NWF Advisory Services Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002045735

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 411

NWF Advisory Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 411 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.03
持倉穩定性: 13.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.31

NWF Advisory Services Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 411 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OXY
+9.3%　US$678.2萬
減碼 AAPL
-7.1%　-US$471.6萬
加碼 COST
-1.2%　US$263.6萬
減碼 C
-25.0%　-US$295.8萬
減碼 MSFT
-5.9%　-US$275.7萬
減碼 GOOG
-2.0%　-US$267.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 411 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	-0.21%	-2.06%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.12%	-0.17%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.07%	-0.23%	+0.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.44%	-7.07%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.93%	+0.12%	-2.41%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	—	-16.53%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.59%	-0.24%	-2.01%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.39%	+0.34%	-1.16%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+1.90%
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.81%	+0.79%	+9.32%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	—	+1.73%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.78%	-0.15%	+0.22%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.17%	-4.78%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.68%	—	+1.04%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+1.58%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.58%	-0.22%	+0.12%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.40%	-0.09%	+2.29%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	-0.14%	+2.76%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.28%	-0.23%	+1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.23%	+48.49%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	+0.12%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.17%	-4.61%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-0.11%	-6.04%
24	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.00%	-0.16%	-8.20%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.11%	-1.24%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	+0.04%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+5.47%
28	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.94%	—	+1.40%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+3.80%
30	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.92%	+0.13%	+10.63%
31	C	Citigroup INC	股票-金融	0.90%	-0.31%	-24.97%
32	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.37%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.29%	-5.87%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.80%	-0.07%	+5.48%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.16%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+2.04%
37	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.73%	-0.05%	+2.94%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.71%	—	+0.15%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.19%	-1.02%
40	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+4.56%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.10%	+5.98%
42	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.62%	—	+0.58%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	—	+1.20%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	—	-7.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.10%	-9.80%
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.48%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+5.95%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.07%	+5.22%
49	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.49%	—	-0.84%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.10%	-2.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+34.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: +0.52
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.17
峰態: -0.37
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	411	US$8.9億	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.MU 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.OXY
2025-12-31	409	US$9.0億	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.SDY 7.MU 8.IVV 9.COST 10.AMZN
2025-09-30	419	US$9.1億	20	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.BABA 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	419	US$8.4億	39	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.MGK 10.ITOT
2025-03-31	365	US$7.1億	0	1BRK-B 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.BABA 8.IVV 9.AMZN 10.MGK
2024-12-31	282	US$6.8億	34	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.MGK 10.IVV
2024-09-30	344	US$6.9億	16	1VOO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.IVV 8.ITOT 9.GOOG 10.AMZN
2024-06-30	326	US$6.3億	12	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.GOOG 10.BAC
2024-03-31	336	US$6.0億	25	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.SDY 5.AAPL 6.COST 7.IVV 8.BAC 9.AMZN 10.MU
2023-12-31	303	US$5.0億	22	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.JEPI 8.BAC 9.IVV 10.AMZN
2023-09-30	292	US$4.2億	10	1AAPL 2BRK-B 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VOO 4.SDY 5.XLK 6.COST 7.IVV 8.JEPI 9.GOOG 10.BAC
2023-06-30	285	US$4.3億	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN
2023-03-31	284	US$4.3億	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN

本季持股變動

NWF Advisory Services Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建倉: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建倉: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

NWF Advisory Services Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.8%	+9.32%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.16%	減碼
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.49%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.02%	減碼
5	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.1%	+10.63%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.41%	減碼
7	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.1%	+26.77%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.24%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.98%	加碼
10	SRV	Nxg Cushing Midstream Energy	+0.1%	+106.95%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.34%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+12.92%	加碼
13	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+4.56%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+32.90%	加碼
15	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.94%	加碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.12%	加碼
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-2.48%	減碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.48%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.22%	加碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-35.10%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.68%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.29%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.80%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.69%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.71%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.04%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.17%	減碼
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+1.58%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.76%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.22%	加碼
31	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.20%	減碼
32	GRAL	Grail INC	-0.2%	-58.85%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.78%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.61%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.06%	減碼
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.12%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.39%	加碼
38	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.04%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.01%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.87%	減碼
41	C	Citigroup INC	-0.3%	-24.97%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.07%	減碼
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
44	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建倉
45	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建倉
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NWF Advisory Services Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NWF Advisory Services Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.9億，分佈在 411 個已申報部位之中。

NWF Advisory Services Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3919.5萬 (4.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3722.1萬 (4.2%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3602.1萬 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3087.8萬 (3.5%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$2598.1萬 (2.9%)

NWF Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NWF Advisory Services Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建倉: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建倉: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)

NWF Advisory Services Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NWF Advisory Services Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 24.2% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 7.1%

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NWF Advisory Services Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002045735

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 411

NWF Advisory Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 411 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 13.9%。

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集中度: 6.03
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OXY
+9.3%　US$678.2萬
減碼 AAPL
-7.1%　-US$471.6萬
加碼 COST
-1.2%　US$263.6萬
減碼 C
-25.0%　-US$295.8萬
減碼 MSFT
-5.9%　-US$275.7萬
減碼 GOOG
-2.0%　-US$267.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 411 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	-0.21%	-2.06%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.12%	-0.17%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.07%	-0.23%	+0.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.44%	-7.07%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.93%	+0.12%	-2.41%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	—	-16.53%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.59%	-0.24%	-2.01%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.39%	+0.34%	-1.16%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+1.90%
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.81%	+0.79%	+9.32%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	—	+1.73%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.78%	-0.15%	+0.22%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.17%	-4.78%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.68%	—	+1.04%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+1.58%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.58%	-0.22%	+0.12%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.40%	-0.09%	+2.29%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	-0.14%	+2.76%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.28%	-0.23%	+1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.23%	+48.49%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	+0.12%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.17%	-4.61%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-0.11%	-6.04%
24	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.00%	-0.16%	-8.20%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.11%	-1.24%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	+0.04%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+5.47%
28	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.94%	—	+1.40%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+3.80%
30	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.92%	+0.13%	+10.63%
31	C	Citigroup INC	股票-金融	0.90%	-0.31%	-24.97%
32	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.37%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.29%	-5.87%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.80%	-0.07%	+5.48%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.16%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+2.04%
37	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.73%	-0.05%	+2.94%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.71%	—	+0.15%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.19%	-1.02%
40	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+4.56%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.10%	+5.98%
42	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.62%	—	+0.58%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	—	+1.20%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	—	-7.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.10%	-9.80%
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.48%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+5.95%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.07%	+5.22%
49	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.49%	—	-0.84%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.10%	-2.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+34.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: +0.52
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.17
峰態: -0.37
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	411	US$8.9億	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.MU 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.OXY
2025-12-31	409	US$9.0億	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.SDY 7.MU 8.IVV 9.COST 10.AMZN
2025-09-30	419	US$9.1億	20	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.BABA 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	419	US$8.4億	39	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.MGK 10.ITOT
2025-03-31	365	US$7.1億	0	1BRK-B 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.BABA 8.IVV 9.AMZN 10.MGK
2024-12-31	282	US$6.8億	34	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.MGK 10.IVV
2024-09-30	344	US$6.9億	16	1VOO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.IVV 8.ITOT 9.GOOG 10.AMZN
2024-06-30	326	US$6.3億	12	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.GOOG 10.BAC
2024-03-31	336	US$6.0億	25	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.SDY 5.AAPL 6.COST 7.IVV 8.BAC 9.AMZN 10.MU
2023-12-31	303	US$5.0億	22	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.JEPI 8.BAC 9.IVV 10.AMZN
2023-09-30	292	US$4.2億	10	1AAPL 2BRK-B 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VOO 4.SDY 5.XLK 6.COST 7.IVV 8.JEPI 9.GOOG 10.BAC
2023-06-30	285	US$4.3億	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN
2023-03-31	284	US$4.3億	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN

本季持股變動

NWF Advisory Services Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.8%	+9.32%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.16%	減碼
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.49%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.02%	減碼
5	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.1%	+10.63%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.41%	減碼
7	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.1%	+26.77%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.24%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.98%	加碼
10	SRV	Nxg Cushing Midstream Energy	+0.1%	+106.95%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.34%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+12.92%	加碼
13	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+4.56%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+32.90%	加碼
15	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.94%	加碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.12%	加碼
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-2.48%	減碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.48%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.22%	加碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-35.10%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.68%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.29%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.80%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.69%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.71%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.04%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.17%	減碼
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+1.58%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.76%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.22%	加碼
31	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.20%	減碼
32	GRAL	Grail INC	-0.2%	-58.85%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.78%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.61%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.06%	減碼
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.12%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.39%	加碼
38	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.04%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.01%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.87%	減碼
41	C	Citigroup INC	-0.3%	-24.97%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.07%	減碼
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
44	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建倉
45	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建倉
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看