Orchard Capital Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001858319

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9589.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Orchard Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9589.3萬，季度換手率為 42.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.02
持倉穩定性: 42.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.82
多樣化: 92
倉位均衡度: 85.73

Orchard Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-50.0%　-US$2140.5萬
加碼 TDW
0.0%　US$159.1萬
減碼 HBM
-53.8%　-US$291.5萬
加碼 UAMY
0.0%　US$113.0萬
加碼 TGB
+1136.3%　US$133.8萬
加碼 RIOT
+88.5%　US$106.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	20.35%	-15.16%	-50.00%
2	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	6.77%	+0.55%	+13.93%
3	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	4.20%	+0.94%	—
4	TDW	Tidewater INC	股票-能源	4.20%	+2.09%	—
5	ACA	Arcosa INC	股票-工業	3.78%	+0.63%	—
6	DCO	Ducommun INC	股票-其他	3.68%	+1.29%	—
7	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	3.26%	+0.28%	—
8	NOA	North American Construction	股票-其他	3.15%	+1.22%	+44.37%
9	ENVA	Enova International INC	股票-金融	3.05%	+0.11%	—
10	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	2.93%	+0.18%	—
11	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	2.90%	+0.59%	—
12	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	2.87%	-2.05%	-53.84%
13	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	2.83%	+1.06%	—
14	UAMY	United States Antimony CORP	股票-其他	2.77%	+1.44%	—
15	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	2.59%	+0.82%	—
16	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	2.50%	+0.74%	—
17	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	2.42%	+1.32%	+88.50%
18	MTUS	Metallus INC	股票-其他	2.30%	+0.93%	+46.57%
19	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.17%	+0.28%	—
20	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.97%	-1.00%	-44.02%
21	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	1.94%	+0.65%	—
22	CENT	Central Garden & Pet Co	股票-其他	1.70%	+0.46%	—
23	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
24	NODK	Ni Holdings INC	股票-其他	1.61%	+0.23%	—
25	✓		股票-其他	1.56%	-0.14%	—
26	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.50%	+1.41%	+1136.28%
27	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	股票-其他	1.43%	+0.02%	—
28	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	1.26%	-1.20%	-43.18%
29	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	1.10%	+0.46%	—
30	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.02%	+0.41%	—
31	HRTX	Heron Therapeutics INC	股票-其他	0.57%	-0.20%	—
32	AZZ	Azz INC	股票-工業	0.51%	+0.15%	—
33	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	股票-其他	0.38%	+0.10%	—
34	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.35%	-0.17%	-34.00%
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.34%	+0.11%	—
36	IDR	Idaho Strategic Resources In	股票-其他	0.33%	-0.02%	—
37	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工業	0.33%	+0.05%	—
38	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.11%	—
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.28%	+0.28%	NEW
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.24%	+0.24%	NEW
41	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	+0.04%	—
42	FSTR	Foster (lb) Co-a	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	LAND	Gladstone Land CORP	股票-其他	0.21%	+0.05%	—
44	BOOM	Dmc Global INC	股票-其他	0.11%	-0.01%	—
45	AKBA	Akebia Therapeutics INC	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
46	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.07%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+33.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +21.3%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +35.2%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +4.01
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +2.3
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +66.9%
最差12個月: +32.8%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.53
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.52
峰態: -0.47
上檔潛力: +5.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$9589.3萬	43	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.TDW 5.ACA 6.DCO 7.BANC 8.NOA 9.ENVA 10.G33856
2025-12-31	44	US$1.2億	16	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.ACA 6.BANC 7.AX 8.ENVA 9.G33856 10.RVLV
2025-09-30	44	US$1.2億	100	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.AX 6.ACA 7.GLRE 8.ETNBGBP 9.BANC 10.DCO
2025-06-30	39	US$9042.9萬	0	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.HBM 5.GLRE 6.GTX 7.AX 8.ACA 9.BANC 10.NOA
2025-03-31	40	US$1.5億	100	1TBBK 2ENVA 3CASH 主要持股2025-03-31 1.TBBK 2.ENVA 3.CASH 4.CRTO 5.FIP 6.GLRE 7.AX 8.GTX 9.BANC 10.ACA
2024-12-31	75	US$2.5億	0	1ENVA 2TBBK 3CRTO 主要持股2024-12-31 1.ENVA 2.TBBK 3.CRTO 4.US3595 5.US7615 6.CASH 7.TRN 8.US4489 9.ACA 10.MWA
2024-09-30	76	US$2.9億	0	1TBBK2US35953ENVA 主要持股2024-09-30 1.TBBK 2.US3595 3.ENVA 4.CRTO 5.TRN 6.CASH 7.US8864 8.ARCB 9.7SU 10.ACA
2024-06-30	43	US$3.3億	0	1FIP 2CRTO 3TDW 主要持股2024-06-30 1.FIP 2.CRTO 3.TDW 4.TBBK 5.FTAI 6.ENVA 7.EHC 8.GLRE 9.TRN 10.VSTOEUR
2024-03-31	49	US$3.4億	0	1CRTO 2FIP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.CRTO 2.FIP 3.TDW 4.ENVA 5.ARCB 6.TBBK 7.EHC 8.GTX 9.GLRE 10.TRS
2023-12-31	45	US$3.2億	0	1AX 2TBBK 3FTAI 主要持股2023-12-31 1.AX 2.TBBK 3.FTAI 4.ENVA 5.ARCB 6.TDW 7.CRTO 8.TRS 9.GLRE 10.TRN
2023-09-30	45	US$2.7億	0	1TBBK 2CRTO 3AX 主要持股2023-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.AX 4.FTAI 5.ARCB 6.TRS 7.TDW 8.GLRE 9.EHC 10.ENVA
2023-06-30	49	US$3.0億	0	1CRTO 2TBBK 3AX 主要持股2023-06-30 1.CRTO 2.TBBK 3.AX 4.MWA 5.ENVA 6.TRS 7.CASH 8.ETNBGBP 9.FTAI 10.ARCB
2023-03-31	48	US$3.0億	0	1FTAI 2CRTO 3TBBK 主要持股2023-03-31 1.FTAI 2.CRTO 3.TBBK 4.GRBK 5.AX 6.TRS 7.7SU 8.ARCB 9.CASH 10.LGFEUR
2022-12-31	51	US$3.0億	0	1TBBK 2CASH 3ENVA 主要持股2022-12-31 1.TBBK 2.CASH 3.ENVA 4.GLRE 5.CRTO 6.AX 7.TRS 8.TRN 9.7SU 10.FTAI
2022-09-30	49	US$2.7億	0	1TBBK 2CRTO 3ABCB 主要持股2022-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.ABCB 4.GLRE 5.AX 6.CASH 7.ENVA 8.TRS 9.ACA 10.7SU
2022-06-30	52	US$3.2億	0	1TBBK 2AX 3ABCB 主要持股2022-06-30 1.TBBK 2.AX 3.ABCB 4.FTAIEUR 5.CRTO 6.TRS 7.ENVA 8.GLRE 9.CLNSEUR 10.CASH
2022-03-31	48	US$3.5億	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2022-03-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CLNSEUR 5.FFWM 6.CRTO 7.ENVA 8.TRS 9.CNTY 10.IMAX
2021-12-31	47	US$3.4億	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2021-12-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CRTO 5.CLNSEUR 6.TRS 7.ENVA 8.7SU 9.FFWM 10.ABCB
2021-09-30	45	US$3.3億	0	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-09-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.FFWM 6.ABCB 7.CNTY 8.TRS 9.ENVA 10.IMAX
2021-06-30	44	US$3.5億	28	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-06-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.CLNSEUR 6.GLRE 7.IMAX 8.CNTY 9.ABCB 10.FFWM
2021-03-31	42	US$3.2億	39	1TBBK 2AX 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.TBBK 2.AX 3.MIKUSD 4.CRTO 5.ABCB 6.CASH 7.ACA 8.ENVA 9.IMAX 10.FFWM
2020-12-31	44	US$2.3億	—	1TBBK 2AX 3ENVA 主要持股2020-12-31 1.TBBK 2.AX 3.ENVA 4.MIKUSD 5.TRS 6.IMAX 7.CASH 8.ACA 9.FFWM 10.GLRE

本季持股變動

Orchard Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Myers Industries INC (MYE); 清倉: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建倉: Wabtec CORP (WAB); 清倉: Armstrong World Industries (AWI).

Orchard Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TDW	Tidewater INC	+2.1%	—	不變
2	UAMY	United States Antimony CORP	+1.4%	—	不變
3	TGB	Taseko Mines LTD	+1.4%	+1136.28%	加碼
4	RIOT	Riot Platforms INC	+1.3%	+88.50%	加碼
5	DCO	Ducommun INC	+1.3%	—	不變
6	NOA	North American Construction	+1.2%	+44.37%	加碼
7	ARCB	Arcbest CORP	+1.1%	—	不變
8	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.9%	—	不變
9	MTUS	Metallus INC	+0.9%	+46.57%	加碼
10	TRN	Trinity Industries INC	+0.8%	—	不變
11	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	+0.7%	—	不變
12	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	—	不變
13	ACA	Arcosa INC	+0.6%	—	不變
14	GTX	Garrett Motion INC	+0.6%	—	不變
15	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.6%	+13.93%	加碼
16	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.5%	—	不變
17	CENT	Central Garden & Pet Co	+0.5%	—	不變
18	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	—	不變
19	BANC	Banc Of California INC	+0.3%	—	不變
20	TFIN	Triumph Financial INC	+0.3%	—	不變
21	NODK	Ni Holdings INC	+0.2%	—	不變
22	✓	Ferroglobe PLC	+0.2%	—	不變
23	AZZ	Azz INC	+0.2%	—	不變
24	ENVA	Enova International INC	+0.1%	—	不變
25	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	—	不變
26	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.1%	—	不變
27	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	+0.1%	—	不變
28	LAND	Gladstone Land CORP	+0.1%	—	不變
29	FELE	Franklin Electric Co INC	+0.1%	—	不變
30	DBRG	Digitalbridge Group INC	0%	—	不變
31	RIG	Transocean Ltd.	0%	—	不變
32	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	0%	—	不變
33	AKBA	Akebia Therapeutics INC	0%	—	不變
34	BOOM	Dmc Global INC	0%	—	不變
35	IDR	Idaho Strategic Resources In	0%	—	不變
36	✓		-0.1%	—	不變
37	TLN	Talen Energy CORP	-0.2%	-34.00%	減碼
38	HRTX	Heron Therapeutics INC	-0.2%	—	不變
39	AX	Axos Financial INC	-1%	-44.02%	減碼
40	RVLV	Revolve Group INC	-1.2%	-43.18%	減碼
41	HBM	Hudbay Minerals INC	-2.1%	-53.84%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-50.00%	減碼
43	MYE	Myers Industries INC	—	NEW	新建倉
44	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
47	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
48	FSTR	Foster (lb) Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orchard Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orchard Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9589.3萬，分佈在 46 個已申報部位之中。

Orchard Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orchard Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1951.0萬 (20.4%) 2. Bancorp Inc/the (TBBK) — US$649.4萬 (6.8%) 3. Ftai Infrastructure INC (FIP) — US$402.6萬 (4.2%) 4. Tidewater INC (TDW) — US$402.4萬 (4.2%) 5. Arcosa INC (ACA) — US$362.5萬 (3.8%)

Orchard Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orchard Capital Management, LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Myers Industries INC (MYE); 清倉: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建倉: Wabtec CORP (WAB); 清倉: Armstrong World Industries (AWI)

Orchard Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orchard Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.6% • Industrials: 23.2% • Energy: 22.0% • Consumer Discretionary: 15.3% • Utilities: 1.7% • Materials: 1.4%

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2025-09-30

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集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Orchard Capital Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001858319

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9589.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Orchard Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9589.3萬，季度換手率為 42.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.02
持倉穩定性: 42.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.82
多樣化: 92
倉位均衡度: 85.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-50.0%　-US$2140.5萬
加碼 TDW
0.0%　US$159.1萬
減碼 HBM
-53.8%　-US$291.5萬
加碼 UAMY
0.0%　US$113.0萬
加碼 TGB
+1136.3%　US$133.8萬
加碼 RIOT
+88.5%　US$106.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	20.35%	-15.16%	-50.00%
2	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	6.77%	+0.55%	+13.93%
3	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	4.20%	+0.94%	—
4	TDW	Tidewater INC	股票-能源	4.20%	+2.09%	—
5	ACA	Arcosa INC	股票-工業	3.78%	+0.63%	—
6	DCO	Ducommun INC	股票-其他	3.68%	+1.29%	—
7	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	3.26%	+0.28%	—
8	NOA	North American Construction	股票-其他	3.15%	+1.22%	+44.37%
9	ENVA	Enova International INC	股票-金融	3.05%	+0.11%	—
10	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	2.93%	+0.18%	—
11	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	2.90%	+0.59%	—
12	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	2.87%	-2.05%	-53.84%
13	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	2.83%	+1.06%	—
14	UAMY	United States Antimony CORP	股票-其他	2.77%	+1.44%	—
15	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	2.59%	+0.82%	—
16	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	2.50%	+0.74%	—
17	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	2.42%	+1.32%	+88.50%
18	MTUS	Metallus INC	股票-其他	2.30%	+0.93%	+46.57%
19	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.17%	+0.28%	—
20	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.97%	-1.00%	-44.02%
21	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	1.94%	+0.65%	—
22	CENT	Central Garden & Pet Co	股票-其他	1.70%	+0.46%	—
23	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
24	NODK	Ni Holdings INC	股票-其他	1.61%	+0.23%	—
25	✓		股票-其他	1.56%	-0.14%	—
26	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.50%	+1.41%	+1136.28%
27	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	股票-其他	1.43%	+0.02%	—
28	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	1.26%	-1.20%	-43.18%
29	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	1.10%	+0.46%	—
30	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.02%	+0.41%	—
31	HRTX	Heron Therapeutics INC	股票-其他	0.57%	-0.20%	—
32	AZZ	Azz INC	股票-工業	0.51%	+0.15%	—
33	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	股票-其他	0.38%	+0.10%	—
34	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.35%	-0.17%	-34.00%
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.34%	+0.11%	—
36	IDR	Idaho Strategic Resources In	股票-其他	0.33%	-0.02%	—
37	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工業	0.33%	+0.05%	—
38	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.11%	—
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.28%	+0.28%	NEW
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.24%	+0.24%	NEW
41	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	+0.04%	—
42	FSTR	Foster (lb) Co-a	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	LAND	Gladstone Land CORP	股票-其他	0.21%	+0.05%	—
44	BOOM	Dmc Global INC	股票-其他	0.11%	-0.01%	—
45	AKBA	Akebia Therapeutics INC	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
46	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.07%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+33.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +21.3%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +35.2%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +4.01
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +2.3
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +66.9%
最差12個月: +32.8%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.53
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.52
峰態: -0.47
上檔潛力: +5.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$9589.3萬	43	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.TDW 5.ACA 6.DCO 7.BANC 8.NOA 9.ENVA 10.G33856
2025-12-31	44	US$1.2億	16	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.ACA 6.BANC 7.AX 8.ENVA 9.G33856 10.RVLV
2025-09-30	44	US$1.2億	100	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.AX 6.ACA 7.GLRE 8.ETNBGBP 9.BANC 10.DCO
2025-06-30	39	US$9042.9萬	0	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.HBM 5.GLRE 6.GTX 7.AX 8.ACA 9.BANC 10.NOA
2025-03-31	40	US$1.5億	100	1TBBK 2ENVA 3CASH 主要持股2025-03-31 1.TBBK 2.ENVA 3.CASH 4.CRTO 5.FIP 6.GLRE 7.AX 8.GTX 9.BANC 10.ACA
2024-12-31	75	US$2.5億	0	1ENVA 2TBBK 3CRTO 主要持股2024-12-31 1.ENVA 2.TBBK 3.CRTO 4.US3595 5.US7615 6.CASH 7.TRN 8.US4489 9.ACA 10.MWA
2024-09-30	76	US$2.9億	0	1TBBK2US35953ENVA 主要持股2024-09-30 1.TBBK 2.US3595 3.ENVA 4.CRTO 5.TRN 6.CASH 7.US8864 8.ARCB 9.7SU 10.ACA
2024-06-30	43	US$3.3億	0	1FIP 2CRTO 3TDW 主要持股2024-06-30 1.FIP 2.CRTO 3.TDW 4.TBBK 5.FTAI 6.ENVA 7.EHC 8.GLRE 9.TRN 10.VSTOEUR
2024-03-31	49	US$3.4億	0	1CRTO 2FIP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.CRTO 2.FIP 3.TDW 4.ENVA 5.ARCB 6.TBBK 7.EHC 8.GTX 9.GLRE 10.TRS
2023-12-31	45	US$3.2億	0	1AX 2TBBK 3FTAI 主要持股2023-12-31 1.AX 2.TBBK 3.FTAI 4.ENVA 5.ARCB 6.TDW 7.CRTO 8.TRS 9.GLRE 10.TRN
2023-09-30	45	US$2.7億	0	1TBBK 2CRTO 3AX 主要持股2023-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.AX 4.FTAI 5.ARCB 6.TRS 7.TDW 8.GLRE 9.EHC 10.ENVA
2023-06-30	49	US$3.0億	0	1CRTO 2TBBK 3AX 主要持股2023-06-30 1.CRTO 2.TBBK 3.AX 4.MWA 5.ENVA 6.TRS 7.CASH 8.ETNBGBP 9.FTAI 10.ARCB
2023-03-31	48	US$3.0億	0	1FTAI 2CRTO 3TBBK 主要持股2023-03-31 1.FTAI 2.CRTO 3.TBBK 4.GRBK 5.AX 6.TRS 7.7SU 8.ARCB 9.CASH 10.LGFEUR
2022-12-31	51	US$3.0億	0	1TBBK 2CASH 3ENVA 主要持股2022-12-31 1.TBBK 2.CASH 3.ENVA 4.GLRE 5.CRTO 6.AX 7.TRS 8.TRN 9.7SU 10.FTAI
2022-09-30	49	US$2.7億	0	1TBBK 2CRTO 3ABCB 主要持股2022-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.ABCB 4.GLRE 5.AX 6.CASH 7.ENVA 8.TRS 9.ACA 10.7SU
2022-06-30	52	US$3.2億	0	1TBBK 2AX 3ABCB 主要持股2022-06-30 1.TBBK 2.AX 3.ABCB 4.FTAIEUR 5.CRTO 6.TRS 7.ENVA 8.GLRE 9.CLNSEUR 10.CASH
2022-03-31	48	US$3.5億	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2022-03-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CLNSEUR 5.FFWM 6.CRTO 7.ENVA 8.TRS 9.CNTY 10.IMAX
2021-12-31	47	US$3.4億	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2021-12-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CRTO 5.CLNSEUR 6.TRS 7.ENVA 8.7SU 9.FFWM 10.ABCB
2021-09-30	45	US$3.3億	0	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-09-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.FFWM 6.ABCB 7.CNTY 8.TRS 9.ENVA 10.IMAX
2021-06-30	44	US$3.5億	28	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-06-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.CLNSEUR 6.GLRE 7.IMAX 8.CNTY 9.ABCB 10.FFWM
2021-03-31	42	US$3.2億	39	1TBBK 2AX 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.TBBK 2.AX 3.MIKUSD 4.CRTO 5.ABCB 6.CASH 7.ACA 8.ENVA 9.IMAX 10.FFWM
2020-12-31	44	US$2.3億	—	1TBBK 2AX 3ENVA 主要持股2020-12-31 1.TBBK 2.AX 3.ENVA 4.MIKUSD 5.TRS 6.IMAX 7.CASH 8.ACA 9.FFWM 10.GLRE

本季持股變動

Orchard Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TDW	Tidewater INC	+2.1%	—	不變
2	UAMY	United States Antimony CORP	+1.4%	—	不變
3	TGB	Taseko Mines LTD	+1.4%	+1136.28%	加碼
4	RIOT	Riot Platforms INC	+1.3%	+88.50%	加碼
5	DCO	Ducommun INC	+1.3%	—	不變
6	NOA	North American Construction	+1.2%	+44.37%	加碼
7	ARCB	Arcbest CORP	+1.1%	—	不變
8	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.9%	—	不變
9	MTUS	Metallus INC	+0.9%	+46.57%	加碼
10	TRN	Trinity Industries INC	+0.8%	—	不變
11	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	+0.7%	—	不變
12	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	—	不變
13	ACA	Arcosa INC	+0.6%	—	不變
14	GTX	Garrett Motion INC	+0.6%	—	不變
15	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.6%	+13.93%	加碼
16	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.5%	—	不變
17	CENT	Central Garden & Pet Co	+0.5%	—	不變
18	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	—	不變
19	BANC	Banc Of California INC	+0.3%	—	不變
20	TFIN	Triumph Financial INC	+0.3%	—	不變
21	NODK	Ni Holdings INC	+0.2%	—	不變
22	✓	Ferroglobe PLC	+0.2%	—	不變
23	AZZ	Azz INC	+0.2%	—	不變
24	ENVA	Enova International INC	+0.1%	—	不變
25	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	—	不變
26	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.1%	—	不變
27	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	+0.1%	—	不變
28	LAND	Gladstone Land CORP	+0.1%	—	不變
29	FELE	Franklin Electric Co INC	+0.1%	—	不變
30	DBRG	Digitalbridge Group INC	0%	—	不變
31	RIG	Transocean Ltd.	0%	—	不變
32	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	0%	—	不變
33	AKBA	Akebia Therapeutics INC	0%	—	不變
34	BOOM	Dmc Global INC	0%	—	不變
35	IDR	Idaho Strategic Resources In	0%	—	不變
36	✓		-0.1%	—	不變
37	TLN	Talen Energy CORP	-0.2%	-34.00%	減碼
38	HRTX	Heron Therapeutics INC	-0.2%	—	不變
39	AX	Axos Financial INC	-1%	-44.02%	減碼
40	RVLV	Revolve Group INC	-1.2%	-43.18%	減碼
41	HBM	Hudbay Minerals INC	-2.1%	-53.84%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-50.00%	減碼
43	MYE	Myers Industries INC	—	NEW	新建倉
44	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
47	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
48	FSTR	Foster (lb) Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看