Wulff, Hansen & Co. SEC 13F 投資組合（US$9790.9萬）

CIK: 0000108634

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9790.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

WULFF, HANSEN & CO.在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9790.9萬，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.4
持倉穩定性: 30.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.94

Wulff, Hansen & Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 RTX
0.0%　US$20.2萬
加碼 JNJ
-0.9%　US$33.3萬
加碼 CSX
-1.2%　US$25.3萬
加碼 COST
+1.4%　US$29.9萬
加碼 GEV
0.0%　US$39.1萬
加碼 MRK
0.0%　US$26.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.19%	+0.43%	+1.52%
2	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.18%	+0.91%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.48%	+0.35%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	+0.37%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.17%	+2.33%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.89%	—	-0.93%
7	GE	General Electric	股票-工業	2.66%	+0.30%	+0.44%
8	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.44%	+0.64%	-1.25%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.34%	+0.69%	-0.95%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.20%	+0.14%	-1.16%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.15%	+0.60%	—
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.08%	+0.62%	+1.39%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.03%	+0.14%	—
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.89%	+0.40%	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.87%	—	+1.59%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	+0.51%	+5.04%
17	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.69%	—	-0.64%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.59%	+0.61%	—
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.57%	+0.16%	+0.32%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.56%	+0.07%	+0.20%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.59%	-1.61%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.55%	+0.45%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	+0.15%	-2.70%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	+0.57%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.36%	+0.36%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.19%	—
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.32%	—	—
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.30%	+0.44%	—
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.28%	—	-3.33%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.26%	+0.35%	-7.92%
31	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	1.20%	-0.32%	-12.09%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	—	+2.07%
33	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.12%	+0.05%	+0.19%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.11%	+0.12%	-0.02%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.10%	—	-2.98%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.06%	+0.28%	—
37	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.04%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	+0.08%	—
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.91%	—	—
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.91%	+0.27%	—
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	—	—
42	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事業	0.90%	—	-1.27%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	-3.42%
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.81%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	—
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	—	-3.46%
47	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.66%	—	—
48	HVT	Haverty Furniture	股票-其他	0.66%	+0.06%	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.26%	—
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.2%
偏態: +0.18
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$9790.9萬	30	1AMZN 2RTX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.RTX 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.PG 7.GE 8.CSX 9.JNJ 10.BAC
2025-12-31	102	US$1.2億	14	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.RTX 9.PG 10.GE
2025-09-30	101	US$1.2億	29	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.AAPL 7.RTX 8.PG 9.GE 10.BAC
2025-06-30	100	US$1.2億	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-06-30 1.BX 2.VGT 3.023135 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.GOOGL 8.PG 9.AAPL 10.RTX
2025-03-31	98	US$1.1億	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-03-31 1.BX 2.VGT 3.023135 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.COST 9.JPM 10.RTX
2024-12-31	96	US$1.1億	0	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.023135 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.RTX 10.V
2024-09-30	96	US$1.1億	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.1939900D 6.023135 7.PG 8.JPM 9.RTX 10.AAPL
2024-06-30	91	US$11.5億	0	1CSX 2BX 3BIP 主要持股2024-06-30 1.CSX 2.BX 3.BIP 4.BAC 5.FLMI 6.BN 7.INTC 8.MDLZ 9.FCX 10.GOOGL
2024-03-31	90	US$1.0億	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.023135 7.JPM 8.MRK 9.BRK-B 10.CSX
2023-12-31	85	US$9007.8萬	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.BA 6.023135 7.JPM 8.CSX 9.MRK 10.AAPL
2023-09-30	86	US$8568.3萬	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.023135 6.CSX 7.BA 8.MRK 9.JPM 10.MDLZ
2023-06-30	84	US$8933.5萬	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.AAPL 6.AMZN 7.BA 8.CSX 9.MRK 10.BIP
2023-03-31	85	US$8762.4萬	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2023-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.MSFT 5.BA 6.AAPL 7.CSX 8.AMZN 9.RTX 10.MRK
2022-12-31	81	US$8236.6萬	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-12-31 1.BX 2.PG 3.VGT 4.CSX 5.RTX 6.MSFT 7.MRK 8.BA 9.GPC 10.BAC
2022-09-30	84	US$7994.7萬	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-09-30 1.BX 2.VGT 3.PG 4.BIP 5.MSFT 6.CSX 7.RTX 8.AAPL 9.AMZN 10.GPC
2022-06-30	86	US$8826.7萬	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-06-30 1.BX 2.PG 3.VGT 4.RTX 5.MSFT 6.BIP 7.CSX 8.JNJ 9.XOM 10.MRK
2022-03-31	91	US$1.1億	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.CSX 7.BIP 8.RTX 9.BA 10.BAC
2021-12-31	94	US$1.2億	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2021-12-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.VCSH 7.CSX 8.BAM 9.BAC 10.BIP

本季持股變動

Wulff, Hansen & Co. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: Clean Harbors INC (CLH).

Wulff, Hansen & Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RTX	Rtx CORP	+0.9%	—	不變
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.95%	減碼
3	CSX	Csx CORP	+0.6%	-1.25%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+1.39%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.61%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不變
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+5.04%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.35%	加碼
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	—	不變
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	—	不變
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+1.52%	加碼
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.4%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	—	不變
16	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	不變
17	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-7.92%	減碼
18	GE	General Electric	+0.3%	+0.44%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	—	不變
20	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	—	不變
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	—	不變
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不變
23	HD	Home Depot INC	+0.2%	—	不變
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
25	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不變
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+0.32%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.70%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.16%	減碼
29	BN	Brookfield CORP	+0.1%	—	不變
30	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.68%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.02%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.20%	加碼
34	HVT	Haverty Furniture	+0.1%	—	不變
35	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+0.19%	加碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	-1.83%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
39	GIS	General Mills INC	0%	—	不變
40	CPB	THE Campbell's Company	0%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.33%	加碼
42	WLDN	Willdan Group INC	-0.3%	-12.09%	減碼
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
47	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wulff, Hansen & Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wulff, Hansen & Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9790.9萬，分佈在 98 個已申報部位之中。

Wulff, Hansen & Co. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wulff, Hansen & Co. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$410.6萬 (4.2%) 2. Rtx CORP (RTX) — US$409.5萬 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$379.9萬 (3.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$356.0萬 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$348.5萬 (3.6%)

Wulff, Hansen & Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wulff, Hansen & Co. 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: Clean Harbors INC (CLH)

Wulff, Hansen & Co. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wulff, Hansen & Co. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 22.3% • Financials: 15.2% • Information Technology: 14.0% • Consumer Staples: 13.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 8.0%

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近期動向

加碼 RTX
0.0%　US$20.2萬
加碼 JNJ
-0.9%　US$33.3萬
加碼 CSX
-1.2%　US$25.3萬
加碼 COST
+1.4%　US$29.9萬
加碼 GEV
0.0%　US$39.1萬
加碼 MRK
0.0%　US$26.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.19%	+0.43%	+1.52%
2	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.18%	+0.91%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.48%	+0.35%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	+0.37%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.17%	+2.33%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.89%	—	-0.93%
7	GE	General Electric	股票-工業	2.66%	+0.30%	+0.44%
8	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.44%	+0.64%	-1.25%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.34%	+0.69%	-0.95%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.20%	+0.14%	-1.16%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.15%	+0.60%	—
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.08%	+0.62%	+1.39%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.03%	+0.14%	—
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.89%	+0.40%	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.87%	—	+1.59%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	+0.51%	+5.04%
17	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.69%	—	-0.64%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.59%	+0.61%	—
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.57%	+0.16%	+0.32%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.56%	+0.07%	+0.20%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.59%	-1.61%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.55%	+0.45%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	+0.15%	-2.70%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	+0.57%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.36%	+0.36%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.19%	—
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.32%	—	—
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.30%	+0.44%	—
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.28%	—	-3.33%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.26%	+0.35%	-7.92%
31	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	1.20%	-0.32%	-12.09%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	—	+2.07%
33	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.12%	+0.05%	+0.19%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.11%	+0.12%	-0.02%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.10%	—	-2.98%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.06%	+0.28%	—
37	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.04%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	+0.08%	—
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.91%	—	—
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.91%	+0.27%	—
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	—	—
42	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事業	0.90%	—	-1.27%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	-3.42%
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.81%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	—
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	—	-3.46%
47	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.66%	—	—
48	HVT	Haverty Furniture	股票-其他	0.66%	+0.06%	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.26%	—
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.2%
偏態: +0.18
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$9790.9萬	30	1AMZN 2RTX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.RTX 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.PG 7.GE 8.CSX 9.JNJ 10.BAC
2025-12-31	102	US$1.2億	14	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.RTX 9.PG 10.GE
2025-09-30	101	US$1.2億	29	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.AAPL 7.RTX 8.PG 9.GE 10.BAC
2025-06-30	100	US$1.2億	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-06-30 1.BX 2.VGT 3.023135 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.GOOGL 8.PG 9.AAPL 10.RTX
2025-03-31	98	US$1.1億	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-03-31 1.BX 2.VGT 3.023135 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.COST 9.JPM 10.RTX
2024-12-31	96	US$1.1億	0	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.023135 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.RTX 10.V
2024-09-30	96	US$1.1億	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.1939900D 6.023135 7.PG 8.JPM 9.RTX 10.AAPL
2024-06-30	91	US$11.5億	0	1CSX 2BX 3BIP 主要持股2024-06-30 1.CSX 2.BX 3.BIP 4.BAC 5.FLMI 6.BN 7.INTC 8.MDLZ 9.FCX 10.GOOGL
2024-03-31	90	US$1.0億	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.023135 7.JPM 8.MRK 9.BRK-B 10.CSX
2023-12-31	85	US$9007.8萬	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.BA 6.023135 7.JPM 8.CSX 9.MRK 10.AAPL
2023-09-30	86	US$8568.3萬	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.023135 6.CSX 7.BA 8.MRK 9.JPM 10.MDLZ
2023-06-30	84	US$8933.5萬	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.AAPL 6.AMZN 7.BA 8.CSX 9.MRK 10.BIP
2023-03-31	85	US$8762.4萬	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2023-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.MSFT 5.BA 6.AAPL 7.CSX 8.AMZN 9.RTX 10.MRK
2022-12-31	81	US$8236.6萬	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-12-31 1.BX 2.PG 3.VGT 4.CSX 5.RTX 6.MSFT 7.MRK 8.BA 9.GPC 10.BAC
2022-09-30	84	US$7994.7萬	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-09-30 1.BX 2.VGT 3.PG 4.BIP 5.MSFT 6.CSX 7.RTX 8.AAPL 9.AMZN 10.GPC
2022-06-30	86	US$8826.7萬	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-06-30 1.BX 2.PG 3.VGT 4.RTX 5.MSFT 6.BIP 7.CSX 8.JNJ 9.XOM 10.MRK
2022-03-31	91	US$1.1億	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.CSX 7.BIP 8.RTX 9.BA 10.BAC
2021-12-31	94	US$1.2億	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2021-12-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.VCSH 7.CSX 8.BAM 9.BAC 10.BIP

本季持股變動

Wulff, Hansen & Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RTX	Rtx CORP	+0.9%	—	不變
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.95%	減碼
3	CSX	Csx CORP	+0.6%	-1.25%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+1.39%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.61%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不變
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+5.04%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.35%	加碼
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	—	不變
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	—	不變
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+1.52%	加碼
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.4%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	—	不變
16	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	不變
17	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-7.92%	減碼
18	GE	General Electric	+0.3%	+0.44%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	—	不變
20	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	—	不變
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	—	不變
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不變
23	HD	Home Depot INC	+0.2%	—	不變
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
25	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不變
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+0.32%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.70%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.16%	減碼
29	BN	Brookfield CORP	+0.1%	—	不變
30	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.68%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.02%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.20%	加碼
34	HVT	Haverty Furniture	+0.1%	—	不變
35	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+0.19%	加碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	-1.83%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
39	GIS	General Mills INC	0%	—	不變
40	CPB	THE Campbell's Company	0%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.33%	加碼
42	WLDN	Willdan Group INC	-0.3%	-12.09%	減碼
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
47	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看