Oath Planning, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002109944

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Oath Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.17
持倉穩定性: 14.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.56

Oath Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+23.1%　US$244.4萬
加碼 VBR
+22.8%　US$207.5萬
加碼 UITB
+23.0%　US$232.3萬
減碼 DFAC
-2.3%　-US$23.1萬
減碼 HEI
-8.5%　-US$47.6萬
減碼 XSVM
-56.6%　-US$42.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	11.82%	+1.11%	+23.13%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	11.39%	+1.03%	+23.00%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.86%	+0.31%	+20.42%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.94%	+1.06%	+22.83%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.10%	+6.52%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.77%	-0.76%	-2.32%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.23%	+0.17%	+6.84%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.60%	-0.10%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.33%	+20.16%
10	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.82%	—	—
11	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	2.43%	-0.05%	+0.06%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.24%	+0.14%	+15.62%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.09%	-0.20%	+2.17%
14	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.46%	-0.63%	-8.54%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.23%	+0.28%
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+15.70%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-1.18%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.54%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.16%	+0.10%	+11.79%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.13%	-0.09%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.16%	-0.55%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.82%	-0.12%	-6.86%
23	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.79%	-0.26%	—
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.02%	+21.76%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	+0.67%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	—	-2.30%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+11.51%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.18%	+0.59%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	-0.07%	+0.20%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.84%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.48%	-0.04%	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	-2.13%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+6.07%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	—	-3.10%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+0.64%
38	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.39%	+0.03%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	—
40	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.36%	—	-2.55%
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.08%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.34%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	+0.84%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.33%	—	+0.76%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	-0.06%	+0.04%
46	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.32%	-0.46%	-56.64%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.49%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.29%	-0.02%	+0.23%
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	—	+0.54%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+2.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +5.5%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.8
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -1.3
上檔潛力: +2.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.1億	15	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.AVDV 6.DFAC 7.FNDF 8.FRDM 9.VTV 10.PNC
2025-12-31	68	US$1.0億	0	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.DFAC 6.AVDV 7.FNDF 8.FRDM 9.PNC 10.VTV

本季持股變動

Oath Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Caterpillar INC (CAT).

Oath Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.1%	+23.13%	加碼
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+22.83%	加碼
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+1%	+23.00%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+20.16%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+20.42%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+6.84%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加碼
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+15.62%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+6.52%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.79%	加碼
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+15.70%	加碼
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不變
13	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	—	—	不變
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+9.84%	加碼
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	—	不變
18	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.07%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+21.76%	加碼
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.23%	加碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.49%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+11.51%	加碼
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+0.17%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.21%	加碼
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	不變
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.1%	+0.06%	加碼
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-21.01%	減碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.08%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.04%	加碼
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	+0.54%	加碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.20%	加碼
33	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.18%	減碼
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.52%	加碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	不變
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	+1.35%	加碼
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.86%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.59%	加碼
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+2.17%	加碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.28%	加碼
42	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.3%	—	不變
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-56.64%	減碼
44	HEI	Heico CORP	-0.6%	-8.54%	減碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-2.32%	減碼
46	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
48	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oath Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oath Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Oath Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oath Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1330.1萬 (11.8%) 2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1282.5萬 (11.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1110.0萬 (9.9%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1005.7萬 (8.9%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$553.4萬 (4.9%)

Oath Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oath Planning, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Caterpillar INC (CAT)

Oath Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oath Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 30.2% • Information Technology: 20.4% • Industrials: 17.6% • Energy: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 5.1%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+23.1%　US$244.4萬
加碼 VBR
+22.8%　US$207.5萬
加碼 UITB
+23.0%　US$232.3萬
減碼 DFAC
-2.3%　-US$23.1萬
減碼 HEI
-8.5%　-US$47.6萬
減碼 XSVM
-56.6%　-US$42.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	11.82%	+1.11%	+23.13%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	11.39%	+1.03%	+23.00%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.86%	+0.31%	+20.42%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.94%	+1.06%	+22.83%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.10%	+6.52%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.77%	-0.76%	-2.32%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.23%	+0.17%	+6.84%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.60%	-0.10%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.33%	+20.16%
10	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.82%	—	—
11	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	2.43%	-0.05%	+0.06%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.24%	+0.14%	+15.62%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.09%	-0.20%	+2.17%
14	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.46%	-0.63%	-8.54%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.23%	+0.28%
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+15.70%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-1.18%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.54%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.16%	+0.10%	+11.79%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.13%	-0.09%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.16%	-0.55%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.82%	-0.12%	-6.86%
23	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.79%	-0.26%	—
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.02%	+21.76%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	+0.67%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	—	-2.30%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+11.51%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.18%	+0.59%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	-0.07%	+0.20%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.84%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.48%	-0.04%	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	-2.13%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+6.07%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	—	-3.10%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+0.64%
38	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.39%	+0.03%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	—
40	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.36%	—	-2.55%
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.08%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.34%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	+0.84%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.33%	—	+0.76%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	-0.06%	+0.04%
46	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.32%	-0.46%	-56.64%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.49%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.29%	-0.02%	+0.23%
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	—	+0.54%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+2.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +5.5%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.8
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -1.3
上檔潛力: +2.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.1億	15	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.AVDV 6.DFAC 7.FNDF 8.FRDM 9.VTV 10.PNC
2025-12-31	68	US$1.0億	0	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.DFAC 6.AVDV 7.FNDF 8.FRDM 9.PNC 10.VTV

本季持股變動

Oath Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.1%	+23.13%	加碼
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+22.83%	加碼
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+1%	+23.00%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+20.16%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+20.42%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+6.84%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加碼
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+15.62%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+6.52%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.79%	加碼
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+15.70%	加碼
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不變
13	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	—	—	不變
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+9.84%	加碼
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	—	不變
18	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.07%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+21.76%	加碼
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.23%	加碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.49%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+11.51%	加碼
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+0.17%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.21%	加碼
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	不變
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.1%	+0.06%	加碼
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-21.01%	減碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.08%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.04%	加碼
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	+0.54%	加碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.20%	加碼
33	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.18%	減碼
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.52%	加碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	不變
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	+1.35%	加碼
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.86%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.59%	加碼
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+2.17%	加碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.28%	加碼
42	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.3%	—	不變
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-56.64%	減碼
44	HEI	Heico CORP	-0.6%	-8.54%	減碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-2.32%	減碼
46	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
48	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉