CIK: 0001679542
申報總市值
US$4379.8萬
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 5
PASTEL & ASSOCIES SA在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$4379.8萬，季度換手率為 26.4%。
Pastel & Associes SA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.221——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.36），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 MKL
0.0% US$78.6萬
加碼 DOEUR
0.0% -US$60.9萬
加碼 DE
0.0% US$50.9萬
加碼 L
-8.7% -US$36.1萬
加碼 JEF
-6.0% -US$66.4萬
清倉 BBBYEUR
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOEUR | Diamond Offshore Drilling | 股票-其他 | 32.34% | +5.06% | — | |
| 2 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 20.49% | +5.37% | — | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 16.59% | +4.11% | — | |
| 4 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 15.69% | +2.34% | -8.68% | |
| 5 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 14.89% | +1.62% | -6.01% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 5 | US$4379.8萬 | 26 | |
| 2018-06-30 | 7 | US$5415.3萬 | 51 | |
| 2018-03-31 | 9 | US$6144.9萬 | 15 | |
| 2017-12-31 | 9 | US$6589.5萬 | 17 | |
| 2017-09-30 | 10 | US$7303.0萬 | 31 | |
| 2017-06-30 | 9 | US$7424.3萬 | 35 | |
| 2017-03-31 | 9 | US$7359.9萬 | 8 | |
| 2016-12-31 | 9 | US$7135.5萬 | 13 | |
| 2016-09-30 | 10 | US$6617.6萬 | 17 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$7159.0萬 | 0 |
Pastel & Associes SA 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: 20230930-dk-butterfly-1 INC (BBBYEUR); 清倉: American Express Co (AXP); 減碼: Loews CORP (L) — 股數 -8.68%; 減碼: Jefferies Financial Group In (JEF) — 股數 -6.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group INC | +5.4% | — | 不變 |
| 2 | DOEUR | Diamond Offshore Drilling | +5.1% | — | 不變 |
| 3 | DE | Deere & Co | +4.1% | — | 不變 |
| 4 | L | Loews CORP | +2.3% | -8.68% | 減碼 |
| 5 | JEF | Jefferies Financial Group In | +1.6% | -6.01% | 減碼 |
| 6 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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