CIK: 0001994332
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
Payne Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 9.6%。
Payne Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BCI
+16.3% US$687.1萬
加碼 MLPX
+1.5% US$599.3萬
減碼 VUG
-1.8% -US$205.9萬
減碼 SCHG
+3.3% -US$137.0萬
減碼 VOT
+2.6% -US$74.8萬
減碼 MSFT
+4.2% -US$42.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.52% | -0.03% | +1.10% | |
| 2 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 9.36% | +1.49% | +1.55% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.06% | +2.49% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.79% | -0.03% | +3.31% | |
| 5 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 6.73% | +1.87% | +16.31% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.02% | +0.07% | +2.65% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.96% | -0.64% | +3.34% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.84% | -1.80% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.08% | -0.26% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.09% | +2.53% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.10% | +1.91% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.01% | +1.44% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.41% | +2.60% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.06% | -0.09% | +4.36% | |
| 15 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 2.54% | +0.01% | +4.87% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | -0.35% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.47% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | -1.35% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.03% | -0.12% | +0.19% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.12% | -0.36% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +1.45% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +6.44% | |
| 23 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +11.90% | |
| 24 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -6.79% | |
| 25 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.86% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.04% | -0.35% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.16% | +4.24% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.11% | -9.84% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.13% | +9.83% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | -0.04% | -0.37% | |
| 31 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.07% | |
| 32 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.44% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +0.14% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +3.34% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +8.77% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +4.79% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.04% | -10.13% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | -3.37% | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | -2.96% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.29% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.03% | +25.14% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -3.16% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +4.14% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | -1.12% | |
| 45 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.07% | — | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.11% | -44.70% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | -0.07% | -24.68% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.11% | — | -2.54% | |
| 50 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.75% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
Payne Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-11-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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