Integre Asset Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001352306

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 120

Integre Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 107.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.42
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 86.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.88

Integre Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NSP
+1193.1%　US$238.4萬
加碼 DPZ
+40.0%　US$180.3萬
加碼 EXPE
+85.4%　US$115.3萬
新建倉 61174x109
清倉 CME
清倉 MNST

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Monster Beverage Corporation	股票-其他	3.81%	+3.81%	NEW
2	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.29%	—	-1.09%
3	✓	CME Group Inc.	股票-其他	3.17%	+3.17%	NEW
4	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	3.05%	+3.05%	NEW
5	✓	IQVIA Holdings Inc.	股票-其他	2.81%	+2.81%	NEW
6	✓	CDK Global, Inc.	股票-其他	2.77%	+2.77%	NEW
7	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	2.64%	—	-1.63%
8	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.61%	—	-7.84%
9	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	2.57%	+2.57%	NEW
10	✓	PayPal Holdings, Inc.	股票-其他	2.57%	+2.57%	NEW
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.52%	—	-8.28%
12	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	2.52%	+0.94%	+39.96%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.45%	—	-5.30%
14	✓	Equinix, Inc.	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
15	✓	Centene Corporation	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
16	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	2.34%	—	-1.47%
17	✓	IHS Holding Limited	股票-其他	2.25%	+2.25%	NEW
18	✓	S&p Global INC	股票-其他	2.20%	+2.20%	NEW
19	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	1.98%	+0.58%	+85.42%
20	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.94%	—	-9.01%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.55%	—	-1.24%
22	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.55%	—	-1.15%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.50%	—	-1.27%
24	NSP	Insperity INC	股票-其他	1.48%	+1.34%	+1193.11%
25	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	1.45%	—	-11.89%
26	✓	Alibaba Group Holding Limited	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
27	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
28	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
29	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	-9.04%
31	✓	Visa Inc.	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
32	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+0.10%
33	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.21%	—	-8.69%
34	✓	O Reilly Automotive INC New	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
35	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.18%	—	-12.77%
36	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
37	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.13%	—	-8.78%
38	✓	Constellation Brands, Inc.	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
39	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.10%	—	-1.98%
40	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.09%	—	-8.69%
41	✓	BlackRock, Inc.	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
42	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	-2.16%
43	✓	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-1.27%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-8.25%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-8.41%
47	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-8.69%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.77%	—	-7.45%
49	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.73%	NEW
50	✓	Capri Holdings Limited	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW

1–50 of 120

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	120	US$1.8億	100	161174x2FISV312572q 主要持股2019-12-31 1.61174x 2.FISV 3.12572q 4.45866f 5.46266c 6.12508e 7.FIS 8.LHX 9.57636q 10.70450y
2019-09-30	112	US$1.7億	100	1CME 2MNST 3ICE 主要持股2019-09-30 1.CME 2.MNST 3.ICE 4.LHX 5.FISV 6.PGR 7.IQV 8.FIS 9.CDK 10.CNC
2019-06-30	114	US$1.7億	100	112572q2PGR345866f 主要持股2019-06-30 1.12572q 2.PGR 3.45866f 4.46266c 5.15135b 6.TMO 7.HRSEUR 8.32008d 9.WP 10.12508e
2019-03-31	105	US$1.7億	53	1WP 2FDC 3CDK 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FDC 3.CDK 4.CNC 5.PGR 6.IQV 7.ICE 8.TMO 9.VIRT 10.12572q
2018-12-31	95	US$1.4億	46	1ORLY 2ICE 3PGR 主要持股2018-12-31 1.ORLY 2.ICE 3.PGR 4.CNC 5.HRSEUR 6.PYPL 7.12572q 8.IQV 9.TMO 10.WP
2018-09-30	98	US$1.7億	31	1ORLY 2WP 3CNC 主要持股2018-09-30 1.ORLY 2.WP 3.CNC 4.AVGO 5.PGR 6.IQV 7.DG 8.MA 9.HRSEUR 10.PYPL
2018-06-30	96	US$1.6億	41	1ORLY 2CNC 3WP 主要持股2018-06-30 1.ORLY 2.CNC 3.WP 4.DG 5.PGR 6.ICE 7.MA 8.HRSEUR 9.IQV 10.DD
2018-03-31	92	US$1.5億	36	1WP 2HRSEUR 3DXC 主要持股2018-03-31 1.WP 2.HRSEUR 3.DXC 4.CNC 5.ICE 6.DG 7.WTW 8.ORLY 9.AMT 10.MA
2017-12-31	201	US$1.7億	53	192210H2DD 3WTW 主要持股2017-12-31 1.92210H 2.DD 3.WTW 4.CNC 5.DG 6.DXC 7.ICE 8.ORLY 9.WFC 10.AMT
2017-09-30	96	US$1.5億	55	1WTW 2LRCXEUR392210H 主要持股2017-09-30 1.WTW 2.LRCXEUR 3.92210H 4.ICE 5.CNC 6.NOK 7.C 8.BMY 9.AMT 10.WFC
2017-06-30	104	US$1.6億	49	1LRCXEUR 2C 3WTW 主要持股2017-06-30 1.LRCXEUR 2.C 3.WTW 4.LOW 5.CNC 6.NWL 7.ICE 8.NOK 9.WFC 10.UTXZ
2017-03-31	115	US$1.7億	84	1LRCXEUR 2HAIN 3LOW 主要持股2017-03-31 1.LRCXEUR 2.HAIN 3.LOW 4.C 5.QCOM 6.01449J 7.CNC 8.WTW 9.WFC 10.ICE
2016-12-31	131	US$3.1億	41	152729n2TME 3MA 主要持股2016-12-31 1.52729n 2.TME 3.MA 4.g5876h 5.AMZN 6.HAIN 7.LRCXEUR 8.01449J 9.GOOG 10.CNC
2016-09-30	131	US$3.2億	41	152729n2TME 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.52729n 2.TME 3.GOOG 4.CNC 5.MA 6.AMZN 7.g5876h 8.SKAA 9.01449J 10.SPGI
2016-06-30	123	US$2.9億	52	152729n2TME 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.52729n 2.TME 3.GOOG 4.CNC 5.SKAA 6.AMZN 7.01449J 8.TAP 9.09238E 10.COR
2016-03-31	134	US$3.3億	56	152729n2TME392342Y 主要持股2016-03-31 1.52729n 2.TME 3.92342Y 4.SKAA 5.580645 6.09238E 7.53224V 8.01449J 9.AXP 10.TSS
2015-12-31	147	US$4.2億	62	152729n2MHK353224V 主要持股2015-12-31 1.52729n 2.MHK 3.53224V 4.TME 5.SKAA 6.92839u 7.09238E 8.AIG 9.580645 10.13342B
2015-09-30	149	US$4.2億	56	1HO1252729n3LBEUR 主要持股2015-09-30 1.HO1 2.52729n 3.LBEUR 4.MHK 5.YUM 6.92839u 7.53224V 8.DKS 9.AIG 10.AXP
2015-06-30	148	US$4.8億	27	152729n2G5785G3YUM 主要持股2015-06-30 1.52729n 2.G5785G 3.YUM 4.HO1 5.MHK 6.UAL 7.LBEUR 8.AIG 9.TME 10.GLPI
2015-03-31	144	US$5.1億	48	152729n2G5785G3UAL 主要持股2015-03-31 1.52729n 2.G5785G 3.UAL 4.LBEUR 5.YUM 6.HO1 7.TME 8.GEO 9.MHK 10.DKS
2014-12-31	149	US$4.8億	45	152729n2UAL 3KN 主要持股2014-12-31 1.52729n 2.UAL 3.KN 4.G5785G 5.YUM 6.LBEUR 7.DLR 8.GEO 9.ADT 10.KEYS
2014-09-30	154	US$4.7億	22	152729n2YUM3G5785G 主要持股2014-09-30 1.52729n 2.YUM 3.G5785G 4.00184x 5.DLR 6.ADT 7.TME 8.UAL 9.GEO 10.13342B
2014-06-30	158	US$4.7億	44	1G5785G252729n3TME 主要持股2014-06-30 1.G5785G 2.52729n 3.TME 4.TG7 5.00184x 6.13342B 7.ADT 8.AIG 9.DLR 10.A
2014-03-31	159	US$4.6億	43	1PBI252729n3G5785G 主要持股2014-03-31 1.PBI 2.52729n 3.G5785G 4.00184x 5.g87572 6.VMC 7.TG7 8.TUP 9.A 10.13342B
2013-12-31	171	US$4.4億	38	1PBI292342y352729n 主要持股2013-12-31 1.PBI 2.92342y 3.52729n 4.00184x 5.g87572 6.580037 7.ROVIEUR 8.C 9.G5785G 10.A
2013-09-30	177	US$3.9億	34	192342y252729n3WU 主要持股2013-09-30 1.92342y 2.52729n 3.WU 4.AIG 5.PBI 6.g87572 7.C 8.00184x 9.A 10.580037
2013-06-30	196	US$3.7億	0	149456b2WU 3C 主要持股2013-06-30 1.49456b 2.WU 3.C 4.00184x 5.AIG 6.g87572 7.KO 8.ROVIEUR 9.52729n 10.PBI

本季持股變動

Integre Asset Management, LLC 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Monster Beverage Corporation; 清倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Monster Beverage CORP (MNST); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建倉: CME Group Inc..

Integre Asset Management, LLC 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NSP	Insperity INC	+1.3%	+1193.11%	加碼
2	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.9%	+39.96%	加碼
3	EXPE	Expedia Group INC	+0.6%	+85.42%	加碼
4	✓	Monster Beverage Corporation	—	NEW	新建倉
5	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
6	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
7	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
8	✓	CME Group Inc.	—	NEW	新建倉
9	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	—	NEW	新建倉
10	✓	IQVIA Holdings Inc.	—	NEW	新建倉
11	✓	CDK Global, Inc.	—	NEW	新建倉
12	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
13	✓	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建倉
14	✓	PayPal Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
15	CDK	Cdk Global INC	—	EXIT	清倉
16	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
17	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
18	✓	Equinix, Inc.	—	NEW	新建倉
19	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
20	✓	Centene Corporation	—	NEW	新建倉
21	✓	IHS Holding Limited	—	NEW	新建倉
22	✓	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
23	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
24	IHS	Ihs Markit LTD	—	EXIT	清倉
25	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	✓	Alibaba Group Holding Limited	—	NEW	新建倉
27	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
28	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
29	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建倉
30	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
32	✓	Visa Inc.	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
35	✓	O Reilly Automotive INC New	—	NEW	新建倉
36	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
39	✓	Alphabet Inc.	—	NEW	新建倉
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
41	✓	Constellation Brands, Inc.	—	NEW	新建倉
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
43	✓	BlackRock, Inc.	—	NEW	新建倉
44	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
45	✓	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新建倉
49	✓	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integre Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integre Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Integre Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integre Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Monster Beverage Corporation — US$672.7萬 (3.8%) 2. Fiserv INC (FISV) — US$580.9萬 (3.3%) 3. CME Group Inc. — US$558.9萬 (3.2%) 4. Intercontinental Exchange, Inc. — US$538.4萬 (3.0%) 5. IQVIA Holdings Inc. — US$496.7萬 (2.8%)

Integre Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integre Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Monster Beverage Corporation; 清倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Monster Beverage CORP (MNST); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建倉: CME Group Inc.

Integre Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integre Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 47.5% • Consumer Discretionary: 18.5% • Health Care: 11.8% • Communication Services: 7.7% • Information Technology: 7.5% • Industrials: 3.5%

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資產規模相近的機構

Paragon Financial Partners, INC.

CIK 0001910845

申報總市值

US$1.8億

77 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lexington Hill Partners, LLC

CIK 0002111980

申報總市值

US$1.8億

78 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Xxi Wealth, LLC

CIK 0002047463

申報總市值

US$1.8億

209 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Halsey Associates Inc/ct

CIK 0001034188

申報總市值

US$6.3億

108 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

前五大持倉重疊 1/5 檔

Pittenger & Anderson INC

CIK 0001034886

申報總市值

US$25.1億

522 stks

2026-03-31

集中度6.5

持倉穩定性16.9

產業集中度45.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Fiserv INC

查看詳情

Capital Counsel Llc/ny

CIK 0001114928

申報總市值

US$23.5億

62 stks

2026-03-31

前五大持倉重疊 1/5 檔

機構性格雪花圖

集中度

7.42

持倉穩定性

100

動能／逆勢

產業集中度

86.44

多樣化

100

倉位均衡度

88.88

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Monster Beverage Corporation

股票-其他

3.81%

+3.81%

NEW

FISV

Fiserv INC

股票-其他

3.29%

—

-1.09%

✓

CME Group Inc.

股票-其他

3.17%

+3.17%

NEW

✓

Intercontinental Exchange, Inc.

股票-其他

3.05%

+3.05%

NEW

✓

IQVIA Holdings Inc.

股票-其他

2.81%

+2.81%

NEW

✓

CDK Global, Inc.

股票-其他

2.77%

+2.77%

NEW

FIS

Fidelity National Info Serv

股票-科技

2.64%

—

-1.63%

LHX

L3harris Technologies INC

股票-工業

2.61%

—

-7.84%

✓

Mastercard Incorporated

股票-其他

2.57%

+2.57%

NEW

✓

PayPal Holdings, Inc.

股票-其他

2.57%

+2.57%

NEW

PGR

Progressive CORP

股票-金融

2.52%

—

-8.28%

DPZ

Domino's Pizza INC

股票-循環性消費

2.52%

+0.94%

+39.96%

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

股票-醫療保健

2.45%

—

-5.30%

✓

Equinix, Inc.

股票-其他

2.43%

+2.43%

NEW

✓

Centene Corporation

股票-其他

2.38%

+2.38%

NEW

CTXSEUR

Citrix Systems INC

股票-其他

2.34%

—

-1.47%

✓

IHS Holding Limited

股票-其他

2.25%

+2.25%

NEW

✓

S&p Global INC

股票-其他

2.20%

+2.20%

NEW

EXPE

Expedia Group INC

股票-循環性消費

1.98%

+0.58%

+85.42%

MCO

Moody's CORP

股票-金融

1.94%

—

-9.01%

BDX

Becton Dickinson And Co

股票-醫療保健

1.55%

—

-1.24%

FNV

Franco-nevada CORP

股票-原物料

1.55%

—

-1.15%

WPM

Wheaton Precious Metals CORP

股票-原物料

1.50%

—

-1.27%

NSP

Insperity INC

股票-其他

1.48%

+1.34%

+1193.11%

VIRT

Virtu Financial Inc-class A

股票-金融

1.45%

—

-11.89%

✓

Alibaba Group Holding Limited

股票-其他

1.35%

+1.35%

NEW

MSI

Motorola Solutions INC

股票-科技

1.34%

+1.34%

NEW

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

1.32%

+1.32%

NEW

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

1.30%

+1.30%

NEW

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

1.29%

—

-9.04%

✓

Visa Inc.

股票-其他

1.27%

+1.27%

NEW

CHH

Choice Hotels Intl INC

股票-循環性消費

1.23%

—

+0.10%

ELV

Elevance Health INC

股票-醫療保健

1.21%

—

-8.69%

✓

O Reilly Automotive INC New

股票-其他

1.20%

+1.20%

NEW

CAG

Conagra Brands INC

股票-非循環性消費

1.18%

—

-12.77%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

1.15%

+1.15%

NEW

Boeing Co/the

股票-工業

1.13%

—

-8.78%

✓

Constellation Brands, Inc.

股票-其他

1.12%

+1.12%

NEW

NOC

Northrop Grumman CORP

股票-工業

1.10%

—

-1.98%

EFX

Equifax INC

股票-工業

1.09%

—

-8.69%

✓

BlackRock, Inc.

股票-其他

1.07%

+1.07%

NEW

Dollar General CORP

股票-非循環性消費

1.07%

—

-2.16%

✓

Royal Caribbean Cruises Ltd.

股票-其他

1.01%

+1.01%

NEW

TJX

Tjx Companies INC

股票-循環性消費

0.98%

—

-1.27%

AAPL

Apple INC

股票-科技

0.88%

—

-8.25%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

0.84%

—

-8.41%

MHK

Mohawk Industries INC

股票-循環性消費

0.81%

—

-8.69%

LOW

Lowe's Cos INC

股票-循環性消費

0.77%

—

-7.45%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股與成長

0.73%

+0.73%

NEW

✓

Capri Holdings Limited

股票-其他

0.68%

+0.68%

NEW

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	120	US$1.8億	100	161174x2FISV312572q 主要持股2019-12-31 1.61174x 2.FISV 3.12572q 4.45866f 5.46266c 6.12508e 7.FIS 8.LHX 9.57636q 10.70450y
2019-09-30	112	US$1.7億	100	1CME 2MNST 3ICE 主要持股2019-09-30 1.CME 2.MNST 3.ICE 4.LHX 5.FISV 6.PGR 7.IQV 8.FIS 9.CDK 10.CNC
2019-06-30	114	US$1.7億	100	112572q2PGR345866f 主要持股2019-06-30 1.12572q 2.PGR 3.45866f 4.46266c 5.15135b 6.TMO 7.HRSEUR 8.32008d 9.WP 10.12508e
2019-03-31	105	US$1.7億	53	1WP 2FDC 3CDK 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FDC 3.CDK 4.CNC 5.PGR 6.IQV 7.ICE 8.TMO 9.VIRT 10.12572q
2018-12-31	95	US$1.4億	46	1ORLY 2ICE 3PGR 主要持股2018-12-31 1.ORLY 2.ICE 3.PGR 4.CNC 5.HRSEUR 6.PYPL 7.12572q 8.IQV 9.TMO 10.WP
2018-09-30	98	US$1.7億	31	1ORLY 2WP 3CNC 主要持股2018-09-30 1.ORLY 2.WP 3.CNC 4.AVGO 5.PGR 6.IQV 7.DG 8.MA 9.HRSEUR 10.PYPL
2018-06-30	96	US$1.6億	41	1ORLY 2CNC 3WP 主要持股2018-06-30 1.ORLY 2.CNC 3.WP 4.DG 5.PGR 6.ICE 7.MA 8.HRSEUR 9.IQV 10.DD
2018-03-31	92	US$1.5億	36	1WP 2HRSEUR 3DXC 主要持股2018-03-31 1.WP 2.HRSEUR 3.DXC 4.CNC 5.ICE 6.DG 7.WTW 8.ORLY 9.AMT 10.MA
2017-12-31	201	US$1.7億	53	192210H2DD 3WTW 主要持股2017-12-31 1.92210H 2.DD 3.WTW 4.CNC 5.DG 6.DXC 7.ICE 8.ORLY 9.WFC 10.AMT
2017-09-30	96	US$1.5億	55	1WTW 2LRCXEUR392210H 主要持股2017-09-30 1.WTW 2.LRCXEUR 3.92210H 4.ICE 5.CNC 6.NOK 7.C 8.BMY 9.AMT 10.WFC
2017-06-30	104	US$1.6億	49	1LRCXEUR 2C 3WTW 主要持股2017-06-30 1.LRCXEUR 2.C 3.WTW 4.LOW 5.CNC 6.NWL 7.ICE 8.NOK 9.WFC 10.UTXZ
2017-03-31	115	US$1.7億	84	1LRCXEUR 2HAIN 3LOW 主要持股2017-03-31 1.LRCXEUR 2.HAIN 3.LOW 4.C 5.QCOM 6.01449J 7.CNC 8.WTW 9.WFC 10.ICE
2016-12-31	131	US$3.1億	41	152729n2TME 3MA 主要持股2016-12-31 1.52729n 2.TME 3.MA 4.g5876h 5.AMZN 6.HAIN 7.LRCXEUR 8.01449J 9.GOOG 10.CNC
2016-09-30	131	US$3.2億	41	152729n2TME 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.52729n 2.TME 3.GOOG 4.CNC 5.MA 6.AMZN 7.g5876h 8.SKAA 9.01449J 10.SPGI
2016-06-30	123	US$2.9億	52	152729n2TME 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.52729n 2.TME 3.GOOG 4.CNC 5.SKAA 6.AMZN 7.01449J 8.TAP 9.09238E 10.COR
2016-03-31	134	US$3.3億	56	152729n2TME392342Y 主要持股2016-03-31 1.52729n 2.TME 3.92342Y 4.SKAA 5.580645 6.09238E 7.53224V 8.01449J 9.AXP 10.TSS
2015-12-31	147	US$4.2億	62	152729n2MHK353224V 主要持股2015-12-31 1.52729n 2.MHK 3.53224V 4.TME 5.SKAA 6.92839u 7.09238E 8.AIG 9.580645 10.13342B
2015-09-30	149	US$4.2億	56	1HO1252729n3LBEUR 主要持股2015-09-30 1.HO1 2.52729n 3.LBEUR 4.MHK 5.YUM 6.92839u 7.53224V 8.DKS 9.AIG 10.AXP
2015-06-30	148	US$4.8億	27	152729n2G5785G3YUM 主要持股2015-06-30 1.52729n 2.G5785G 3.YUM 4.HO1 5.MHK 6.UAL 7.LBEUR 8.AIG 9.TME 10.GLPI
2015-03-31	144	US$5.1億	48	152729n2G5785G3UAL 主要持股2015-03-31 1.52729n 2.G5785G 3.UAL 4.LBEUR 5.YUM 6.HO1 7.TME 8.GEO 9.MHK 10.DKS
2014-12-31	149	US$4.8億	45	152729n2UAL 3KN 主要持股2014-12-31 1.52729n 2.UAL 3.KN 4.G5785G 5.YUM 6.LBEUR 7.DLR 8.GEO 9.ADT 10.KEYS
2014-09-30	154	US$4.7億	22	152729n2YUM3G5785G 主要持股2014-09-30 1.52729n 2.YUM 3.G5785G 4.00184x 5.DLR 6.ADT 7.TME 8.UAL 9.GEO 10.13342B
2014-06-30	158	US$4.7億	44	1G5785G252729n3TME 主要持股2014-06-30 1.G5785G 2.52729n 3.TME 4.TG7 5.00184x 6.13342B 7.ADT 8.AIG 9.DLR 10.A
2014-03-31	159	US$4.6億	43	1PBI252729n3G5785G 主要持股2014-03-31 1.PBI 2.52729n 3.G5785G 4.00184x 5.g87572 6.VMC 7.TG7 8.TUP 9.A 10.13342B
2013-12-31	171	US$4.4億	38	1PBI292342y352729n 主要持股2013-12-31 1.PBI 2.92342y 3.52729n 4.00184x 5.g87572 6.580037 7.ROVIEUR 8.C 9.G5785G 10.A
2013-09-30	177	US$3.9億	34	192342y252729n3WU 主要持股2013-09-30 1.92342y 2.52729n 3.WU 4.AIG 5.PBI 6.g87572 7.C 8.00184x 9.A 10.580037
2013-06-30	196	US$3.7億	0	149456b2WU 3C 主要持股2013-06-30 1.49456b 2.WU 3.C 4.00184x 5.AIG 6.g87572 7.KO 8.ROVIEUR 9.52729n 10.PBI

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

NSP

Insperity INC

+1.3%

+1193.11%

加碼

DPZ

Domino's Pizza INC

+0.9%

+39.96%

加碼

EXPE

Expedia Group INC

+0.6%

+85.42%

加碼

✓

Monster Beverage Corporation

—

NEW

新建倉

CME

Cme Group INC

—

EXIT

清倉

MNST

Monster Beverage CORP

—

EXIT

清倉

ICE

Intercontinental Exchange In

—

EXIT

清倉

✓

CME Group Inc.

—

NEW

新建倉

✓

Intercontinental Exchange, Inc.

—

NEW

新建倉

✓

IQVIA Holdings Inc.

—

NEW

新建倉

✓

CDK Global, Inc.

—

NEW

新建倉

IQV

Iqvia Holdings INC

—

EXIT

清倉

✓

Mastercard Incorporated

—

NEW

新建倉

✓

PayPal Holdings, Inc.

—

NEW

新建倉

CDK

Cdk Global INC

—

EXIT

清倉

CNC

Centene CORP

—

EXIT

清倉

EQIX

Equinix INC

—

EXIT

清倉

✓

Equinix, Inc.

—

NEW

新建倉

Mastercard INC - A

—

EXIT

清倉

✓

Centene Corporation

—

NEW

新建倉

✓

IHS Holding Limited

—

NEW

新建倉

✓

S&p Global INC

—

NEW

新建倉

SPGI

S&p Global INC

—

EXIT

清倉

IHS

Ihs Markit LTD

—

EXIT

清倉

Lamb Weston Holdings INC

—

EXIT

清倉

✓

Alibaba Group Holding Limited

—

NEW

新建倉

MSI

Motorola Solutions INC

—

NEW

新建倉

STZ

Constellation Brands Inc-a

—

EXIT

清倉

✓

Meta Platforms, Inc.

—

NEW

新建倉

✓

Broadcom Inc.

—

NEW

新建倉

Visa Inc-class A Shares

—

EXIT

清倉

✓

Visa Inc.

—

NEW

新建倉