PV
Parallax Volatility Advisers, L.P. — AI 驅動的 13F 分析
Parallax Volatility Advisers, L.P.CIK: 0001521001
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$385.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1428
Parallax Volatility Advisers, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 1428 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$385.6億，季度換手率為 46.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.15
- 持倉穩定性
- 46.05
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 50.56
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 31.28
Parallax Volatility Advisers, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1428 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 TSLA
-66.0% -US$11.5億
加碼 IWM
+8.0% US$1.4億
加碼 XLF
+11.5% US$9777.1萬
減碼 AXP
-82.1% -US$4.9億
減碼 AVGO
-74.8% -US$4.9億
減碼 META
-43.3% -US$6.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Parallax本季全线减仓，核心持股无一放行，特斯拉、博通、美光等AI概念股砍单最凶，明摆着是在高档出货、让散户接盘。连SPY和黄金ETF都一并缩减，这不是换股，是直接收回子弹，准备离场。
基本面與宏觀佈局
他们在赌AI基本面撑不起估值、Fed继续收水，资金行情走到尽头。胜负手在于：如果企业获利增速追不上股价，这些减出来的现金就能躲过Beta屠殺；反之，一旦趋势未变，这批卖出就会沦为追高的燃料。
潛在盲點
这把货出得太急太重，重仓股筹码开始松动。万一其他大戶也同步撤退，就会多杀多，先杀流动性最好的股票——NVDA、META首当其冲。更惨的是，若行情反转向上，他们踏空后的回补压力将迫使自己追高，变成新的抬轿者。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1428 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.69% | -0.67% | -22.77% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.13% | — | +8.04% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.63% | +1.40% | +8.03% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.37% | +1.24% | +11.49% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.41% | -31.84% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.63% | +11.46% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.74% | -0.46% | -44.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.82% | -43.26% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | -9.04% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.23% | -1.97% | -66.02% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.21% | +0.66% | +33.53% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.21% | +0.80% | +125.76% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | -0.31% | -35.43% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.03% | +0.55% | +89.77% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.70% | |
| 16 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.81% | — | -3.36% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.73% | -56.56% | |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.80% | — | -18.75% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.79% | -0.11% | -36.89% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.78% | — | -11.12% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.57% | +165.24% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | — | +31.41% | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.70% | +0.47% | +111.61% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -1.81% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.67% | — | -26.01% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.22% | -24.11% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.36% | -38.00% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | -20.69% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | -22.02% | |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.10% | -24.11% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.55% | -0.21% | -45.67% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.13% | -37.11% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.15% | -32.96% | |
| 34 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -34.33% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.44% | — | -1.37% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | +11.26% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | -0.28% | -58.09% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | -16.79% | |
| 40 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.41% | +0.38% | +798.53% | |
| 41 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工業 | 0.39% | — | -13.41% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.38% | -0.11% | -36.59% | |
| 43 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.37% | -0.17% | -38.62% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.37% | -0.88% | -74.75% | |
| 45 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.12% | |
| 46 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.36% | — | -11.33% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -19.81% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -22.22% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | +28.05% | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.34% | — | -2.24% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
- 標準差
- +16.3%
- 貝塔係數
- +1.21
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.61
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.1
- 資訊比率
- +0.32
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +40.1%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.22
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +4.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1428 | US$385.6億 | 46 | |
| 2025-12-31 | 1605 | US$507.0億 | 49 | |
| 2025-09-30 | 1573 | US$659.4億 | 75 | |
| 2025-06-30 | 1527 | US$443.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1518 | US$369.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1989 | US$515.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1989 | US$549.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1943 | US$464.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1762 | US$446.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2118 | US$489.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2242 | US$448.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2322 | US$459.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2655 | US$489.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2827 | US$644.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3093 | US$646.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2886 | US$1051.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2839 | US$1915.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13532 | US$466.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16486 | US$544.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 28023 | US$729.5億 | 76 | |
| 2021-03-31 | 25295 | US$449.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 29999 | US$360.6億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 113217 | US$1349.8億 | 51 | |
| 2020-06-30 | 86836 | US$855.0億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 57116 | US$778.5億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 37347 | US$866.9億 | 36 | |
| 2019-09-30 | 40517 | US$889.4億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 41521 | US$918.2億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 33144 | US$877.6億 | 49 | |
| 2018-12-31 | 35521 | US$756.5億 | 49 | |
| 2018-09-30 | 21886 | US$819.5億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 6682 | US$707.5億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 6100 | US$743.7億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 7871 | US$736.2億 | 39 | |
| 2017-09-30 | 6319 | US$606.4億 | 42 | |
| 2017-06-30 | 7439 | US$515.8億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 14945 | US$484.8億 | 55 | |
| 2016-12-31 | 12953 | US$510.8億 | 50 | |
| 2016-09-30 | 13793 | US$539.6億 | 37 | |
| 2016-06-30 | 13825 | US$506.8億 | 47 | |
| 2016-03-31 | 16316 | US$456.2億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 19796 | US$492.1億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 20950 | US$449.1億 | 37 | |
| 2015-06-30 | 16474 | US$473.9億 | 45 | |
| 2015-03-31 | 23789 | US$422.8億 | 66 | |
| 2014-12-31 | 34513 | US$342.8億 | 46 | |
| 2014-09-30 | 24753 | US$315.2億 | 60 | |
| 2014-06-30 | 20129 | US$241.6億 | 66 | |
| 2014-03-31 | 16766 | US$170.4億 | 62 | |
| 2013-12-31 | 16670 | US$205.5億 | 45 | |
| 2013-09-30 | 15909 | US$189.9億 | 50 | |
| 2013-06-30 | 12750 | US$213.7億 | 0 |
本季持股變動
Parallax Volatility Advisers, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29); 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -66.02%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +8.03%; 加碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 +11.49%; 減碼: American Express Co (AXP) — 股數 -82.09%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.4% | +8.03% | 加碼 |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | +1.2% | +11.49% | 加碼 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.8% | +125.76% | 加碼 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.7% | +33.53% | 加碼 |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.6% | +11.46% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +165.24% | 加碼 |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.6% | +89.77% | 加碼 |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.5% | +111.61% | 加碼 |
| 9 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.4% | +798.53% | 加碼 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.3% | +312.09% | 加碼 |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -24.11% | 減碼 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -49.19% | 減碼 |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -36.89% | 減碼 |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -36.59% | 減碼 |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | -65.66% | 減碼 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -37.11% | 減碼 |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -51.46% | 減碼 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -43.39% | 減碼 |
| 19 | XYZ | Block INC | -0.1% | -76.06% | 減碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -32.96% | 減碼 |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.2% | -38.62% | 減碼 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | -90.15% | 減碼 |
| 23 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.2% | -69.66% | 減碼 |
| 24 | GE | General Electric | -0.2% | -76.50% | 減碼 |
| 25 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -46.88% | 減碼 |
| 26 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -45.67% | 減碼 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -24.11% | 減碼 |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.2% | -86.67% | 減碼 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -75.93% | 減碼 |
| 30 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | -55.24% | 減碼 |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | -0.2% | -83.35% | 減碼 |
| 32 | VST | Vistra CORP | -0.2% | -76.72% | 減碼 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -76.43% | 減碼 |
| 34 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.3% | -89.41% | 減碼 |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | -88.78% | 減碼 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -58.09% | 減碼 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -35.43% | 減碼 |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | -72.65% | 減碼 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -38.00% | 減碼 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -31.84% | 減碼 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -74.31% | 減碼 |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.5% | -44.79% | 減碼 |
| 43 | CVNA | Carvana Co | -0.5% | -81.82% | 減碼 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.7% | -22.77% | 減碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -56.56% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -43.26% | 減碼 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -74.75% | 減碼 |
| 48 | AXP | American Express Co | -0.9% | -82.09% | 減碼 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -2% | -66.02% | 減碼 |
| 50 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Parallax Volatility Advisers, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Parallax Volatility Advisers, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$385.6億，分佈在 1428 個已申報部位之中。
Parallax Volatility Advisers, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Parallax Volatility Advisers, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$79.8億 (20.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$42.9億 (11.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$17.8億 (4.6%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$16.8億 (4.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.2億 (2.1%)
Parallax Volatility Advisers, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Parallax Volatility Advisers, L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29); 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -66.02%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +8.03%; 加碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 +11.49%; 減碼: American Express Co (AXP) — 股數 -82.09%
Parallax Volatility Advisers, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Parallax Volatility Advisers, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.6%
• Financials: 16.7%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Communication Services: 10.7%
• Energy: 9.1%
• Industrials: 7.3%
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