Pathstone Family Office, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001511137

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$131.2億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1659

PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1659 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$131.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.55
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.91

Pathstone Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1659 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1659 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.33%	—	+319.18%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.47%	—	+120.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	—	+23.64%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.97%	—	+848.81%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.35%	—	+50563.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	—	+94.56%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	—	+484.20%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.10%	—	+2233.75%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	—	+15.52%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	+98.32%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.49%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	—	+8.82%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	—	+18.29%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	—	+404.49%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1737.69%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	+12660.39%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	—	+72.81%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+109.82%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+5.23%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+55.96%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+366.52%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.74%
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	+4.08%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+16.53%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4323.52%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+692.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	+90.52%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+115.43%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.62%	—	-18.13%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	+64.95%
31	EFOR	Everforth INC	股票-其他	0.57%	—	+0.09%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.56%	—	-6.04%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+10.09%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+127.16%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-5.34%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+33.95%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	—	+33.21%
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.45%	—	+2.36%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-2.35%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	+9.42%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+84.12%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1075.63%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.40%	—	-12.56%
44	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.39%	—	+0.18%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	+512.38%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.37%	—	-6.64%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+611.76%
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	+6.71%
49	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.31%	—	+2400.90%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.31%	—	+2004.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +3.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.63
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: -1.58
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.38
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.52
峰態: +0.58
上檔潛力: +2.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	1659	US$131.2億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.MDY 6.AAPL 7.IJH 8.IWB 9.VEA 10.IJR
2023-06-30	1242	US$70.3億	—	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.VV 6.VEA 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.LOW
2023-03-31	1209	US$61.7億	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.VV 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.IJR
2022-12-31	1307	US$55.4億	—	1IVV 2MSFT 3KO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.KO 4.VV 5.VEA 6.SPY 7.UNH 8.AAPL 9.IJR 10.SPDW
2022-09-30	1237	US$52.5億	—	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.SPY 5.AAPL 6.KO 7.VEA 8.TSLA 9.BRK-A 10.LOW
2022-06-30	1060	US$45.4億	—	1IVV 2VV 3KO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VV 3.KO 4.VEA 5.AAPL 6.IJR 7.IGSB 8.SPY 9.SPDW 10.TSLA
2022-03-31	965	US$42.9億	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VEA 5.AAPL 6.TSLA 7.IJR 8.SPY 9.SPDW 10.VTI
2021-12-31	902	US$40.1億	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.AAPL 5.IJR 6.SPDW 7.LOW 8.SPY 9.MSFT 10.VTI
2021-09-30	869	US$34.2億	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.IJR 5.AAPL 6.VTI 7.LOW 8.SPY 9.EFOR 10.VO
2021-06-30	825	US$33.3億	16	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.VB 8.EFOR 9.VO 10.IJH
2021-03-31	660	US$29.6億	25	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.EFOR 8.IJH 9.VB 10.VO
2020-12-31	1342	US$24.4億	96	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.VB 9.VO 10.EFOR
2020-09-30	1001	US$9.2億	21	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.IEFA 5.BRK-A 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.IEMG 10.GOOG
2020-06-30	923	US$8.4億	52	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.BRK-A 5.PAA 6.IEFA 7.SPY 8.ITOT 9.GOOG 10.LASR
2020-03-31	809	US$7.0億	100	1VTI 2IVV 3BRK-A 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.BRK-A 4.CWI 5.SPY 6.IEFA 7.EFOR 8.02079k 9.PAA 10.46434g
2019-12-31	414	US$9.2億	100	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.PAA 5.BRK-A 6.EFOR 7.AMJEUR 8.MAR 9.02079k 10.IEFA
2019-09-30	638	US$7.7億	16	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.02079k 8.IEFA 9.XLK 10.65487k
2019-06-30	662	US$8.5億	15	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.IEFA 8.65487k 9.02079k 10.XLK
2019-03-31	914	US$7.9億	82	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.65487k 7.IEFA 8.02079k 9.MAR 10.RHI
2018-12-31	544	US$3.5億	34	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.65487k 5.EFOR 6.VEA 7.VTI 8.57164y 9.MRK 10.46429b
2018-09-30	241	US$3.2億	83	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.EFOR 5.VTI 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.XLK 10.IWB
2018-06-30	154	US$1.4億	33	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.MRK 5.XLK 6.GHC 7.IWB 8.46429b 9.VOO 10.SPY
2018-03-31	378	US$1.8億	77	1BRK-A 2IVV 3MAR 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.MAR 4.VTI 5.57164y 6.46429b 7.MRK 8.IWB 9.GHC 10.SPY
2017-12-31	163	US$1.8億	96	1BRK-A 2MRK 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MRK 3.IWB 4.MAR 5.682159 6.57164y 7.GHC 8.00817Y 9.BDX 10.AAPL
2017-09-30	173	US$1.1億	78	1BRK-A 2VTI 3MRK 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.MRK 4.46429b 5.GHC 6.XLK 7.AAPL 8.IWV 9.IWB 10.XLF
2017-06-30	386	US$2.4億	42	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.682159 5.MAR 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.GHC 10.AAPL
2017-03-31	654	US$1.8億	30	1BRK-A 2VTI3682159 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.VTI 3.682159 4.IVV 5.MRK 6.GILD 7.AAPL 8.GHC 9.VNQ 10.IWV
2016-12-31	96	US$1.6億	74	1BRK-A 2VTI 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.IVV 4.GILD 5.VNQ 6.MRK 7.682159 8.IEF 9.AAPL 10.GHC
2016-09-30	202	US$9718.8萬	26	1BRK-A26821593MRK 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.682159 3.MRK 4.GILD 5.GHC 6.AAPL 7.IWV 8.AXU 9.UPS 10.BRK-B
2016-06-30	201	US$1.1億	97	1BRK-A 2BRK-B3682159 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.682159 4.MRK 5.IWV 6.GHC 7.AAPL 8.AXU 9.UPS 10.KOF
2016-03-31	180	US$4934.4萬	97	16821592BRK-A 3GILD 主要持股2016-03-31 1.682159 2.BRK-A 3.GILD 4.AAPL 5.IWV 6.UPS 7.BRK-B 8.IWB 9.MRK 10.AXU
2015-12-31	95	US$2150.0萬	57	16821592AAPL 3IVV 主要持股2015-12-31 1.682159 2.AAPL 3.IVV 4.S9Q 5.SCOR1EUR 6.BA 7.URI 8.IWB 9.AXU 10.30231g
2015-09-30	176	US$3708.6萬	94	16821592GILD 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IWB 5.17275r 6.IVV 7.SCOR1EUR 8.EFA 9.S9Q 10.37045v
2015-06-30	125	US$5948.8萬	45	1SPY26821593AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.682159 3.AAPL 4.IVV 5.SCOR1EUR 6.S9Q 7.BAC 8.URI 9.37045v 10.BA
2015-03-31	124	US$6212.9萬	88	1SPY26821593GILD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.682159 3.GILD 4.AAPL 5.IWB 6.IVV 7.S9Q 8.17275r 9.EFA 10.SCOR1EUR
2014-12-31	109	US$2938.8萬	38	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IVV 5.IWB 6.17275r 7.S9Q 8.EFA 9.SCOR1EUR 10.716933
2014-09-30	321	US$3223.1萬	100	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.SPY 5.IVV 6.IWB 7.17275r 8.EFA 9.S9Q 10.AXU
2014-06-30	136	US$3519.9萬	18	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-06-30 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.IVV 5.AXU 6.BND 7.S9Q 8.AAPL 9.BA 10.IWB
2014-03-31	187	US$3838.9萬	100	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-03-31 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.AXU 5.IVV 6.IWB 7.BND 8.AAPL 9.EFA 10.BA
2013-12-31	213	US$4599.0萬	100	1MAA 2BDX 3GILD 主要持股2013-12-31 1.MAA 2.BDX 3.GILD 4.IWB 5.EFA 6.AXU 7.AAPL 8.17275r 9.BA 10.IVV
2013-09-30	303	US$2309.5萬	100	1GILD 2IWB 3BDX 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.IWB 3.BDX 4.EFA 5.AXU 6.AAPL 7.17275r 8.ESGRP 9.BA 10.RSG
2013-06-30	381	US$8608.7萬	0	11958722GILD 3BDX 主要持股2013-06-30 1.195872 2.GILD 3.BDX 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.AXU 8.AAPL 9.72201r 10.17275r

本季持股變動

Pathstone Family Office, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pathstone Family Office, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pathstone Family Office, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$131.2億，分佈在 1659 個已申報部位之中。

Pathstone Family Office, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pathstone Family Office, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$12.2億 (9.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.8億 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.8億 (4.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.2億 (4.0%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$4.4億 (3.4%)

Pathstone Family Office, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Pathstone Family Office, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Pathstone Family Office, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pathstone Family Office, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.2% • Industrials: 7.6%

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資料過舊，未更新

集中度2.3

持倉穩定性0.0

產業集中度45.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Pathstone Holdings, LLC

CIK 0002011612

申報總市值

US$251.4億

4,659 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性14.9

產業集中度47.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Pathstone Family Office, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001511137

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$131.2億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1659

PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1659 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$131.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.55
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1659 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.33%	—	+319.18%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.47%	—	+120.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	—	+23.64%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.97%	—	+848.81%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.35%	—	+50563.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	—	+94.56%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	—	+484.20%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.10%	—	+2233.75%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	—	+15.52%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	+98.32%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.49%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	—	+8.82%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	—	+18.29%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	—	+404.49%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1737.69%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	+12660.39%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	—	+72.81%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+109.82%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+5.23%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+55.96%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+366.52%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.74%
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	+4.08%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+16.53%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4323.52%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+692.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	+90.52%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+115.43%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.62%	—	-18.13%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	+64.95%
31	EFOR	Everforth INC	股票-其他	0.57%	—	+0.09%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.56%	—	-6.04%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+10.09%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+127.16%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-5.34%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+33.95%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	—	+33.21%
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.45%	—	+2.36%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-2.35%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	+9.42%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+84.12%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1075.63%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.40%	—	-12.56%
44	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.39%	—	+0.18%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	+512.38%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.37%	—	-6.64%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+611.76%
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	+6.71%
49	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.31%	—	+2400.90%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.31%	—	+2004.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +3.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.63
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: -1.58
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.38
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.52
峰態: +0.58
上檔潛力: +2.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	1659	US$131.2億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.MDY 6.AAPL 7.IJH 8.IWB 9.VEA 10.IJR
2023-06-30	1242	US$70.3億	—	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.VV 6.VEA 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.LOW
2023-03-31	1209	US$61.7億	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.VV 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.IJR
2022-12-31	1307	US$55.4億	—	1IVV 2MSFT 3KO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.KO 4.VV 5.VEA 6.SPY 7.UNH 8.AAPL 9.IJR 10.SPDW
2022-09-30	1237	US$52.5億	—	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.SPY 5.AAPL 6.KO 7.VEA 8.TSLA 9.BRK-A 10.LOW
2022-06-30	1060	US$45.4億	—	1IVV 2VV 3KO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VV 3.KO 4.VEA 5.AAPL 6.IJR 7.IGSB 8.SPY 9.SPDW 10.TSLA
2022-03-31	965	US$42.9億	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VEA 5.AAPL 6.TSLA 7.IJR 8.SPY 9.SPDW 10.VTI
2021-12-31	902	US$40.1億	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.AAPL 5.IJR 6.SPDW 7.LOW 8.SPY 9.MSFT 10.VTI
2021-09-30	869	US$34.2億	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.IJR 5.AAPL 6.VTI 7.LOW 8.SPY 9.EFOR 10.VO
2021-06-30	825	US$33.3億	16	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.VB 8.EFOR 9.VO 10.IJH
2021-03-31	660	US$29.6億	25	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.EFOR 8.IJH 9.VB 10.VO
2020-12-31	1342	US$24.4億	96	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.VB 9.VO 10.EFOR
2020-09-30	1001	US$9.2億	21	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.IEFA 5.BRK-A 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.IEMG 10.GOOG
2020-06-30	923	US$8.4億	52	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.BRK-A 5.PAA 6.IEFA 7.SPY 8.ITOT 9.GOOG 10.LASR
2020-03-31	809	US$7.0億	100	1VTI 2IVV 3BRK-A 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.BRK-A 4.CWI 5.SPY 6.IEFA 7.EFOR 8.02079k 9.PAA 10.46434g
2019-12-31	414	US$9.2億	100	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.PAA 5.BRK-A 6.EFOR 7.AMJEUR 8.MAR 9.02079k 10.IEFA
2019-09-30	638	US$7.7億	16	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.02079k 8.IEFA 9.XLK 10.65487k
2019-06-30	662	US$8.5億	15	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.IEFA 8.65487k 9.02079k 10.XLK
2019-03-31	914	US$7.9億	82	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.65487k 7.IEFA 8.02079k 9.MAR 10.RHI
2018-12-31	544	US$3.5億	34	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.65487k 5.EFOR 6.VEA 7.VTI 8.57164y 9.MRK 10.46429b
2018-09-30	241	US$3.2億	83	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.EFOR 5.VTI 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.XLK 10.IWB
2018-06-30	154	US$1.4億	33	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.MRK 5.XLK 6.GHC 7.IWB 8.46429b 9.VOO 10.SPY
2018-03-31	378	US$1.8億	77	1BRK-A 2IVV 3MAR 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.MAR 4.VTI 5.57164y 6.46429b 7.MRK 8.IWB 9.GHC 10.SPY
2017-12-31	163	US$1.8億	96	1BRK-A 2MRK 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MRK 3.IWB 4.MAR 5.682159 6.57164y 7.GHC 8.00817Y 9.BDX 10.AAPL
2017-09-30	173	US$1.1億	78	1BRK-A 2VTI 3MRK 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.MRK 4.46429b 5.GHC 6.XLK 7.AAPL 8.IWV 9.IWB 10.XLF
2017-06-30	386	US$2.4億	42	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.682159 5.MAR 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.GHC 10.AAPL
2017-03-31	654	US$1.8億	30	1BRK-A 2VTI3682159 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.VTI 3.682159 4.IVV 5.MRK 6.GILD 7.AAPL 8.GHC 9.VNQ 10.IWV
2016-12-31	96	US$1.6億	74	1BRK-A 2VTI 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.IVV 4.GILD 5.VNQ 6.MRK 7.682159 8.IEF 9.AAPL 10.GHC
2016-09-30	202	US$9718.8萬	26	1BRK-A26821593MRK 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.682159 3.MRK 4.GILD 5.GHC 6.AAPL 7.IWV 8.AXU 9.UPS 10.BRK-B
2016-06-30	201	US$1.1億	97	1BRK-A 2BRK-B3682159 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.682159 4.MRK 5.IWV 6.GHC 7.AAPL 8.AXU 9.UPS 10.KOF
2016-03-31	180	US$4934.4萬	97	16821592BRK-A 3GILD 主要持股2016-03-31 1.682159 2.BRK-A 3.GILD 4.AAPL 5.IWV 6.UPS 7.BRK-B 8.IWB 9.MRK 10.AXU
2015-12-31	95	US$2150.0萬	57	16821592AAPL 3IVV 主要持股2015-12-31 1.682159 2.AAPL 3.IVV 4.S9Q 5.SCOR1EUR 6.BA 7.URI 8.IWB 9.AXU 10.30231g
2015-09-30	176	US$3708.6萬	94	16821592GILD 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IWB 5.17275r 6.IVV 7.SCOR1EUR 8.EFA 9.S9Q 10.37045v
2015-06-30	125	US$5948.8萬	45	1SPY26821593AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.682159 3.AAPL 4.IVV 5.SCOR1EUR 6.S9Q 7.BAC 8.URI 9.37045v 10.BA
2015-03-31	124	US$6212.9萬	88	1SPY26821593GILD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.682159 3.GILD 4.AAPL 5.IWB 6.IVV 7.S9Q 8.17275r 9.EFA 10.SCOR1EUR
2014-12-31	109	US$2938.8萬	38	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IVV 5.IWB 6.17275r 7.S9Q 8.EFA 9.SCOR1EUR 10.716933
2014-09-30	321	US$3223.1萬	100	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.SPY 5.IVV 6.IWB 7.17275r 8.EFA 9.S9Q 10.AXU
2014-06-30	136	US$3519.9萬	18	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-06-30 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.IVV 5.AXU 6.BND 7.S9Q 8.AAPL 9.BA 10.IWB
2014-03-31	187	US$3838.9萬	100	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-03-31 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.AXU 5.IVV 6.IWB 7.BND 8.AAPL 9.EFA 10.BA
2013-12-31	213	US$4599.0萬	100	1MAA 2BDX 3GILD 主要持股2013-12-31 1.MAA 2.BDX 3.GILD 4.IWB 5.EFA 6.AXU 7.AAPL 8.17275r 9.BA 10.IVV
2013-09-30	303	US$2309.5萬	100	1GILD 2IWB 3BDX 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.IWB 3.BDX 4.EFA 5.AXU 6.AAPL 7.17275r 8.ESGRP 9.BA 10.RSG
2013-06-30	381	US$8608.7萬	0	11958722GILD 3BDX 主要持股2013-06-30 1.195872 2.GILD 3.BDX 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.AXU 8.AAPL 9.72201r 10.17275r

本季持股變動

Pathstone Family Office, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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