One Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001606588

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$36.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 525

One Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 525 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.5億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 24.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.08

One Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 525 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRE
-86.3%　-US$3204.0萬
加碼 VUG
+151.4%　US$2709.9萬
加碼 DFUS
+7245.2%　US$2481.4萬
加碼 EFV
+1709.9%　US$2433.0萬
減碼 AGG
-73.6%　-US$2039.8萬
加碼 VONG
+144.0%　US$2489.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 525 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	8.53%	-0.08%	+10.44%
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.67%	-0.18%	+7.10%
3	FFOX	Fundx Future Fund Opp ETF	ETF-其他	4.41%	-0.11%	+11.12%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.16%	-0.09%	+4.78%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	—	+3.49%
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.64%	—	+11.45%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.27%	+0.06%	+14.28%
8	FFND	One Global ETF	ETF-其他	2.19%	—	+1.12%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+13.97%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.44%	+10.25%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	+0.69%	+151.40%
12	XCOR	Fundx ETF	ETF-其他	1.32%	-0.24%	-2.25%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.31%	-0.02%	+8.06%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.25%	+0.62%	+143.98%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.20%	—	-3.49%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	—	+1.49%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.47%
18	XFLX	Fundx Flexible ETF	ETF-其他	1.15%	+0.54%	+107.87%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	—	+3.42%
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.11%	+0.40%	+93.24%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	—	+1.23%
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	+0.62%	+191.14%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.04%	+13.95%
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.97%	+0.61%	+176.62%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.40%	-18.62%
26	FFLS	Future Fund Long/short ETF	ETF-其他	0.87%	—	+11.27%
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.86%	+0.53%	+177.08%
28	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.83%	-0.44%	-26.20%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+7.73%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.66%	+1709.86%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.68%	+7245.21%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.16%	+0.66%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.21%	+61.15%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+1.53%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.61%	—	+7.10%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+1.96%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+5.27%
38	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+10.96%
39	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.53%	+0.44%	+640.35%
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.53%	+0.47%	+854.67%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.49%
42	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.25%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.52%	—	+1.51%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-2.25%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+3.98%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	—	+1.98%
47	GIGL	Gldmn Schs CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	+6.57%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.10%	+35.42%
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.47%	—	+3.44%
50	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.47%	—	+4.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.28
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.01
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	525	US$36.5億	24	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2026-03-31 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.DFAI 5.NVDA 6.USHY 7.IGSB 8.FFND 9.FTSL 10.MSFT
2025-12-31	522	US$33.1億	24	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2025-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.DFAI 5.NVDA 6.USHY 7.FFND 8.IGSB 9.MSFT 10.FTSL
2025-09-30	483	US$31.3億	48	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2025-09-30 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.NVDA 5.DFAI 6.FFND 7.USHY 8.IGSB 9.MSFT 10.DGRW
2025-06-30	467	US$28.9億	0	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2025-06-30 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.NVDA 5.IQDG 6.FFND 7.USHY 8.IGSB 9.MSFT 10.DGRW
2025-03-31	412	US$29.6億	100	1IGIB 2MUB 3IQDG 主要持股2025-03-31 1.IGIB 2.MUB 3.IQDG 4.DGRW 5.USHY 6.IGSB 7.FTSL 8.FFND 9.XCOR 10.NVDA
2024-12-31	372	US$30.2億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.XCOR 6.IGSB 7.USHY 8.SCHG 9.IWY 10.IWF
2024-09-30	375	US$31.4億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.XCOR 6.IGSB 7.USHY 8.QQQ 9.SCHG 10.XFLX
2024-06-30	375	US$29.4億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.QQQ 6.XCOR 7.FTSL 8.IGSB 9.BIL 10.SCHG
2024-03-31	302	US$27.6億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.IGSB 6.QQQ 7.FTSL 8.XCOR 9.JQUA 10.XFLX
2023-12-31	285	US$25.2億	0	1IGIB 2MUB 3IQDG 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGSB 6.QQQ 7.XCOR 8.FTSL 9.HYLS 10.XFLX
2023-09-30	275	US$22.5億	0	1IGIB 2MUB 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.MUB 3.IGSB 4.DGRW 5.IQDG 6.QQQ 7.HYLS 8.XCOR 9.FTSL 10.SCHG
2023-06-30	275	US$22.1億	0	1IGIB 2MUB 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.MUB 3.IGSB 4.DGRW 5.IQDG 6.XCOR 7.SUB 8.HYLS 9.QQQ 10.SCHG
2023-03-31	316	US$20.3億	0	1IGIB 2IGSB 3MUB 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.MUB 4.IQDG 5.DGRW 6.SUB 7.XCOR 8.HYLS 9.RPV 10.IWS
2022-12-31	284	US$18.8億	0	1IGSB 2IQDG 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.IQDG 3.DGRW 4.SUB 5.XCOR 6.IGIB 7.RPV 8.HYLS 9.MUB 10.IWS
2022-09-30	289	US$16.9億	0	1IGSB 2SPYG 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.SPYG 3.DGRW 4.SUB 5.IQDG 6.IGIB 7.RPV 8.JPST 9.HYLS 10.MUB
2022-06-30	308	US$16.9億	0	1IGSB 2DGRW 3SUB 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.DGRW 3.SUB 4.IQDG 5.RPV 6.HDV 7.FDL 8.IGIB 9.SPHD 10.HYLS
2022-03-31	313	US$18.9億	0	1IGSB 2SUB 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.DGRW 4.AAPL 5.IQDG 6.IJJ 7.RPV 8.DSI 9.RSP 10.HYLS
2021-12-31	261	US$13.2億	0	1IGSB 2IQDG 3DGRW 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.IQDG 3.DGRW 4.SUB 5.IWS 6.IVV 7.HYLS 8.IGIB 9.IJS 10.JPST
2021-09-30	202	US$12.1億	0	1IGSB 2IQDG 3SUB 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.IQDG 3.SUB 4.DGRW 5.HYLS 6.IWS 7.IGIB 8.IVV 9.JPST 10.IWC
2021-06-30	208	US$11.3億	100	1IGSB 2IQDG 3SUB 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.IQDG 3.SUB 4.DGRW 5.HYLS 6.IWS 7.IWC 8.IJS 9.SCZ 10.IJT
2021-03-31	167	US$9.0億	13	1IGSB 2SUB 3DGRW 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.DGRW 4.IQDG 5.HYLS 6.IWS 7.MUB 8.IWC 9.IGIB 10.IJS
2020-12-31	160	US$8.3億	23	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.HYLS 6.IGIB 7.IWC 8.IWS 9.SCZ 10.IJS
2020-09-30	157	US$7.3億	12	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.HYLS 7.IGIB 8.IWP 9.MUB 10.SCZ
2020-06-30	175	US$7.0億	23	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.IWP 7.IGIB 8.HYLS 9.MUB 10.IWC
2020-03-31	189	US$5.9億	23	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.IGIB 7.MUB 8.SCZ 9.IWP 10.IJT
2019-12-31	163	US$6.5億	18	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.IGIB 7.SCZ 8.MUB 9.IWC 10.IWP
2019-09-30	172	US$6.0億	8	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.GBIL 7.MUB 8.IWC 9.SCZ 10.IWP
2019-06-30	174	US$5.9億	8	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.MUB 7.IWC 8.IWP 9.SCZ 10.IWS
2019-03-31	172	US$5.6億	19	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.MUB 7.IWC 8.IWP 9.SCZ 10.DIM
2018-12-31	165	US$4.9億	18	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2018-12-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.MUB 7.IWC 8.IWP 9.SCZ 10.SCHV
2018-09-30	175	US$5.5億	9	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2018-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.MUB 6.IWC 7.IGIB 8.SCZ 9.IWP 10.DIM
2018-06-30	163	US$5.3億	26	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2018-06-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IWC 6.MUB 7.IGIB 8.SCZ 9.IWP 10.DIM
2018-03-31	156	US$5.1億	10	1IGSB 2SUB 3EFG 主要持股2018-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.EFG 4.EFV 5.IWC 6.MUB 7.SCZ 8.IGIB 9.DIM 10.IWP
2017-12-31	151	US$5.0億	10	1IGSB 2EFG 3SUB 主要持股2017-12-31 1.IGSB 2.EFG 3.SUB 4.EFV 5.IWC 6.SCZ 7.IGIB 8.DIM 9.IWP 10.IWS
2017-09-30	149	US$4.8億	40	1IGSB 2SUB 3EFG 主要持股2017-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.EFG 4.EFV 5.IWC 6.SCZ 7.DIM 8.IWP 9.IWS 10.SCHV
2017-06-30	128	US$3.4億	11	1EFG 2EFV 3IWC 主要持股2017-06-30 1.EFG 2.EFV 3.IWC 4.SCZ 5.DIM 6.IWP 7.IWS 8.SCHV 9.IWD 10.IWF
2017-03-31	126	US$3.2億	12	1EFG 2EFV 3IWC 主要持股2017-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IWC 4.IWS 5.IWP 6.DIM 7.SCHV 8.SCZ 9.IWN 10.IWO
2016-12-31	127	US$3.2億	10	1IWC 2EFV 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWC 2.EFV 3.IWN 4.EFG 5.IWO 6.IWS 7.SCHV 8.IWP 9.DIM 10.SCZ
2016-09-30	125	US$3.1億	13	1EFG 2EFV 3IWC 主要持股2016-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IWC 4.IWO 5.IWN 6.IWS 7.IWP 8.DIM 9.SCHV 10.SCZ
2016-06-30	146	US$2.9億	100	1EFG 2IWO 3IWN 主要持股2016-06-30 1.EFG 2.IWO 3.IWN 4.EFV 5.IWC 6.IWS 7.IWP 8.DIM 9.SCHV 10.SCZ
2016-03-31	137	US$25.3億	100	1VOT236383EFG 主要持股2016-03-31 1.VOT 2.3638 3.EFG 4.EFV 5.IWO 6.IWN 7.IWC 8.IWP 9.IWS 10.DIM
2015-12-31	138	US$2.9億	13	1EFG 2EFV 3IWO 主要持股2015-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IWO 4.IWC 5.IWN 6.IWP 7.DIM 8.IWS 9.SCZ 10.IWF
2015-09-30	135	US$2.8億	29	1EFG 2EFV 3IWO 主要持股2015-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IWO 4.IWC 5.IWN 6.IWP 7.IWS 8.DIM 9.IWF 10.IWD
2015-06-30	158	US$3.5億	19	1AGG 2HYG 3EFG 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.HYG 3.EFG 4.IWO 5.IWC 6.EFV 7.IWN 8.IWP 9.DIM 10.IWS
2015-03-31	157	US$3.3億	25	1AGG 2PHG 3HYG 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.PHG 3.HYG 4.EFG 5.IWO 6.EFV 7.IWN 8.IWC 9.IWP 10.IWS
2014-12-31	141	US$2.7億	26	1AGG 2IWO 3EFG 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IWO 3.EFG 4.IWN 5.IWC 6.EFV 7.IWP 8.IWS 9.SCHV 10.IWD
2014-09-30	607	US$2.8億	29	1AGG 2HYG 3EFG 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.HYG 3.EFG 4.EFV 5.IWO 6.IWN 7.IWC 8.IWP 9.IWS 10.SCHV
2014-06-30	140	US$2.5億	20	1EFG 2EFV 3IWO 主要持股2014-06-30 1.EFG 2.EFV 3.IWO 4.IWN 5.IWC 6.IWP 7.IWS 8.GHC 9.SCHV 10.DIM
2014-03-31	134	US$2.6億	—	1AGG 2HYG 3EFG 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.HYG 3.EFG 4.EFV 5.IWO 6.IWC 7.IWN 8.IWP 9.GHC 10.IWS

本季持股變動

One Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL).

One Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+151.40%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.7%	+7245.21%	加碼
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+1709.86%	加碼
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.6%	+143.98%	加碼
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.6%	+191.14%	加碼
6	IDV	Ishares International Select	+0.6%	+176.62%	加碼
7	XFLX	Fundx Flexible ETF	+0.5%	+107.87%	加碼
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	+177.08%	加碼
9	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.5%	+854.67%	加碼
10	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+0.4%	+640.35%	加碼
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.4%	+93.24%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+61.15%	加碼
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	+371.61%	加碼
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+608.64%	加碼
15	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.2%	+880.00%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
18	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+68.26%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+127.59%	加碼
20	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+8.07%	加碼
21	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.42%	加碼
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+14.28%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+13.95%	加碼
24	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+13.97%	加碼
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	+11.45%	加碼
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+8.06%	加碼
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	+10.44%	加碼
28	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+4.78%	加碼
29	FFOX	Fundx Future Fund Opp ETF	-0.1%	+11.12%	加碼
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-85.88%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+15.55%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+7.10%	加碼
33	XCOR	Fundx ETF	-0.2%	-2.25%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-56.59%	減碼
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.3%	-81.01%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-49.56%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	-18.62%	減碼
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-78.95%	減碼
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.4%	-26.20%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.25%	加碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-73.56%	減碼
42	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	-1%	-86.34%	減碼
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新建倉
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清倉
50	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

One Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.5億，分佈在 525 個已申報部位之中。

One Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，One Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$3.1億 (8.5%) 2. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1.7億 (4.7%) 3. Fundx Future Fund Opp ETF (FFOX) — US$1.6億 (4.4%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.2億 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9879.4萬 (2.7%)

One Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，One Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL)

One Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，One Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.7% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 10.3% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Energy: 7.4%

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One Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001606588

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$36.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 525

One Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 525 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.5億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 24.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRE
-86.3%　-US$3204.0萬
加碼 VUG
+151.4%　US$2709.9萬
加碼 DFUS
+7245.2%　US$2481.4萬
加碼 EFV
+1709.9%　US$2433.0萬
減碼 AGG
-73.6%　-US$2039.8萬
加碼 VONG
+144.0%　US$2489.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 525 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	8.53%	-0.08%	+10.44%
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.67%	-0.18%	+7.10%
3	FFOX	Fundx Future Fund Opp ETF	ETF-其他	4.41%	-0.11%	+11.12%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.16%	-0.09%	+4.78%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	—	+3.49%
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.64%	—	+11.45%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.27%	+0.06%	+14.28%
8	FFND	One Global ETF	ETF-其他	2.19%	—	+1.12%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+13.97%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.44%	+10.25%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	+0.69%	+151.40%
12	XCOR	Fundx ETF	ETF-其他	1.32%	-0.24%	-2.25%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.31%	-0.02%	+8.06%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.25%	+0.62%	+143.98%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.20%	—	-3.49%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	—	+1.49%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.47%
18	XFLX	Fundx Flexible ETF	ETF-其他	1.15%	+0.54%	+107.87%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	—	+3.42%
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.11%	+0.40%	+93.24%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	—	+1.23%
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	+0.62%	+191.14%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.04%	+13.95%
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.97%	+0.61%	+176.62%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.40%	-18.62%
26	FFLS	Future Fund Long/short ETF	ETF-其他	0.87%	—	+11.27%
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.86%	+0.53%	+177.08%
28	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.83%	-0.44%	-26.20%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+7.73%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.66%	+1709.86%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.68%	+7245.21%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.16%	+0.66%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.21%	+61.15%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+1.53%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.61%	—	+7.10%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+1.96%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+5.27%
38	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+10.96%
39	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.53%	+0.44%	+640.35%
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.53%	+0.47%	+854.67%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.49%
42	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.25%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.52%	—	+1.51%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-2.25%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+3.98%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	—	+1.98%
47	GIGL	Gldmn Schs CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	+6.57%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.10%	+35.42%
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.47%	—	+3.44%
50	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.47%	—	+4.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.28
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.01
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	525	US$36.5億	24	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2026-03-31 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.DFAI 5.NVDA 6.USHY 7.IGSB 8.FFND 9.FTSL 10.MSFT
2025-12-31	522	US$33.1億	24	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2025-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.DFAI 5.NVDA 6.USHY 7.FFND 8.IGSB 9.MSFT 10.FTSL
2025-09-30	483	US$31.3億	48	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2025-09-30 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.NVDA 5.DFAI 6.FFND 7.USHY 8.IGSB 9.MSFT 10.DGRW
2025-06-30	467	US$28.9億	0	1IGIB 2MUB 3FFOX 主要持股2025-06-30 1.IGIB 2.MUB 3.FFOX 4.NVDA 5.IQDG 6.FFND 7.USHY 8.IGSB 9.MSFT 10.DGRW
2025-03-31	412	US$29.6億	100	1IGIB 2MUB 3IQDG 主要持股2025-03-31 1.IGIB 2.MUB 3.IQDG 4.DGRW 5.USHY 6.IGSB 7.FTSL 8.FFND 9.XCOR 10.NVDA
2024-12-31	372	US$30.2億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.XCOR 6.IGSB 7.USHY 8.SCHG 9.IWY 10.IWF
2024-09-30	375	US$31.4億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.XCOR 6.IGSB 7.USHY 8.QQQ 9.SCHG 10.XFLX
2024-06-30	375	US$29.4億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.QQQ 6.XCOR 7.FTSL 8.IGSB 9.BIL 10.SCHG
2024-03-31	302	US$27.6億	0	1IGIB 2MUB 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.MUB 3.DGRW 4.IQDG 5.IGSB 6.QQQ 7.FTSL 8.XCOR 9.JQUA 10.XFLX
2023-12-31	285	US$25.2億	0	1IGIB 2MUB 3IQDG 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGSB 6.QQQ 7.XCOR 8.FTSL 9.HYLS 10.XFLX
2023-09-30	275	US$22.5億	0	1IGIB 2MUB 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.MUB 3.IGSB 4.DGRW 5.IQDG 6.QQQ 7.HYLS 8.XCOR 9.FTSL 10.SCHG
2023-06-30	275	US$22.1億	0	1IGIB 2MUB 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.MUB 3.IGSB 4.DGRW 5.IQDG 6.XCOR 7.SUB 8.HYLS 9.QQQ 10.SCHG
2023-03-31	316	US$20.3億	0	1IGIB 2IGSB 3MUB 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.MUB 4.IQDG 5.DGRW 6.SUB 7.XCOR 8.HYLS 9.RPV 10.IWS
2022-12-31	284	US$18.8億	0	1IGSB 2IQDG 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.IQDG 3.DGRW 4.SUB 5.XCOR 6.IGIB 7.RPV 8.HYLS 9.MUB 10.IWS
2022-09-30	289	US$16.9億	0	1IGSB 2SPYG 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.SPYG 3.DGRW 4.SUB 5.IQDG 6.IGIB 7.RPV 8.JPST 9.HYLS 10.MUB
2022-06-30	308	US$16.9億	0	1IGSB 2DGRW 3SUB 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.DGRW 3.SUB 4.IQDG 5.RPV 6.HDV 7.FDL 8.IGIB 9.SPHD 10.HYLS
2022-03-31	313	US$18.9億	0	1IGSB 2SUB 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.DGRW 4.AAPL 5.IQDG 6.IJJ 7.RPV 8.DSI 9.RSP 10.HYLS
2021-12-31	261	US$13.2億	0	1IGSB 2IQDG 3DGRW 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.IQDG 3.DGRW 4.SUB 5.IWS 6.IVV 7.HYLS 8.IGIB 9.IJS 10.JPST
2021-09-30	202	US$12.1億	0	1IGSB 2IQDG 3SUB 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.IQDG 3.SUB 4.DGRW 5.HYLS 6.IWS 7.IGIB 8.IVV 9.JPST 10.IWC
2021-06-30	208	US$11.3億	100	1IGSB 2IQDG 3SUB 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.IQDG 3.SUB 4.DGRW 5.HYLS 6.IWS 7.IWC 8.IJS 9.SCZ 10.IJT
2021-03-31	167	US$9.0億	13	1IGSB 2SUB 3DGRW 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.DGRW 4.IQDG 5.HYLS 6.IWS 7.MUB 8.IWC 9.IGIB 10.IJS
2020-12-31	160	US$8.3億	23	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.HYLS 6.IGIB 7.IWC 8.IWS 9.SCZ 10.IJS
2020-09-30	157	US$7.3億	12	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.HYLS 7.IGIB 8.IWP 9.MUB 10.SCZ
2020-06-30	175	US$7.0億	23	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.IWP 7.IGIB 8.HYLS 9.MUB 10.IWC
2020-03-31	189	US$5.9億	23	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.IGIB 7.MUB 8.SCZ 9.IWP 10.IJT
2019-12-31	163	US$6.5億	18	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.GBIL 6.IGIB 7.SCZ 8.MUB 9.IWC 10.IWP
2019-09-30	172	US$6.0億	8	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.GBIL 7.MUB 8.IWC 9.SCZ 10.IWP
2019-06-30	174	US$5.9億	8	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.MUB 7.IWC 8.IWP 9.SCZ 10.IWS
2019-03-31	172	US$5.6億	19	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2019-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.MUB 7.IWC 8.IWP 9.SCZ 10.DIM
2018-12-31	165	US$4.9億	18	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2018-12-31 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IGIB 6.MUB 7.IWC 8.IWP 9.SCZ 10.SCHV
2018-09-30	175	US$5.5億	9	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2018-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.MUB 6.IWC 7.IGIB 8.SCZ 9.IWP 10.DIM
2018-06-30	163	US$5.3億	26	1IGSB 2SUB 3IQDG 主要持股2018-06-30 1.IGSB 2.SUB 3.IQDG 4.DGRW 5.IWC 6.MUB 7.IGIB 8.SCZ 9.IWP 10.DIM
2018-03-31	156	US$5.1億	10	1IGSB 2SUB 3EFG 主要持股2018-03-31 1.IGSB 2.SUB 3.EFG 4.EFV 5.IWC 6.MUB 7.SCZ 8.IGIB 9.DIM 10.IWP
2017-12-31	151	US$5.0億	10	1IGSB 2EFG 3SUB 主要持股2017-12-31 1.IGSB 2.EFG 3.SUB 4.EFV 5.IWC 6.SCZ 7.IGIB 8.DIM 9.IWP 10.IWS
2017-09-30	149	US$4.8億	40	1IGSB 2SUB 3EFG 主要持股2017-09-30 1.IGSB 2.SUB 3.EFG 4.EFV 5.IWC 6.SCZ 7.DIM 8.IWP 9.IWS 10.SCHV
2017-06-30	128	US$3.4億	11	1EFG 2EFV 3IWC 主要持股2017-06-30 1.EFG 2.EFV 3.IWC 4.SCZ 5.DIM 6.IWP 7.IWS 8.SCHV 9.IWD 10.IWF
2017-03-31	126	US$3.2億	12	1EFG 2EFV 3IWC 主要持股2017-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IWC 4.IWS 5.IWP 6.DIM 7.SCHV 8.SCZ 9.IWN 10.IWO
2016-12-31	127	US$3.2億	10	1IWC 2EFV 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWC 2.EFV 3.IWN 4.EFG 5.IWO 6.IWS 7.SCHV 8.IWP 9.DIM 10.SCZ
2016-09-30	125	US$3.1億	13	1EFG 2EFV 3IWC 主要持股2016-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IWC 4.IWO 5.IWN 6.IWS 7.IWP 8.DIM 9.SCHV 10.SCZ
2016-06-30	146	US$2.9億	100	1EFG 2IWO 3IWN 主要持股2016-06-30 1.EFG 2.IWO 3.IWN 4.EFV 5.IWC 6.IWS 7.IWP 8.DIM 9.SCHV 10.SCZ
2016-03-31	137	US$25.3億	100	1VOT236383EFG 主要持股2016-03-31 1.VOT 2.3638 3.EFG 4.EFV 5.IWO 6.IWN 7.IWC 8.IWP 9.IWS 10.DIM
2015-12-31	138	US$2.9億	13	1EFG 2EFV 3IWO 主要持股2015-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IWO 4.IWC 5.IWN 6.IWP 7.DIM 8.IWS 9.SCZ 10.IWF
2015-09-30	135	US$2.8億	29	1EFG 2EFV 3IWO 主要持股2015-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IWO 4.IWC 5.IWN 6.IWP 7.IWS 8.DIM 9.IWF 10.IWD
2015-06-30	158	US$3.5億	19	1AGG 2HYG 3EFG 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.HYG 3.EFG 4.IWO 5.IWC 6.EFV 7.IWN 8.IWP 9.DIM 10.IWS
2015-03-31	157	US$3.3億	25	1AGG 2PHG 3HYG 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.PHG 3.HYG 4.EFG 5.IWO 6.EFV 7.IWN 8.IWC 9.IWP 10.IWS
2014-12-31	141	US$2.7億	26	1AGG 2IWO 3EFG 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IWO 3.EFG 4.IWN 5.IWC 6.EFV 7.IWP 8.IWS 9.SCHV 10.IWD
2014-09-30	607	US$2.8億	29	1AGG 2HYG 3EFG 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.HYG 3.EFG 4.EFV 5.IWO 6.IWN 7.IWC 8.IWP 9.IWS 10.SCHV
2014-06-30	140	US$2.5億	20	1EFG 2EFV 3IWO 主要持股2014-06-30 1.EFG 2.EFV 3.IWO 4.IWN 5.IWC 6.IWP 7.IWS 8.GHC 9.SCHV 10.DIM
2014-03-31	134	US$2.6億	—	1AGG 2HYG 3EFG 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.HYG 3.EFG 4.EFV 5.IWO 6.IWC 7.IWN 8.IWP 9.GHC 10.IWS

本季持股變動

One Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+151.40%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.7%	+7245.21%	加碼
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+1709.86%	加碼
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.6%	+143.98%	加碼
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.6%	+191.14%	加碼
6	IDV	Ishares International Select	+0.6%	+176.62%	加碼
7	XFLX	Fundx Flexible ETF	+0.5%	+107.87%	加碼
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	+177.08%	加碼
9	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.5%	+854.67%	加碼
10	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+0.4%	+640.35%	加碼
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.4%	+93.24%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+61.15%	加碼
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	+371.61%	加碼
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+608.64%	加碼
15	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.2%	+880.00%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
18	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+68.26%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+127.59%	加碼
20	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+8.07%	加碼
21	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.42%	加碼
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+14.28%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+13.95%	加碼
24	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+13.97%	加碼
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	+11.45%	加碼
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+8.06%	加碼
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	+10.44%	加碼
28	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+4.78%	加碼
29	FFOX	Fundx Future Fund Opp ETF	-0.1%	+11.12%	加碼
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-85.88%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+15.55%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+7.10%	加碼
33	XCOR	Fundx ETF	-0.2%	-2.25%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-56.59%	減碼
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.3%	-81.01%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-49.56%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	-18.62%	減碼
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-78.95%	減碼
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.4%	-26.20%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.25%	加碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-73.56%	減碼
42	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	-1%	-86.34%	減碼
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新建倉
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清倉
50	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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