Owl Creek Wealth Partners LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002133805

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1239

Owl Creek Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1239 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.54
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 26.94

Owl Creek Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1239 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.82%	—	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.03%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.65%	—	—	—
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.41%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.02%	—	—	—
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.80%	—	—	—
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	—	—	—
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.14%	—	—	—
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.07%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	—	—	—
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	—	—	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.85%	—	—	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.75%	—	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	—	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.31%	—	—	—
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	—	—
20	✓	Invesco Qqq Tr	股票-其他	0.97%	—	—	—
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.96%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	—	—	—
25	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.78%	—	—	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	—	—
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	—	—	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	—	—	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	—	—
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—	—
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	—	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	—	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—	—
39	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—	—
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.27%	—	—	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.26%	—	—	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—	—
43	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	—	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	—	—	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.25%	—	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.22%	—	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

-1%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +1.6%
貝塔係數: -1.45
阿爾法: -19%
最大回撤: -0.8%
年化績效: -6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -2.95
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: -7.22
資訊比率: +1.01
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +2.1%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -3.97
產業分散度: +8.1%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1239	US$2.8億	0	1DFUS 2SPTM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.SPTM 3.VOO 4.SCHF 5.DFAI 6.HELO 7.SPHQ 8.AVUS 9.VONE 10.AAPL

本季持股變動

Owl Creek Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Owl Creek Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Owl Creek Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 1239 個已申報部位之中。

Owl Creek Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Owl Creek Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3317.6萬 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2814.5萬 (10.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1865.1萬 (6.7%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1798.9萬 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1691.0萬 (6.0%)

Owl Creek Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Owl Creek Wealth Partners LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Owl Creek Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Owl Creek Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.1%

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分散型投資策略長期持有型

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1239

Owl Creek Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1239 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。

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動能／逆勢: 50
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.82%	—	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.03%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.65%	—	—	—
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.41%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.02%	—	—	—
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.80%	—	—	—
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	—	—	—
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.14%	—	—	—
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.07%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	—	—	—
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	—	—	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.85%	—	—	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.75%	—	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	—	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.31%	—	—	—
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	—	—
20	✓	Invesco Qqq Tr	股票-其他	0.97%	—	—	—
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.96%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	—	—	—
25	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.78%	—	—	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	—	—
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	—	—	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	—	—	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	—	—
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—	—
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	—	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	—	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—	—
39	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—	—
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.27%	—	—	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.26%	—	—	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—	—
43	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	—	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	—	—	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.25%	—	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.22%	—	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	—	—