Aurora Private Wealth, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001802132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Aurora Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.58
持倉穩定性: 13.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.74

Aurora Private Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ALAI
-65.6%　-US$143.6萬
減碼 QQQ
-23.8%　-US$180.6萬
減碼 TLT
-37.0%　-US$110.3萬
減碼 AIRR
-48.2%　-US$71.0萬
減碼 SSO
-33.9%　-US$62.9萬
加碼 CAIE
+46.1%　US$36.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.98%	+0.29%	-0.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	+0.03%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.20%	-0.86%	-23.84%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-3.39%
5	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	2.90%	—	—
6	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.78%	—	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.58%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.20%	—	-2.14%
10	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.15%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.08%	+0.07%	-4.45%
12	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.97%	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.71%	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.49%	-0.13%	-14.78%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	-0.02%
16	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	-13.24%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.31%	-0.63%	-36.98%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.27%	-0.20%	-18.89%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.27%	-0.16%	-18.14%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	—
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.09%	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-0.27%	-26.71%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	—	-3.71%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.99%	-0.15%	-20.02%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	—	-0.22%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-0.10%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.02%	-0.39%
31	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-15.25%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+46.12%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	—
36	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.80%	—	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.79%	-0.30%	-33.65%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	—
39	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.64%	-0.16%	-25.45%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.61%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-0.23%
43	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.55%	-0.43%	-48.20%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.55%	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.55%	-0.05%	-12.44%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.54%	—	—
47	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.90%	-65.59%
48	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.52%	—	—
49	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.50%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	—

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11%
偏態: +0.22
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$1.4億	14	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.ET
2025-12-31	163	US$1.5億	50	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-06-30	162	US$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.GPIX 5.META 6.FTSL 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.ET
2025-03-31	150	US$1.3億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.FTSL 6.GPIX 7.ET 8.META 9.AMZN 10.TLT
2024-12-31	156	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.FTSL 5.GPIX 6.AMZN 7.BRK-B 8.ET 9.NVDA 10.META
2024-09-30	154	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.BRK-B 5.TLT 6.FTSL 7.AMZN 8.GPIX 9.META 10.NVDA
2024-06-30	142	US$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.NVDA 8.ET 9.META 10.FNOV
2024-03-31	153	US$1.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.ET 8.JEPI 9.FNOV 10.META
2023-12-31	157	US$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.BRK-B 6.FTSL 7.AMZN 8.FNOV 9.ET 10.LQD
2023-09-30	134	US$9035.2萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.JEPI 6.FTSL 7.ET 8.LQD 9.FNOV 10.AMZN
2023-06-30	136	US$8794.2萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FNOV 6.LQD 7.JEPI 8.FTSL 9.ET 10.AMZN
2023-03-31	148	US$9381.3萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.FNOV 8.ET 9.JEPI 10.XLG
2022-12-31	143	US$8745.3萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.SCHD 8.FNOV 9.ET 10.XLG
2022-09-30	175	US$2.2億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SCHP 8.AAPL 9.SPIP 10.VBK
2022-06-30	244	US$2.1億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SPIP 8.SCHP 9.AAPL 10.QQQ
2022-03-31	193	US$2.4億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHP 6.SPIP 7.AAPL 8.VCSH 9.QQQ 10.VBK
2021-12-31	207	US$2.3億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.AAPL 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHP 9.VBK 10.SPY
2021-09-30	211	US$2.5億	0	1SCHD 2FLRN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.AAPL 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.VCSH 8.QQQ 9.VBK 10.SPY
2021-06-30	203	US$2.5億	98	1SCHD 2AAPL 3FLRN 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.FLRN 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.BRK-B 8.QQQ 9.AMZN 10.SPY
2021-03-31	210	US$2.4億	26	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.QQQ 8.SPTS 9.AMZN 10.BRK-B
2020-12-31	220	US$2.4億	30	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.SPTS
2020-09-30	197	US$2.3億	35	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SPY 5.ANGL 6.BWX 7.SCHO 8.AMZN 9.SCHB 10.QQQ
2020-06-30	174	US$2.2億	62	1SPY 2WDRN 3ANGL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.WDRN 3.ANGL 4.SCHD 5.PCY 6.SCHO 7.AAPL 8.SPYD 9.AMZN 10.SPTS
2020-03-31	240	US$2.8億	84	1WDRN 2SCHD 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.WDRN 2.SCHD 3.SCHO 4.AAPL 5.SPTS 6.SPYD 7.BRK-B 8.AMZN 9.SCHB 10.SCHM
2019-12-31	202	US$2.8億	0	1SPY 2PDBC 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PDBC 3.JNK 4.PCY 5.SCHD 6.WDRN 7.AAPL 8.SPYD 9.SCHB 10.SCHM

本季持股變動

Aurora Private Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建倉: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新建倉: First Tr Long Duration O-etf (LGOV).

Aurora Private Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+46.12%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.19%	減碼
3	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	-3.39%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.45%	減碼
5	AAPL	Apple INC	0%	-7.06%	減碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.39%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	—	-0.02%	減碼
8	FCEF	First Trust Exchange-traded	0%	-20.09%	減碼
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-21.51%	減碼
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-12.44%	減碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-20.04%	減碼
12	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-13.24%	減碼
13	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	-15.25%	減碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-14.78%	減碼
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-34.59%	減碼
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-50.94%	減碼
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-20.02%	減碼
18	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-47.31%	減碼
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-18.14%	減碼
20	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.2%	-25.45%	減碼
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-50.55%	減碼
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.2%	-28.92%	減碼
23	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-50.00%	減碼
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-18.89%	減碼
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.68%	減碼
26	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	-0.2%	-49.01%	減碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-48.06%	減碼
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-26.71%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-52.66%	減碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-33.65%	減碼
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-33.89%	減碼
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	-48.20%	減碼
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-36.98%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-23.84%	減碼
35	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.9%	-65.59%	減碼
36	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
37	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建倉
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
39	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	—	NEW	新建倉
40	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	—	NEW	新建倉
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清倉
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
45	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	—	EXIT	清倉
46	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建倉
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
48	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新建倉
49	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
50	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aurora Private Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aurora Private Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 167 個已申報部位之中。

Aurora Private Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aurora Private Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$699.6萬 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$643.7萬 (4.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$590.2萬 (4.2%) 4. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$471.8萬 (3.4%) 5. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$407.6萬 (2.9%)

Aurora Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aurora Private Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建倉: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新建倉: First Tr Long Duration O-etf (LGOV)

Aurora Private Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aurora Private Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Communication Services: 21.1% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 4.3%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aurora Private Wealth, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001802132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Aurora Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.58
持倉穩定性: 13.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ALAI
-65.6%　-US$143.6萬
減碼 QQQ
-23.8%　-US$180.6萬
減碼 TLT
-37.0%　-US$110.3萬
減碼 AIRR
-48.2%　-US$71.0萬
減碼 SSO
-33.9%　-US$62.9萬
加碼 CAIE
+46.1%　US$36.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.98%	+0.29%	-0.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	+0.03%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.20%	-0.86%	-23.84%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-3.39%
5	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	2.90%	—	—
6	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.78%	—	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.58%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.20%	—	-2.14%
10	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.15%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.08%	+0.07%	-4.45%
12	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.97%	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.71%	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.49%	-0.13%	-14.78%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	-0.02%
16	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	-13.24%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.31%	-0.63%	-36.98%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.27%	-0.20%	-18.89%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.27%	-0.16%	-18.14%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	—
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.09%	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-0.27%	-26.71%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	—	-3.71%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.99%	-0.15%	-20.02%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	—	-0.22%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-0.10%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.02%	-0.39%
31	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-15.25%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+46.12%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	—
36	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.80%	—	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.79%	-0.30%	-33.65%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	—
39	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.64%	-0.16%	-25.45%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.61%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-0.23%
43	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.55%	-0.43%	-48.20%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.55%	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.55%	-0.05%	-12.44%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.54%	—	—
47	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.90%	-65.59%
48	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.52%	—	—
49	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.50%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	—

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11%
偏態: +0.22
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$1.4億	14	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.ET
2025-12-31	163	US$1.5億	50	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-06-30	162	US$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.GPIX 5.META 6.FTSL 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.ET
2025-03-31	150	US$1.3億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.FTSL 6.GPIX 7.ET 8.META 9.AMZN 10.TLT
2024-12-31	156	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.FTSL 5.GPIX 6.AMZN 7.BRK-B 8.ET 9.NVDA 10.META
2024-09-30	154	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.BRK-B 5.TLT 6.FTSL 7.AMZN 8.GPIX 9.META 10.NVDA
2024-06-30	142	US$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.NVDA 8.ET 9.META 10.FNOV
2024-03-31	153	US$1.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.ET 8.JEPI 9.FNOV 10.META
2023-12-31	157	US$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.BRK-B 6.FTSL 7.AMZN 8.FNOV 9.ET 10.LQD
2023-09-30	134	US$9035.2萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.JEPI 6.FTSL 7.ET 8.LQD 9.FNOV 10.AMZN
2023-06-30	136	US$8794.2萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FNOV 6.LQD 7.JEPI 8.FTSL 9.ET 10.AMZN
2023-03-31	148	US$9381.3萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.FNOV 8.ET 9.JEPI 10.XLG
2022-12-31	143	US$8745.3萬	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.SCHD 8.FNOV 9.ET 10.XLG
2022-09-30	175	US$2.2億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SCHP 8.AAPL 9.SPIP 10.VBK
2022-06-30	244	US$2.1億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SPIP 8.SCHP 9.AAPL 10.QQQ
2022-03-31	193	US$2.4億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHP 6.SPIP 7.AAPL 8.VCSH 9.QQQ 10.VBK
2021-12-31	207	US$2.3億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.AAPL 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHP 9.VBK 10.SPY
2021-09-30	211	US$2.5億	0	1SCHD 2FLRN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.AAPL 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.VCSH 8.QQQ 9.VBK 10.SPY
2021-06-30	203	US$2.5億	98	1SCHD 2AAPL 3FLRN 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.FLRN 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.BRK-B 8.QQQ 9.AMZN 10.SPY
2021-03-31	210	US$2.4億	26	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.QQQ 8.SPTS 9.AMZN 10.BRK-B
2020-12-31	220	US$2.4億	30	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.SPTS
2020-09-30	197	US$2.3億	35	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SPY 5.ANGL 6.BWX 7.SCHO 8.AMZN 9.SCHB 10.QQQ
2020-06-30	174	US$2.2億	62	1SPY 2WDRN 3ANGL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.WDRN 3.ANGL 4.SCHD 5.PCY 6.SCHO 7.AAPL 8.SPYD 9.AMZN 10.SPTS
2020-03-31	240	US$2.8億	84	1WDRN 2SCHD 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.WDRN 2.SCHD 3.SCHO 4.AAPL 5.SPTS 6.SPYD 7.BRK-B 8.AMZN 9.SCHB 10.SCHM
2019-12-31	202	US$2.8億	0	1SPY 2PDBC 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PDBC 3.JNK 4.PCY 5.SCHD 6.WDRN 7.AAPL 8.SPYD 9.SCHB 10.SCHM

本季持股變動

Aurora Private Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+46.12%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.19%	減碼
3	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	-3.39%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.45%	減碼
5	AAPL	Apple INC	0%	-7.06%	減碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.39%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	—	-0.02%	減碼
8	FCEF	First Trust Exchange-traded	0%	-20.09%	減碼
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-21.51%	減碼
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-12.44%	減碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-20.04%	減碼
12	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-13.24%	減碼
13	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	-15.25%	減碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-14.78%	減碼
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-34.59%	減碼
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-50.94%	減碼
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-20.02%	減碼
18	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-47.31%	減碼
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-18.14%	減碼
20	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.2%	-25.45%	減碼
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-50.55%	減碼
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.2%	-28.92%	減碼
23	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-50.00%	減碼
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-18.89%	減碼
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.68%	減碼
26	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	-0.2%	-49.01%	減碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-48.06%	減碼
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-26.71%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-52.66%	減碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-33.65%	減碼
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-33.89%	減碼
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	-48.20%	減碼
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-36.98%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-23.84%	減碼
35	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.9%	-65.59%	減碼
36	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
37	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建倉
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
39	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	—	NEW	新建倉
40	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	—	NEW	新建倉
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清倉
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
45	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	—	EXIT	清倉
46	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建倉
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
48	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新建倉
49	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
50	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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