ONE Advisory Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001819695

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

ONE Advisory Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.16
持倉穩定性: 32.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.24

ONE Advisory Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-74.9%　-US$1482.6萬
加碼 GOVT
+1040.2%　US$742.4萬
加碼 IVV
+29.6%　US$641.1萬
減碼 DYNF
-25.7%　-US$712.6萬
減碼 SPEM
-43.8%　-US$690.6萬
減碼 EFV
-37.7%　-US$510.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.34%	+2.15%	+29.62%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	10.12%	+0.61%	+4.99%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.20%	+6.20%	NEW
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.09%	-0.60%	-10.55%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.86%	-0.23%	+2.53%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.39%	-2.04%	-25.72%
7	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	5.18%	-0.83%	—
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.49%	-0.11%	-1.83%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	-0.21%	-1.96%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.91%	-1.47%	-37.70%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.75%	+0.10%	+2.90%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.75%	-2.02%	-43.78%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.69%	+0.02%	+2.87%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.52%	-0.05%	+2.14%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.51%	+2.29%	+1040.17%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.51%	+0.18%	+5.42%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.31%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.99%	+0.68%	+36.21%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.86%	-0.44%	-20.01%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.74%	+0.16%	+8.60%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.68%	—	-1.24%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	-0.11%	-7.44%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.39%	-4.44%	-74.90%
25	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.04%	-1.46%	-62.58%
27	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.85%	+0.04%	-1.60%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-3.76%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.46%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	-0.14%	-10.43%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.59%	-0.08%	-16.87%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.11%	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-0.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.20%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	—
36	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+13.02%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.19%	—	-5.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-12.95%
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.48%
40	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.39%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.16%	—	-8.92%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-0.66%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.14%	-0.18%	-57.26%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	+0.05%	+54.71%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.04%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	-9.20%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-5.19%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +34.5%
偏態: -0.3
峰態: -0.21
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.2億	33	1IVV 2IUSB 3CORO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.CORO 4.IVE 5.IVW 6.DYNF 7.LOAR 8.QUAL 9.NVDA 10.EFV
2025-12-31	72	US$3.3億	12	1IUSB 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.LOAR 7.OEF 8.SPEM 9.EFV 10.QUAL
2025-09-30	67	US$3.3億	49	1IUSB 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DYNF 4.LOAR 5.IVW 6.QUAL 7.OEF 8.EFV 9.IVE 10.SPEM
2025-06-30	61	US$3.0億	0	1IUSB 2IVV 3LOAR 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.LOAR 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFV 8.IVE 9.OEF 10.NVDA
2025-03-31	48	US$2.3億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.OEF 10.VTEB
2024-12-31	45	US$2.3億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.EFV 8.VTEB 9.IYW 10.IVE
2024-09-30	46	US$2.3億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.VTEB 9.IYW 10.IVE
2024-06-30	45	US$2.2億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.VTEB 8.IYW 9.IVE 10.VMBS
2024-03-31	43	US$2.0億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFG 7.VTEB 8.EFV 9.IYW 10.IVE
2023-12-31	42	US$1.9億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.VTEB 7.OEF 8.IYW 9.TFLO 10.VMBS
2023-09-30	43	US$1.7億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.MUB 7.TFLO 8.VMBS 9.USMV 10.SPEM
2023-06-30	39	US$1.8億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.USMV 8.IYW 9.GOVT 10.SPEM
2023-03-31	42	US$1.7億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.GOVT 8.USMV 9.IYW 10.SPEM
2022-12-31	48	US$1.6億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.EFG 6.MTUM 7.USMV 8.MUB 9.VMBS 10.EELV
2022-09-30	48	US$1.5億	0	1IVV 2IUSB 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFI 8.USMV 9.QUAL 10.MTUM
2022-06-30	44	US$1.5億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.MUB 8.TFI 9.TIP 10.EEMV
2022-03-31	34	US$1.7億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.MUB 8.ESGE 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	31	US$1.8億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.MUB 8.VLUE 9.TIP 10.IJR
2021-09-30	28	US$1.6億	0	1ESGU 2IVV 3EFG 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.EFG 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.MUB 8.VLUE 9.ESGE 10.IJR
2021-06-30	31	US$1.6億	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.IUSB 6.EFG 7.ESGE 8.MUB 9.IGSB 10.VLUE
2021-03-31	28	US$1.5億	49	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.IUSB 6.EFG 7.ESGE 8.MUB 9.IGSB 10.VLUE
2020-12-31	26	US$1.5億	25	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.LQD 5.ESGE 6.GOVT 7.MUB 8.VLUE 9.IGSB 10.IXN
2020-09-30	27	US$1.3億	11	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.LQD 5.GOVT 6.MUB 7.ESGE 8.VLUE 9.IGSB 10.IEFA
2020-06-30	24	US$1.2億	—	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.LQD 5.GOVT 6.MUB 7.ESGE 8.IJR 9.IGSB 10.VLUE

本季持股變動

ONE Advisory Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).

ONE Advisory Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.3%	+1040.17%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.2%	+29.62%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+36.21%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+4.99%	加碼
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+5.42%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.60%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+2.90%	加碼
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+54.71%	加碼
10	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-1.60%	減碼
11	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+13.02%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.43%	加碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.87%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-1.24%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-23.60%	減碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-12.95%	減碼
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+2.14%	加碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-3.76%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.66%	減碼
21	WMT	Walmart INC	-0.1%	-46.38%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.87%	減碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.83%	減碼
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.44%	減碼
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-10.43%	減碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-57.26%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.96%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.53%	加碼
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-20.01%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	-10.55%	減碼
31	LOAR	Loar Holdings INC	-0.8%	—	不變
32	IAU	Ishares Gold Trust	-1.5%	-62.58%	減碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-37.70%	減碼
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2%	-43.78%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-2%	-25.72%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-74.90%	減碼
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
45	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建倉
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
47	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清倉
48	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
50	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ONE Advisory Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ONE Advisory Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 72 個已申報部位之中。

ONE Advisory Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ONE Advisory Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3356.2萬 (10.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3284.6萬 (10.1%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$2010.5萬 (6.2%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1974.9萬 (6.1%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1900.8萬 (5.9%)

ONE Advisory Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ONE Advisory Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)

ONE Advisory Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ONE Advisory Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 88.9% • Industrials: 4.2% • Financials: 3.1% • Consumer Staples: 2.1% • Communication Services: 1.7%

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集中度17.9

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

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產業集中度67.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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產業集中度80.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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ONE Advisory Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001819695

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

ONE Advisory Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.16
持倉穩定性: 32.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-74.9%　-US$1482.6萬
加碼 GOVT
+1040.2%　US$742.4萬
加碼 IVV
+29.6%　US$641.1萬
減碼 DYNF
-25.7%　-US$712.6萬
減碼 SPEM
-43.8%　-US$690.6萬
減碼 EFV
-37.7%　-US$510.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.34%	+2.15%	+29.62%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	10.12%	+0.61%	+4.99%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.20%	+6.20%	NEW
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.09%	-0.60%	-10.55%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.86%	-0.23%	+2.53%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.39%	-2.04%	-25.72%
7	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	5.18%	-0.83%	—
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.49%	-0.11%	-1.83%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	-0.21%	-1.96%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.91%	-1.47%	-37.70%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.75%	+0.10%	+2.90%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.75%	-2.02%	-43.78%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.69%	+0.02%	+2.87%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.52%	-0.05%	+2.14%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.51%	+2.29%	+1040.17%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.51%	+0.18%	+5.42%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.31%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.99%	+0.68%	+36.21%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.86%	-0.44%	-20.01%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.74%	+0.16%	+8.60%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.68%	—	-1.24%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	-0.11%	-7.44%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.39%	-4.44%	-74.90%
25	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.04%	-1.46%	-62.58%
27	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.85%	+0.04%	-1.60%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-3.76%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.46%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	-0.14%	-10.43%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.59%	-0.08%	-16.87%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.11%	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-0.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.20%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	—
36	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+13.02%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.19%	—	-5.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-12.95%
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.48%
40	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.39%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.16%	—	-8.92%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-0.66%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.14%	-0.18%	-57.26%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	+0.05%	+54.71%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.04%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	-9.20%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-5.19%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +34.5%
偏態: -0.3
峰態: -0.21
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.2億	33	1IVV 2IUSB 3CORO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.CORO 4.IVE 5.IVW 6.DYNF 7.LOAR 8.QUAL 9.NVDA 10.EFV
2025-12-31	72	US$3.3億	12	1IUSB 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.LOAR 7.OEF 8.SPEM 9.EFV 10.QUAL
2025-09-30	67	US$3.3億	49	1IUSB 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DYNF 4.LOAR 5.IVW 6.QUAL 7.OEF 8.EFV 9.IVE 10.SPEM
2025-06-30	61	US$3.0億	0	1IUSB 2IVV 3LOAR 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.LOAR 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFV 8.IVE 9.OEF 10.NVDA
2025-03-31	48	US$2.3億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.OEF 10.VTEB
2024-12-31	45	US$2.3億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.EFV 8.VTEB 9.IYW 10.IVE
2024-09-30	46	US$2.3億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.VTEB 9.IYW 10.IVE
2024-06-30	45	US$2.2億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.VTEB 8.IYW 9.IVE 10.VMBS
2024-03-31	43	US$2.0億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFG 7.VTEB 8.EFV 9.IYW 10.IVE
2023-12-31	42	US$1.9億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.VTEB 7.OEF 8.IYW 9.TFLO 10.VMBS
2023-09-30	43	US$1.7億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.MUB 7.TFLO 8.VMBS 9.USMV 10.SPEM
2023-06-30	39	US$1.8億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.USMV 8.IYW 9.GOVT 10.SPEM
2023-03-31	42	US$1.7億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.GOVT 8.USMV 9.IYW 10.SPEM
2022-12-31	48	US$1.6億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.EFG 6.MTUM 7.USMV 8.MUB 9.VMBS 10.EELV
2022-09-30	48	US$1.5億	0	1IVV 2IUSB 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFI 8.USMV 9.QUAL 10.MTUM
2022-06-30	44	US$1.5億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.MUB 8.TFI 9.TIP 10.EEMV
2022-03-31	34	US$1.7億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.MUB 8.ESGE 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	31	US$1.8億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.MUB 8.VLUE 9.TIP 10.IJR
2021-09-30	28	US$1.6億	0	1ESGU 2IVV 3EFG 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.EFG 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.MUB 8.VLUE 9.ESGE 10.IJR
2021-06-30	31	US$1.6億	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.IUSB 6.EFG 7.ESGE 8.MUB 9.IGSB 10.VLUE
2021-03-31	28	US$1.5億	49	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.IUSB 6.EFG 7.ESGE 8.MUB 9.IGSB 10.VLUE
2020-12-31	26	US$1.5億	25	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.LQD 5.ESGE 6.GOVT 7.MUB 8.VLUE 9.IGSB 10.IXN
2020-09-30	27	US$1.3億	11	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.LQD 5.GOVT 6.MUB 7.ESGE 8.VLUE 9.IGSB 10.IEFA
2020-06-30	24	US$1.2億	—	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.LQD 5.GOVT 6.MUB 7.ESGE 8.IJR 9.IGSB 10.VLUE

本季持股變動

ONE Advisory Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.3%	+1040.17%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.2%	+29.62%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+36.21%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+4.99%	加碼
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+5.42%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.60%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+2.90%	加碼
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+54.71%	加碼
10	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-1.60%	減碼
11	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+13.02%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.43%	加碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.87%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-1.24%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-23.60%	減碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-12.95%	減碼
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+2.14%	加碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-3.76%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.66%	減碼
21	WMT	Walmart INC	-0.1%	-46.38%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.87%	減碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.83%	減碼
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.44%	減碼
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-10.43%	減碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-57.26%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.96%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.53%	加碼
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-20.01%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	-10.55%	減碼
31	LOAR	Loar Holdings INC	-0.8%	—	不變
32	IAU	Ishares Gold Trust	-1.5%	-62.58%	減碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-37.70%	減碼
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2%	-43.78%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-2%	-25.72%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-74.90%	減碼
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
45	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建倉
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
47	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清倉
48	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
50	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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