PAX Financial Group, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001803673

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

PAX Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 27.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.26
持倉穩定性: 27.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.96

PAX Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-97.7%　-US$1980.5萬
加碼 IVV
+35.9%　US$921.7萬
加碼 SPYM
+1848.0%　US$851.0萬
加碼 GOVT
+602.2%　US$633.6萬
減碼 SPYV
-53.4%　-US$461.8萬
減碼 DYNF
-5.4%　-US$262.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.88%	+1.52%	+35.95%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.22%	+0.09%	+3.31%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.36%	+0.09%	+4.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	—	+8.56%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.27%	-0.50%	-5.39%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.93%	+0.14%	+1.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.24%	+3.66%
8	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	2.88%	+0.05%	+0.27%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.09%	+6.31%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+8.58%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.00%	+0.15%	+10.78%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.89%	—	+9.75%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.88%	+0.14%	+14.09%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.54%	—	+4.29%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	+1.45%	+1848.03%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.40%	—	+1.56%
19	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.14%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	—	-7.70%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+11.48%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.86%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.26%	+1.08%	+602.24%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	+6.23%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	+7.25%
27	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	+0.40%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-5.23%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.97%	-0.36%	-24.65%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	+5.04%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-7.01%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.77%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+7.15%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	+0.08%	+20.62%
35	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.50%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.58%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.81%	-53.41%
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.93%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.66%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.32%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-12.24%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+17.71%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.14%	+8.46%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.30%	-26.35%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-11.22%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	+0.14%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.76%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-12.25%

1–50 of 199

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$5.9億	27	1IVV 2IVE 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IUSB 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.WWJD 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	207	US$5.8億	19	1IVV 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IEMG 7.OEF 8.EFV 9.WWJD 10.BOND
2025-09-30	216	US$5.6億	40	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.EFV 7.IVE 8.OEF 9.WWJD 10.IEMG
2025-06-30	234	US$5.2億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.DYNF 7.WWJD 8.IVE 9.IEMG 10.BOND
2025-03-31	246	US$5.6億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.WWJD 6.DYNF 7.BOND 8.IVE 9.EFV 10.IBD
2024-12-31	227	US$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.WWJD 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-09-30	225	US$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-06-30	230	US$5.1億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IBD 8.EFG 9.BOND 10.SPAB
2024-03-31	221	US$5.0億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.QUAL 5.DYNF 6.IBD 7.BLES 8.ISMD 9.SPAB 10.IVW
2023-12-31	212	US$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.BLES 6.EFV 7.SPAB 8.ISMD 9.BIBL 10.SPTM
2023-09-30	215	US$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.EFV 6.QUAL 7.SPAB 8.EFG 9.BLES 10.MBB
2023-06-30	203	US$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.WWJD 5.EFG 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2023-03-31	187	US$4.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.WWJD 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2022-12-31	202	US$3.9億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.SPAB 6.IBD 7.MBB 8.WWJD 9.EFG 10.SPTM
2022-09-30	168	US$3.9億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.UUP 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.IBD 10.WWJD
2022-06-30	168	US$4.0億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SPAB 7.UUP 8.WWJD 9.EFG 10.IBD
2022-03-31	198	US$4.3億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.SPAB 7.EFG 8.SPTM 9.IJR 10.ESGE
2021-12-31	200	US$4.5億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.TIP 9.FALN 10.SPTM
2021-09-30	183	US$4.1億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.ESGE 9.VLUE 10.SPTM
2021-06-30	164	US$4.0億	95	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.IGSB 9.VLUE 10.SPAB
2021-03-31	162	US$3.6億	39	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.IGSB 9.SPAB 10.VLUE
2020-12-31	129	US$3.2億	26	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.VLUE 10.SPTM
2020-09-30	122	US$2.8億	11	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-06-30	124	US$2.6億	22	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.EFG 6.SPAB 7.ESGE 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-03-31	115	US$2.3億	67	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.NEAR 10.SPTM
2019-12-31	114	US$2.3億	0	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.SPAB 5.QUAL 6.ESGU 7.SPTM 8.IGIB 9.ESGE 10.ACWI

本季持股變動

PAX Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

PAX Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+35.95%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+1848.03%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+602.24%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+217.24%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.66%	加碼
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+210.94%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+10.78%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.11%	加碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.09%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+11.48%	加碼
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.31%	加碼
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.02%	加碼
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.31%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+8.58%	加碼
15	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+17.71%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.62%	加碼
17	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+0.27%	加碼
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.01%	減碼
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-52.24%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-11.18%	減碼
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-14.69%	減碼
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-12.24%	減碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-5.23%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.77%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.46%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-11.22%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-66.33%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-67.53%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-26.35%	減碼
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-24.65%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-78.75%	減碼
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.74%	減碼
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-5.39%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-53.41%	減碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.4%	-97.68%	減碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清倉
45	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	—	EXIT	清倉
46	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PAX Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PAX Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 199 個已申報部位之中。

PAX Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PAX Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4030.5萬 (6.9%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3059.2萬 (5.2%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2557.9萬 (4.4%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2539.6萬 (4.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2502.6萬 (4.3%)

PAX Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PAX Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

PAX Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PAX Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.8% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 9.0% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 6.0%

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PAX Financial Group, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001803673

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

PAX Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 27.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.26
持倉穩定性: 27.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-97.7%　-US$1980.5萬
加碼 IVV
+35.9%　US$921.7萬
加碼 SPYM
+1848.0%　US$851.0萬
加碼 GOVT
+602.2%　US$633.6萬
減碼 SPYV
-53.4%　-US$461.8萬
減碼 DYNF
-5.4%　-US$262.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.88%	+1.52%	+35.95%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.22%	+0.09%	+3.31%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.36%	+0.09%	+4.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	—	+8.56%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.27%	-0.50%	-5.39%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.93%	+0.14%	+1.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.24%	+3.66%
8	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	2.88%	+0.05%	+0.27%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.09%	+6.31%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+8.58%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.00%	+0.15%	+10.78%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.89%	—	+9.75%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.88%	+0.14%	+14.09%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.54%	—	+4.29%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	+1.45%	+1848.03%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.40%	—	+1.56%
19	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.14%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	—	-7.70%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+11.48%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.86%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.26%	+1.08%	+602.24%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	+6.23%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	+7.25%
27	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	+0.40%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-5.23%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.97%	-0.36%	-24.65%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	+5.04%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-7.01%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.77%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+7.15%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	+0.08%	+20.62%
35	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.50%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.58%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.81%	-53.41%
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.93%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.66%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.32%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-12.24%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+17.71%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.14%	+8.46%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.30%	-26.35%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-11.22%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	+0.14%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.76%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-12.25%

1–50 of 199

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$5.9億	27	1IVV 2IVE 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IUSB 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.WWJD 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	207	US$5.8億	19	1IVV 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IEMG 7.OEF 8.EFV 9.WWJD 10.BOND
2025-09-30	216	US$5.6億	40	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.EFV 7.IVE 8.OEF 9.WWJD 10.IEMG
2025-06-30	234	US$5.2億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.DYNF 7.WWJD 8.IVE 9.IEMG 10.BOND
2025-03-31	246	US$5.6億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.WWJD 6.DYNF 7.BOND 8.IVE 9.EFV 10.IBD
2024-12-31	227	US$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.WWJD 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-09-30	225	US$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-06-30	230	US$5.1億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IBD 8.EFG 9.BOND 10.SPAB
2024-03-31	221	US$5.0億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.QUAL 5.DYNF 6.IBD 7.BLES 8.ISMD 9.SPAB 10.IVW
2023-12-31	212	US$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.BLES 6.EFV 7.SPAB 8.ISMD 9.BIBL 10.SPTM
2023-09-30	215	US$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.EFV 6.QUAL 7.SPAB 8.EFG 9.BLES 10.MBB
2023-06-30	203	US$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.WWJD 5.EFG 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2023-03-31	187	US$4.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.WWJD 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2022-12-31	202	US$3.9億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.SPAB 6.IBD 7.MBB 8.WWJD 9.EFG 10.SPTM
2022-09-30	168	US$3.9億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.UUP 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.IBD 10.WWJD
2022-06-30	168	US$4.0億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SPAB 7.UUP 8.WWJD 9.EFG 10.IBD
2022-03-31	198	US$4.3億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.SPAB 7.EFG 8.SPTM 9.IJR 10.ESGE
2021-12-31	200	US$4.5億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.TIP 9.FALN 10.SPTM
2021-09-30	183	US$4.1億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.ESGE 9.VLUE 10.SPTM
2021-06-30	164	US$4.0億	95	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.IGSB 9.VLUE 10.SPAB
2021-03-31	162	US$3.6億	39	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.IGSB 9.SPAB 10.VLUE
2020-12-31	129	US$3.2億	26	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.VLUE 10.SPTM
2020-09-30	122	US$2.8億	11	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-06-30	124	US$2.6億	22	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.EFG 6.SPAB 7.ESGE 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-03-31	115	US$2.3億	67	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.NEAR 10.SPTM
2019-12-31	114	US$2.3億	0	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.SPAB 5.QUAL 6.ESGU 7.SPTM 8.IGIB 9.ESGE 10.ACWI

本季持股變動

PAX Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+35.95%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+1848.03%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+602.24%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+217.24%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.66%	加碼
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+210.94%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+10.78%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.11%	加碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.09%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+11.48%	加碼
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.31%	加碼
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.02%	加碼
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.31%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+8.58%	加碼
15	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+17.71%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.62%	加碼
17	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+0.27%	加碼
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.01%	減碼
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-52.24%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-11.18%	減碼
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-14.69%	減碼
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-12.24%	減碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-5.23%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.77%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.46%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-11.22%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-66.33%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-67.53%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-26.35%	減碼
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-24.65%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-78.75%	減碼
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.74%	減碼
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-5.39%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-53.41%	減碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.4%	-97.68%	減碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清倉
45	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	—	EXIT	清倉
46	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看