Peconic Partners LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001050464

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$57.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

PECONIC PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.8億，季度換手率為 35.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 35.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 18
倉位均衡度: 85.23

Peconic Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.327——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 MTZ
+123.7%　US$8.0億
減碼 DY
+0.1%　US$547.4萬
減碼 PWR
0.0%　US$6.4億
加碼 AMZN
+213.6%　US$1.3億
加碼 FCX
+65.9%　US$9339.7萬
減碼 FSLR
+33.9%　US$85.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	47.56%	-2.67%	—
2	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	24.11%	-8.88%	+0.12%
3	MTZ	Mastec INC	股票-工業	19.92%	+11.66%	+123.65%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.43%	+1.77%	+213.64%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	3.37%	+0.96%	+65.85%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.35%	-0.48%	+33.90%
7	✓	Cinemark Holdings, Inc.	股票-其他	0.20%	-0.02%	—
8	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.05%	-0.06%	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.8%

近4個季度績效

+52.8%

標準差: +37.1%
貝塔係數: +1.96
阿爾法: +9.4%
最大回撤: -23.3%
年化績效: +47%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: +0.92
追蹤誤差: +29.6%
下方標準差: +18.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +144.4%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.23
產業分散度: +35.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$57.8億	35	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2026-03-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.AMZN 5.FCX 6.FSLR 7.17243v 8.AMC 9.GOOGL
2025-12-31	15	US$42.1億	20	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-12-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.FCX 5.FSLR 6.AMZN 7.26884l 8.RRC 9.DVN 10.CTRA
2025-09-30	12	US$36.2億	50	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.SHLS 5.26884l 6.RRC 7.FSLR 8.WBD 9.ARRY 10.AMC
2025-06-30	11	US$31.2億	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2025-06-30 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.FSLR 5.RRC 6.GOOGL 7.SHLS 8.AMZN 9.EQT 10.ARRY
2025-03-31	7	US$19.6億	100	1PWR 2DY 3CZR 主要持股2025-03-31 1.PWR 2.DY 3.CZR 4.SHLS 5.ARRY 6.AMZN 7.65339f
2024-12-31	12	US$24.6億	0	1PWR 2DY 3UBER 主要持股2024-12-31 1.PWR 2.DY 3.UBER 4.CMCSA 5.VST 6.SHLS 7.26884l 8.CZR 9.NXT 10.NWL
2024-09-30	6	US$23.9億	0	1PWR 2DY 3EEM 主要持股2024-09-30 1.PWR 2.DY 3.EEM 4.IBM 5.AMZN 6.65339f
2024-06-30	11	US$23.3億	0	1PWR 2DY 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.PWR 2.DY 3.CCL1EUR 4.MU 5.MTZ 6.TLT 7.D 8.DUK 9.AMZN 10.65339f
2024-03-31	10	US$22.5億	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2024-03-31 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.MU 5.CCL1EUR 6.65339f 7.SO 8.FE 9.UBER 10.AMZN
2023-12-31	9	US$20.8億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.AMZN 6.GOOGL 7.MU 8.17243v 9.UBER
2023-09-30	8	US$17.2億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.17243v 6.UBER 7.AMZN 8.SG
2023-06-30	16	US$20.7億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.UBER 6.ETRNUSD 7.TWLO 8.SLAB 9.POOL 10.VEEV
2023-03-31	34	US$17.6億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.UBER 5.RH 6.SBAC 7.RIOT 8.CLF 9.FCX 10.FANG
2022-12-31	33	US$15.5億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.MTZ 7.SBAC 8.CZR 9.FANG 10.PENN
2022-09-30	34	US$14.5億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.ETRNUSD 7.SBAC 8.WBD 9.BMBL 10.GPN
2022-06-30	58	US$13.6億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.SBAC 5.KMI 6.BIDU 7.JETS 8.ET 9.VEEV 10.NOW
2022-03-31	44	US$13.1億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.ABX 5.SBAC 6.TECK 7.78463v 8.TBT 9.WMB 10.FANG
2021-12-31	42	US$12.4億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.IWM 6.SBAC 7.TBT 8.NXPI 9.78464a 10.FCX
2021-09-30	48	US$11.3億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.MCD 6.SBAC 7.WMB 8.SWN1EUR 9.ET 10.SLAB
2021-06-30	51	US$10.0億	25	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.MTZ 6.XOM 7.SBAC 8.SLAB 9.CBRL 10.DRI
2021-03-31	57	US$9.5億	48	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.CLF 6.TECK 7.SBAC 8.VISN 9.CBRL 10.SLAB
2020-12-31	67	US$8.3億	73	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2020-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.TECK 5.MTZ 6.37045v 7.LNG 8.SBAC 9.26875p 10.ETRNUSD
2020-09-30	44	US$5.6億	64	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-09-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.GOOGL 5.NTR 6.MTZ 7.V 8.57636q 9.PCG 10.APH1EUR
2020-06-30	61	US$3.6億	63	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-06-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.EA 5.GLD 6.APH1EUR 7.LOW 8.DY 9.XLK 10.SLAB
2020-03-31	51	US$2.6億	84	1PWR 2AMZN 3SBAC 主要持股2020-03-31 1.PWR 2.AMZN 3.SBAC 4.DY 5.GOOGL 6.UPS 7.XLK 8.WCC 9.NFLX 10.MSFT
2019-12-31	66	US$4.9億	79	1PWR 2GOOGL 3EEM 主要持股2019-12-31 1.PWR 2.GOOGL 3.EEM 4.VWO 5.HD 6.SBAC 7.TGT 8.78464a 9.WCC 10.BBBYEUR
2019-09-30	56	US$4.3億	100	1PWR 2TGT 3LEN 主要持股2019-09-30 1.PWR 2.TGT 3.LEN 4.HD 5.SBAC 6.WMT 7.MTZ 8.DHI 9.124857 10.URI
2019-06-30	58	US$5.1億	100	1MTZ 2PWR 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.TRGP 4.WPXUSD 5.SBAC 6.DIS 7.64110l 8.HD 9.30303m 10.CCI
2019-03-31	55	US$14.9億	100	1MTZ 2PWR 3WPXUSD 主要持股2019-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.WPXUSD 4.TRGP 5.SBAC 6.WPM 7.AUR 8.292505 9.DATA 10.VGLT
2018-12-31	43	US$4.1億	40	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.MSFT 5.TSLA 6.SBAC 7.TRGP 8.VGLT 9.SPLKCHF 10.TWTRUSD
2018-09-30	49	US$4.0億	59	1MTZ 2PWR 3SBAC 主要持股2018-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.SBAC 4.MSFT 5.GOOGL 6.PAGP 7.WMT 8.VMWEUR 9.CCI 10.33938J
2018-06-30	49	US$5.4億	30	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.URI 5.33938J 6.SBAC 7.TRGP 8.DY 9.CCI 10.CXOEUR
2018-03-31	42	US$5.2億	93	1MTZ 2PWR 3URI 主要持股2018-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.URI 4.WPXUSD 5.WCC 6.33938J 7.SBAC 8.NUANEUR 9.SMG 10.CCI
2017-12-31	50	US$7.0億	96	1MTZ27480003651290 主要持股2017-12-31 1.MTZ 2.748000 3.651290 4.WPXUSD 5.URI 6.EOG 7.48205A 8.SBAC 9.33938J 10.WCC
2017-09-30	44	US$6.2億	51	1MTZ 2PWR 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.XOPUSD 4.651290 5.48205A 6.COST 7.WCC 8.AMLPUSD 9.SBAC 10.GOOGL
2017-06-30	50	US$6.2億	75	1MTZ 2PWR 3DY 主要持股2017-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.DY 4.651290 5.GS 6.SBAC 7.WCC 8.WPXUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2017-03-31	46	US$8.7億	70	1MTZ 2DY 3PWR 主要持股2017-03-31 1.MTZ 2.DY 3.PWR 4.IWM 5.9990302D 6.URI 7.WCC 8.651290 9.008916 10.PXDEUR
2016-12-31	42	US$7.6億	70	1MTZ 2DY 39990302D 主要持股2016-12-31 1.MTZ 2.DY 3.9990302D 4.PWR 5.AMLPUSD 6.651290 7.KMI 8.WMB 9.CTRA 10.URI
2016-09-30	43	US$7.9億	84	1DY 2MTZ 39990302D 主要持股2016-09-30 1.DY 2.MTZ 3.9990302D 4.GOOGL 5.AMLPUSD 6.CXOEUR 7.KMI 8.EPD 9.ET 10.WMB
2016-06-30	43	US$8.1億	99	1IWM 2DY 3MTZ 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.DY 3.MTZ 4.G0177J 5.EPD 6.TPC 7.78388j 8.AMLPUSD 9.ET 10.WCC
2016-03-31	44	US$4.6億	100	1DY 2MTZ 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.DY 2.MTZ 3.GOOGL 4.TJX 5.DAL 6.TPC 7.78388j 8.ROST 9.EPD 10.WCC
2015-12-31	32	US$3.0億	82	1MTZ 2PWR 3DY 主要持股2015-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.DY 4.BBY 5.TPC 6.37045v 7.INFNEUR 8.292448 9.CCI 10.78388j
2015-09-30	36	US$6.1億	40	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2015-09-30 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.MBLY 7.CCI 8.INFNEUR 9.CX 10.DHI
2015-06-30	42	US$6.2億	52	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-06-30 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.INFNEUR 6.BBY 7.50540R 8.MBLY 9.G0177J 10.DHI
2015-03-31	45	US$6.4億	72	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-03-31 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.COST 6.XHB 7.G0083B 8.BBY 9.50540R 10.META
2014-12-31	37	US$4.6億	92	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2014-12-31 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.37045v 7.KSS 8.292448 9.TPC 10.G0083B
2014-09-30	49	US$7.3億	56	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.WNC 7.REFI 8.292448 9.CCI 10.WCC
2014-06-30	64	US$8.8億	59	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-06-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.KEY 7.WNC 8.37045v 9.37045v 10.TPC
2014-03-31	68	US$10.6億	44	1PWR 2MTZ 3FLR 主要持股2014-03-31 1.PWR 2.MTZ 3.FLR 4.URI 5.DY 6.KEY 7.TRN 8.CCI 9.REFI 10.JECUSD
2013-12-31	75	US$9.6億	66	1PWR 2FLR 3MTZ 主要持股2013-12-31 1.PWR 2.FLR 3.MTZ 4.DY 5.URI 6.KEY 7.TRN 8.PXDEUR 9.37045v 10.37045v
2013-09-30	77	US$8.1億	61	1MTZ 2FLR 3DY 主要持股2013-09-30 1.MTZ 2.FLR 3.DY 4.PWR 5.PXDEUR 6.KEY 7.00770f 8.TRN 9.URI 10.WNC
2013-06-30	61	US$7.6億	0	1SPY 2MTZ 3PWR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MTZ 3.PWR 4.DY 5.FLR 6.00770f 7.TRN 8.URI 9.KEY 10.SM

本季持股變動

Peconic Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eqt CORP Com; 清倉: Range Resources CORP (RRC); 清倉: Devon Energy CORP (DVN); 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Antero Resources CORP (AR).

Peconic Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTZ	Mastec INC	+11.7%	+123.65%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.8%	+213.64%	加碼
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1%	+65.85%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
5	✓	Cinemark Holdings, Inc.	0%	—	不變
6	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	-0.1%	—	不變
7	FSLR	First Solar INC	-0.5%	+33.90%	加碼
8	PWR	Quanta Services INC	-2.7%	—	不變
9	DY	Dycom Industries INC	-8.9%	+0.12%	加碼
10	✓	Eqt CORP Com	—	EXIT	清倉
11	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清倉
12	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
13	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
14	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peconic Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peconic Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$57.8億，分佈在 9 個已申報部位之中。

Peconic Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peconic Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Quanta Services INC (PWR) — US$27.5億 (47.6%) 2. Dycom Industries INC (DY) — US$13.9億 (24.1%) 3. Mastec INC (MTZ) — US$11.5億 (19.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.0億 (3.4%) 5. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1.9億 (3.4%)

Peconic Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peconic Partners LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eqt CORP Com; 清倉: Range Resources CORP (RRC); 清倉: Devon Energy CORP (DVN); 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Antero Resources CORP (AR)

Peconic Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peconic Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 91.8% • Consumer Discretionary: 3.4% • Materials: 3.4% • Information Technology: 1.4% • Communication Services: 0.0%

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資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性96.8

產業集中度55.2

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Malaga Cove Capital, LLC

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申報總市值

US$2.8億

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持倉穩定性20.9

產業集中度49.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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Peconic Partners LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001050464

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$57.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

PECONIC PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.8億，季度換手率為 35.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 35.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 18
倉位均衡度: 85.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 MTZ
+123.7%　US$8.0億
減碼 DY
+0.1%　US$547.4萬
減碼 PWR
0.0%　US$6.4億
加碼 AMZN
+213.6%　US$1.3億
加碼 FCX
+65.9%　US$9339.7萬
減碼 FSLR
+33.9%　US$85.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	47.56%	-2.67%	—
2	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	24.11%	-8.88%	+0.12%
3	MTZ	Mastec INC	股票-工業	19.92%	+11.66%	+123.65%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.43%	+1.77%	+213.64%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	3.37%	+0.96%	+65.85%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.35%	-0.48%	+33.90%
7	✓	Cinemark Holdings, Inc.	股票-其他	0.20%	-0.02%	—
8	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.05%	-0.06%	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.8%

近4個季度績效

+52.8%

標準差: +37.1%
貝塔係數: +1.96
阿爾法: +9.4%
最大回撤: -23.3%
年化績效: +47%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: +0.92
追蹤誤差: +29.6%
下方標準差: +18.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +144.4%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.23
產業分散度: +35.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$57.8億	35	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2026-03-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.AMZN 5.FCX 6.FSLR 7.17243v 8.AMC 9.GOOGL
2025-12-31	15	US$42.1億	20	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-12-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.FCX 5.FSLR 6.AMZN 7.26884l 8.RRC 9.DVN 10.CTRA
2025-09-30	12	US$36.2億	50	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.SHLS 5.26884l 6.RRC 7.FSLR 8.WBD 9.ARRY 10.AMC
2025-06-30	11	US$31.2億	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2025-06-30 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.FSLR 5.RRC 6.GOOGL 7.SHLS 8.AMZN 9.EQT 10.ARRY
2025-03-31	7	US$19.6億	100	1PWR 2DY 3CZR 主要持股2025-03-31 1.PWR 2.DY 3.CZR 4.SHLS 5.ARRY 6.AMZN 7.65339f
2024-12-31	12	US$24.6億	0	1PWR 2DY 3UBER 主要持股2024-12-31 1.PWR 2.DY 3.UBER 4.CMCSA 5.VST 6.SHLS 7.26884l 8.CZR 9.NXT 10.NWL
2024-09-30	6	US$23.9億	0	1PWR 2DY 3EEM 主要持股2024-09-30 1.PWR 2.DY 3.EEM 4.IBM 5.AMZN 6.65339f
2024-06-30	11	US$23.3億	0	1PWR 2DY 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.PWR 2.DY 3.CCL1EUR 4.MU 5.MTZ 6.TLT 7.D 8.DUK 9.AMZN 10.65339f
2024-03-31	10	US$22.5億	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2024-03-31 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.MU 5.CCL1EUR 6.65339f 7.SO 8.FE 9.UBER 10.AMZN
2023-12-31	9	US$20.8億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.AMZN 6.GOOGL 7.MU 8.17243v 9.UBER
2023-09-30	8	US$17.2億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.17243v 6.UBER 7.AMZN 8.SG
2023-06-30	16	US$20.7億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.UBER 6.ETRNUSD 7.TWLO 8.SLAB 9.POOL 10.VEEV
2023-03-31	34	US$17.6億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.UBER 5.RH 6.SBAC 7.RIOT 8.CLF 9.FCX 10.FANG
2022-12-31	33	US$15.5億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.MTZ 7.SBAC 8.CZR 9.FANG 10.PENN
2022-09-30	34	US$14.5億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.ETRNUSD 7.SBAC 8.WBD 9.BMBL 10.GPN
2022-06-30	58	US$13.6億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.SBAC 5.KMI 6.BIDU 7.JETS 8.ET 9.VEEV 10.NOW
2022-03-31	44	US$13.1億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.ABX 5.SBAC 6.TECK 7.78463v 8.TBT 9.WMB 10.FANG
2021-12-31	42	US$12.4億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.IWM 6.SBAC 7.TBT 8.NXPI 9.78464a 10.FCX
2021-09-30	48	US$11.3億	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.MCD 6.SBAC 7.WMB 8.SWN1EUR 9.ET 10.SLAB
2021-06-30	51	US$10.0億	25	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.MTZ 6.XOM 7.SBAC 8.SLAB 9.CBRL 10.DRI
2021-03-31	57	US$9.5億	48	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.CLF 6.TECK 7.SBAC 8.VISN 9.CBRL 10.SLAB
2020-12-31	67	US$8.3億	73	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2020-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.TECK 5.MTZ 6.37045v 7.LNG 8.SBAC 9.26875p 10.ETRNUSD
2020-09-30	44	US$5.6億	64	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-09-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.GOOGL 5.NTR 6.MTZ 7.V 8.57636q 9.PCG 10.APH1EUR
2020-06-30	61	US$3.6億	63	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-06-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.EA 5.GLD 6.APH1EUR 7.LOW 8.DY 9.XLK 10.SLAB
2020-03-31	51	US$2.6億	84	1PWR 2AMZN 3SBAC 主要持股2020-03-31 1.PWR 2.AMZN 3.SBAC 4.DY 5.GOOGL 6.UPS 7.XLK 8.WCC 9.NFLX 10.MSFT
2019-12-31	66	US$4.9億	79	1PWR 2GOOGL 3EEM 主要持股2019-12-31 1.PWR 2.GOOGL 3.EEM 4.VWO 5.HD 6.SBAC 7.TGT 8.78464a 9.WCC 10.BBBYEUR
2019-09-30	56	US$4.3億	100	1PWR 2TGT 3LEN 主要持股2019-09-30 1.PWR 2.TGT 3.LEN 4.HD 5.SBAC 6.WMT 7.MTZ 8.DHI 9.124857 10.URI
2019-06-30	58	US$5.1億	100	1MTZ 2PWR 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.TRGP 4.WPXUSD 5.SBAC 6.DIS 7.64110l 8.HD 9.30303m 10.CCI
2019-03-31	55	US$14.9億	100	1MTZ 2PWR 3WPXUSD 主要持股2019-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.WPXUSD 4.TRGP 5.SBAC 6.WPM 7.AUR 8.292505 9.DATA 10.VGLT
2018-12-31	43	US$4.1億	40	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.MSFT 5.TSLA 6.SBAC 7.TRGP 8.VGLT 9.SPLKCHF 10.TWTRUSD
2018-09-30	49	US$4.0億	59	1MTZ 2PWR 3SBAC 主要持股2018-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.SBAC 4.MSFT 5.GOOGL 6.PAGP 7.WMT 8.VMWEUR 9.CCI 10.33938J
2018-06-30	49	US$5.4億	30	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.URI 5.33938J 6.SBAC 7.TRGP 8.DY 9.CCI 10.CXOEUR
2018-03-31	42	US$5.2億	93	1MTZ 2PWR 3URI 主要持股2018-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.URI 4.WPXUSD 5.WCC 6.33938J 7.SBAC 8.NUANEUR 9.SMG 10.CCI
2017-12-31	50	US$7.0億	96	1MTZ27480003651290 主要持股2017-12-31 1.MTZ 2.748000 3.651290 4.WPXUSD 5.URI 6.EOG 7.48205A 8.SBAC 9.33938J 10.WCC
2017-09-30	44	US$6.2億	51	1MTZ 2PWR 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.XOPUSD 4.651290 5.48205A 6.COST 7.WCC 8.AMLPUSD 9.SBAC 10.GOOGL
2017-06-30	50	US$6.2億	75	1MTZ 2PWR 3DY 主要持股2017-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.DY 4.651290 5.GS 6.SBAC 7.WCC 8.WPXUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2017-03-31	46	US$8.7億	70	1MTZ 2DY 3PWR 主要持股2017-03-31 1.MTZ 2.DY 3.PWR 4.IWM 5.9990302D 6.URI 7.WCC 8.651290 9.008916 10.PXDEUR
2016-12-31	42	US$7.6億	70	1MTZ 2DY 39990302D 主要持股2016-12-31 1.MTZ 2.DY 3.9990302D 4.PWR 5.AMLPUSD 6.651290 7.KMI 8.WMB 9.CTRA 10.URI
2016-09-30	43	US$7.9億	84	1DY 2MTZ 39990302D 主要持股2016-09-30 1.DY 2.MTZ 3.9990302D 4.GOOGL 5.AMLPUSD 6.CXOEUR 7.KMI 8.EPD 9.ET 10.WMB
2016-06-30	43	US$8.1億	99	1IWM 2DY 3MTZ 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.DY 3.MTZ 4.G0177J 5.EPD 6.TPC 7.78388j 8.AMLPUSD 9.ET 10.WCC
2016-03-31	44	US$4.6億	100	1DY 2MTZ 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.DY 2.MTZ 3.GOOGL 4.TJX 5.DAL 6.TPC 7.78388j 8.ROST 9.EPD 10.WCC
2015-12-31	32	US$3.0億	82	1MTZ 2PWR 3DY 主要持股2015-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.DY 4.BBY 5.TPC 6.37045v 7.INFNEUR 8.292448 9.CCI 10.78388j
2015-09-30	36	US$6.1億	40	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2015-09-30 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.MBLY 7.CCI 8.INFNEUR 9.CX 10.DHI
2015-06-30	42	US$6.2億	52	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-06-30 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.INFNEUR 6.BBY 7.50540R 8.MBLY 9.G0177J 10.DHI
2015-03-31	45	US$6.4億	72	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-03-31 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.COST 6.XHB 7.G0083B 8.BBY 9.50540R 10.META
2014-12-31	37	US$4.6億	92	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2014-12-31 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.37045v 7.KSS 8.292448 9.TPC 10.G0083B
2014-09-30	49	US$7.3億	56	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.WNC 7.REFI 8.292448 9.CCI 10.WCC
2014-06-30	64	US$8.8億	59	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-06-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.KEY 7.WNC 8.37045v 9.37045v 10.TPC
2014-03-31	68	US$10.6億	44	1PWR 2MTZ 3FLR 主要持股2014-03-31 1.PWR 2.MTZ 3.FLR 4.URI 5.DY 6.KEY 7.TRN 8.CCI 9.REFI 10.JECUSD
2013-12-31	75	US$9.6億	66	1PWR 2FLR 3MTZ 主要持股2013-12-31 1.PWR 2.FLR 3.MTZ 4.DY 5.URI 6.KEY 7.TRN 8.PXDEUR 9.37045v 10.37045v
2013-09-30	77	US$8.1億	61	1MTZ 2FLR 3DY 主要持股2013-09-30 1.MTZ 2.FLR 3.DY 4.PWR 5.PXDEUR 6.KEY 7.00770f 8.TRN 9.URI 10.WNC
2013-06-30	61	US$7.6億	0	1SPY 2MTZ 3PWR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MTZ 3.PWR 4.DY 5.FLR 6.00770f 7.TRN 8.URI 9.KEY 10.SM

本季持股變動

Peconic Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTZ	Mastec INC	+11.7%	+123.65%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.8%	+213.64%	加碼
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1%	+65.85%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
5	✓	Cinemark Holdings, Inc.	0%	—	不變
6	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	-0.1%	—	不變
7	FSLR	First Solar INC	-0.5%	+33.90%	加碼
8	PWR	Quanta Services INC	-2.7%	—	不變
9	DY	Dycom Industries INC	-8.9%	+0.12%	加碼
10	✓	Eqt CORP Com	—	EXIT	清倉
11	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清倉
12	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
13	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
14	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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