CIK: 0002135775
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106
Orographic Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
Orographic Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.80% | — | — | — |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.99% | — | — | — |
| 3 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 4.30% | — | — | — |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.06% | — | — | — |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | — | — |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.90% | — | — | — |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.78% | — | — | — |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.73% | — | — | — |
| 9 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 2.45% | — | — | — |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 2.38% | — | — | — |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.35% | — | — | — |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.34% | — | — | — |
| 13 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 2.25% | — | — | — |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.21% | — | — | — |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.12% | — | — | — |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | — | — | — |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | — | — | — |
| 18 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.60% | — | — | — |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.53% | — | — | — |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | — | — |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | — | — |
| 22 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.50% | — | — | — |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.35% | — | — | — |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.29% | — | — | — |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | — | — |
| 26 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | — | — |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | — | — |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | — | — | — |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.11% | — | — | — |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.09% | — | — | — |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.08% | — | — | — |
| 32 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | — | — | — |
| 33 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地產 | 1.07% | — | — | — |
| 34 | NNN | Nnn Reit INC | 股票-房地產 | 0.89% | — | — | — |
| 35 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | — | — |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.86% | — | — | — |
| 37 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | — | — |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | — | — |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | — |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | — | — |
| 41 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.80% | — | — | — |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | — | — |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | — |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | — | — |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | — | — |
| 46 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.76% | — | — | — |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | — | — |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | — | — |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | — | — |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.66% | — | — | — |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+0.7%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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