Oregon Pacific Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002043757

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9584.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Oregon Pacific Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9584.9萬，季度換手率為 43.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.72
持倉穩定性: 43.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.63

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTI
-82.3%　-US$490.3萬
加碼 DMBS
+203.8%　US$254.3萬
加碼 PYLD
+742.3%　US$225.2萬
加碼 AGGA
+17.8%　US$98.5萬
加碼 IEMG
+25.2%　US$95.6萬
加碼 PPI
+14.8%　US$78.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 105 大持股（共 125 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.14%	+0.42%	+8.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.24%	—	-0.43%
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	7.05%	+1.09%	+17.84%
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	4.33%	-0.45%	-10.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.33%	+1.03%	+25.21%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.97%	+2.67%	+203.82%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	-0.71%	-12.75%
8	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	3.74%	+0.85%	+14.83%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.67%	+2.35%	+742.33%
10	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	—	+19.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.24%	+12.79%
13	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	1.62%	-0.84%	-32.63%
14	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-其他	1.53%	+0.71%	+86.92%
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.50%	—	+1.04%
16	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.60%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.09%	-5.06%	-82.29%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.01%	—	+17.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.31%	-17.10%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+0.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	—	-12.67%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	-16.72%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.86%	—	+7.92%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	—	-6.82%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.84%	—	+12.00%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+15.53%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.14%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	NEW
30	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.79%	—	+40.70%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.28%	+18.25%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	-2.05%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	-5.44%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	+15.87%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+9.02%
36	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.75%	+0.38%	+101.58%
37	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	+18.89%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.69%	—	-9.01%
40	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.68%	—	-11.74%
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.62%	—	-10.35%
43	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+18.44%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+22.40%
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.54%	—	-5.03%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+0.85%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-15.51%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +10%
偏態: 0
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$9584.9萬	43	1GQQQ 2SPDW 3AGGA 主要持股2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.AGGA 4.ROE 5.IEMG 6.DMBS 7.SPYM 8.PPI 9.PYLD 10.RSBA
2025-12-31	135	US$9680.2萬	47	1GQQQ 2SPDW 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.SPTI 4.AGGA 5.ROE 6.SPYM 7.IEMG 8.PPI 9.RSSB 10.MSFT
2025-09-30	153	US$1.2億	80	1MSFT 2SPDW 3GQQQ 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPDW 3.GQQQ 4.ROE 5.AGGA 6.RSSB 7.SPTI 8.DMBS 9.SPYM 10.PPI
2025-06-30	140	US$1.1億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要持股2025-06-30 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.GQQQ 9.ACIO 10.FTLS
2025-03-31	130	US$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要持股2025-03-31 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.ACIO 9.GQQQ 10.FTLS
2024-12-31	125	US$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3DSTL 主要持股2024-12-31 1.RSSB 2.MSFT 3.DSTL 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.RSBY 8.RSBT 9.IVV 10.ROMO

本季持股變動

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 清倉: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Rareview Dynamic Fixed Incom (RDFI).

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+2.7%	+203.82%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.4%	+742.33%	加碼
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+1.1%	+17.84%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+25.21%	加碼
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.9%	+14.83%	加碼
6	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	+0.7%	+86.92%	加碼
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+8.04%	加碼
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+101.58%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+18.25%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.79%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.10%	減碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-57.53%	減碼
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	-0.5%	-10.70%	減碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-12.75%	減碼
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.8%	-32.63%	減碼
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-5.1%	-82.29%	減碼
17	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新建倉
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	EXIT	清倉
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
21	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	—	NEW	新建倉
22	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	清倉
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清倉
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
25	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	清倉
29	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
30	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清倉
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
35	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清倉
36	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清倉
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清倉
39	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	清倉
42	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清倉
43	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	清倉
44	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉
48	SPYH	Neos S&p 500 Hdg Eq INC ETF	—	NEW	新建倉
49	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清倉
50	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9584.9萬，分佈在 125 個已申報部位之中。

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oregon Pacific Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — US$876.3萬 (9.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$693.5萬 (7.2%) 3. Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd (AGGA) — US$675.3萬 (7.0%) 4. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — US$415.4萬 (4.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$415.1萬 (4.3%)

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oregon Pacific Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 清倉: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Rareview Dynamic Fixed Incom (RDFI)

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oregon Pacific Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 18.2% • Communication Services: 17.6% • Energy: 5.4% • Consumer Staples: 3.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Orchard Capital Management, LLC

CIK 0001858319

申報總市值

US$9589.3萬

46 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

E6 Portfolios, LLC

CIK 0002110817

申報總市值

US$9591.1萬

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Schaller Investment Group INC

CIK 0001315889

申報總市值

US$9574.4萬

34 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hobbs Group Advisors, LLC

CIK 0002012280

申報總市值

US$3.3億

160 stks

2026-03-31

集中度14.0

持倉穩定性10.6

產業集中度54.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Astoria US Qlity Grw Kng ETF

查看詳情

Astoria Portfolio Advisors LLC.

CIK 0001931642

申報總市值

US$4.7億

297 stks

2026-03-31

集中度12.1

持倉穩定性17.1

產業集中度81.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Astoria US Qlity Grw Kng ETF

查看詳情

Puff Wealth Management, LLC

CIK 0002052736

申報總市值

US$9809.1萬

77 stks

2026-06-30

集中度11.7

持倉穩定性44.6

產業集中度84.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Astoria US Qlity Grw Kng ETF

查看詳情

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002043757

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9584.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Oregon Pacific Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9584.9萬，季度換手率為 43.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.72
持倉穩定性: 43.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTI
-82.3%　-US$490.3萬
加碼 DMBS
+203.8%　US$254.3萬
加碼 PYLD
+742.3%　US$225.2萬
加碼 AGGA
+17.8%　US$98.5萬
加碼 IEMG
+25.2%　US$95.6萬
加碼 PPI
+14.8%　US$78.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 105 大持股（共 125 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.14%	+0.42%	+8.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.24%	—	-0.43%
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	7.05%	+1.09%	+17.84%
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	4.33%	-0.45%	-10.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.33%	+1.03%	+25.21%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.97%	+2.67%	+203.82%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	-0.71%	-12.75%
8	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	3.74%	+0.85%	+14.83%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.67%	+2.35%	+742.33%
10	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	—	+19.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.24%	+12.79%
13	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	1.62%	-0.84%	-32.63%
14	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-其他	1.53%	+0.71%	+86.92%
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.50%	—	+1.04%
16	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.60%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.09%	-5.06%	-82.29%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.01%	—	+17.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.31%	-17.10%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+0.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	—	-12.67%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	-16.72%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.86%	—	+7.92%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	—	-6.82%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.84%	—	+12.00%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+15.53%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.14%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	NEW
30	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.79%	—	+40.70%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.28%	+18.25%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	-2.05%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	-5.44%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	+15.87%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+9.02%
36	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.75%	+0.38%	+101.58%
37	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	+18.89%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.69%	—	-9.01%
40	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.68%	—	-11.74%
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.62%	—	-10.35%
43	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+18.44%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+22.40%
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.54%	—	-5.03%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+0.85%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-15.51%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +10%
偏態: 0
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$9584.9萬	43	1GQQQ 2SPDW 3AGGA 主要持股2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.AGGA 4.ROE 5.IEMG 6.DMBS 7.SPYM 8.PPI 9.PYLD 10.RSBA
2025-12-31	135	US$9680.2萬	47	1GQQQ 2SPDW 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.SPTI 4.AGGA 5.ROE 6.SPYM 7.IEMG 8.PPI 9.RSSB 10.MSFT
2025-09-30	153	US$1.2億	80	1MSFT 2SPDW 3GQQQ 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPDW 3.GQQQ 4.ROE 5.AGGA 6.RSSB 7.SPTI 8.DMBS 9.SPYM 10.PPI
2025-06-30	140	US$1.1億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要持股2025-06-30 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.GQQQ 9.ACIO 10.FTLS
2025-03-31	130	US$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要持股2025-03-31 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.ACIO 9.GQQQ 10.FTLS
2024-12-31	125	US$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3DSTL 主要持股2024-12-31 1.RSSB 2.MSFT 3.DSTL 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.RSBY 8.RSBT 9.IVV 10.ROMO

本季持股變動

Oregon Pacific Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+2.7%	+203.82%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.4%	+742.33%	加碼
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+1.1%	+17.84%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+25.21%	加碼
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.9%	+14.83%	加碼
6	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	+0.7%	+86.92%	加碼
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+8.04%	加碼
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+101.58%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+18.25%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.79%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.10%	減碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-57.53%	減碼
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	-0.5%	-10.70%	減碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-12.75%	減碼
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.8%	-32.63%	減碼
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-5.1%	-82.29%	減碼
17	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新建倉
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	EXIT	清倉
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
21	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	—	NEW	新建倉
22	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	清倉
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清倉
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
25	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	清倉
29	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
30	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清倉
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
35	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清倉
36	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清倉
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清倉
39	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	清倉
42	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清倉
43	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	清倉
44	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉
48	SPYH	Neos S&p 500 Hdg Eq INC ETF	—	NEW	新建倉
49	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清倉
50	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看