.00%	-0.01%	+1.68%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.96%	-0.04%	-4.85%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+1.38%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	—	+23.65%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	-0.32%	-32.16%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.92%	—	-1.41%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+2.33%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.86%	—	+6.53%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	+0.85%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.48%	-6.41%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.41%	-15.85%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.79%	—	+2.59%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	—	+26.39%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	-1.24%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-0.44%	-17.97%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	+0.72%	NEW
43	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
44	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.70%	—	-2.00%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	-0.15%	-13.64%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.68%	—	-1.97%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.68%	—	+4.02%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.63%	—	+22.04%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-0.65%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	351	US$21.4億	58	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JNJ 5.AMT 6.NEE 7.V 8.HD 9.MRK 10.PEP
2019-12-31	321	US$26.9億	46	1EZU 2OEF 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EZU 2.OEF 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.V 9.AMT 10.NEE
2019-09-30	374	US$25.1億	10	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JNJ 5.IWR 6.CMCSA 7.AMT 8.NEE 9.V 10.JPM
2019-06-30	368	US$24.4億	45	1IVV 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.IWR 6.V 7.CMCSA 8.AMT 9.JPM 10.NEE
2019-03-31	319	US$23.4億	36	1EEMV 2IAUUSD 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.EEMV 2.IAUUSD 3.JNJ 4.MSFT 5.AAPL 6.IWR 7.AMT 8.V 9.XOM 10.CMCSA
2018-12-31	310	US$20.1億	41	1EIS 2IAUUSD 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.EIS 2.IAUUSD 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.SLQD 7.IWR 8.JPM 9.XOM 10.AMT
2018-09-30	346	US$24.0億	27	1LEMB 2IAUUSD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.LEMB 2.IAUUSD 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.MUB 7.XOM 8.HD 9.V 10.JPM
2018-06-30	337	US$22.2億	38	1LEMB 2IAUUSD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.LEMB 2.IAUUSD 3.AAPL 4.JNJ 5.XOM 6.IWR 7.MSFT 8.HD 9.JPM 10.V
2018-03-31	370	US$21.5億	15	1IVV 2ACWX 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.JNJ 4.AAPL 5.IWR 6.XOM 7.MSFT 8.JPM 9.HD 10.V
2017-12-31	377	US$22.4億	35	1IVV 2JNJ 3XOM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.IWR 6.ACWX 7.MSFT 8.JPM 9.HD 10.DD
2017-09-30	330	US$20.7億	32	1IVV 2JNJ 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.JNJ 3.IGSB 4.SLQD 5.XOM 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2017-06-30	400	US$20.3億	44	1IVV 2JNJ 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.IWR 6.AEP 7.MSFT 8.JPM 9.IWM 10.MMM
2017-03-31	318	US$13.3億	17	1JNJ 2IVV 3XOM 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.IVV 3.XOM 4.IWR 5.AEP 6.AAPL 7.IWM 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2016-12-31	307	US$12.6億	20	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IVV 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	307	US$12.4億	15	1JNJ 2XOM 3AEP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.PEP 8.HD 9.PG 10.VZ
2016-06-30	299	US$12.3億	16	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.VZ 6.IVV 7.PEP 8.HD 9.NEE 10.AAPL
2016-03-31	297	US$11.8億	21	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.VZ 6.HD 7.AAPL 8.IVV 9.CVS 10.PEP
2015-12-31	297	US$11.7億	19	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.IWR 5.AAPL 6.HD 7.IVV 8.DIS 9.PEP 10.JPM
2015-09-30	303	US$10.7億	49	1XOM 2JNJ 3IWR 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.IWR 4.AEP 5.AAPL 6.DIS 7.IVV 8.HD 9.PEP 10.CVS
2015-06-30	391	US$16.9億	18	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.AAPL 6.DIS 7.IVV 8.CVS 9.AIG 10.GILD
2015-03-31	350	US$15.5億	15	1XOM 2JNJ 3IWR 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.IWR 4.AEP 5.AAPL 6.IVV 7.DIS 8.CVS 9.PEP 10.PG
2014-12-31	357	US$15.1億	18	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.AXP 8.CVS 9.DIS 10.PG
2014-09-30	355	US$14.6億	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.DIS 8.AIG 9.PG 10.IBM
2014-06-30	355	US$14.5億	15	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AIG 7.DIS 8.AAPL 9.AXP 10.IWM
2014-03-31	342	US$13.7億	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.AIG 10.IBM
2013-12-31	335	US$13.4億	18	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.IVV 6.AIG 7.AAPL 8.DIS 9.CVX 10.AXP
2013-09-30	322	US$12.2億	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.AIG 5.IWR 6.IVV 7.IBM 8.CVX 9.AAPL 10.PG
2013-06-30	313	US$11.3億	0	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IBM 5.AIG 6.IVV 7.IWR 8.CVX 9.PG 10.PEP

本季持股變動

Pennsylvania Trust Co 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Pennsylvania Trust Co 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.13%	減碼
2	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.52%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.15%	減碼
4	ACN	Accenture plc	0%	+1.68%	加碼
5	ADP	Automatic Data Processing	0%	-4.85%	減碼
6	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-4.53%	減碼
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-3.35%	減碼
8	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-6.58%	減碼
9	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-13.64%	減碼
10	VFC	Vf CORP	-0.2%	-3.91%	減碼
11	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-43.90%	減碼
12	KEY	Keycorp	-0.2%	-27.59%	減碼
13	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-92.02%	減碼
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-61.42%	減碼
15	RTN1USD	Raytheon Company	-0.3%	-27.16%	減碼
16	USB	US Bancorp	-0.3%	-8.65%	減碼
17	SPG	Simon Property Group INC	-0.3%	-0.64%	減碼
18	DOW	Dow INC	-0.3%	-35.51%	減碼
19	TEL	TE Connectivity plc	-0.3%	-44.73%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-7.75%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-32.16%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.75%	加碼
23	PFE	Pfizer INC	-0.4%	-15.85%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-17.97%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-98.28%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-6.41%	減碼
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-97.77%	減碼
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.2%	-89.79%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-98.26%	減碼
30	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
48	CMD	Cantel Medical CORP	—	EXIT	清倉
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennsylvania Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pennsylvania Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.4億，分佈在 351 個已申報部位之中。

Pennsylvania Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pennsylvania Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8038.8萬 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7548.7萬 (3.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5513.6萬 (2.6%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5369.8萬 (2.5%) 5. American Tower CORP (AMT) — US$4965.1萬 (2.3%)

Pennsylvania Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pennsylvania Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Pennsylvania Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pennsylvania Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Health Care: 20.8% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.0% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.1%

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集中度6.1

持倉穩定性0.0

產業集中度55.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Pennsylvania Trust Co 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001560808

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.4億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 351

Pennsylvania Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 351 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$21.4億，季度換手率為 58.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.64
持倉穩定性: 58.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-98.3%　-US$1.4億
減碼 VXUS
-89.8%　-US$3302.8萬
減碼 BND
-97.8%　-US$1601.2萬
減碼 XOM
-6.4%　-US$1755.3萬
減碼 SCHX
-98.3%　-US$1259.2萬
減碼 CVX
-18.0%　-US$1579.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 351 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.76%	—	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	+0.25%	-1.13%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.51%	—	+1.34%
5	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	2.32%	—	+6.87%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.09%	—	-3.90%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	+0.02%	-6.15%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.79%	—	+6.78%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.79%	—	+3.59%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.77%	—	+9.56%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.33%	+3.75%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.74%	-0.14%	-3.35%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
14	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.54%	—	-0.68%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	—	+17.52%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.41%	—	+1.03%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.29%	+0.04%	+1.52%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.20%	-0.08%	-4.53%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.04%	—	+1.52%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.01%	-0.30%	-7.75%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.00%	-0.01%	+1.68%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.96%	-0.04%	-4.85%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+1.38%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	—	+23.65%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	-0.32%	-32.16%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.92%	—	-1.41%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+2.33%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.86%	—	+6.53%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	+0.85%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.48%	-6.41%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.41%	-15.85%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.79%	—	+2.59%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	—	+26.39%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	-1.24%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-0.44%	-17.97%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	+0.72%	NEW
43	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
44	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.70%	—	-2.00%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	-0.15%	-13.64%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.68%	—	-1.97%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.68%	—	+4.02%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.63%	—	+22.04%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-0.65%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	351	US$21.4億	58	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JNJ 5.AMT 6.NEE 7.V 8.HD 9.MRK 10.PEP
2019-12-31	321	US$26.9億	46	1EZU 2OEF 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EZU 2.OEF 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.V 9.AMT 10.NEE
2019-09-30	374	US$25.1億	10	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JNJ 5.IWR 6.CMCSA 7.AMT 8.NEE 9.V 10.JPM
2019-06-30	368	US$24.4億	45	1IVV 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.IWR 6.V 7.CMCSA 8.AMT 9.JPM 10.NEE
2019-03-31	319	US$23.4億	36	1EEMV 2IAUUSD 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.EEMV 2.IAUUSD 3.JNJ 4.MSFT 5.AAPL 6.IWR 7.AMT 8.V 9.XOM 10.CMCSA
2018-12-31	310	US$20.1億	41	1EIS 2IAUUSD 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.EIS 2.IAUUSD 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.SLQD 7.IWR 8.JPM 9.XOM 10.AMT
2018-09-30	346	US$24.0億	27	1LEMB 2IAUUSD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.LEMB 2.IAUUSD 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.MUB 7.XOM 8.HD 9.V 10.JPM
2018-06-30	337	US$22.2億	38	1LEMB 2IAUUSD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.LEMB 2.IAUUSD 3.AAPL 4.JNJ 5.XOM 6.IWR 7.MSFT 8.HD 9.JPM 10.V
2018-03-31	370	US$21.5億	15	1IVV 2ACWX 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.JNJ 4.AAPL 5.IWR 6.XOM 7.MSFT 8.JPM 9.HD 10.V
2017-12-31	377	US$22.4億	35	1IVV 2JNJ 3XOM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.IWR 6.ACWX 7.MSFT 8.JPM 9.HD 10.DD
2017-09-30	330	US$20.7億	32	1IVV 2JNJ 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.JNJ 3.IGSB 4.SLQD 5.XOM 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2017-06-30	400	US$20.3億	44	1IVV 2JNJ 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.IWR 6.AEP 7.MSFT 8.JPM 9.IWM 10.MMM
2017-03-31	318	US$13.3億	17	1JNJ 2IVV 3XOM 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.IVV 3.XOM 4.IWR 5.AEP 6.AAPL 7.IWM 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2016-12-31	307	US$12.6億	20	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IVV 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	307	US$12.4億	15	1JNJ 2XOM 3AEP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.PEP 8.HD 9.PG 10.VZ
2016-06-30	299	US$12.3億	16	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.VZ 6.IVV 7.PEP 8.HD 9.NEE 10.AAPL
2016-03-31	297	US$11.8億	21	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.VZ 6.HD 7.AAPL 8.IVV 9.CVS 10.PEP
2015-12-31	297	US$11.7億	19	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.IWR 5.AAPL 6.HD 7.IVV 8.DIS 9.PEP 10.JPM
2015-09-30	303	US$10.7億	49	1XOM 2JNJ 3IWR 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.IWR 4.AEP 5.AAPL 6.DIS 7.IVV 8.HD 9.PEP 10.CVS
2015-06-30	391	US$16.9億	18	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.AAPL 6.DIS 7.IVV 8.CVS 9.AIG 10.GILD
2015-03-31	350	US$15.5億	15	1XOM 2JNJ 3IWR 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.IWR 4.AEP 5.AAPL 6.IVV 7.DIS 8.CVS 9.PEP 10.PG
2014-12-31	357	US$15.1億	18	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.AXP 8.CVS 9.DIS 10.PG
2014-09-30	355	US$14.6億	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.DIS 8.AIG 9.PG 10.IBM
2014-06-30	355	US$14.5億	15	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.IWR 5.IVV 6.AIG 7.DIS 8.AAPL 9.AXP 10.IWM
2014-03-31	342	US$13.7億	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.IVV 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.AIG 10.IBM
2013-12-31	335	US$13.4億	18	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IWR 5.IVV 6.AIG 7.AAPL 8.DIS 9.CVX 10.AXP
2013-09-30	322	US$12.2億	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.AIG 5.IWR 6.IVV 7.IBM 8.CVX 9.AAPL 10.PG
2013-06-30	313	US$11.3億	0	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IBM 5.AIG 6.IVV 7.IWR 8.CVX 9.PG 10.PEP

本季持股變動

Pennsylvania Trust Co 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.13%	減碼
2	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.52%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.15%	減碼
4	ACN	Accenture plc	0%	+1.68%	加碼
5	ADP	Automatic Data Processing	0%	-4.85%	減碼
6	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-4.53%	減碼
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-3.35%	減碼
8	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-6.58%	減碼
9	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-13.64%	減碼
10	VFC	Vf CORP	-0.2%	-3.91%	減碼
11	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-43.90%	減碼
12	KEY	Keycorp	-0.2%	-27.59%	減碼
13	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-92.02%	減碼
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-61.42%	減碼
15	RTN1USD	Raytheon Company	-0.3%	-27.16%	減碼
16	USB	US Bancorp	-0.3%	-8.65%	減碼
17	SPG	Simon Property Group INC	-0.3%	-0.64%	減碼
18	DOW	Dow INC	-0.3%	-35.51%	減碼
19	TEL	TE Connectivity plc	-0.3%	-44.73%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-7.75%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-32.16%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.75%	加碼
23	PFE	Pfizer INC	-0.4%	-15.85%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-17.97%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-98.28%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-6.41%	減碼
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-97.77%	減碼
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.2%	-89.79%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-98.26%	減碼
30	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
48	CMD	Cantel Medical CORP	—	EXIT	清倉
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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