Orion Portfolio Solutions, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802647

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$102.0億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 1877

Orion Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1877 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$102.0億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.94
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.91

Orion Portfolio Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1877 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SECT
新建倉 IVV
新建倉 BUYW
新建倉 AAPL
新建倉 MSFT
新建倉 VTI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1877 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	+3.00%	NEW
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.78%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.71%	NEW
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.65%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	+0.64%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	+0.56%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.53%	NEW
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.53%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.48%	+0.48%	NEW
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.46%	+0.46%	NEW
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	+0.43%	NEW
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	+0.38%	NEW
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.34%	+0.34%	NEW
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.33%	NEW
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.33%	+0.33%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.08
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	1877	US$102.0億	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	US$100.3億	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	US$100.4億	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	US$94.7億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	US$93.4億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	US$86.1億	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	US$82.7億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	US$93.9億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	US$81.0億	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	795	US$28.6億	0	1SECT 2SPYV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SECT 2.SPYV 3.IVV 4.VEA 5.BUYW 6.VTV 7.VUG 8.HDV 9.MDYV 10.PKW
2022-09-30	716	US$25.3億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.OUNZ 5.VUG 6.VTV 7.BUYW 8.USMV 9.AAPL 10.BSV
2022-06-30	677	US$24.9億	0	1SECT 2ITOT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SECT 2.ITOT 3.VEA 4.IVV 5.OUNZ 6.VUG 7.VTV 8.HDV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	691	US$28.5億	0	1SECT 2FNDX 3VEA 主要持股2022-03-31 1.SECT 2.FNDX 3.VEA 4.IVV 5.IVW 6.VUG 7.OUNZ 8.VTV 9.MDYV 10.AAPL
2021-12-31	697	US$29.9億	0	1SECT 2IVV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SECT 2.IVV 3.SPYG 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.OUNZ 8.FNDX 9.VWO 10.AAPL
2021-09-30	637	US$27.2億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.MTUM 7.OUNZ 8.VTV 9.VWO 10.QQQ
2021-06-30	613	US$25.5億	95	1SECT 2VEA 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SECT 2.VEA 3.SPYG 4.VUG 5.PKW 6.IVV 7.VTV 8.IJS 9.VWO 10.TMAT
2021-03-31	549	US$23.1億	23	1SECT 2VEA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SECT 2.VEA 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.PKW 8.MDYV 9.VWO 10.MDYG
2020-12-31	494	US$21.4億	32	1SECT 2IJR 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SECT 2.IJR 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.VWO 8.MDYG 9.QQQ 10.MDYV
2020-09-30	440	US$19.3億	23	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SPYG 6.VTV 7.VWO 8.MTUM 9.QQQ 10.XLK
2020-06-30	2453	US$18.5億	39	1SECT 2VEA 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SECT 2.VEA 3.IVV 4.SPYG 5.VUG 6.MDYG 7.VTV 8.VWO 9.XLK 10.BNDX
2020-03-31	2110	US$14.5億	81	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.PEY 9.QDF 10.VMBS
2019-12-31	2065	US$12.7億	0	1IVV 2VEA 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYV 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.PEY 8.AGG 9.QUAL 10.XLK

本季持股變動

Orion Portfolio Solutions, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Main Buywrite ETF (BUYW); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT).

Orion Portfolio Solutions, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
3	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	—	NEW	新建倉
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
12	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	NEW	新建倉
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建倉
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	—	NEW	新建倉
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新建倉
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	—	NEW	新建倉
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orion Portfolio Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orion Portfolio Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$102.0億，分佈在 1877 個已申報部位之中。

Orion Portfolio Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orion Portfolio Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$9.0億 (8.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1億 (3.0%) 3. Main Buywrite ETF (BUYW) — US$2.1億 (2.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.1億 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6億 (1.6%)

Orion Portfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orion Portfolio Solutions, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Main Buywrite ETF (BUYW); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT)

Orion Portfolio Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orion Portfolio Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.0% • Health Care: 14.0% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 8.0%

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持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Orion Portfolio Solutions, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802647

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$102.0億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 1877

Orion Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1877 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$102.0億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.94
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SECT
新建倉 IVV
新建倉 BUYW
新建倉 AAPL
新建倉 MSFT
新建倉 VTI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1877 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	+3.00%	NEW
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.78%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.71%	NEW
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.65%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	+0.64%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	+0.56%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.53%	NEW
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.53%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.48%	+0.48%	NEW
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.46%	+0.46%	NEW
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	+0.43%	NEW
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	+0.38%	NEW
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.34%	+0.34%	NEW
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.33%	NEW
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.33%	+0.33%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.08
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	1877	US$102.0億	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	US$100.3億	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	US$100.4億	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	US$94.7億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	US$93.4億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	US$86.1億	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	US$82.7億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	US$93.9億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	US$81.0億	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	795	US$28.6億	0	1SECT 2SPYV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SECT 2.SPYV 3.IVV 4.VEA 5.BUYW 6.VTV 7.VUG 8.HDV 9.MDYV 10.PKW
2022-09-30	716	US$25.3億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.OUNZ 5.VUG 6.VTV 7.BUYW 8.USMV 9.AAPL 10.BSV
2022-06-30	677	US$24.9億	0	1SECT 2ITOT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SECT 2.ITOT 3.VEA 4.IVV 5.OUNZ 6.VUG 7.VTV 8.HDV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	691	US$28.5億	0	1SECT 2FNDX 3VEA 主要持股2022-03-31 1.SECT 2.FNDX 3.VEA 4.IVV 5.IVW 6.VUG 7.OUNZ 8.VTV 9.MDYV 10.AAPL
2021-12-31	697	US$29.9億	0	1SECT 2IVV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SECT 2.IVV 3.SPYG 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.OUNZ 8.FNDX 9.VWO 10.AAPL
2021-09-30	637	US$27.2億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.MTUM 7.OUNZ 8.VTV 9.VWO 10.QQQ
2021-06-30	613	US$25.5億	95	1SECT 2VEA 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SECT 2.VEA 3.SPYG 4.VUG 5.PKW 6.IVV 7.VTV 8.IJS 9.VWO 10.TMAT
2021-03-31	549	US$23.1億	23	1SECT 2VEA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SECT 2.VEA 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.PKW 8.MDYV 9.VWO 10.MDYG
2020-12-31	494	US$21.4億	32	1SECT 2IJR 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SECT 2.IJR 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.VWO 8.MDYG 9.QQQ 10.MDYV
2020-09-30	440	US$19.3億	23	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SPYG 6.VTV 7.VWO 8.MTUM 9.QQQ 10.XLK
2020-06-30	2453	US$18.5億	39	1SECT 2VEA 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SECT 2.VEA 3.IVV 4.SPYG 5.VUG 6.MDYG 7.VTV 8.VWO 9.XLK 10.BNDX
2020-03-31	2110	US$14.5億	81	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.PEY 9.QDF 10.VMBS
2019-12-31	2065	US$12.7億	0	1IVV 2VEA 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYV 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.PEY 8.AGG 9.QUAL 10.XLK

本季持股變動

Orion Portfolio Solutions, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
3	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	—	NEW	新建倉
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
12	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	NEW	新建倉
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建倉
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	—	NEW	新建倉
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新建倉
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	—	NEW	新建倉
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看