Orca Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.4億）

CIK: 0002043765

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Orca Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.61
持倉穩定性: 17.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 75.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.6

Orca Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NUV
+419.4%　US$110.6萬
減碼 MU
-0.0%　-US$105.6萬
減碼 AAPL
-0.4%　-US$97.7萬
加碼 XOM
-0.4%　US$82.2萬
加碼 DOW
-0.1%　US$73.8萬
減碼 QCOM
+0.5%　-US$60.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.63%	-0.76%	-0.37%
2	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	4.86%	+4.86%	NEW
3	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	4.82%	—	+0.24%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.52%	-0.26%	-0.05%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.40%	-0.28%	-0.17%
6	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.68%	-0.11%	+6.72%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.56%	-0.35%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.57%	-0.18%	-1.29%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.13%	-0.78%	-0.01%
10	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.01%	-0.45%	+0.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.90%	-0.26%	-1.27%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	2.78%	+0.04%	+7.39%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.71%	+0.09%	-0.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.22%	-0.42%	+1.23%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.09%	+0.31%	+0.33%
16	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.04%	+0.52%	-0.12%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	-0.37%	-0.11%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.04%	+5.66%
19	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.74%	-0.23%	—
20	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.66%	-0.40%	-0.56%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.66%	—	-0.15%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.59%	-0.09%	-0.16%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.59%	-0.12%	-1.24%
24	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.57%	+0.06%	+2.15%
25	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.45%	+0.29%	-0.55%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.37%	-0.27%	-0.55%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	+0.24%	+24.42%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.24%	+0.29%	+0.16%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.16%	+0.10%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.21%	+0.09%	+0.06%
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.19%	-0.04%	-6.84%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.19%	-0.16%	—
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.17%	—	+0.08%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.10%	+0.25%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.09%	-0.07%	+0.12%
36	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.98%	+0.79%	+419.43%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.15%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	+0.43%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.67%	+0.05%	+0.02%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.13%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	-0.63%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.53%	-0.08%	+0.29%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
44	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.41%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.03%	+2.32%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.40%	-0.12%	+0.38%
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.38%	-0.06%	+0.79%
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.37%	-0.05%	—
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.17%
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.2%

近4個季度績效

+45.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +11.9%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +34.2%
對標普勝率: +76.5%
索提諾比率: +5.17
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +2.45
卡瑪比率: +8.68
資訊比率: +1.8
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +60.4%
最差12個月: +30%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.92
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.27
峰態: -0.52
上檔潛力: +6.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4億	18	1AAPL 2AZN 3ORI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AZN 3.ORI 4.RTX 5.CSCO 6.PM 7.XOM 8.AVGO 9.MU 10.QCOM
2025-12-31	68	US$1.4億	24	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.MU 6.PM 7.AVGO 8.QCOM 9.JPM 10.XOM
2025-09-30	69	US$1.3億	23	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.AVGO 6.QCOM 7.AZNN 8.PM 9.JPM 10.XOM
2025-06-30	95	US$1.2億	0	1AAPL 2ORI 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORI 3.CSCO 4.QCOM 5.PM 6.AZNN 7.RTX 8.AVGO 9.JPM 10.CB
2025-03-31	64	US$1.1億	0	1AAPL 2ORI 3AZNN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ORI 3.AZNN 4.QCOM 5.CSCO 6.RTX 7.PM 8.XOM 9.CB 10.JPM
2024-12-31	90	US$1.1億	0	1AAPL 2ORI 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.QCOM 4.CSCO 5.AZNN 6.AVGO 7.RTX 8.JPM 9.PRU 10.XOM

本季持股變動

Orca Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Prudential Financial INC (PRU); 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).

Orca Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.8%	+419.43%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.35%	減碼
3	DOW	Dow INC	+0.5%	-0.12%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.33%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.16%	加碼
6	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.55%	減碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+24.42%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.25%	加碼
9	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.15%	減碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
11	EXE	Expand Energy CORP	+0.1%	+2.15%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+0.02%	加碼
13	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+7.39%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.66%	加碼
15	Q	Qnity Electronics INC	0%	—	不變
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.32%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.41%	加碼
18	AXP	American Express Co	0%	+0.10%	加碼
19	CSX	Csx CORP	0%	-6.84%	減碼
20	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.1%	—	不變
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.79%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.63%	減碼
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.12%	加碼
24	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	-0.1%	+0.29%	加碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.16%	減碼
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	+6.72%	加碼
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.38%	加碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.24%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
30	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	—	不變
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.10%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.29%	減碼
33	CMI	Cummins INC	-0.2%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.27%	減碼
35	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-0.05%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	-0.55%	減碼
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-0.17%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.11%	減碼
39	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-0.56%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.23%	加碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+0.49%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.37%	減碼
43	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-0.01%	減碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orca Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orca Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Orca Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orca Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1493.3萬 (10.6%) 2. AstraZeneca PLC (AZN) — US$683.2萬 (4.9%) 3. Old Republic Intl CORP (ORI) — US$677.0萬 (4.8%) 4. Rtx CORP (RTX) — US$635.2萬 (4.5%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$619.0萬 (4.4%)

Orca Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orca Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Prudential Financial INC (PRU); 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)

Orca Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orca Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.4% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 9.9% • Financials: 9.4% • Energy: 9.2% • Consumer Staples: 5.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NUV
+419.4%　US$110.6萬
減碼 MU
-0.0%　-US$105.6萬
減碼 AAPL
-0.4%　-US$97.7萬
加碼 XOM
-0.4%　US$82.2萬
加碼 DOW
-0.1%　US$73.8萬
減碼 QCOM
+0.5%　-US$60.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.63%	-0.76%	-0.37%
2	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	4.86%	+4.86%	NEW
3	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	4.82%	—	+0.24%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.52%	-0.26%	-0.05%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.40%	-0.28%	-0.17%
6	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.68%	-0.11%	+6.72%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.56%	-0.35%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.57%	-0.18%	-1.29%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.13%	-0.78%	-0.01%
10	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.01%	-0.45%	+0.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.90%	-0.26%	-1.27%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	2.78%	+0.04%	+7.39%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.71%	+0.09%	-0.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.22%	-0.42%	+1.23%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.09%	+0.31%	+0.33%
16	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.04%	+0.52%	-0.12%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	-0.37%	-0.11%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.04%	+5.66%
19	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.74%	-0.23%	—
20	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.66%	-0.40%	-0.56%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.66%	—	-0.15%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.59%	-0.09%	-0.16%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.59%	-0.12%	-1.24%
24	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.57%	+0.06%	+2.15%
25	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.45%	+0.29%	-0.55%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.37%	-0.27%	-0.55%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	+0.24%	+24.42%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.24%	+0.29%	+0.16%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.16%	+0.10%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.21%	+0.09%	+0.06%
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.19%	-0.04%	-6.84%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.19%	-0.16%	—
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.17%	—	+0.08%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.10%	+0.25%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.09%	-0.07%	+0.12%
36	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.98%	+0.79%	+419.43%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.15%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	+0.43%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.67%	+0.05%	+0.02%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.13%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	-0.63%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.53%	-0.08%	+0.29%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
44	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.41%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.03%	+2.32%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.40%	-0.12%	+0.38%
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.38%	-0.06%	+0.79%
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.37%	-0.05%	—
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.17%
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.2%

近4個季度績效

+45.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +11.9%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +34.2%
對標普勝率: +76.5%
索提諾比率: +5.17
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +2.45
卡瑪比率: +8.68
資訊比率: +1.8
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +60.4%
最差12個月: +30%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.92
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.27
峰態: -0.52
上檔潛力: +6.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4億	18	1AAPL 2AZN 3ORI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AZN 3.ORI 4.RTX 5.CSCO 6.PM 7.XOM 8.AVGO 9.MU 10.QCOM
2025-12-31	68	US$1.4億	24	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.MU 6.PM 7.AVGO 8.QCOM 9.JPM 10.XOM
2025-09-30	69	US$1.3億	23	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.AVGO 6.QCOM 7.AZNN 8.PM 9.JPM 10.XOM
2025-06-30	95	US$1.2億	0	1AAPL 2ORI 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORI 3.CSCO 4.QCOM 5.PM 6.AZNN 7.RTX 8.AVGO 9.JPM 10.CB
2025-03-31	64	US$1.1億	0	1AAPL 2ORI 3AZNN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ORI 3.AZNN 4.QCOM 5.CSCO 6.RTX 7.PM 8.XOM 9.CB 10.JPM
2024-12-31	90	US$1.1億	0	1AAPL 2ORI 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.QCOM 4.CSCO 5.AZNN 6.AVGO 7.RTX 8.JPM 9.PRU 10.XOM

本季持股變動

Orca Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.8%	+419.43%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.35%	減碼
3	DOW	Dow INC	+0.5%	-0.12%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.33%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.16%	加碼
6	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.55%	減碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+24.42%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.25%	加碼
9	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.15%	減碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
11	EXE	Expand Energy CORP	+0.1%	+2.15%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+0.02%	加碼
13	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+7.39%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.66%	加碼
15	Q	Qnity Electronics INC	0%	—	不變
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.32%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.41%	加碼
18	AXP	American Express Co	0%	+0.10%	加碼
19	CSX	Csx CORP	0%	-6.84%	減碼
20	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.1%	—	不變
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.79%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.63%	減碼
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.12%	加碼
24	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	-0.1%	+0.29%	加碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.16%	減碼
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	+6.72%	加碼
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.38%	加碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.24%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
30	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	—	不變
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.10%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.29%	減碼
33	CMI	Cummins INC	-0.2%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.27%	減碼
35	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-0.05%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	-0.55%	減碼
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-0.17%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.11%	減碼
39	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-0.56%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.23%	加碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+0.49%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.37%	減碼
43	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-0.01%	減碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看