WEALTHFRONT Corp：13F 持倉與 AI 洞察

Name: WEALTHFRONT Corp — 13F Holdings, 2018-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001524566

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$103.6億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 511

WEALTHFRONT Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 511 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$103.6億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.18
持倉穩定性: 10.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 40.78

WEALTHFRONT Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 511 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealthfront-corp

近期動向

減碼 VWO
-4.8%　-US$7849.4萬
加碼 IEMG
+26.9%　US$1.5億
加碼 VTEB
+21.1%　US$9752.8萬
加碼 VTI
+4.0%　US$1.3億
加碼 VEA
+10.3%　US$1.3億
減碼 XLE
-20.7%　-US$3621.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 511 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.25%	+0.60%	+4.03%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.17%	+0.59%	+10.33%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	9.37%	-1.35%	-4.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.09%	-0.24%	+1.69%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.16%	+1.10%	+26.91%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.28%	+0.28%	+1.67%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.95%	-0.11%	-2.59%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.64%	+0.66%	+21.13%
9	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	3.50%	-0.31%	-1.78%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.06%	-0.16%	+1.56%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.96%	+0.01%	+1.99%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.61%	+0.04%	+6.93%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.54%	-0.04%	-2.77%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.66%	+0.08%	+10.20%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.33%	-0.44%	-20.67%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	-1.33%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	-0.38%	-25.19%
18	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.72%	-0.42%	-32.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.01%	-3.14%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	+0.09%	+5.01%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-4.32%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	+0.04%	+1.20%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.04%	+1.20%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.13%	-17.63%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-9.81%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	+8.11%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	-2.66%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	+0.01%	+3.74%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	+0.03%	+17.24%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.13%	—	-0.68%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	—	+0.39%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.03%	+25.87%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	+0.01%	+0.60%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.11%	—	-2.85%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.10%	+0.06%	+166.94%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	-3.17%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	—	+3.59%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.09%	—	-1.22%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	+5.96%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	+0.01%	+0.36%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	+2.93%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	—	-4.91%
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.08%	—	+3.17%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.08%	-0.02%	-12.07%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.08%	+0.01%	+9.97%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.07%	+0.01%	+18.36%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.07%	—	-4.81%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	+0.02%	+10.76%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	-17.25%
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.06%	+0.02%	+47.10%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	511	US$103.6億	11	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.SCHF 5.IEMG 6.VIG 7.SCHB 8.VTEB 9.TFI 10.VNQ
2018-06-30	498	US$97.9億	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.SCHF 5.SCHB 6.IEMG 7.VIG 8.VTEB 9.TFI 10.VNQ
2018-03-31	503	US$98.6億	16	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.SCHF 5.SCHB 6.VIG 7.IEMG 8.VTEB 9.TFI 10.VXF
2017-12-31	502	US$90.0億	19	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.SCHF 5.VIG 6.IEMG 7.SCHB 8.TFI 9.MUB 10.VNQ
2017-09-30	496	US$77.5億	16	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.VNQ
2017-06-30	459	US$66.7億	18	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.VNQ
2017-03-31	427	US$56.3億	22	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.VNQ
2016-12-31	383	US$45.4億	15	1VTI 2VWO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VWO 3.VEA 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.SCHD
2016-09-30	376	US$42.2億	17	1VWO 2VTI 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.VTI 3.VEA 4.MUB 5.SCHF 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHD 10.VNQ
2016-06-30	351	US$36.3億	19	1VWO 2VTI 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VWO 2.VTI 3.VEA 4.MUB 5.SCHF 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHD 10.VNQ
2016-03-31	333	US$31.6億	36	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.MUB 5.VIG 6.SCHF 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHD 10.VNQ
2015-12-31	297	US$27.8億	24	1VTI 2VEA 3IEMG 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IEMG 4.MUB 5.VWO 6.SCHF 7.VIG 8.SCHB 9.PRIV 10.VNQ
2015-09-30	1420	US$25.0億	19	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.MUB 5.VIG 6.IEMG 7.SCHF 8.SCHB 9.PRIV 10.VNQ
2015-06-30	1382	US$24.3億	20	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.IEMG 6.VIG 7.SCHF 8.SCHB 9.VNQ 10.PRIV
2015-03-31	1231	US$20.8億	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.IEMG 6.VIG 7.SCHB 8.SCHF 9.VNQ 10.DJP
2014-12-31	1128	US$17.1億	27	1VTI 2MUB 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.MUB 3.VEA 4.VWO 5.SCHF 6.IEMG 7.VIG 8.SCHB 9.VNQ 10.SCHD
2014-09-30	683	US$14.4億	33	1VTI 2VWO 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VWO 3.VEA 4.MUB 5.VIG 6.SCHF 7.VNQ 8.VDE 9.IEMG 10.LQD
2014-06-30	625	US$11.5億	100	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.VIG 6.DJP 7.VNQ 8.TWTRUSD 9.LQD 10.VXF
2014-03-31	544	US$7.4億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.DJP 6.VNQ 7.LQD 8.VXF 9.EMB 10.BND

本季持股變動

WEALTHFRONT Corp 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Xl Group LTD Com; 清倉: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP); 減碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 -4.77%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +26.91%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +21.13%.

WEALTHFRONT Corp 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+26.91%	加碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.7%	+21.13%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+4.03%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+10.33%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+1.67%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.01%	加碼
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+10.20%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+166.94%	加碼
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+6.93%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.20%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.20%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.24%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.87%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+47.10%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.96%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.76%	加碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+1.99%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.93%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.74%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+18.36%	加碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.60%	加碼
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+19.43%	加碼
23	C	Citigroup INC	0%	+9.97%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	+13.97%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.58%	加碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.36%	加碼
27	MA	Mastercard INC - A	—	+3.59%	加碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+8.11%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.14%	減碼
30	ETRA	E*trade Financial CORP	0%	-52.19%	減碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-4.32%	減碼
32	INTC	Intel CORP	0%	-17.25%	減碼
33	CVX	Chevron CORP	0%	-12.07%	減碼
34	NAVI	Navient CORP	0%	-69.12%	減碼
35	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-41.65%	減碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.33%	減碼
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-2.77%	減碼
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-9.81%	減碼
39	XYZ	Block INC	-0.1%	-79.44%	減碼
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.63%	減碼
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+1.56%	加碼
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	+1.69%	加碼
44	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-1.78%	減碼
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-25.19%	減碼
46	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-32.94%	減碼
47	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-20.67%	減碼
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.4%	-4.77%	減碼
49	✓	Xl Group LTD Com	—	EXIT	清倉
50	KDP	Keurig Dr Pepper Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

WEALTHFRONT Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WEALTHFRONT Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$103.6億，分佈在 511 個已申報部位之中。

WEALTHFRONT Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WEALTHFRONT Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$13.7億 (13.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$12.6億 (12.2%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$9.7億 (9.4%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$9.4億 (9.1%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7.4億 (7.2%)

WEALTHFRONT Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WEALTHFRONT Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Xl Group LTD Com; 清倉: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP); 減碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 -4.77%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +26.91%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +21.13%

WEALTHFRONT Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WEALTHFRONT Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.6% • Financials: 18.2% • Communication Services: 14.9% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 5.3%

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2014-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.4%

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Wealthfront Advisers LLC

CIK 0001763921

申報總市值

US$455.6億

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2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性9.6

產業集中度47.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Regis Management CO LLC

CIK 0001352776

申報總市值

US$3.3億

39 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度72.5

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Ballentine Partners, LLC

CIK 0001374889

申報總市值

US$71.8億

2,372 stks

2026-03-31

集中度32.4

持倉穩定性10.8

產業集中度53.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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WEALTHFRONT Corp：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001524566

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$103.6億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 511

WEALTHFRONT Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 511 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$103.6億，季度換手率為 10.7%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.18
持倉穩定性: 10.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 40.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealthfront-corp

近期動向

減碼 VWO
-4.8%　-US$7849.4萬
加碼 IEMG
+26.9%　US$1.5億
加碼 VTEB
+21.1%　US$9752.8萬
加碼 VTI
+4.0%　US$1.3億
加碼 VEA
+10.3%　US$1.3億
減碼 XLE
-20.7%　-US$3621.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 511 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.25%	+0.60%	+4.03%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.17%	+0.59%	+10.33%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	9.37%	-1.35%	-4.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.09%	-0.24%	+1.69%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.16%	+1.10%	+26.91%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.28%	+0.28%	+1.67%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.95%	-0.11%	-2.59%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.64%	+0.66%	+21.13%
9	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	3.50%	-0.31%	-1.78%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.06%	-0.16%	+1.56%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.96%	+0.01%	+1.99%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.61%	+0.04%	+6.93%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.54%	-0.04%	-2.77%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.66%	+0.08%	+10.20%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.33%	-0.44%	-20.67%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	-1.33%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	-0.38%	-25.19%
18	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.72%	-0.42%	-32.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.01%	-3.14%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	+0.09%	+5.01%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-4.32%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	+0.04%	+1.20%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.04%	+1.20%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.13%	-17.63%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-9.81%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	+8.11%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	-2.66%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	+0.01%	+3.74%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	+0.03%	+17.24%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.13%	—	-0.68%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	—	+0.39%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.03%	+25.87%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	+0.01%	+0.60%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.11%	—	-2.85%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.10%	+0.06%	+166.94%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	-3.17%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	—	+3.59%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.09%	—	-1.22%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	+5.96%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	+0.01%	+0.36%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	+2.93%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	—	-4.91%
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.08%	—	+3.17%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.08%	-0.02%	-12.07%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.08%	+0.01%	+9.97%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.07%	+0.01%	+18.36%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.07%	—	-4.81%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	+0.02%	+10.76%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	-17.25%
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.06%	+0.02%	+47.10%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	511	US$103.6億	11	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.SCHF 5.IEMG 6.VIG 7.SCHB 8.VTEB 9.TFI 10.VNQ
2018-06-30	498	US$97.9億	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.SCHF 5.SCHB 6.IEMG 7.VIG 8.VTEB 9.TFI 10.VNQ
2018-03-31	503	US$98.6億	16	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.SCHF 5.SCHB 6.VIG 7.IEMG 8.VTEB 9.TFI 10.VXF
2017-12-31	502	US$90.0億	19	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.SCHF 5.VIG 6.IEMG 7.SCHB 8.TFI 9.MUB 10.VNQ
2017-09-30	496	US$77.5億	16	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.VNQ
2017-06-30	459	US$66.7億	18	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.VNQ
2017-03-31	427	US$56.3億	22	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.VNQ
2016-12-31	383	US$45.4億	15	1VTI 2VWO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VWO 3.VEA 4.SCHF 5.MUB 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.TFI 10.SCHD
2016-09-30	376	US$42.2億	17	1VWO 2VTI 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.VTI 3.VEA 4.MUB 5.SCHF 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHD 10.VNQ
2016-06-30	351	US$36.3億	19	1VWO 2VTI 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VWO 2.VTI 3.VEA 4.MUB 5.SCHF 6.VIG 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHD 10.VNQ
2016-03-31	333	US$31.6億	36	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.MUB 5.VIG 6.SCHF 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHD 10.VNQ
2015-12-31	297	US$27.8億	24	1VTI 2VEA 3IEMG 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IEMG 4.MUB 5.VWO 6.SCHF 7.VIG 8.SCHB 9.PRIV 10.VNQ
2015-09-30	1420	US$25.0億	19	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.MUB 5.VIG 6.IEMG 7.SCHF 8.SCHB 9.PRIV 10.VNQ
2015-06-30	1382	US$24.3億	20	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.IEMG 6.VIG 7.SCHF 8.SCHB 9.VNQ 10.PRIV
2015-03-31	1231	US$20.8億	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.IEMG 6.VIG 7.SCHB 8.SCHF 9.VNQ 10.DJP
2014-12-31	1128	US$17.1億	27	1VTI 2MUB 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.MUB 3.VEA 4.VWO 5.SCHF 6.IEMG 7.VIG 8.SCHB 9.VNQ 10.SCHD
2014-09-30	683	US$14.4億	33	1VTI 2VWO 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VWO 3.VEA 4.MUB 5.VIG 6.SCHF 7.VNQ 8.VDE 9.IEMG 10.LQD
2014-06-30	625	US$11.5億	100	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.VIG 6.DJP 7.VNQ 8.TWTRUSD 9.LQD 10.VXF
2014-03-31	544	US$7.4億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.DJP 6.VNQ 7.LQD 8.VXF 9.EMB 10.BND

本季持股變動

WEALTHFRONT Corp 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+26.91%	加碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.7%	+21.13%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+4.03%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+10.33%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+1.67%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.01%	加碼
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+10.20%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+166.94%	加碼
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+6.93%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.20%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.20%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.24%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.87%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+47.10%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.96%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.76%	加碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+1.99%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.93%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.74%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+18.36%	加碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.60%	加碼
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+19.43%	加碼
23	C	Citigroup INC	0%	+9.97%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	+13.97%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.58%	加碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.36%	加碼
27	MA	Mastercard INC - A	—	+3.59%	加碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+8.11%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.14%	減碼
30	ETRA	E*trade Financial CORP	0%	-52.19%	減碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-4.32%	減碼
32	INTC	Intel CORP	0%	-17.25%	減碼
33	CVX	Chevron CORP	0%	-12.07%	減碼
34	NAVI	Navient CORP	0%	-69.12%	減碼
35	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-41.65%	減碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.33%	減碼
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-2.77%	減碼
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-9.81%	減碼
39	XYZ	Block INC	-0.1%	-79.44%	減碼
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.63%	減碼
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+1.56%	加碼
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	+1.69%	加碼
44	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-1.78%	減碼
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-25.19%	減碼
46	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-32.94%	減碼
47	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-20.67%	減碼
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.4%	-4.77%	減碼
49	✓	Xl Group LTD Com	—	EXIT	清倉
50	KDP	Keurig Dr Pepper Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看