Pacific Sun Financial Corp SEC 13F 揭露分析

CIK: 0000947517

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Pacific Sun Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.93
持倉穩定性: 8.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.81

Pacific Sun Financial Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 201 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FDN
-0.1%　-US$101.3萬
減碼 TSLA
-0.4%　-US$67.4萬
減碼 AAPL
+0.6%　-US$68.6萬
減碼 PNQI
-0.4%　-US$45.5萬
減碼 MSFT
+10.5%　-US$37.1萬
減碼 CIBR
+3.7%　-US$37.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.31%	+0.59%
2	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	3.25%	-0.47%	-0.08%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.14%	-0.05%	+2.94%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.64%	-0.08%	+4.66%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.44%	+0.08%	+0.20%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.37%	+0.17%	+1.31%
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.20%	+0.12%	+0.25%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.84%	-0.17%	+3.75%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	—	+4.12%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.61%	—	-2.15%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.52%	-0.32%	-0.41%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.16%
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.25%	—	-0.29%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+5.16%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.08%	—	-1.90%
16	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	1.04%	-0.22%	-0.41%
17	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.31%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.03%	+0.17%	+8.63%
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+2.72%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.14%
21	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.00%	—	+2.46%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.18%	+10.49%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.18%
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.09%	-3.62%
25	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.18%
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.92%	—	-0.76%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.16%	-3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+3.07%
29	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.87%	—	+2.30%
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.86%	+0.14%	+27.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+4.31%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	+0.30%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.25%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.23%
35	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-2.09%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.77%	—	-2.35%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+7.35%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.73%	+0.11%	+1.87%
39	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.72%	—	-0.40%
40	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-9.57%
41	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.64%	—	-0.14%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.05%
44	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.63%	—	+1.42%
45	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.63%	—	+6.92%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.62%	—	+1.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.59%	-0.10%	-0.29%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.09%	+0.30%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.58%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	201	US$2.1億	9	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.QQQ 10.IJT
2025-12-31	202	US$2.1億	7	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.TSLA 10.QQQ
2025-09-30	196	US$2.1億	19	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.CIBR 8.XAR 9.TSLA 10.QQQ
2025-06-30	188	US$1.9億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.CIBR 7.PPA 8.XAR 9.QQQ 10.IJT
2025-03-31	178	US$1.8億	100	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.PPA 8.IJT 9.XAR 10.QQQ
2024-12-31	184	US$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.IJT 8.PPA 9.TSLA 10.XAR
2024-09-30	184	US$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.XAR 10.QQQ
2024-06-30	176	US$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.QQQ 10.XAR
2024-03-31	179	US$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.RSPS 10.XAR
2023-12-31	172	US$1.6億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.RSPS 9.PPA 10.PSCH
2023-09-30	169	US$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.IJT 6.XLK 7.RSPS 8.CIBR 9.PSCH 10.PPA
2023-06-30	174	US$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.XLK 9.ROBO 10.CIBR
2022-12-31	174	US$1.4億	0	1AAPL 2SLYG 3FDN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SLYG 3.FDN 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.PPA 9.XLK 10.CIBR
2022-09-30	172	US$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.XLK 9.CIBR 10.REZ
2022-06-30	178	US$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.REZ 9.CIBR 10.SLYV
2022-03-31	186	US$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.PSCH 6.RSPS 7.IJT 8.CIBR 9.MPT 10.REZ
2021-12-31	177	US$1.9億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-12-31 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.IJT 7.RSPS 8.ROBO 9.REZ 10.MPT
2021-09-30	174	US$1.7億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-09-30 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.IJT 6.BRK-B 7.RSPS 8.ROBO 9.CIBR 10.SLYV
2020-09-30	148	US$1.2億	10	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.RSPS 6.IJT 7.PNQI 8.FBT 9.REZ 10.MDYG
2020-06-30	140	US$1.1億	24	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.IJT 6.RSPS 7.FBT 8.PNQI 9.REZ 10.SLYV
2020-03-31	124	US$8710.0萬	28	1FDN 2SLYG 3PSCH 主要持股2020-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.PSCH 4.RSPS 5.IJT 6.AAPL 7.FBT 8.REZ 9.SLYV 10.MDYG
2019-12-31	143	US$1.1億	8	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-12-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.SLYV 7.REZ 8.MDYG 9.FBT 10.AAPL
2019-09-30	134	US$1.1億	7	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.RSPS 5.REZ 6.PSCH 7.SLYV 8.MDYG 9.RSPM 10.FVD
2019-06-30	133	US$1.0億	23	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.REZ 7.SLYV 8.MDYG 9.FBT 10.RSPM
2018-06-30	124	US$9708.8萬	60	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.RSPS 6.SLYV 7.FBT 8.MDYG 9.PSCH 10.RSPM
2018-03-31	107	US$7574.0萬	100	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.SLYV 6.MDYG 7.FBT 8.33737K 9.73937B 10.CVX
2017-12-31	141	US$1.8億	—	1BRK-B 2VEA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.VWO 4.90002USD 5.AAPL 6.18383M 7.VBR 8.META 9.INTC 10.BSGT

本季持股變動

Pacific Sun Financial Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Pacific Sun Financial Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.63%	加碼
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+1.31%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.92%	加碼
4	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.1%	+27.22%	加碼
5	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+50.19%	加碼
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+60.41%	加碼
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+87.60%	加碼
8	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+0.25%	加碼
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.87%	加碼
10	RITM	Rithm Capital CORP	+0.1%	+71.34%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.91%	加碼
12	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-3.62%	減碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.80%	加碼
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
16	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+42.59%	加碼
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+2.72%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.94%	加碼
19	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	-0.1%	-9.57%	減碼
20	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-0.28%	減碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-19.29%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.66%	加碼
23	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	-0.1%	-3.33%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.30%	加碼
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.29%	減碼
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-3.34%	減碼
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+2.41%	加碼
28	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	-0.2%	-18.85%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.36%	減碼
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+3.75%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.49%	加碼
32	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	-0.41%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	加碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	減碼
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.08%	減碼
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
43	PSCM	Invesco S&p Smallcap Materia	—	NEW	新建倉
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清倉
48	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清倉
50	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pacific Sun Financial Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pacific Sun Financial Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 201 個已申報部位之中。

Pacific Sun Financial Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pacific Sun Financial Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1055.9萬 (5.1%) 2. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$670.6萬 (3.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$649.2萬 (3.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$545.7萬 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$502.8萬 (2.4%)

Pacific Sun Financial Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pacific Sun Financial Corp 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Pacific Sun Financial Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pacific Sun Financial Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Real Estate: 12.2% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 5.6%

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集中度4.0

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Pacific Sun Financial Corp SEC 13F 揭露分析

CIK: 0000947517

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Pacific Sun Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.93
持倉穩定性: 8.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FDN
-0.1%　-US$101.3萬
減碼 TSLA
-0.4%　-US$67.4萬
減碼 AAPL
+0.6%　-US$68.6萬
減碼 PNQI
-0.4%　-US$45.5萬
減碼 MSFT
+10.5%　-US$37.1萬
減碼 CIBR
+3.7%　-US$37.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.31%	+0.59%
2	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	3.25%	-0.47%	-0.08%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.14%	-0.05%	+2.94%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.64%	-0.08%	+4.66%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.44%	+0.08%	+0.20%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.37%	+0.17%	+1.31%
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.20%	+0.12%	+0.25%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.84%	-0.17%	+3.75%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	—	+4.12%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.61%	—	-2.15%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.52%	-0.32%	-0.41%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.16%
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.25%	—	-0.29%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+5.16%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.08%	—	-1.90%
16	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	1.04%	-0.22%	-0.41%
17	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.31%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.03%	+0.17%	+8.63%
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+2.72%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.14%
21	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.00%	—	+2.46%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.18%	+10.49%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.18%
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.09%	-3.62%
25	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.18%
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.92%	—	-0.76%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.16%	-3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+3.07%
29	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.87%	—	+2.30%
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.86%	+0.14%	+27.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+4.31%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	+0.30%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.25%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.23%
35	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-2.09%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.77%	—	-2.35%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+7.35%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.73%	+0.11%	+1.87%
39	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.72%	—	-0.40%
40	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-9.57%
41	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.64%	—	-0.14%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.05%
44	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.63%	—	+1.42%
45	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.63%	—	+6.92%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.62%	—	+1.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.59%	-0.10%	-0.29%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.09%	+0.30%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.58%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	201	US$2.1億	9	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.QQQ 10.IJT
2025-12-31	202	US$2.1億	7	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.TSLA 10.QQQ
2025-09-30	196	US$2.1億	19	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.CIBR 8.XAR 9.TSLA 10.QQQ
2025-06-30	188	US$1.9億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.CIBR 7.PPA 8.XAR 9.QQQ 10.IJT
2025-03-31	178	US$1.8億	100	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.PPA 8.IJT 9.XAR 10.QQQ
2024-12-31	184	US$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.IJT 8.PPA 9.TSLA 10.XAR
2024-09-30	184	US$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.XAR 10.QQQ
2024-06-30	176	US$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.QQQ 10.XAR
2024-03-31	179	US$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.RSPS 10.XAR
2023-12-31	172	US$1.6億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.RSPS 9.PPA 10.PSCH
2023-09-30	169	US$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.IJT 6.XLK 7.RSPS 8.CIBR 9.PSCH 10.PPA
2023-06-30	174	US$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.XLK 9.ROBO 10.CIBR
2022-12-31	174	US$1.4億	0	1AAPL 2SLYG 3FDN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SLYG 3.FDN 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.PPA 9.XLK 10.CIBR
2022-09-30	172	US$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.XLK 9.CIBR 10.REZ
2022-06-30	178	US$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.REZ 9.CIBR 10.SLYV
2022-03-31	186	US$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.PSCH 6.RSPS 7.IJT 8.CIBR 9.MPT 10.REZ
2021-12-31	177	US$1.9億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-12-31 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.IJT 7.RSPS 8.ROBO 9.REZ 10.MPT
2021-09-30	174	US$1.7億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-09-30 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.IJT 6.BRK-B 7.RSPS 8.ROBO 9.CIBR 10.SLYV
2020-09-30	148	US$1.2億	10	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.RSPS 6.IJT 7.PNQI 8.FBT 9.REZ 10.MDYG
2020-06-30	140	US$1.1億	24	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.IJT 6.RSPS 7.FBT 8.PNQI 9.REZ 10.SLYV
2020-03-31	124	US$8710.0萬	28	1FDN 2SLYG 3PSCH 主要持股2020-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.PSCH 4.RSPS 5.IJT 6.AAPL 7.FBT 8.REZ 9.SLYV 10.MDYG
2019-12-31	143	US$1.1億	8	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-12-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.SLYV 7.REZ 8.MDYG 9.FBT 10.AAPL
2019-09-30	134	US$1.1億	7	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.RSPS 5.REZ 6.PSCH 7.SLYV 8.MDYG 9.RSPM 10.FVD
2019-06-30	133	US$1.0億	23	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.REZ 7.SLYV 8.MDYG 9.FBT 10.RSPM
2018-06-30	124	US$9708.8萬	60	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.RSPS 6.SLYV 7.FBT 8.MDYG 9.PSCH 10.RSPM
2018-03-31	107	US$7574.0萬	100	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.SLYV 6.MDYG 7.FBT 8.33737K 9.73937B 10.CVX
2017-12-31	141	US$1.8億	—	1BRK-B 2VEA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.VWO 4.90002USD 5.AAPL 6.18383M 7.VBR 8.META 9.INTC 10.BSGT

本季持股變動

Pacific Sun Financial Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.63%	加碼
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+1.31%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.92%	加碼
4	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.1%	+27.22%	加碼
5	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+50.19%	加碼
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+60.41%	加碼
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+87.60%	加碼
8	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+0.25%	加碼
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.87%	加碼
10	RITM	Rithm Capital CORP	+0.1%	+71.34%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.91%	加碼
12	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-3.62%	減碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.80%	加碼
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
16	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+42.59%	加碼
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+2.72%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.94%	加碼
19	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	-0.1%	-9.57%	減碼
20	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-0.28%	減碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-19.29%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.66%	加碼
23	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	-0.1%	-3.33%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.30%	加碼
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.29%	減碼
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-3.34%	減碼
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+2.41%	加碼
28	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	-0.2%	-18.85%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.36%	減碼
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+3.75%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.49%	加碼
32	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	-0.41%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	加碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	減碼
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.08%	減碼
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
43	PSCM	Invesco S&p Smallcap Materia	—	NEW	新建倉
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清倉
48	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清倉
50	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看