Paragon Financial Partners, INC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001910845

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

PARAGON FINANCIAL PARTNERS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.62
持倉穩定性: 11.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.04

Paragon Financial Partners, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLU
+68.5%　US$321.5萬
加碼 GPIQ
+323.4%　US$291.5萬
減碼 SPY
+0.8%　US$58.6萬
減碼 IWF
+1.7%　-US$10.8萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$69.3萬
減碼 AAPL
+0.0%　-US$32.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.81%	-0.75%	+0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.25%	-0.35%	+0.00%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.49%	+0.13%	+3.29%
4	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	8.20%	-0.12%	+5.54%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.10%	-0.59%	+1.74%
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	5.25%	+0.03%	+13.05%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.00%	+1.63%	+68.47%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.82%	+0.08%	+1.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	-0.52%	+0.04%
10	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.16%	+1.60%	+323.44%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.92%	-0.26%	+1.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-0.57%	+0.05%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.55%	-0.04%	+7.67%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.48%	+0.05%	—
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.46%	+0.01%	+8.38%
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.39%	+0.15%	+61.98%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	-0.06%	+0.39%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.06%	—
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.99%	+0.04%	-0.48%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	+1.29%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	-0.11%	+0.05%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.84%	—	+0.08%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.78%	+0.35%	+77.02%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.02%	+0.05%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.01%	-1.94%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	+0.03%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	+0.06%	—
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.61%	+0.01%	-1.16%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.20%	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.11%	+30.46%
32	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.54%	—	—
33	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.54%	+0.11%	+0.85%
34	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.52%	-0.18%	-7.78%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	-0.01%	—
36	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.50%	-0.15%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.06%	+0.58%
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.02%	—
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.55%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.26%
41	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+0.14%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.21%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.18%
45	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.28%	—	+0.03%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	+0.07%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.02%	—
48	INTC	Intel Corporation	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
49	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.26%	—	—
50	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.26%	+0.01%	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
產業分散度: +17.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.8億	12	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.XLU 8.ITA 9.AAPL 10.GPIQ
2025-12-31	75	US$1.6億	5	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.XLU 10.MSFT
2025-09-30	72	US$1.6億	21	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.MSFT 10.XLU
2025-06-30	70	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.ITA 8.AAPL 9.MSFT 10.XLU
2025-03-31	69	US$1.3億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.XLU 10.XLF
2024-12-31	71	US$1.3億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.XLU 10.MSFT
2024-09-30	83	US$1.4億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.IWF 5.VHT 6.AAPL 7.ITA 8.XLU 9.MSFT 10.XLF
2024-06-30	84	US$1.3億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.IWF 5.VHT 6.AAPL 7.MSFT 8.ITA 9.XLU 10.XLF
2024-03-31	81	US$1.2億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.IWF 5.VHT 6.AAPL 7.ITA 8.MSFT 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	79	US$1.0億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.VHT 5.AAPL 6.NVDA 7.ITA 8.MSFT 9.XLU 10.XLF
2023-09-30	82	US$9625.9萬	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.VHT 5.AAPL 6.NVDA 7.ITA 8.MSFT 9.XLU 10.XLF
2023-06-30	84	US$1.1億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.VHT 5.ETV 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.XLU 10.ITA
2023-03-31	83	US$9550.6萬	0	1VYM 2SPY 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SPY 3.IWF 4.VHT 5.AAPL 6.NVDA 7.XLF 8.XLU 9.ITA 10.MSFT
2022-12-31	79	US$9036.5萬	0	1VYM 2SPY 3VHT 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SPY 3.VHT 4.IWF 5.AAPL 6.XLF 7.XLU 8.ITA 9.MSFT 10.VDE
2022-09-30	75	US$8889.5萬	0	1VYM 2SPY 3ETV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SPY 3.ETV 4.VHT 5.IWF 6.AAPL 7.XLF 8.XLU 9.MSFT 10.ITA
2022-06-30	80	US$9733.3萬	0	1VYM 2SPY 3ETV 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SPY 3.ETV 4.VHT 5.IWF 6.AAPL 7.XLF 8.XLU 9.MSFT 10.ITA
2022-03-31	84	US$1.1億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.ETV 5.VHT 6.AAPL 7.XLF 8.NVDA 9.XLU 10.MSFT
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.ETV 5.VHT 6.AAPL 7.XLF 8.NVDA 9.XLU 10.MSFT

本季持股變動

Paragon Financial Partners, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Intel Corporation (INTC); 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 加碼: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — 股數 +68.47%.

Paragon Financial Partners, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.6%	+68.47%	加碼
2	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+1.6%	+323.44%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+77.02%	加碼
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+61.98%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+30.46%	加碼
7	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.85%	加碼
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+1.13%	加碼
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
12	NFLX	Netflix INC	0%	-0.48%	減碼
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+13.05%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.27%	加碼
15	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+8.38%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.94%	減碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.16%	減碼
20	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.02%	加碼
21	EXC	Exelon CORP	0%	—	不變
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.06%	加碼
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+1.29%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
25	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.05%	加碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+7.67%	加碼
28	CPRT	Copart INC	0%	—	不變
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.1%	-23.02%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.39%	加碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.58%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-9.09%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
37	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.1%	+5.54%	加碼
38	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不變
39	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-7.78%	減碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+1.54%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.00%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.04%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.05%	加碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+1.74%	加碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.81%	加碼
47	INTC	Intel Corporation	—	NEW	新建倉
48	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paragon Financial Partners, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paragon Financial Partners, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Paragon Financial Partners, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paragon Financial Partners, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2262.1萬 (12.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1986.8萬 (11.3%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1676.3萬 (9.5%) 4. Eaton Vance T/m Buy-writ Opp (ETV) — US$1447.4萬 (8.2%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1077.0萬 (6.1%)

Paragon Financial Partners, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Paragon Financial Partners, INC. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intel Corporation (INTC); 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 加碼: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — 股數 +68.47%

Paragon Financial Partners, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paragon Financial Partners, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.9% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Financials: 5.3% • Health Care: 3.1%

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資料過舊，未更新

集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Paragon Financial Partners, INC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001910845

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

PARAGON FINANCIAL PARTNERS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.62
持倉穩定性: 11.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLU
+68.5%　US$321.5萬
加碼 GPIQ
+323.4%　US$291.5萬
減碼 SPY
+0.8%　US$58.6萬
減碼 IWF
+1.7%　-US$10.8萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$69.3萬
減碼 AAPL
+0.0%　-US$32.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.81%	-0.75%	+0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.25%	-0.35%	+0.00%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.49%	+0.13%	+3.29%
4	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	8.20%	-0.12%	+5.54%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.10%	-0.59%	+1.74%
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	5.25%	+0.03%	+13.05%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.00%	+1.63%	+68.47%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.82%	+0.08%	+1.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	-0.52%	+0.04%
10	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.16%	+1.60%	+323.44%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.92%	-0.26%	+1.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-0.57%	+0.05%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.55%	-0.04%	+7.67%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.48%	+0.05%	—
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.46%	+0.01%	+8.38%
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.39%	+0.15%	+61.98%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	-0.06%	+0.39%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.06%	—
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.99%	+0.04%	-0.48%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	+1.29%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	-0.11%	+0.05%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.84%	—	+0.08%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.78%	+0.35%	+77.02%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.02%	+0.05%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.01%	-1.94%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	+0.03%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	+0.06%	—
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.61%	+0.01%	-1.16%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.20%	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.11%	+30.46%
32	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.54%	—	—
33	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.54%	+0.11%	+0.85%
34	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.52%	-0.18%	-7.78%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	-0.01%	—
36	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.50%	-0.15%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.06%	+0.58%
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.02%	—
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.55%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.26%
41	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+0.14%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.21%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.18%
45	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.28%	—	+0.03%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	+0.07%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.02%	—
48	INTC	Intel Corporation	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
49	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.26%	—	—
50	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.26%	+0.01%	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
產業分散度: +17.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.8億	12	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.XLU 8.ITA 9.AAPL 10.GPIQ
2025-12-31	75	US$1.6億	5	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.XLU 10.MSFT
2025-09-30	72	US$1.6億	21	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.MSFT 10.XLU
2025-06-30	70	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.VYM 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.ITA 8.AAPL 9.MSFT 10.XLU
2025-03-31	69	US$1.3億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.XLU 10.XLF
2024-12-31	71	US$1.3億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.ETV 5.IWF 6.VHT 7.AAPL 8.ITA 9.XLU 10.MSFT
2024-09-30	83	US$1.4億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.IWF 5.VHT 6.AAPL 7.ITA 8.XLU 9.MSFT 10.XLF
2024-06-30	84	US$1.3億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.IWF 5.VHT 6.AAPL 7.MSFT 8.ITA 9.XLU 10.XLF
2024-03-31	81	US$1.2億	0	1SPY 2VYM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VYM 3.NVDA 4.IWF 5.VHT 6.AAPL 7.ITA 8.MSFT 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	79	US$1.0億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.VHT 5.AAPL 6.NVDA 7.ITA 8.MSFT 9.XLU 10.XLF
2023-09-30	82	US$9625.9萬	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.VHT 5.AAPL 6.NVDA 7.ITA 8.MSFT 9.XLU 10.XLF
2023-06-30	84	US$1.1億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.VHT 5.ETV 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.XLU 10.ITA
2023-03-31	83	US$9550.6萬	0	1VYM 2SPY 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SPY 3.IWF 4.VHT 5.AAPL 6.NVDA 7.XLF 8.XLU 9.ITA 10.MSFT
2022-12-31	79	US$9036.5萬	0	1VYM 2SPY 3VHT 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SPY 3.VHT 4.IWF 5.AAPL 6.XLF 7.XLU 8.ITA 9.MSFT 10.VDE
2022-09-30	75	US$8889.5萬	0	1VYM 2SPY 3ETV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SPY 3.ETV 4.VHT 5.IWF 6.AAPL 7.XLF 8.XLU 9.MSFT 10.ITA
2022-06-30	80	US$9733.3萬	0	1VYM 2SPY 3ETV 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SPY 3.ETV 4.VHT 5.IWF 6.AAPL 7.XLF 8.XLU 9.MSFT 10.ITA
2022-03-31	84	US$1.1億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.ETV 5.VHT 6.AAPL 7.XLF 8.NVDA 9.XLU 10.MSFT
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1SPY 2VYM 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IWF 4.ETV 5.VHT 6.AAPL 7.XLF 8.NVDA 9.XLU 10.MSFT

本季持股變動

Paragon Financial Partners, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.6%	+68.47%	加碼
2	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+1.6%	+323.44%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+77.02%	加碼
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+61.98%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+30.46%	加碼
7	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.85%	加碼
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+1.13%	加碼
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
12	NFLX	Netflix INC	0%	-0.48%	減碼
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+13.05%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.27%	加碼
15	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+8.38%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.94%	減碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.16%	減碼
20	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.02%	加碼
21	EXC	Exelon CORP	0%	—	不變
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.06%	加碼
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+1.29%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
25	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.05%	加碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+7.67%	加碼
28	CPRT	Copart INC	0%	—	不變
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.1%	-23.02%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.39%	加碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.58%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-9.09%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
37	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.1%	+5.54%	加碼
38	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不變
39	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-7.78%	減碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+1.54%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.00%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.04%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.05%	加碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+1.74%	加碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.81%	加碼
47	INTC	Intel Corporation	—	NEW	新建倉
48	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看