Old Port Advisors — 13F 申報深度解析

CIK: 0001744348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 239

Old Port Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 239 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.3
持倉穩定性: 20.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.52

Old Port Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 239 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.7%　-US$358.6萬
加碼 GLW
-2.0%　US$388.4萬
加碼 IBTI
+1033.3%　US$310.8萬
減碼 IBTH
-33.2%　-US$245.4萬
加碼 STX
-3.6%　US$339.9萬
加碼 RYN
+221.5%　US$284.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.89%	+0.64%	-3.63%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.88%	-0.01%	-1.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-1.05%	-0.75%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.61%	+0.78%	-2.03%
5	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.39%	+0.13%	+19.48%
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.29%	+0.12%	+13.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.28%	+1.12%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	+0.14%	+2.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	+0.25%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.29%	+0.10%
11	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.64%	—	+1.68%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	-0.22%	-0.23%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.47%	+0.24%	+27.98%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	-0.31%	-1.88%
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.34%	+0.17%	+0.05%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.21%	+0.17%	+0.53%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.22%
18	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.13%	-0.68%	-33.18%
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.12%	—	-0.86%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.98%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.05%	+0.21%	+26.17%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.73%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	-0.18%	-1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.02%	—	+9.60%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.02%	+0.11%	+0.01%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.25%	+5.63%
27	FLLA	Franklin Ftse Latin America	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+20.32%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.99%	—	+0.90%
29	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	0.97%	+0.63%	+221.50%
30	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.91%	—	-0.55%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.91%	—	+1.03%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.91%	-0.30%	-3.77%
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.87%	+0.05%	+0.49%
34	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.78%	+0.71%	+1033.30%
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.78%	+0.06%	+0.58%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+22.99%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.52%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+18.12%
39	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.73%	+0.39%	+23.04%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.08%	+3.22%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.72%	—	+1.13%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.09%	+8.86%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.71%	—	-10.11%
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4.13%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+3.90%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.29%	-22.41%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.67%	—	+3.04%
48	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.67%	+0.07%	+1.48%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	—	+2.46%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-3.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	239	US$4.3億	20	1STX 2IAU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.STX 2.IAU 3.MSFT 4.GLW 5.VSLU 6.SMTH 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	231	US$4.1億	14	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.VSLU 5.STX 6.SMTH 7.JPM 8.BRK-B 9.GLW 10.IBTH
2025-09-30	238	US$4.0億	31	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.SMTH 8.NVDA 9.VSLU 10.DSTL
2025-06-30	233	US$3.7億	0	1MSFT 2IVV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IAU 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.DSTL 8.IBTH 9.SMTH 10.SCHD
2025-03-31	226	US$3.4億	100	1MSFT 2IAU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHD 8.IBTH 9.JPM 10.SMTH
2024-12-31	229	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.IAU 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHD 9.JPM 10.IBTH
2024-09-30	238	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.BRK-B 6.IAU 7.BND 8.NVDA 9.SCHD 10.IBTH
2024-06-30	225	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.SCHD 5.IVV 6.NVDA 7.BRK-B 8.IAU 9.BND 10.JPM
2024-03-31	222	US$3.3億	0	1MSFT 2SCHD 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.DSTL 4.IVV 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IAU 9.JPM 10.NVDA
2023-12-31	218	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.IAU 8.BND 9.JPM 10.EDIV
2023-09-30	206	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.TYL 8.IAU 9.BND 10.JPM
2023-03-31	210	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.IAU 6.PFE 7.TYL 8.BSCQ 9.NGG 10.FLRN
2022-12-31	216	US$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.PFE 5.BRK-B 6.FLRN 7.VYM 8.JPM 9.TTEN 10.TYL
2022-09-30	215	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FLRN 4.BRK-B 5.SCHD 6.PFE 7.TYL 8.VYM 9.MTB 10.ILF
2022-06-30	219	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.FLRN 5.SCHD 6.BRK-B 7.VYM 8.TYL 9.JPST 10.NGG
2022-03-31	226	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.BRK-B 7.SCHD 8.VYM 9.NGG 10.SCHG
2021-12-31	227	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.SCHG 10.BRK-B
2021-09-30	215	US$2.8億	0	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.JPM 6.SCHG 7.VYM 8.SCHD 9.PFE 10.JPST
2021-06-30	219	US$2.8億	100	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.INTC 10.PFE
2021-03-31	213	US$2.5億	15	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.AAPL 5.INTC 6.VYM 7.GLW 8.SCHG 9.JPM 10.JPST
2020-12-31	192	US$2.3億	15	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.JPST 8.UL 9.HON 10.NGG
2020-09-30	181	US$2.0億	11	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.INTC 7.JPST 8.UL 9.VYM 10.NGG
2020-06-30	172	US$1.9億	19	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.AAPL 6.NGG 7.JPST 8.VYM 9.SCHG 10.BMY
2020-03-31	172	US$1.6億	31	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.NGG 6.VYM 7.BMY 8.AAPL 9.UL 10.PFE
2019-12-31	177	US$2.1億	13	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.VYM 6.NGG 7.WM 8.HON 9.BMY 10.JPM
2019-09-30	175	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.VYM 5.WM 6.INTC 7.UL 8.HON 9.AWK 10.PFE
2019-06-30	178	US$1.9億	10	1MSFT 2TYL 3VYM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.VYM 4.WM 5.FLRN 6.PFE 7.UL 8.HON 9.INTC 10.AWK
2019-03-31	177	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.INTC 4.WM 5.PFE 6.VYM 7.HON 8.UL 9.FLRN 10.NGG
2018-12-31	173	US$1.8億	18	1MSFT 2TYL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.PFE 4.INTC 5.VYM 6.WM 7.FLRN 8.UL 9.HON 10.RYN
2018-06-30	167	US$1.9億	—	1MSFT 2TYL 3RYN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.RYN 4.INTC 5.HON 6.VYM 7.UL 8.WM 9.PFE 10.BMY

本季持股變動

Old Port Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH).

Old Port Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-2.03%	減碼
2	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.7%	+1033.30%	加碼
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-3.63%	減碼
4	RYN	Rayonier INC	+0.6%	+221.50%	加碼
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+23.04%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+5.63%	加碼
7	FLLA	Franklin Ftse Latin America	+0.3%	+20.32%	加碼
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.2%	+27.98%	加碼
9	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+26.17%	加碼
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+0.05%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.53%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.82%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.47%	加碼
14	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+19.48%	加碼
15	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+10.80%	加碼
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.73%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+8.32%	加碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+8.86%	加碼
20	EIX	Edison International	+0.1%	+5.76%	加碼
21	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.48%	加碼
22	T	At&t INC	+0.1%	+3.22%	加碼
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+22.99%	加碼
24	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+13.69%	加碼
25	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+1.48%	加碼
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.29%	加碼
27	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+10.30%	加碼
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+18.12%	加碼
29	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+0.58%	加碼
30	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+0.49%	加碼
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-1.91%	減碼
32	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-16.67%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.04%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.23%	減碼
35	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	+0.32%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.12%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.41%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.10%	加碼
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-3.77%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.88%	減碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.22%	減碼
42	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	-77.38%	減碼
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.7%	-33.18%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.75%	減碼
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
47	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
50	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Old Port Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Old Port Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 239 個已申報部位之中。

Old Port Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Old Port Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1256.2萬 (2.9%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1253.1萬 (2.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1133.8萬 (2.6%) 4. Corning INC (GLW) — US$1133.4萬 (2.6%) 5. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1039.0萬 (2.4%)

Old Port Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Old Port Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH)

Old Port Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Old Port Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Financials: 14.5% • Health Care: 10.7% • Industrials: 8.9% • Energy: 6.4% • Utilities: 6.3%

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Old Port Advisors — 13F 申報深度解析

CIK: 0001744348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 239

Old Port Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 239 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.3
持倉穩定性: 20.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.7%　-US$358.6萬
加碼 GLW
-2.0%　US$388.4萬
加碼 IBTI
+1033.3%　US$310.8萬
減碼 IBTH
-33.2%　-US$245.4萬
加碼 STX
-3.6%　US$339.9萬
加碼 RYN
+221.5%　US$284.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.89%	+0.64%	-3.63%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.88%	-0.01%	-1.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-1.05%	-0.75%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.61%	+0.78%	-2.03%
5	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.39%	+0.13%	+19.48%
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.29%	+0.12%	+13.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.28%	+1.12%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	+0.14%	+2.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	+0.25%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.29%	+0.10%
11	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.64%	—	+1.68%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	-0.22%	-0.23%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.47%	+0.24%	+27.98%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	-0.31%	-1.88%
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.34%	+0.17%	+0.05%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.21%	+0.17%	+0.53%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.22%
18	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.13%	-0.68%	-33.18%
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.12%	—	-0.86%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.98%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.05%	+0.21%	+26.17%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.73%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	-0.18%	-1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.02%	—	+9.60%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.02%	+0.11%	+0.01%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.25%	+5.63%
27	FLLA	Franklin Ftse Latin America	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+20.32%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.99%	—	+0.90%
29	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	0.97%	+0.63%	+221.50%
30	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.91%	—	-0.55%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.91%	—	+1.03%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.91%	-0.30%	-3.77%
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.87%	+0.05%	+0.49%
34	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.78%	+0.71%	+1033.30%
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.78%	+0.06%	+0.58%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+22.99%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.52%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+18.12%
39	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.73%	+0.39%	+23.04%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.08%	+3.22%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.72%	—	+1.13%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.09%	+8.86%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.71%	—	-10.11%
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4.13%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+3.90%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.29%	-22.41%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.67%	—	+3.04%
48	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.67%	+0.07%	+1.48%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	—	+2.46%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-3.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	239	US$4.3億	20	1STX 2IAU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.STX 2.IAU 3.MSFT 4.GLW 5.VSLU 6.SMTH 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	231	US$4.1億	14	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.VSLU 5.STX 6.SMTH 7.JPM 8.BRK-B 9.GLW 10.IBTH
2025-09-30	238	US$4.0億	31	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.SMTH 8.NVDA 9.VSLU 10.DSTL
2025-06-30	233	US$3.7億	0	1MSFT 2IVV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IAU 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.DSTL 8.IBTH 9.SMTH 10.SCHD
2025-03-31	226	US$3.4億	100	1MSFT 2IAU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHD 8.IBTH 9.JPM 10.SMTH
2024-12-31	229	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.IAU 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHD 9.JPM 10.IBTH
2024-09-30	238	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.BRK-B 6.IAU 7.BND 8.NVDA 9.SCHD 10.IBTH
2024-06-30	225	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.SCHD 5.IVV 6.NVDA 7.BRK-B 8.IAU 9.BND 10.JPM
2024-03-31	222	US$3.3億	0	1MSFT 2SCHD 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.DSTL 4.IVV 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IAU 9.JPM 10.NVDA
2023-12-31	218	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.IAU 8.BND 9.JPM 10.EDIV
2023-09-30	206	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.TYL 8.IAU 9.BND 10.JPM
2023-03-31	210	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.IAU 6.PFE 7.TYL 8.BSCQ 9.NGG 10.FLRN
2022-12-31	216	US$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.PFE 5.BRK-B 6.FLRN 7.VYM 8.JPM 9.TTEN 10.TYL
2022-09-30	215	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FLRN 4.BRK-B 5.SCHD 6.PFE 7.TYL 8.VYM 9.MTB 10.ILF
2022-06-30	219	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.FLRN 5.SCHD 6.BRK-B 7.VYM 8.TYL 9.JPST 10.NGG
2022-03-31	226	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.BRK-B 7.SCHD 8.VYM 9.NGG 10.SCHG
2021-12-31	227	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.SCHG 10.BRK-B
2021-09-30	215	US$2.8億	0	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.JPM 6.SCHG 7.VYM 8.SCHD 9.PFE 10.JPST
2021-06-30	219	US$2.8億	100	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.INTC 10.PFE
2021-03-31	213	US$2.5億	15	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.AAPL 5.INTC 6.VYM 7.GLW 8.SCHG 9.JPM 10.JPST
2020-12-31	192	US$2.3億	15	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.JPST 8.UL 9.HON 10.NGG
2020-09-30	181	US$2.0億	11	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.INTC 7.JPST 8.UL 9.VYM 10.NGG
2020-06-30	172	US$1.9億	19	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.AAPL 6.NGG 7.JPST 8.VYM 9.SCHG 10.BMY
2020-03-31	172	US$1.6億	31	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.NGG 6.VYM 7.BMY 8.AAPL 9.UL 10.PFE
2019-12-31	177	US$2.1億	13	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.VYM 6.NGG 7.WM 8.HON 9.BMY 10.JPM
2019-09-30	175	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.VYM 5.WM 6.INTC 7.UL 8.HON 9.AWK 10.PFE
2019-06-30	178	US$1.9億	10	1MSFT 2TYL 3VYM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.VYM 4.WM 5.FLRN 6.PFE 7.UL 8.HON 9.INTC 10.AWK
2019-03-31	177	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.INTC 4.WM 5.PFE 6.VYM 7.HON 8.UL 9.FLRN 10.NGG
2018-12-31	173	US$1.8億	18	1MSFT 2TYL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.PFE 4.INTC 5.VYM 6.WM 7.FLRN 8.UL 9.HON 10.RYN
2018-06-30	167	US$1.9億	—	1MSFT 2TYL 3RYN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.RYN 4.INTC 5.HON 6.VYM 7.UL 8.WM 9.PFE 10.BMY

本季持股變動

Old Port Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-2.03%	減碼
2	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.7%	+1033.30%	加碼
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-3.63%	減碼
4	RYN	Rayonier INC	+0.6%	+221.50%	加碼
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+23.04%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+5.63%	加碼
7	FLLA	Franklin Ftse Latin America	+0.3%	+20.32%	加碼
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.2%	+27.98%	加碼
9	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+26.17%	加碼
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+0.05%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.53%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.82%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.47%	加碼
14	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+19.48%	加碼
15	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+10.80%	加碼
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.73%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+8.32%	加碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+8.86%	加碼
20	EIX	Edison International	+0.1%	+5.76%	加碼
21	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.48%	加碼
22	T	At&t INC	+0.1%	+3.22%	加碼
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+22.99%	加碼
24	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+13.69%	加碼
25	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+1.48%	加碼
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.29%	加碼
27	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+10.30%	加碼
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+18.12%	加碼
29	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+0.58%	加碼
30	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+0.49%	加碼
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-1.91%	減碼
32	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-16.67%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.04%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.23%	減碼
35	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	+0.32%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.12%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.41%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.10%	加碼
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-3.77%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.88%	減碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.22%	減碼
42	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	-77.38%	減碼
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.7%	-33.18%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.75%	減碼
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
47	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
50	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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