CIK: 0001767802
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 206
My Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
My Legacy Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 79 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 206 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.04% | — | -3.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.53% | — | +2.35% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | — | -9.75% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.96% | — | +2.43% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.73% | — | +5.43% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.61% | — | +3.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | — | +6.00% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.92% | — | +3.31% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | — | -11.32% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.77% | — | +4.43% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +36.25% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.74% | — | +1.01% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +30.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | — | -45.37% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | — | +6.24% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | — | +12.16% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.24% | — | +6.45% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.17% | — | -3.27% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -6.44% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.14% | — | +83.40% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +8.58% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | — | +3.39% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | +1.69% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | — | +5.99% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +13.50% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +1.88% | |
| 27 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +121.48% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.47% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | — | +1.62% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.90% | — | +1.93% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.88% | — | +2.69% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | — | -5.04% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -17.52% | |
| 34 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.78% | — | +450.08% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.78% | — | +0.99% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.76% | — | +19.80% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +1.68% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +25.42% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | +3.46% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +44.69% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | — | +339.10% | |
| 43 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.58% | — | +5.61% | |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.58% | — | -0.09% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | +1.54% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +2.89% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +2.56% | |
| 48 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +58.72% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | — | -27.48% | |
| 50 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.53% | — | -0.38% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+17.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 205 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 197 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 206 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 211 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 204 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 199 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 210 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 205 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 197 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 196 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 179 | US$2.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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