CIK: 0001750585
申報總市值
US$4453.8萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
OPTIMAS CAPITAL Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$4453.8萬,季度換手率為 141.5%。
OPTIMAS CAPITAL Ltd 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位,與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.57),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位,而非加碼既有持股(傾斜幅度為 3.6 個百分點)——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
加碼 BIDU
+192.0% US$514.1萬
加碼 META
+114.2% US$320.9萬
減碼 LVS
-61.2% -US$1159.3萬
減碼 PDD
-68.1% -US$971.1萬
加碼 AMD
+79.6% US$140.6萬
加碼 JOYY
+81.3% US$68.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 19.29% | +15.46% | +192.04% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 15.62% | +11.46% | +114.16% | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 12.33% | -6.62% | -61.16% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 10.76% | +10.76% | NEW | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 8.81% | -6.32% | -68.06% | |
| 6 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 8.10% | +8.10% | NEW | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.63% | +5.42% | +79.57% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 3.95% | +2.76% | +81.33% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 2.12% | +2.12% | NEW |
Q3 2026績效
-7.9%
近4個季度績效
+14.3%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$4453.8萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$9015.0萬 | 100 | |
| 2025-09-30 | 29 | US$1.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$9482.2萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$5888.0萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$7414.4萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$8796.4萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$8652.5萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$8148.6萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16 | US$4679.6萬 | 0 |
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Netease Inc-adr (NTES); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | +15.5% | +192.04% | 加碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +11.5% | +114.16% | 加碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.4% | +79.57% | 加碼 |
| 4 | JOYY | Joyy Inc-adr | +2.8% | +81.33% | 加碼 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | -6.3% | -68.06% | 減碼 |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -6.6% | -61.16% | 減碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | GLW | Corning INC | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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