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PCG Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析
PCG Wealth Advisors, LLCCIK: 0001905393
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164
PCG Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 38.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.47
- 持倉穩定性
- 38.84
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 97.52
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.59
PCG Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 CGDV
+367.5% US$2149.7萬
加碼 FDVV
+1840.2% US$951.7萬
減碼 FVD
-76.0% -US$713.6萬
加碼 XMHQ
+142.3% US$861.0萬
減碼 GDX
-65.0% -US$664.1萬
減碼 SPYM
-41.5% -US$617.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.96% | +5.25% | +367.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.98% | — | +4.69% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.68% | +1.99% | +142.28% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.02% | +0.76% | +53.58% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.64% | -0.55% | -14.72% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.54% | +2.39% | +1840.25% | |
| 7 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 2.31% | +0.17% | +12.75% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.20% | +0.80% | +70.41% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.05% | — | -5.77% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | -1.98% | -41.53% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.92% | — | +13.69% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.70% | — | -2.00% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.64% | — | -1.26% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.63% | — | +1.17% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | +4.55% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | +3.77% | |
| 17 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | +6.59% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.42% | |
| 19 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.80% | -33.07% | |
| 20 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.38% | — | +4.24% | |
| 21 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.50% | -40.52% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +8.44% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +29.16% | |
| 24 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -4.30% | |
| 25 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.16% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -1.33% | |
| 27 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +14.87% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.04% | +0.53% | +117.34% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +3.44% | |
| 30 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.01% | -1.99% | -65.00% | |
| 32 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.58% | |
| 33 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +19.11% | |
| 34 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.90% | -0.42% | -16.66% | |
| 35 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.89% | -1.71% | -64.30% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.84% | +0.31% | +74.38% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.83% | — | +3.55% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.35% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.42% | +128.36% | |
| 40 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.79% | — | +1.17% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | — | +7.19% | |
| 42 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.75% | — | -0.76% | |
| 43 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.80% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | +5.14% | |
| 45 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.89% | |
| 46 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.71% | +0.41% | +154.37% | |
| 47 | PLTM | Graniteshares Platinum Trust | ETF-其他 | 0.71% | — | -9.55% | |
| 48 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 49 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -4.05% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +1.37% |
1–50 of 164
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.6%
近4個季度績效
+28.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +4.4%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +3
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +44.6%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +15.8%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- -0.96
- 上檔潛力
- +4.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | US$4.0億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 152 | US$3.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 147 | US$3.4億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 89 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 133 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 126 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 119 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 112 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 109 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 110 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 136 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 80 | US$1.4億 | 0 |
本季持股變動
PCG Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
PCG Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PCG Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 164 個已申報部位之中。
PCG Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PCG Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2753.9萬 (7.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1969.0萬 (5.0%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1456.7萬 (3.7%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1193.9萬 (3.0%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1043.7萬 (2.6%)
PCG Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，PCG Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE)
PCG Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PCG Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Staples: 8.4%
• Energy: 3.6%
• Health Care: 2.1%
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