OneAscent Family Office, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002055812

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

OneAscent Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.36
持倉穩定性: 27.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.21

OneAscent Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
+0.5%　US$227.0萬
減碼 VSLU
-64.6%　-US$179.4萬
減碼 DFAT
-65.6%　-US$163.1萬
減碼 DFAC
-44.9%　-US$157.5萬
減碼 DXJ
-59.9%　-US$106.9萬
加碼 OAIM
+0.4%　US$45.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	7.55%	+0.53%	+0.38%
2	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.60%	-0.23%	-5.01%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.80%	+1.71%	+0.47%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股與成長	2.82%	-0.16%	-5.27%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.38%	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.39%	+24.77%
7	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	2.26%	+0.34%	+3.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.29%	+10.98%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	—	+0.85%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	+20.33%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.65%	—	+20.10%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	+0.22%	+1.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	—	+0.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	—	+16.74%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.30%	-1.03%	-44.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+13.82%
17	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.22%	—	-6.15%
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.27%
19	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	1.08%	—	+4.53%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+30.76%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	+3.37%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.05%	—	+0.45%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.37%	+8.65%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+6.03%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.87%	-0.16%	-8.58%
26	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+13.70%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	+3.54%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	—	+11.67%
29	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+58.52%
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.06%
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+4.38%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+5.73%
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.65%	—	+9.46%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.41%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.64%	-1.09%	-65.64%
37	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.63%	-1.20%	-64.59%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.59%	-0.71%	-59.86%
39	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+3.93%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.21%	+10.31%
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.57%	—	-7.07%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+13.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	+7.24%
44	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	-16.30%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-8.53%
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+12.39%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-8.68%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	—	+12.91%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	+2.58%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.97
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +5.28
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +19.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.9
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.38
峰態: +0.46
上檔潛力: +6.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$1.4億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2026-03-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.EFV 6.NVDA 7.OAEM 8.MSFT 9.EMB 10.AVGO
2025-12-31	180	US$1.5億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-12-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.NVDA 9.OAEM 10.EMB
2025-09-30	158	US$1.2億	54	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-09-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-06-30	142	US$1.1億	0	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-06-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-03-31	157	US$1.1億	0	1OACP 2OAIM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.MSFT 4.SCHO 5.XLE 6.OALC 7.DFAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.DFAT
2024-12-31	81	US$5506.9萬	0	1OACP 2OAIM 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.SCHO 4.XLE 5.OALC 6.OAEM 7.VGIT 8.MSFT 9.EMB 10.NVDA

本季持股變動

OneAscent Family Office, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清倉: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT).

OneAscent Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+0.47%	加碼
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.5%	+0.38%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+24.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.65%	加碼
5	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.3%	+3.65%	加碼
6	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	+0.2%	+58.52%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.60%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.31%	加碼
9	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+13.70%	加碼
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.2%	-5.27%	減碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-8.58%	減碼
12	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-35.83%	減碼
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-33.11%	減碼
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-32.65%	減碼
15	CMI	Cummins INC	-0.2%	-50.44%	減碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-55.25%	減碼
17	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-0.2%	-5.01%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	加碼
19	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-47.79%	減碼
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-59.86%	減碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-44.87%	減碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.1%	-65.64%	減碼
23	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-1.2%	-64.59%	減碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
26	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
28	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清倉
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
32	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新建倉
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清倉
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
38	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	清倉
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清倉
44	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OneAscent Family Office, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OneAscent Family Office, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 182 個已申報部位之中。

OneAscent Family Office, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OneAscent Family Office, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$1081.3萬 (7.5%) 2. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$944.4萬 (6.6%) 3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$829.7萬 (5.8%) 4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — US$403.1萬 (2.8%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$341.3萬 (2.4%)

OneAscent Family Office, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OneAscent Family Office, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清倉: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT)

OneAscent Family Office, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OneAscent Family Office, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 13.5% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 10.0% • Energy: 5.6%

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加碼 XLE
+0.5%　US$227.0萬
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-65.6%　-US$163.1萬
減碼 DFAC
-44.9%　-US$157.5萬
減碼 DXJ
-59.9%　-US$106.9萬
加碼 OAIM
+0.4%　US$45.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	7.55%	+0.53%	+0.38%
2	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.60%	-0.23%	-5.01%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.80%	+1.71%	+0.47%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股與成長	2.82%	-0.16%	-5.27%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.38%	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.39%	+24.77%
7	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	2.26%	+0.34%	+3.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.29%	+10.98%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	—	+0.85%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	+20.33%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.65%	—	+20.10%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	+0.22%	+1.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	—	+0.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	—	+16.74%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.30%	-1.03%	-44.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+13.82%
17	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.22%	—	-6.15%
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.27%
19	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	1.08%	—	+4.53%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+30.76%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	+3.37%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.05%	—	+0.45%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.37%	+8.65%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+6.03%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.87%	-0.16%	-8.58%
26	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+13.70%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	+3.54%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	—	+11.67%
29	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+58.52%
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.06%
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+4.38%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+5.73%
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.65%	—	+9.46%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.41%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.64%	-1.09%	-65.64%
37	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.63%	-1.20%	-64.59%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.59%	-0.71%	-59.86%
39	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+3.93%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.21%	+10.31%
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.57%	—	-7.07%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+13.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	+7.24%
44	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	-16.30%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-8.53%
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+12.39%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-8.68%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	—	+12.91%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	+2.58%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.97
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +5.28
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +19.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.9
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.38
峰態: +0.46
上檔潛力: +6.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$1.4億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2026-03-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.EFV 6.NVDA 7.OAEM 8.MSFT 9.EMB 10.AVGO
2025-12-31	180	US$1.5億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-12-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.NVDA 9.OAEM 10.EMB
2025-09-30	158	US$1.2億	54	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-09-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-06-30	142	US$1.1億	0	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-06-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-03-31	157	US$1.1億	0	1OACP 2OAIM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.MSFT 4.SCHO 5.XLE 6.OALC 7.DFAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.DFAT
2024-12-31	81	US$5506.9萬	0	1OACP 2OAIM 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.SCHO 4.XLE 5.OALC 6.OAEM 7.VGIT 8.MSFT 9.EMB 10.NVDA

本季持股變動

OneAscent Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+0.47%	加碼
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.5%	+0.38%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+24.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.65%	加碼
5	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.3%	+3.65%	加碼
6	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	+0.2%	+58.52%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.60%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.31%	加碼
9	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+13.70%	加碼
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.2%	-5.27%	減碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-8.58%	減碼
12	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-35.83%	減碼
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-33.11%	減碼
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-32.65%	減碼
15	CMI	Cummins INC	-0.2%	-50.44%	減碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-55.25%	減碼
17	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-0.2%	-5.01%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	加碼
19	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-47.79%	減碼
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-59.86%	減碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-44.87%	減碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.1%	-65.64%	減碼
23	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-1.2%	-64.59%	減碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
26	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
28	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清倉
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
32	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新建倉
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清倉
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
38	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	清倉
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清倉
44	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看