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P&S Credit Management, L.P.：13F 持倉與 AI 洞察
P&S Credit Management, L.P.CIK: 0001484159
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$6249.9萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 14
P&S Credit Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$6249.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.26
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 89.46
P&S Credit Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.168——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 12 大持股（共 14 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 29.29% | — | +45.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.79% | — | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 15.31% | — | -57.08% | |
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 6.69% | — | +8.00% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.05% | — | — | |
| 6 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 4.72% | — | -18.73% | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 4.51% | — | -16.67% | |
| 8 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 股票-原物料 | 4.37% | — | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.80% | — | — | |
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.07% | — | +88.89% | |
| 11 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 2.00% | — | — | |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -25.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+25.3%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.46
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.4
- 資訊比率
- -0.46
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +41.1%
- 最差12個月
- -1.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- -0.99
- 上檔潛力
- +4.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
P&S Credit Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
P&S Credit Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6249.9萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
P&S Credit Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，P&S Credit Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1830.7萬 (29.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1299.7萬 (20.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$956.9萬 (15.3%)
4. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$418.3萬 (6.7%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$315.5萬 (5.0%)
P&S Credit Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 P&S Credit Management, L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
P&S Credit Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，P&S Credit Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 47.5%
• Materials: 34.3%
• Consumer Discretionary: 18.2%
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