GH
Graham Holdings Co 13F 持倉 + AI 分析
Graham Holdings CoCIK: 0000104889
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$9.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6
Graham Holdings Co在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 11.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 11.77
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 92.08
Graham Holdings Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.254——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 GOOG
-13.4% -US$7412.9萬
加碼 BRK-A
0.0% -US$1547.1萬
加碼 BRK-B
0.0% -US$1130.1萬
加碼 PUBM
+20.0% US$268.8萬
減碼 CABO
0.0% -US$394.8萬
減碼 MKL
0.0% -US$1305.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 31.35% | +1.91% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 29.19% | -3.74% | -13.37% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 23.89% | +1.50% | — | |
| 4 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 10.97% | -0.03% | — | |
| 5 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 2.88% | +0.56% | +20.04% | |
| 6 | CABO | Cable One INC | 股票-通訊服務 | 1.72% | -0.18% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算
- 標準差
- —
- 貝塔係數
- —
- 阿爾法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化績效
- —
- 對標普勝率
- —
- 索提諾比率
- —
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- —
- 追蹤誤差
- —
- 下方標準差
- —
- 正報酬月份佔比
- —
- 負報酬月份佔比
- —
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 產業分散度
- +3%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- —
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$9.7億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 6 | US$10.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 6 | US$10.0億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$8.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$9.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$8.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$8.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$8.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$7.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$6.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$6.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | US$6.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$8.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$8.0億 | 0 |
本季持股變動
Graham Holdings Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -13.37%; 加碼: Pubmatic Inc-class A (PUBM) — 股數 +20.04%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +1.9% | — | 不變 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | — | 不變 |
| 3 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | +0.6% | +20.04% | 加碼 |
| 4 | MKL | Markel Group INC | 0% | — | 不變 |
| 5 | CABO | Cable One INC | -0.2% | — | 不變 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -3.7% | -13.37% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Graham Holdings Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Graham Holdings Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Graham Holdings Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Graham Holdings Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3.0億 (31.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.8億 (29.2%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.3億 (23.9%)
4. Markel Group INC (MKL) — US$1.1億 (11.0%)
5. Pubmatic Inc-class A (PUBM) — US$2780.3萬 (2.9%)
Graham Holdings Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Graham Holdings Co 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -13.37%; 加碼: Pubmatic Inc-class A (PUBM) — 股數 +20.04%
Graham Holdings Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Graham Holdings Co 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 53.0%
• Communication Services: 47.0%
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