Partners Capital Investment Group, LLP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001694870

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$26.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.5億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.58
持倉穩定性: 13.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.08

Partners Capital Investment Group, LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-5.3%　-US$5744.7萬
加碼 SGOV
+105.8%　US$3066.9萬
減碼 STIP
-23.7%　-US$3033.6萬
減碼 VOO
-10.9%　-US$1728.1萬
加碼 IEFA
+20.9%　US$1522.8萬
減碼 TIP
-21.2%　-US$1656.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.22%	-1.92%	-5.28%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.43%	—	+0.59%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.75%	+0.45%	+3.46%
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.73%	+0.43%	+3.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.73%	+0.39%	+5.11%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.83%	-1.09%	-23.74%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.67%	-0.61%	-10.86%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.14%	+0.60%	+20.93%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.03%	-0.10%	-11.53%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.60%	—	+3.90%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.57%	-0.44%	-13.74%
12	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	2.49%	+0.12%	-2.61%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.59%	-21.19%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+1.17%	+105.85%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+0.17%	+8.87%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+2.06%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.46%	+0.24%	+19.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.05%	+0.29%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.40%	-0.05%	+0.29%
20	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.35%	+0.21%	+7.98%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.16%	-0.36%	-22.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.89%	+0.26%	+39.62%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.88%	+0.28%	+48.12%
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
25	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.73%	—	-4.92%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+0.24%
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.71%	+0.07%	—
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	—
29	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.65%	—	-3.19%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-13.48%
31	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.49%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.08%
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.56%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.20%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.20%
36	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.10%	+34.40%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+13.83%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.37%	—	+10.82%
40	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.36%	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	-2.47%
42	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.28%	-0.08%	-22.17%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-40.80%
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.25%	—	+3.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	—	+1.54%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	+0.59%
48	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.24%	+0.07%	+18.99%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	+3.72%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+0.43%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$26.5億	14	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.STIP 7.VOO 8.IEFA 9.EMXC 10.ITOT
2025-12-31	166	US$26.8億	15	1IVV 2VGSH 3HEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VGSH 3.HEFA 4.IEMG 5.STIP 6.VTV 7.VOO 8.EMXC 9.VT 10.TIP
2025-09-30	162	US$25.2億	100	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VOO 6.VTV 7.STIP 8.VT 9.ITOT 10.EMXC
2025-06-30	161	US$25.0億	0	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.VOO 7.EMXC 8.STIP 9.VT 10.ITOT
2025-03-31	182	US$59.2億	100	1IVV 2VOO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VTV 4.VT 5.VGSH 6.BIL 7.IEMG 8.HEFA 9.EMXC 10.SGOV
2024-12-31	125	US$36.3億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.BIL 5.VT 6.SGOV 7.VGSH 8.VTV 9.IEMG 10.VWSUX
2024-09-30	177	US$62.5億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.VGSH 5.VT 6.VTV 7.BIL 8.IEMG 9.SGOV 10.HEFA
2024-06-30	186	US$59.2億	0	1IVV 2EMXC 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EMXC 3.VOO 4.VGSH 5.VTV 6.G4954M 7.VT 8.IEMG 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	140	US$37.0億	0	1IVV 2T 0.375 01-31-26 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.T 0.375 01-31-26 3.EMXC 4.G4954M 5.VTV 6.VGSH 7.BIL 8.VOO 9.VWSUX 10.SGOV
2023-12-31	273	US$45.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.VOO 6.IEMG 7.SRLN 8.SPY 9.VT 10.TIP
2023-09-30	243	US$41.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.HEFA 6.VOO 7.SRLN 8.IEMG 9.TIP 10.VT
2023-06-30	221	US$46.7億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VINIX 5.VGSH 6.HEFA 7.SRLN 8.VOO 9.IEMG 10.VT
2023-03-31	137	US$23.3億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VGSH 5.HEFA 6.SRLN 7.STIP 8.IEF 9.IEMG 10.VOO
2022-12-31	139	US$20.8億	0	1VTV 2IVV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VOO 4.HEFA 5.VGSH 6.SRLN 7.EMXC 8.IEF 9.STIP 10.REET
2022-09-30	132	US$16.9億	0	1VTV 2IVV 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.VT 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.IEMG 8.VGSH 9.V 10.REET
2022-06-30	126	US$14.9億	0	1VTV 2IVV 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.HEFA 4.V 5.IEMG 6.VOO 7.VT 8.REET 9.IAUUSD 10.ESGU
2022-03-31	113	US$20.3億	0	1IVV 2VTV 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.HEFA 4.VOO 5.V 6.TIP 7.REET 8.XLV 9.STX 10.CBRE
2021-12-31	118	US$21.6億	0	1IVV 2VOO 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEFA 4.KKR 5.V 6.STX 7.MSFT 8.CBRE 9.VTV 10.REET
2021-09-30	130	US$21.8億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.KKR 5.CBRE 6.MSFT 7.TIP 8.STX 9.C 10.IAUUSD
2021-06-30	141	US$22.5億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.TIP 5.MSFT 6.KKR 7.STX 8.C 9.AMZN 10.IAUUSD
2021-03-31	142	US$22.8億	87	1VOO 2IVV 3HEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.HEFA 4.TIP 5.VT 6.MSFT 7.C 8.IAUUSD 9.KKR 10.AMZN
2020-12-31	118	US$17.5億	39	1IVV 2IAUUSD 3HEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IAUUSD 3.HEFA 4.AMZN 5.IEMG 6.MSFT 7.CHTR 8.MS 9.C 10.TDG
2020-09-30	112	US$16.2億	52	1IVV 2HEFA 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.HEFA 3.IAUUSD 4.AMZN 5.MSFT 6.IEMG 7.KKR 8.CHTR 9.GWRE 10.MS
2020-06-30	111	US$20.3億	49	1VOO 2HEFA 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IEFA 4.IVV 5.IAUUSD 6.IEMG 7.AMZN 8.MSFT 9.GWRE 10.KWEB
2020-03-31	99	US$14.6億	68	1VOO 2IEFA 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IVV 4.VTV 5.IEMG 6.IAUUSD 7.HEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.STX
2019-12-31	95	US$13.2億	26	1IVV 2VTV 3KWEB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.KWEB 4.TDG 5.MSFT 6.STX 7.BKNG 8.C 9.IAUUSD 10.AMZN
2019-09-30	88	US$11.5億	28	1IVV 2KWEB 3TDG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.KWEB 3.TDG 4.MSFT 5.STX 6.BKNG 7.VTV 8.AMZN 9.C 10.GWRE
2019-06-30	86	US$10.1億	20	1IVV 2TDG 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.TDG 3.MSFT 4.AMZN 5.BKNG 6.STX 7.C 8.GWRE 9.VTV 10.IEMG
2019-03-31	82	US$10.1億	100	1IVV 2KWEB 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.KWEB 3.IEMG 4.TDG 5.AMZN 6.STX 7.BKNG 8.MSFT 9.GWRE 10.C
2018-12-31	12	US$1.4億	21	1KWEB 2IAUUSD 3KKR 主要持股2018-12-31 1.KWEB 2.IAUUSD 3.KKR 4.UNP 5.CP 6.NSC 7.NOAH 8.WUBAUSD 9.VEA 10.LIN
2018-09-30	80	US$8.8億	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.ACGL 8.CHTR 9.JNJ 10.SCHW
2018-06-30	82	US$7.8億	26	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.SCHW 8.EBAY 9.EQIX 10.VSAT
2018-03-31	81	US$7.6億	35	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.PXDEUR 5.EBAY 6.VISN 7.SCHW 8.LSXMKUSD 9.KMI 10.CHTR
2017-12-31	78	US$6.2億	0	1IVV 2IEMG 3VSAT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.VSAT 4.PXDEUR 5.MSFT 6.AXP 7.SCHW 8.ACGL 9.LBTYA 10.EBAY

本季持股變動

Partners Capital Investment Group, LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Jbt Marel CORP (JBTM); 新建倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH).

Partners Capital Investment Group, LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+105.85%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+20.93%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+3.46%	加碼
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+3.98%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.11%	加碼
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.3%	+48.12%	加碼
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+39.62%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+19.29%	加碼
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+7.98%	加碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+8.87%	加碼
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+262.29%	加碼
13	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	-2.61%	減碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+34.40%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+18.99%	加碼
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	—	不變
17	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-9.66%	減碼
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+13.83%	加碼
19	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.06%	加碼
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+16.55%	加碼
21	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+262.75%	加碼
22	TT	Trane Technologies plc	0%	+233.50%	加碼
23	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-10.47%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.74%	減碼
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.29%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.29%	加碼
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-13.48%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-10.44%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.45%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.47%	減碼
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-22.17%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-61.67%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	減碼
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-11.53%	減碼
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-62.16%	減碼
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-40.80%	減碼
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-22.62%	減碼
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-13.74%	減碼
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-21.19%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-10.86%	減碼
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-23.74%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-5.28%	減碼
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
45	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清倉
46	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
48	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Partners Capital Investment Group, LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Partners Capital Investment Group, LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.5億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Partners Capital Investment Group, LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Partners Capital Investment Group, LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.4億 (20.2%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1.7億 (6.4%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.5億 (5.8%) 4. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1.5億 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3億 (4.7%)

Partners Capital Investment Group, LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Partners Capital Investment Group, LLP 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Jbt Marel CORP (JBTM); 新建倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH)

Partners Capital Investment Group, LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Partners Capital Investment Group, LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Industrials: 20.3% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.3% • Materials: 5.9%

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2026-03-31

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持倉穩定性19.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Emerald Advisors, LLC

CIK 0001802611

申報總市值

US$8.1億

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性14.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Partners Capital Investment Group, LLP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001694870

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$26.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.5億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.58
持倉穩定性: 13.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-5.3%　-US$5744.7萬
加碼 SGOV
+105.8%　US$3066.9萬
減碼 STIP
-23.7%　-US$3033.6萬
減碼 VOO
-10.9%　-US$1728.1萬
加碼 IEFA
+20.9%　US$1522.8萬
減碼 TIP
-21.2%　-US$1656.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.22%	-1.92%	-5.28%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.43%	—	+0.59%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.75%	+0.45%	+3.46%
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.73%	+0.43%	+3.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.73%	+0.39%	+5.11%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.83%	-1.09%	-23.74%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.67%	-0.61%	-10.86%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.14%	+0.60%	+20.93%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.03%	-0.10%	-11.53%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.60%	—	+3.90%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.57%	-0.44%	-13.74%
12	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	2.49%	+0.12%	-2.61%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.59%	-21.19%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+1.17%	+105.85%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+0.17%	+8.87%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+2.06%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.46%	+0.24%	+19.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.05%	+0.29%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.40%	-0.05%	+0.29%
20	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.35%	+0.21%	+7.98%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.16%	-0.36%	-22.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.89%	+0.26%	+39.62%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.88%	+0.28%	+48.12%
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
25	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.73%	—	-4.92%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+0.24%
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.71%	+0.07%	—
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	—
29	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.65%	—	-3.19%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-13.48%
31	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.49%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.08%
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.56%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.20%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.20%
36	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.10%	+34.40%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+13.83%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.37%	—	+10.82%
40	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.36%	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	-2.47%
42	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.28%	-0.08%	-22.17%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-40.80%
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.25%	—	+3.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	—	+1.54%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	+0.59%
48	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.24%	+0.07%	+18.99%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	+3.72%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+0.43%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$26.5億	14	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.STIP 7.VOO 8.IEFA 9.EMXC 10.ITOT
2025-12-31	166	US$26.8億	15	1IVV 2VGSH 3HEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VGSH 3.HEFA 4.IEMG 5.STIP 6.VTV 7.VOO 8.EMXC 9.VT 10.TIP
2025-09-30	162	US$25.2億	100	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VOO 6.VTV 7.STIP 8.VT 9.ITOT 10.EMXC
2025-06-30	161	US$25.0億	0	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.VOO 7.EMXC 8.STIP 9.VT 10.ITOT
2025-03-31	182	US$59.2億	100	1IVV 2VOO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VTV 4.VT 5.VGSH 6.BIL 7.IEMG 8.HEFA 9.EMXC 10.SGOV
2024-12-31	125	US$36.3億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.BIL 5.VT 6.SGOV 7.VGSH 8.VTV 9.IEMG 10.VWSUX
2024-09-30	177	US$62.5億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.VGSH 5.VT 6.VTV 7.BIL 8.IEMG 9.SGOV 10.HEFA
2024-06-30	186	US$59.2億	0	1IVV 2EMXC 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EMXC 3.VOO 4.VGSH 5.VTV 6.G4954M 7.VT 8.IEMG 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	140	US$37.0億	0	1IVV 2T 0.375 01-31-26 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.T 0.375 01-31-26 3.EMXC 4.G4954M 5.VTV 6.VGSH 7.BIL 8.VOO 9.VWSUX 10.SGOV
2023-12-31	273	US$45.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.VOO 6.IEMG 7.SRLN 8.SPY 9.VT 10.TIP
2023-09-30	243	US$41.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.HEFA 6.VOO 7.SRLN 8.IEMG 9.TIP 10.VT
2023-06-30	221	US$46.7億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VINIX 5.VGSH 6.HEFA 7.SRLN 8.VOO 9.IEMG 10.VT
2023-03-31	137	US$23.3億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VGSH 5.HEFA 6.SRLN 7.STIP 8.IEF 9.IEMG 10.VOO
2022-12-31	139	US$20.8億	0	1VTV 2IVV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VOO 4.HEFA 5.VGSH 6.SRLN 7.EMXC 8.IEF 9.STIP 10.REET
2022-09-30	132	US$16.9億	0	1VTV 2IVV 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.VT 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.IEMG 8.VGSH 9.V 10.REET
2022-06-30	126	US$14.9億	0	1VTV 2IVV 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.HEFA 4.V 5.IEMG 6.VOO 7.VT 8.REET 9.IAUUSD 10.ESGU
2022-03-31	113	US$20.3億	0	1IVV 2VTV 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.HEFA 4.VOO 5.V 6.TIP 7.REET 8.XLV 9.STX 10.CBRE
2021-12-31	118	US$21.6億	0	1IVV 2VOO 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEFA 4.KKR 5.V 6.STX 7.MSFT 8.CBRE 9.VTV 10.REET
2021-09-30	130	US$21.8億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.KKR 5.CBRE 6.MSFT 7.TIP 8.STX 9.C 10.IAUUSD
2021-06-30	141	US$22.5億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.TIP 5.MSFT 6.KKR 7.STX 8.C 9.AMZN 10.IAUUSD
2021-03-31	142	US$22.8億	87	1VOO 2IVV 3HEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.HEFA 4.TIP 5.VT 6.MSFT 7.C 8.IAUUSD 9.KKR 10.AMZN
2020-12-31	118	US$17.5億	39	1IVV 2IAUUSD 3HEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IAUUSD 3.HEFA 4.AMZN 5.IEMG 6.MSFT 7.CHTR 8.MS 9.C 10.TDG
2020-09-30	112	US$16.2億	52	1IVV 2HEFA 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.HEFA 3.IAUUSD 4.AMZN 5.MSFT 6.IEMG 7.KKR 8.CHTR 9.GWRE 10.MS
2020-06-30	111	US$20.3億	49	1VOO 2HEFA 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IEFA 4.IVV 5.IAUUSD 6.IEMG 7.AMZN 8.MSFT 9.GWRE 10.KWEB
2020-03-31	99	US$14.6億	68	1VOO 2IEFA 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IVV 4.VTV 5.IEMG 6.IAUUSD 7.HEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.STX
2019-12-31	95	US$13.2億	26	1IVV 2VTV 3KWEB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.KWEB 4.TDG 5.MSFT 6.STX 7.BKNG 8.C 9.IAUUSD 10.AMZN
2019-09-30	88	US$11.5億	28	1IVV 2KWEB 3TDG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.KWEB 3.TDG 4.MSFT 5.STX 6.BKNG 7.VTV 8.AMZN 9.C 10.GWRE
2019-06-30	86	US$10.1億	20	1IVV 2TDG 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.TDG 3.MSFT 4.AMZN 5.BKNG 6.STX 7.C 8.GWRE 9.VTV 10.IEMG
2019-03-31	82	US$10.1億	100	1IVV 2KWEB 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.KWEB 3.IEMG 4.TDG 5.AMZN 6.STX 7.BKNG 8.MSFT 9.GWRE 10.C
2018-12-31	12	US$1.4億	21	1KWEB 2IAUUSD 3KKR 主要持股2018-12-31 1.KWEB 2.IAUUSD 3.KKR 4.UNP 5.CP 6.NSC 7.NOAH 8.WUBAUSD 9.VEA 10.LIN
2018-09-30	80	US$8.8億	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.ACGL 8.CHTR 9.JNJ 10.SCHW
2018-06-30	82	US$7.8億	26	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.SCHW 8.EBAY 9.EQIX 10.VSAT
2018-03-31	81	US$7.6億	35	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.PXDEUR 5.EBAY 6.VISN 7.SCHW 8.LSXMKUSD 9.KMI 10.CHTR
2017-12-31	78	US$6.2億	0	1IVV 2IEMG 3VSAT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.VSAT 4.PXDEUR 5.MSFT 6.AXP 7.SCHW 8.ACGL 9.LBTYA 10.EBAY

本季持股變動

Partners Capital Investment Group, LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+105.85%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+20.93%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+3.46%	加碼
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+3.98%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.11%	加碼
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.3%	+48.12%	加碼
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+39.62%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+19.29%	加碼
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+7.98%	加碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+8.87%	加碼
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+262.29%	加碼
13	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	-2.61%	減碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+34.40%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+18.99%	加碼
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	—	不變
17	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-9.66%	減碼
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+13.83%	加碼
19	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.06%	加碼
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+16.55%	加碼
21	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+262.75%	加碼
22	TT	Trane Technologies plc	0%	+233.50%	加碼
23	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-10.47%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.74%	減碼
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.29%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.29%	加碼
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-13.48%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-10.44%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.45%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.47%	減碼
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-22.17%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-61.67%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	減碼
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-11.53%	減碼
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-62.16%	減碼
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-40.80%	減碼
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-22.62%	減碼
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-13.74%	減碼
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-21.19%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-10.86%	減碼
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-23.74%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-5.28%	減碼
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
45	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清倉
46	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
48	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看