Clarendon Private LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001961628

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

Clarendon Private LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.97
持倉穩定性: 26.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.92

Clarendon Private LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-35.0%　-US$125.0萬
減碼 MSFT
+10.8%　-US$84.5萬
加碼 CSMD
+69.3%　US$167.2萬
加碼 ACWX
+33.6%　US$181.6萬
加碼 IJH
+50.4%　US$122.5萬
減碼 META
+0.3%　-US$52.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.80%	—	+6.28%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.24%	+0.99%	+33.58%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.56%	—	+9.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-1.09%	+10.83%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.53%	—	+2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.43%	—	+8.31%
7	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	3.28%	+1.08%	+69.28%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.69%	+0.76%	+50.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.67%	-0.72%	+0.26%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.51%	—	+12.94%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.46%	+0.22%	+25.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.35%	—	+8.86%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.30%	+34.28%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.57%	+18.72%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.67%	+0.42%	+56.60%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	-1.23%	-34.96%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	+0.18%	+35.28%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.34%	+0.11%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	+0.20%	+12.47%
20	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.06%	+0.51%	+115.35%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.02%	+1.02%	NEW
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	-0.29%	-9.61%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.14%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	—	+17.76%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+2.41%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.86%	—	+5.82%
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.86%	—	-4.02%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.78%	—	-6.09%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.72%	—	+0.39%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	—	-1.90%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.69%	+0.69%	NEW
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.60%	-32.61%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.17%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+17.98%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	-0.34%	-14.13%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.65%	—	+7.00%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.71%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+43.83%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	-16.56%
41	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+2.23%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.39%	-20.42%
44	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.56%	—	+0.08%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.56%	—	-20.84%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	—	-13.92%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.54%	—	-3.37%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	+0.18%	+102.03%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.53%	—	+17.35%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+6.01%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +16%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.34
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.3億	26	1NVDA 2ACWX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.ACWX 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.CSMD 8.IJH 9.META 10.AVGO
2025-12-31	103	US$1.2億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ACWX 5.SPY 6.AMZN 7.META 8.VTI 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	101	US$1.1億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.META 6.AMZN 7.VTI 8.ACWX 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	100	US$1.0億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.SPY 6.AAPL 7.AVGO 8.VTI 9.ACWX 10.VUG
2025-03-31	102	US$9473.5萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.VTI 8.ACWX 9.AVGO 10.GOOG
2024-12-31	101	US$9554.3萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.ACWX 8.AVGO 9.GOOG 10.VTI

本季持股變動

Clarendon Private LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Beacon Financial CORP (BBT); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清倉: Progressive CORP (PGR).

Clarendon Private LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+1.1%	+69.28%	加碼
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+1%	+33.58%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+50.38%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.72%	加碼
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.5%	+115.35%	加碼
6	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.4%	+56.60%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+34.28%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+25.13%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+12.47%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+35.28%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+102.03%	加碼
12	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+52.93%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.98%	加碼
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-20.25%	減碼
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-20.24%	減碼
16	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-23.35%	減碼
17	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-9.61%	減碼
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-14.13%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.11%	加碼
20	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-17.53%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-20.42%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-32.61%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+0.26%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+10.83%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	-34.96%	減碼
26	BBT	Beacon Financial CORP	—	NEW	新建倉
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
29	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
30	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
34	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
37	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
38	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
39	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
40	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
41	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
42	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	EXIT	清倉
43	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
44	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarendon Private LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarendon Private LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Clarendon Private LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarendon Private LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1145.4萬 (8.8%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$682.7萬 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$593.9萬 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$472.4萬 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$459.8萬 (3.5%)

Clarendon Private LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarendon Private LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Beacon Financial CORP (BBT); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清倉: Progressive CORP (PGR)

Clarendon Private LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarendon Private LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 9.4% • Health Care: 8.2% • Industrials: 5.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-35.0%　-US$125.0萬
減碼 MSFT
+10.8%　-US$84.5萬
加碼 CSMD
+69.3%　US$167.2萬
加碼 ACWX
+33.6%　US$181.6萬
加碼 IJH
+50.4%　US$122.5萬
減碼 META
+0.3%　-US$52.3萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.80%	—	+6.28%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.24%	+0.99%	+33.58%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.56%	—	+9.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-1.09%	+10.83%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.53%	—	+2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.43%	—	+8.31%
7	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	3.28%	+1.08%	+69.28%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.69%	+0.76%	+50.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.67%	-0.72%	+0.26%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.51%	—	+12.94%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.46%	+0.22%	+25.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.35%	—	+8.86%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.30%	+34.28%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.57%	+18.72%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.67%	+0.42%	+56.60%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	-1.23%	-34.96%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	+0.18%	+35.28%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.34%	+0.11%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	+0.20%	+12.47%
20	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.06%	+0.51%	+115.35%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.02%	+1.02%	NEW
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	-0.29%	-9.61%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.14%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	—	+17.76%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+2.41%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.86%	—	+5.82%
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.86%	—	-4.02%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.78%	—	-6.09%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.72%	—	+0.39%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	—	-1.90%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.69%	+0.69%	NEW
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.60%	-32.61%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.17%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+17.98%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	-0.34%	-14.13%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.65%	—	+7.00%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.71%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+43.83%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	-16.56%
41	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+2.23%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.39%	-20.42%
44	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.56%	—	+0.08%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.56%	—	-20.84%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	—	-13.92%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.54%	—	-3.37%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	+0.18%	+102.03%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.53%	—	+17.35%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+6.01%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +16%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.34
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.3億	26	1NVDA 2ACWX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.ACWX 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.CSMD 8.IJH 9.META 10.AVGO
2025-12-31	103	US$1.2億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ACWX 5.SPY 6.AMZN 7.META 8.VTI 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	101	US$1.1億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.META 6.AMZN 7.VTI 8.ACWX 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	100	US$1.0億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.SPY 6.AAPL 7.AVGO 8.VTI 9.ACWX 10.VUG
2025-03-31	102	US$9473.5萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.VTI 8.ACWX 9.AVGO 10.GOOG
2024-12-31	101	US$9554.3萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.ACWX 8.AVGO 9.GOOG 10.VTI

本季持股變動

Clarendon Private LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+1.1%	+69.28%	加碼
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+1%	+33.58%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+50.38%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.72%	加碼
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.5%	+115.35%	加碼
6	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.4%	+56.60%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+34.28%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+25.13%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+12.47%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+35.28%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+102.03%	加碼
12	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+52.93%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.98%	加碼
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-20.25%	減碼
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-20.24%	減碼
16	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-23.35%	減碼
17	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-9.61%	減碼
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-14.13%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.11%	加碼
20	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-17.53%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-20.42%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-32.61%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+0.26%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+10.83%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	-34.96%	減碼
26	BBT	Beacon Financial CORP	—	NEW	新建倉
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
29	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
30	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
34	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
37	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
38	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
39	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
40	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
41	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
42	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	EXIT	清倉
43	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
44	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看