Omnia Family Wealth, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001696136

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103

Omnia Family Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.51
持倉穩定性: 20.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.31

Omnia Family Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.146——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VNQ
加碼 SGOV
+34.5%　US$1799.6萬
減碼 GLD
+2.0%　-US$337.1萬
減碼 VTI
-2.4%　US$1306.8萬
減碼 IAU
-0.6%　-US$166.1萬
加碼 AMD
-3.4%　US$217.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.32%	-1.38%	-2.39%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	18.78%	+2.37%	+34.54%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.25%	-2.16%	+2.05%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.52%	-0.29%	+0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	-0.42%	-0.92%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.57%	-0.07%	+3.60%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.55%	-0.97%	-0.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.08%	-0.18%
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.41%	+2.35%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.08%	-1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.01%	+1.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	—	+0.16%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	+298.78%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	+0.05%	-0.16%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.05%	-2.49%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.52%	-3.36%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	+0.04%	+1.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+2.89%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	+0.07%	+0.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+3.30%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	-0.28%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.15%	-22.40%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-3.04%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.37%	—	+1.00%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.03%	+2.89%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	+0.24%	+14.72%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+4.25%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.01%	+5.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	+0.60%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	+3.90%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.24%	-0.11%	-6.07%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	-4.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.18%	+0.04%	-0.79%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.18%	—	+0.48%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	—	-7.14%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	+0.03%	+38.23%
41	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.15%	—	-0.74%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	—	-2.77%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.14%	+0.06%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.14%	—	-2.93%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-1.38%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	+4.73%
47	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.13%	—	+0.12%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	+6.42%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.83%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	—	-0.69%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+25.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +68%
負報酬月份佔比: +32%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.41
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.7億	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.VNQ 7.VWO 8.IAU 9.AAPL 10.ILF
2026-03-31	90	US$3.2億	20	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.IAU 7.VWO 8.AAPL 9.ILF 10.SPY
2025-12-31	102	US$3.4億	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.VOO 9.VWO 10.MSFT
2025-09-30	101	US$3.1億	25	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	102	US$2.8億	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.ARES
2025-03-31	91	US$2.4億	100	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.AAPL 7.IAU 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	79	US$2.4億	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.ARES 9.QQQ 10.SPY
2024-09-30	79	US$2.3億	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.AAPL 8.IAU 9.SPY 10.ARES
2024-06-30	78	US$2.4億	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.SPY 8.AAPL 9.CPER 10.IAU
2024-03-31	74	US$2.1億	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.URA 7.IAU 8.AAPL 9.CPER 10.EWT
2023-12-31	64	US$2.0億	0	1VTI 2SGOV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SPY 4.IEFA 5.GLD 6.VEA 7.AAPL 8.URA 9.PAVE 10.QQQ
2023-09-30	65	US$1.6億	0	1VTI 2IEFA 3XME 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.XME 4.GLD 5.VWO 6.VEA 7.SGOV 8.URA 9.IAU 10.AAPL
2023-06-30	65	US$1.5億	0	1VTI 2IEFA 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VWO 4.SGOV 5.IAU 6.AAPL 7.VEA 8.GLD 9.SLV 10.GDX
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.GLD 5.AMD 6.AAPL 7.VEA 8.XLF 9.XLU 10.EWH
2022-12-31	70	US$1.2億	0	1VTI 2IEFA 3XLP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.XLP 4.IAU 5.VWO 6.GLD 7.DBA 8.VEA 9.AAPL 10.VO
2022-09-30	61	US$1.2億	0	1VTI 2SGOV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SGOV 3.VEA 4.GLD 5.XLP 6.DBA 7.AAPL 8.IAU 9.VO 10.MSFT
2022-06-30	64	US$1.4億	0	1VTI 2SGOV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.IEFA 4.GLD 5.SCHB 6.DBA 7.XLP 8.AAPL 9.VEA 10.IAU
2022-03-31	69	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.SHY 5.DBA 6.AAPL 7.DBB 8.VO 9.IAU 10.MSFT
2021-12-31	75	US$1.6億	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.AAPL 5.DBA 6.VWO 7.DBB 8.VT 9.VO 10.MSFT
2021-09-30	69	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.VWO 5.AMD 6.AAPL 7.DBB 8.DBA 9.VO 10.SHY
2021-06-30	67	US$1.6億	100	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.VWO 6.GLD 7.SHY 8.DBB 9.DBA 10.AAPL
2021-03-31	66	US$1.3億	76	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.GLD 6.DBB 7.AAPL 8.VO 9.SHY 10.DBA
2020-12-31	72	US$1.1億	27	1VTI 2TLT 3TIP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.TIP 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.VO 8.IAUUSD 9.BND 10.DIS
2020-09-30	71	US$1.0億	10	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.VEA
2020-06-30	70	US$1.0億	30	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.MSFT
2020-03-31	74	US$9614.3萬	88	1VTI 2TLT 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.TLT 3.SHY 4.GLD 5.AAPL 6.IAUUSD 7.BND 8.VO 9.VEA 10.DIS
2019-12-31	107	US$2.2億	49	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.SCHB 6.IEFA 7.AAPL 8.SPY 9.SHY 10.EEM
2019-09-30	88	US$1.4億	46	1VTI 2VEA 3TLT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.TLT 4.SCHB 5.VWO 6.EEM 7.GLD 8.IEMG 9.VNQ 10.VO
2019-06-30	94	US$2.0億	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.SPY 8.IEMG 9.EEM 10.VO
2019-03-31	602	US$2.0億	17	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-12-31	576	US$1.9億	46	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-09-30	589	US$2.2億	8	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.MBI
2018-06-30	577	US$2.1億	13	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-03-31	612	US$2.2億	13	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.IAUUSD 10.BND
2017-12-31	614	US$2.2億	14	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.BND 8.AMLPUSD 9.VO 10.IAUUSD
2017-09-30	637	US$2.1億	12	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.VO 9.META 10.VTIP
2017-06-30	716	US$2.1億	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.EFA 9.GLD 10.SPY
2017-03-31	728	US$2.1億	22	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.GLD 9.EFA 10.VTIP
2016-12-31	752	US$2.0億	—	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.QAI 6.AGG 7.BND 8.EEM 9.IEFA 10.EFA

本季持股變動

Omnia Family Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Honeywell International INC (HON).

Omnia Family Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+2.9%	NEW	新建倉
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.4%	+34.54%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-3.36%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-3.04%	減碼
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.72%	加碼
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建倉
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.61%	加碼
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新建倉
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新建倉
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建倉
19	CNC	Centene CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.16%	減碼
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	NEW	新建倉
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	PCG	P G & E CORP	+0.1%	NEW	新建倉
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加碼
27	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.79%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.89%	加碼
29	HD	Home Depot INC	0%	+38.23%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	+5.86%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.89%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.44%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.49%	減碼
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+298.78%	加碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.60%	加碼
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清倉
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.94%	減碼
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.07%	減碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.40%	減碼
44	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-56.76%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.45%	加碼
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.4%	+2.35%	加碼
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-0.92%	減碼
48	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-0.62%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.4%	-2.39%	減碼
50	GLD	Spdr Gold Shares	-2.2%	+2.05%	加碼

申報歷史

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FAQ

Omnia Family Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Omnia Family Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Omnia Family Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Omnia Family Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2億 (31.3%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7007.3萬 (18.8%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2330.8萬 (6.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2059.3萬 (5.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1391.6萬 (3.7%)

Omnia Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Omnia Family Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Honeywell International INC (HON)

Omnia Family Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Omnia Family Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.2% • Communication Services: 14.3% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 8.0% • Industrials: 6.0%

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Affiance Financial, LLC

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申報總市值

US$7.0億

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2026-06-30

集中度34.4

持倉穩定性13.1

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Omnia Family Wealth, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001696136

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103

Omnia Family Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.51
持倉穩定性: 20.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VNQ
加碼 SGOV
+34.5%　US$1799.6萬
減碼 GLD
+2.0%　-US$337.1萬
減碼 VTI
-2.4%　US$1306.8萬
減碼 IAU
-0.6%　-US$166.1萬
加碼 AMD
-3.4%　US$217.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.32%	-1.38%	-2.39%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	18.78%	+2.37%	+34.54%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.25%	-2.16%	+2.05%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.52%	-0.29%	+0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	-0.42%	-0.92%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.57%	-0.07%	+3.60%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.55%	-0.97%	-0.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.08%	-0.18%
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.41%	+2.35%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.08%	-1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.01%	+1.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	—	+0.16%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	+298.78%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	+0.05%	-0.16%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.05%	-2.49%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.52%	-3.36%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	+0.04%	+1.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+2.89%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	+0.07%	+0.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+3.30%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	-0.28%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.15%	-22.40%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-3.04%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.37%	—	+1.00%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.03%	+2.89%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	+0.24%	+14.72%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+4.25%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.01%	+5.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	+0.60%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	+3.90%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.24%	-0.11%	-6.07%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	-4.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.18%	+0.04%	-0.79%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.18%	—	+0.48%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	—	-7.14%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	+0.03%	+38.23%
41	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.15%	—	-0.74%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	—	-2.77%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.14%	+0.06%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.14%	—	-2.93%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-1.38%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	+4.73%
47	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.13%	—	+0.12%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	+6.42%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.83%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	—	-0.69%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+25.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +68%
負報酬月份佔比: +32%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.41
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.7億	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.VNQ 7.VWO 8.IAU 9.AAPL 10.ILF
2026-03-31	90	US$3.2億	20	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.IAU 7.VWO 8.AAPL 9.ILF 10.SPY
2025-12-31	102	US$3.4億	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.VOO 9.VWO 10.MSFT
2025-09-30	101	US$3.1億	25	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	102	US$2.8億	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.ARES
2025-03-31	91	US$2.4億	100	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.AAPL 7.IAU 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	79	US$2.4億	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.ARES 9.QQQ 10.SPY
2024-09-30	79	US$2.3億	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.AAPL 8.IAU 9.SPY 10.ARES
2024-06-30	78	US$2.4億	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.SPY 8.AAPL 9.CPER 10.IAU
2024-03-31	74	US$2.1億	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.URA 7.IAU 8.AAPL 9.CPER 10.EWT
2023-12-31	64	US$2.0億	0	1VTI 2SGOV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SPY 4.IEFA 5.GLD 6.VEA 7.AAPL 8.URA 9.PAVE 10.QQQ
2023-09-30	65	US$1.6億	0	1VTI 2IEFA 3XME 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.XME 4.GLD 5.VWO 6.VEA 7.SGOV 8.URA 9.IAU 10.AAPL
2023-06-30	65	US$1.5億	0	1VTI 2IEFA 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VWO 4.SGOV 5.IAU 6.AAPL 7.VEA 8.GLD 9.SLV 10.GDX
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.GLD 5.AMD 6.AAPL 7.VEA 8.XLF 9.XLU 10.EWH
2022-12-31	70	US$1.2億	0	1VTI 2IEFA 3XLP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.XLP 4.IAU 5.VWO 6.GLD 7.DBA 8.VEA 9.AAPL 10.VO
2022-09-30	61	US$1.2億	0	1VTI 2SGOV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SGOV 3.VEA 4.GLD 5.XLP 6.DBA 7.AAPL 8.IAU 9.VO 10.MSFT
2022-06-30	64	US$1.4億	0	1VTI 2SGOV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.IEFA 4.GLD 5.SCHB 6.DBA 7.XLP 8.AAPL 9.VEA 10.IAU
2022-03-31	69	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.SHY 5.DBA 6.AAPL 7.DBB 8.VO 9.IAU 10.MSFT
2021-12-31	75	US$1.6億	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.AAPL 5.DBA 6.VWO 7.DBB 8.VT 9.VO 10.MSFT
2021-09-30	69	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.VWO 5.AMD 6.AAPL 7.DBB 8.DBA 9.VO 10.SHY
2021-06-30	67	US$1.6億	100	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.VWO 6.GLD 7.SHY 8.DBB 9.DBA 10.AAPL
2021-03-31	66	US$1.3億	76	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.GLD 6.DBB 7.AAPL 8.VO 9.SHY 10.DBA
2020-12-31	72	US$1.1億	27	1VTI 2TLT 3TIP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.TIP 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.VO 8.IAUUSD 9.BND 10.DIS
2020-09-30	71	US$1.0億	10	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.VEA
2020-06-30	70	US$1.0億	30	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.MSFT
2020-03-31	74	US$9614.3萬	88	1VTI 2TLT 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.TLT 3.SHY 4.GLD 5.AAPL 6.IAUUSD 7.BND 8.VO 9.VEA 10.DIS
2019-12-31	107	US$2.2億	49	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.SCHB 6.IEFA 7.AAPL 8.SPY 9.SHY 10.EEM
2019-09-30	88	US$1.4億	46	1VTI 2VEA 3TLT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.TLT 4.SCHB 5.VWO 6.EEM 7.GLD 8.IEMG 9.VNQ 10.VO
2019-06-30	94	US$2.0億	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.SPY 8.IEMG 9.EEM 10.VO
2019-03-31	602	US$2.0億	17	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-12-31	576	US$1.9億	46	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-09-30	589	US$2.2億	8	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.MBI
2018-06-30	577	US$2.1億	13	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-03-31	612	US$2.2億	13	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.IAUUSD 10.BND
2017-12-31	614	US$2.2億	14	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.BND 8.AMLPUSD 9.VO 10.IAUUSD
2017-09-30	637	US$2.1億	12	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.VO 9.META 10.VTIP
2017-06-30	716	US$2.1億	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.EFA 9.GLD 10.SPY
2017-03-31	728	US$2.1億	22	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.GLD 9.EFA 10.VTIP
2016-12-31	752	US$2.0億	—	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.QAI 6.AGG 7.BND 8.EEM 9.IEFA 10.EFA

本季持股變動

Omnia Family Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+2.9%	NEW	新建倉
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.4%	+34.54%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-3.36%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-3.04%	減碼
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.72%	加碼
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建倉
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.61%	加碼
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新建倉
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新建倉
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建倉
19	CNC	Centene CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.16%	減碼
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	NEW	新建倉
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	PCG	P G & E CORP	+0.1%	NEW	新建倉
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加碼
27	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.79%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.89%	加碼
29	HD	Home Depot INC	0%	+38.23%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	+5.86%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.89%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.44%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.49%	減碼
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+298.78%	加碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.60%	加碼
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清倉
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.94%	減碼
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.07%	減碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.40%	減碼
44	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-56.76%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.45%	加碼
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.4%	+2.35%	加碼
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-0.92%	減碼
48	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-0.62%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.4%	-2.39%	減碼
50	GLD	Spdr Gold Shares	-2.2%	+2.05%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看