Partners Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002054714

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9704.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9704.6萬，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.82
持倉穩定性: 17.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 87

Partners Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAX
+42.2%　US$170.3萬
加碼 RHRX
+40.3%　US$114.6萬
減碼 AGOX
-8.4%　-US$96.8萬
加碼 XOM
-0.2%　US$59.5萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$54.0萬
減碼 LLY
-3.7%　-US$53.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.96%	-0.58%	+0.17%
2	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	6.34%	+1.69%	+42.24%
3	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	5.82%	-1.09%	-8.41%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	4.46%	-0.29%	-4.21%
5	RHRX	Rh Tactical Rotation ETF	ETF-其他	3.82%	+1.15%	+40.35%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.34%	-0.24%	-0.88%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	—	+1.37%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.57%	-0.58%	-3.70%
9	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.30%	+0.26%	-2.00%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	+0.60%	-0.16%
11	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.96%	+0.51%	-0.40%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.15%	+2.24%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.59%	+1.13%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.21%	-3.55%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.24%	-2.03%
16	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-5.99%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	-0.14%
19	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	1.23%	-0.12%	-6.61%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.19%	+0.30%	-0.15%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	-0.12%	-2.16%
22	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	1.08%	—	+6.22%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.08%	—	—
24	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.04%	—	-0.93%
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.02%	—	-0.75%
26	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.00%	—	-0.48%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	—	-0.44%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.11%	-0.03%
29	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.96%	—	-0.35%
30	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.91%	-0.10%	-7.57%
31	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.91%	-0.21%	+0.27%
32	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.90%	—	-2.29%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	-0.12%	-0.51%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.41%
35	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.84%	—	+2.28%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.82%	+0.10%	-14.54%
37	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.80%	—	-0.36%
38	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.80%	—	-0.62%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	—
40	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-其他	0.73%	—	+9.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-1.11%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	—	-1.61%
43	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.67%	+0.18%	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	+0.11%	—
45	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.61%	—	—
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.60%	—	+2.33%
47	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	+0.46%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	+0.20%	-0.05%
50	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-18.99%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -2.6%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +5.63
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.11
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$9704.6萬	17	1AAPL 2AMAX 3AGOX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMAX 3.AGOX 4.VNLA 5.RHRX 6.BRK-B 7.IVE 8.LLY 9.T 10.XOM
2025-12-31	107	US$9574.0萬	19	1AAPL 2AGOX 3VNLA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AGOX 3.VNLA 4.AMAX 5.BRK-B 6.LLY 7.RHRX 8.IVE 9.MSFT 10.IVW
2025-09-30	123	US$1.0億	32	1AGOX 2AAPL 3AMAX 主要持股2025-09-30 1.AGOX 2.AAPL 3.AMAX 4.BRK-B 5.VNLA 6.MSFT 7.RHRX 8.IVE 9.MSTR 10.LLY
2025-06-30	114	US$8783.9萬	0	1AAPL 2BRK-B 3AGOX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AGOX 4.LLY 5.T 6.AMAX 7.IVE 8.MSTR 9.RHRX 10.MSFT
2025-03-31	116	US$8819.5萬	0	1AAPL 2AGOX 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AGOX 3.BRK-B 4.LLY 5.T 6.AMAX 7.IVE 8.RHRX 9.MSFT 10.MSTR
2024-12-31	112	US$8790.4萬	0	1AAPL 2AGOX 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AGOX 3.BRK-B 4.MSFT 5.LLY 6.RHRX 7.AMAX 8.IVE 9.MSTR 10.T

本季持股變動

Partners Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: Franklin International Low V (LVHI); 清倉: Wisdomtree International Hed (IHDG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO).

Partners Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	+1.7%	+42.24%	加碼
2	RHRX	Rh Tactical Rotation ETF	+1.2%	+40.35%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.16%	減碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	-0.40%	減碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.15%	減碼
6	T	At&t INC	+0.3%	-2.00%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.05%	減碼
8	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	—	不變
9	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	—	不變
10	DBE	Invesco Db Energy Fund	+0.1%	-17.20%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.87%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+32.26%	加碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-14.54%	減碼
15	KORP	American Century Diversified	-0.1%	-7.57%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.53%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-5.70%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.03%	減碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.51%	減碼
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	-0.1%	-6.61%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.16%	減碼
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-22.19%	減碼
23	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	-0.1%	-5.99%	減碼
24	IGHG	Proshares Ig Hedged	-0.2%	-18.99%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.24%	加碼
26	MSTR	Strategy INC	-0.2%	+0.27%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.55%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.03%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.88%	減碼
30	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.3%	-4.21%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-3.70%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.17%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.13%	加碼
34	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-1.1%	-8.41%	減碼
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
36	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
40	SUN	Sunoco LP	—	NEW	新建倉
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
48	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
49	BUYW	Main Buywrite ETF	—	EXIT	清倉
50	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Partners Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Partners Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9704.6萬，分佈在 109 個已申報部位之中。

Partners Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$675.4萬 (7.0%) 2. Adaptive Hedged Multi-asset (AMAX) — US$615.0萬 (6.3%) 3. Adaptive Alpha Opportunities (AGOX) — US$564.8萬 (5.8%) 4. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$433.1萬 (4.5%) 5. Rh Tactical Rotation ETF (RHRX) — US$370.3萬 (3.8%)

Partners Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Partners Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: Franklin International Low V (LVHI); 清倉: Wisdomtree International Hed (IHDG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO)

Partners Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Partners Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 17.5% • Health Care: 10.4% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 8.7% • Energy: 8.4%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.96%	-0.58%	+0.17%
2	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	6.34%	+1.69%	+42.24%
3	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	5.82%	-1.09%	-8.41%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	4.46%	-0.29%	-4.21%
5	RHRX	Rh Tactical Rotation ETF	ETF-其他	3.82%	+1.15%	+40.35%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.34%	-0.24%	-0.88%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	—	+1.37%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.57%	-0.58%	-3.70%
9	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.30%	+0.26%	-2.00%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	+0.60%	-0.16%
11	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.96%	+0.51%	-0.40%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.15%	+2.24%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.59%	+1.13%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.21%	-3.55%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.24%	-2.03%
16	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-5.99%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	-0.14%
19	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	1.23%	-0.12%	-6.61%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.19%	+0.30%	-0.15%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	-0.12%	-2.16%
22	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	1.08%	—	+6.22%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.08%	—	—
24	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.04%	—	-0.93%
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.02%	—	-0.75%
26	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.00%	—	-0.48%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	—	-0.44%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.11%	-0.03%
29	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.96%	—	-0.35%
30	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.91%	-0.10%	-7.57%
31	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.91%	-0.21%	+0.27%
32	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.90%	—	-2.29%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	-0.12%	-0.51%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.41%
35	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.84%	—	+2.28%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.82%	+0.10%	-14.54%
37	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.80%	—	-0.36%
38	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.80%	—	-0.62%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	—
40	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-其他	0.73%	—	+9.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-1.11%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	—	-1.61%
43	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.67%	+0.18%	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	+0.11%	—
45	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.61%	—	—
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.60%	—	+2.33%
47	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	+0.46%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	+0.20%	-0.05%
50	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-18.99%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -2.6%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +5.63
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.11
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$9704.6萬	17	1AAPL 2AMAX 3AGOX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMAX 3.AGOX 4.VNLA 5.RHRX 6.BRK-B 7.IVE 8.LLY 9.T 10.XOM
2025-12-31	107	US$9574.0萬	19	1AAPL 2AGOX 3VNLA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AGOX 3.VNLA 4.AMAX 5.BRK-B 6.LLY 7.RHRX 8.IVE 9.MSFT 10.IVW
2025-09-30	123	US$1.0億	32	1AGOX 2AAPL 3AMAX 主要持股2025-09-30 1.AGOX 2.AAPL 3.AMAX 4.BRK-B 5.VNLA 6.MSFT 7.RHRX 8.IVE 9.MSTR 10.LLY
2025-06-30	114	US$8783.9萬	0	1AAPL 2BRK-B 3AGOX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AGOX 4.LLY 5.T 6.AMAX 7.IVE 8.MSTR 9.RHRX 10.MSFT
2025-03-31	116	US$8819.5萬	0	1AAPL 2AGOX 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AGOX 3.BRK-B 4.LLY 5.T 6.AMAX 7.IVE 8.RHRX 9.MSFT 10.MSTR
2024-12-31	112	US$8790.4萬	0	1AAPL 2AGOX 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AGOX 3.BRK-B 4.MSFT 5.LLY 6.RHRX 7.AMAX 8.IVE 9.MSTR 10.T

本季持股變動

Partners Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	+1.7%	+42.24%	加碼
2	RHRX	Rh Tactical Rotation ETF	+1.2%	+40.35%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.16%	減碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	-0.40%	減碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.15%	減碼
6	T	At&t INC	+0.3%	-2.00%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.05%	減碼
8	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	—	不變
9	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	—	不變
10	DBE	Invesco Db Energy Fund	+0.1%	-17.20%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.87%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+32.26%	加碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-14.54%	減碼
15	KORP	American Century Diversified	-0.1%	-7.57%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.53%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-5.70%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.03%	減碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.51%	減碼
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	-0.1%	-6.61%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.16%	減碼
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-22.19%	減碼
23	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	-0.1%	-5.99%	減碼
24	IGHG	Proshares Ig Hedged	-0.2%	-18.99%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.24%	加碼
26	MSTR	Strategy INC	-0.2%	+0.27%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.55%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.03%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.88%	減碼
30	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.3%	-4.21%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-3.70%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.17%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.13%	加碼
34	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-1.1%	-8.41%	減碼
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
36	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
40	SUN	Sunoco LP	—	NEW	新建倉
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
48	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
49	BUYW	Main Buywrite ETF	—	EXIT	清倉
50	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看