OC
Octahedron Capital Management L.P. — 季度 13F 投資組合報告
Octahedron Capital Management L.P.CIK: 0001891904
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18
Octahedron Capital Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 93.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.41
- 持倉穩定性
- 93.64
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 92.38
Octahedron Capital Management L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
近期動向
加碼 META
+1540.0% US$1090.4萬
減碼 NVDA
-53.9% -US$988.3萬
加碼 INTC
+90.9% US$416.7萬
加碼 SNOW
+784.2% US$423.4萬
減碼 NOW
-18.5% -US$363.2萬
減碼 NU
-2.4% -US$469.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 17.60% | -2.06% | -2.43% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 13.74% | -0.25% | — | |
| 3 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 8.94% | +8.94% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.53% | +7.97% | +1540.00% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.65% | -1.07% | -29.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | -6.38% | -53.86% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.39% | +3.18% | +90.91% | |
| 8 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 3.95% | +1.06% | +99.64% | |
| 9 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 10 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 12 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 3.68% | +3.11% | +784.21% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.31% | -2.26% | -18.54% | |
| 15 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 2.78% | +0.35% | -43.87% | |
| 17 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 18 | AXTI | Axt INC | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.2%
近4個季度績效
+26.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +24.6%
- 貝塔係數
- +1.38
- 阿爾法
- +6.4%
- 最大回撤
- -14.7%
- 年化績效
- +33.2%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.87
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡瑪比率
- +2.27
- 資訊比率
- +0.77
- 追蹤誤差
- +17.4%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +57.6%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.43
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$1.4億 | 94 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$1.5億 | 92 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$1.8億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$8994.8萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$9967.1萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$7345.1萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$8493.8萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$8747.0萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$5798.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | US$4666.1萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$3870.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33 | US$2.6億 | 0 |
本季持股變動
Octahedron Capital Management L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Carvana Co (CVNA); 清倉: Coupang INC (CPNG); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Doordash INC - A (DASH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +8% | +1540.00% | 加碼 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +3.2% | +90.91% | 加碼 |
| 3 | SNOW | Snowflake INC | +3.1% | +784.21% | 加碼 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +1.1% | +99.64% | 加碼 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.4% | -43.87% | 減碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | — | 不變 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.1% | -29.23% | 減碼 |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.1% | -2.43% | 減碼 |
| 9 | NOW | Servicenow INC | -2.3% | -18.54% | 減碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | -6.4% | -53.86% | 減碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | CVNA | Carvana Co | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | MDB | Mongodb INC | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | ONTO | Onto Innovation INC | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Octahedron Capital Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Octahedron Capital Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 18 個已申報部位之中。
Octahedron Capital Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Octahedron Capital Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2419.9萬 (17.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1889.3萬 (13.7%)
3. Carvana Co (CVNA) — US$1229.2萬 (8.9%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1172.9萬 (8.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$777.3萬 (5.7%)
Octahedron Capital Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Octahedron Capital Management L.P. 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Carvana Co (CVNA); 清倉: Coupang INC (CPNG); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Doordash INC - A (DASH)
Octahedron Capital Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Octahedron Capital Management L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.6%
• Communication Services: 22.5%
• Financials: 17.8%
• Consumer Discretionary: 9.1%
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