BluePointe Capital Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002040935

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 128

BluePointe Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.43
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

BluePointe Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.39%	—	+113.49%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.13%	—	+97.38%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.05%	—	+57.12%
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.64%	—	+74.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.03%	—	+272.98%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	—	-11.46%
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	—	+2.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+23.66%
9	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.42%	—	+25.51%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.23%	—	+21.33%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	—	+42.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	—	+55.50%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.93%	—	+126.06%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	—	+7.95%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.76%	—	+98.90%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.71%	—	—
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.70%	—	+55.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.58%	—	+139.45%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.41%	—	+4.44%
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.30%	—	+39.33%
21	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.18%	—	+23.99%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+30.66%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.08%	—	+48.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+356.89%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	+449.07%
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.05%	—	+84.88%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.03%	—	-36.22%
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.00%	—	+20.37%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	-12.20%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	—	+45.67%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+262.69%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+133.36%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+73.72%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.81%	—	+58.02%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.80%	—	+258.71%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+109.20%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	—	-3.65%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.77%	—	+73.78%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.73%	—	+144.21%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	+20.24%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-14.95%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	—	+118.22%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+4.10%
44	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.65%	—	+9.58%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.60%	—	+81.56%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+23.96%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	—	+16.00%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+464.41%
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	—
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+27.77%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.49
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: +0.84
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
產業分散度: +16.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.26
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-03-31	128	US$2.6億	1SPY 2IWF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VOO 4.ACWI 5.NVDA 6.VEA 7.FDVV 8.VB 9.URTH 10.EFA
2024-12-31	94	US$1.7億	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.VEA 5.ACWI 6.FDVV 7.VB 8.URTH 9.VTI 10.AAPL
2024-09-30	88	US$1.5億	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.VB 8.VEA 9.VTI 10.WDC
2024-06-30	86	US$1.5億	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.WDC 8.VB 9.VEA 10.VTI
2024-03-31	87	US$1.5億	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.URTH 6.FDVV 7.VB 8.VEA 9.WDC 10.VTI
2023-12-31	87	US$1.3億	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.WDC 6.URTH 7.VEA 8.FDVV 9.VB 10.VTI

本季持股變動

BluePointe Capital Management, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BluePointe Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BluePointe Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 128 個已申報部位之中。

BluePointe Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BluePointe Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2202.4萬 (8.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1871.2萬 (7.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1587.3萬 (6.0%) 4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1218.8萬 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1056.8萬 (4.0%)

BluePointe Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 BluePointe Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

BluePointe Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BluePointe Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.3% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 13.1% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 3.4% • Health Care: 3.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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BluePointe Capital Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002040935

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 128

BluePointe Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.39%	—	+113.49%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.13%	—	+97.38%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.05%	—	+57.12%
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.64%	—	+74.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.03%	—	+272.98%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	—	-11.46%
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	—	+2.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+23.66%
9	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.42%	—	+25.51%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.23%	—	+21.33%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	—	+42.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	—	+55.50%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.93%	—	+126.06%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	—	+7.95%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.76%	—	+98.90%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.71%	—	—
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.70%	—	+55.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.58%	—	+139.45%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.41%	—	+4.44%
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.30%	—	+39.33%
21	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.18%	—	+23.99%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+30.66%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.08%	—	+48.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+356.89%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	+449.07%
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.05%	—	+84.88%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.03%	—	-36.22%
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.00%	—	+20.37%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	-12.20%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	—	+45.67%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+262.69%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+133.36%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+73.72%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.81%	—	+58.02%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.80%	—	+258.71%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+109.20%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	—	-3.65%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.77%	—	+73.78%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.73%	—	+144.21%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	+20.24%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-14.95%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	—	+118.22%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+4.10%
44	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.65%	—	+9.58%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.60%	—	+81.56%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+23.96%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	—	+16.00%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+464.41%
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	—
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+27.77%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.49
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: +0.84
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
產業分散度: +16.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.26
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-03-31	128	US$2.6億	1SPY 2IWF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VOO 4.ACWI 5.NVDA 6.VEA 7.FDVV 8.VB 9.URTH 10.EFA
2024-12-31	94	US$1.7億	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.VEA 5.ACWI 6.FDVV 7.VB 8.URTH 9.VTI 10.AAPL
2024-09-30	88	US$1.5億	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.VB 8.VEA 9.VTI 10.WDC
2024-06-30	86	US$1.5億	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.WDC 8.VB 9.VEA 10.VTI
2024-03-31	87	US$1.5億	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.URTH 6.FDVV 7.VB 8.VEA 9.WDC 10.VTI
2023-12-31	87	US$1.3億	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.WDC 6.URTH 7.VEA 8.FDVV 9.VB 10.VTI

本季持股變動

BluePointe Capital Management, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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