Steele Capital Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001646695

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$24.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Steele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.1億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.23
持倉穩定性: 7.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.46

Steele Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.2%　-US$1238.9萬
減碼 QQQ
-1.9%　-US$992.0萬
加碼 BND
+36.0%　US$1458.5萬
減碼 VOO
+2.3%　-US$352.4萬
加碼 VCSH
+11.5%　US$1002.9萬
加碼 VYM
+32.0%　US$709.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.19%	-0.90%	-0.17%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.27%	+0.13%	+3.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.09%	+0.15%	+2.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.71%	+0.05%	+1.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.54%	-0.35%	+2.26%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.60%	-1.93%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.26%	+2.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.30%	+0.03%	+3.60%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.26%	+0.28%	+11.46%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.92%	-0.08%	+2.03%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.35%	+0.10%	+3.27%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.83%	+0.06%	+2.96%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.51%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.43%	-0.11%	+0.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.32%	+0.54%	+36.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.69%	+0.09%	+9.33%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+0.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.09%	+4.55%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.19%	+1.52%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.27%	+32.01%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+11.76%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.08%	+0.63%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+16.04%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-3.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.89%	—	-0.66%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.85%	—	-0.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.10%	-0.78%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.05%	+16.69%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	+0.32%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.29%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.15%	-2.66%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.67%	—	+0.27%
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.66%	—	+1.24%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+35.29%
36	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.54%	—	+0.23%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.10%	-3.89%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.41%	-0.04%	+4.21%
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.41%	—	+0.16%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.56%
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.39%	—	-1.37%
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+1.08%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	-0.06%	-7.33%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+30.55%
46	DE	Deere & Co	股票-工業	0.23%	+0.02%	-3.84%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.22%	—	+0.34%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-4.88%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.09%	-4.50%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.35
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.66
產業分散度: +18.2%
偏態: -0.23
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$24.1億	8	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-12-31	79	US$23.3億	4	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	82	US$22.5億	18	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-06-30	80	US$20.8億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-03-31	79	US$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHX 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	77	US$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.VCSH 10.VWO
2024-09-30	75	US$19.1億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VWO 8.SCHX 9.VCSH 10.AGG
2024-06-30	177	US$17.9億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.SCHX 6.VOO 7.VCSH 8.VWO 9.AGG 10.IJR
2024-03-31	177	US$17.4億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.AGG 6.VCSH 7.VOO 8.VWO 9.IJR 10.SCHX
2023-12-31	165	US$15.4億	0	1SCHF 2IVV 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.FNDX 4.QQQ 5.VCSH 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.ILCV 10.SCHX

本季持股變動

Steele Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Steele Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+36.01%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+11.46%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+32.01%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+35.29%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.74%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.66%	減碼
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.07%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.04%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.27%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.33%	加碼
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+11.76%	加碼
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+2.96%	加碼
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+30.55%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.98%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+16.69%	加碼
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+178.72%	加碼
18	DAR	Darling Ingredients INC	0%	—	不變
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.60%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.45%	加碼
21	DE	Deere & Co	0%	-3.84%	減碼
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+9.72%	加碼
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	+0.32%	加碼
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+4.21%	加碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.81%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.88%	減碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-7.33%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+2.03%	加碼
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-3.64%	減碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.63%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.55%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.89%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.78%	減碼
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.43%	加碼
37	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	+0.01%	加碼
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.52%	加碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.45%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.26%	加碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-1.93%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.17%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
46	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建倉
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
48	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新建倉
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steele Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Steele Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.1億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Steele Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Steele Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.5億 (10.2%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.8億 (7.3%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.7億 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.4億 (5.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3億 (5.5%)

Steele Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Steele Capital Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Steele Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Steele Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.9% • Financials: 17.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 5.1% • Communication Services: 3.9% • Health Care: 2.5%

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Steele Capital Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001646695

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$24.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Steele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.1億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.23
持倉穩定性: 7.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.2%　-US$1238.9萬
減碼 QQQ
-1.9%　-US$992.0萬
加碼 BND
+36.0%　US$1458.5萬
減碼 VOO
+2.3%　-US$352.4萬
加碼 VCSH
+11.5%　US$1002.9萬
加碼 VYM
+32.0%　US$709.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.19%	-0.90%	-0.17%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.27%	+0.13%	+3.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.09%	+0.15%	+2.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.71%	+0.05%	+1.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.54%	-0.35%	+2.26%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.60%	-1.93%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.26%	+2.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.30%	+0.03%	+3.60%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.26%	+0.28%	+11.46%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.92%	-0.08%	+2.03%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.35%	+0.10%	+3.27%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.83%	+0.06%	+2.96%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.51%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.43%	-0.11%	+0.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.32%	+0.54%	+36.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.69%	+0.09%	+9.33%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+0.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.09%	+4.55%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.19%	+1.52%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.27%	+32.01%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+11.76%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.08%	+0.63%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+16.04%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-3.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.89%	—	-0.66%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.85%	—	-0.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.10%	-0.78%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.05%	+16.69%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	+0.32%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.29%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.15%	-2.66%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.67%	—	+0.27%
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.66%	—	+1.24%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+35.29%
36	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.54%	—	+0.23%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.10%	-3.89%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.41%	-0.04%	+4.21%
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.41%	—	+0.16%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.56%
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.39%	—	-1.37%
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+1.08%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	-0.06%	-7.33%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+30.55%
46	DE	Deere & Co	股票-工業	0.23%	+0.02%	-3.84%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.22%	—	+0.34%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-4.88%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.09%	-4.50%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.35
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.66
產業分散度: +18.2%
偏態: -0.23
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$24.1億	8	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-12-31	79	US$23.3億	4	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	82	US$22.5億	18	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-06-30	80	US$20.8億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-03-31	79	US$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHX 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	77	US$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.VCSH 10.VWO
2024-09-30	75	US$19.1億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VWO 8.SCHX 9.VCSH 10.AGG
2024-06-30	177	US$17.9億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.SCHX 6.VOO 7.VCSH 8.VWO 9.AGG 10.IJR
2024-03-31	177	US$17.4億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.AGG 6.VCSH 7.VOO 8.VWO 9.IJR 10.SCHX
2023-12-31	165	US$15.4億	0	1SCHF 2IVV 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.FNDX 4.QQQ 5.VCSH 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.ILCV 10.SCHX

本季持股變動

Steele Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+36.01%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+11.46%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+32.01%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+35.29%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.74%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.66%	減碼
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.07%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.04%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.27%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.33%	加碼
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+11.76%	加碼
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+2.96%	加碼
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+30.55%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.98%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+16.69%	加碼
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+178.72%	加碼
18	DAR	Darling Ingredients INC	0%	—	不變
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.60%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.45%	加碼
21	DE	Deere & Co	0%	-3.84%	減碼
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+9.72%	加碼
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	+0.32%	加碼
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+4.21%	加碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.81%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.88%	減碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-7.33%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+2.03%	加碼
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-3.64%	減碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.63%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.55%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.89%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.78%	減碼
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.43%	加碼
37	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	+0.01%	加碼
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.52%	加碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.45%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.26%	加碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-1.93%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.17%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
46	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建倉
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
48	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新建倉
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看