Oak Wealth Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002056728

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Oak Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.8
持倉穩定性: 8.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.23

Oak Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PYLD
+97.5%　US$237.0萬
減碼 IVV
-0.8%　-US$108.7萬
加碼 CSRE
+346.1%　US$129.0萬
減碼 AVDE
-1.4%　US$39.4萬
加碼 VCRM
+143.3%　US$69.3萬
減碼 DFAU
+1.7%　-US$20.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 57 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.79%	-0.40%	-1.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	13.65%	+0.07%	+5.61%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.54%	-1.10%	-0.76%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.84%	-0.09%	+1.23%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.58%	+0.20%	+3.66%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.58%	-0.37%	+1.69%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.72%	+0.16%	-0.25%
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.98%	-0.07%	+6.74%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+0.22%	+12.23%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.13%	+2.33%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.85%	-0.27%	-0.06%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	+1.24%	+97.54%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.64%	-0.01%	-2.49%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.22%	-0.01%	—
15	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.96%	—	—
16	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.91%	+0.70%	+346.10%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	-4.55%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.07%	+2.07%
20	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+8.99%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.06%	—
22	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.65%	+0.37%	+143.28%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.84%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+43.14%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+30.75%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+16.50%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	-0.08%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	—
31	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+13.91%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.82%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	-2.67%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.04%	+1.09%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.13%	+71.07%
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.09%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+25.19%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.10%	-16.39%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+3.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	-0.05%	—
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.19%	—	+0.11%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
49	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-5.61%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +8.3%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +22.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.94
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.44
卡瑪比率: +3.99
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +24.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.92
產業分散度: +19.2%
偏態: -0.46
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8億	8	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.DFAU 7.AVUV 8.HELO 9.BND 10.AVDV
2025-12-31	60	US$1.7億	6	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.AVDV 10.BND
2025-09-30	60	US$1.7億	24	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-06-30	58	US$1.6億	0	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-03-31	53	US$1.4億	0	1AVUS 2AVDE 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.AVUV 7.HELO 8.DFAU 9.DFUS 10.AVDV
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1AVUS 2IVV 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVUV 6.AVEM 7.DFAU 8.DFUS 9.HELO 10.BND

本季持股變動

Oak Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astera Labs INC (ALAB); 新建倉: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 清倉: Mge Energy INC (MGEE); 清倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 加碼: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股數 +97.54%.

Oak Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.2%	+97.54%	加碼
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+346.10%	加碼
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+143.28%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+12.23%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.66%	加碼
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+43.14%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.25%	減碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.33%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+71.07%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.75%	加碼
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.61%	加碼
12	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+8.99%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.50%	加碼
14	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+13.91%	加碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+25.19%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.09%	加碼
17	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+3.93%	加碼
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	—	不變
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-2.49%	減碼
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不變
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	-5.61%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.31%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-6.56%	減碼
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.09%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.84%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+6.74%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.23%	加碼
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-4.55%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-16.39%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.85%	減碼
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	減碼
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.69%	加碼
45	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-1.42%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-0.76%	減碼
47	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
48	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	NEW	新建倉
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	清倉
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oak Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Oak Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis International Equity (AVDE) — US$2510.5萬 (13.8%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2484.3萬 (13.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1918.3萬 (10.5%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1609.1萬 (8.8%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1015.8萬 (5.6%)

Oak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oak Wealth Advisors LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astera Labs INC (ALAB); 新建倉: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 清倉: Mge Energy INC (MGEE); 清倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 加碼: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股數 +97.54%

Oak Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oak Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.0% • Consumer Discretionary: 23.6% • Health Care: 8.2% • Financials: 6.7% • Communication Services: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tilia Fiduciary Partners, INC.

CIK 0001910210

申報總市值

US$1.8億

115 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hager Investment Management Services, LLC

CIK 0002026645

申報總市值

US$1.8億

329 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申報總市值

US$1.8億

106 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

BSW Wealth Partners

CIK 0001512601

申報總市值

US$8.2億

312 stks

2026-03-31

集中度15.5

持倉穩定性9.2

產業集中度65.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申報總市值

US$4.1億

76 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度59.5

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Wipfli Financial Advisors LLC,

CIK 0001830600

申報總市值

US$14.2億

2,676 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度15.6

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Oak Wealth Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002056728

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Oak Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.8
持倉穩定性: 8.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PYLD
+97.5%　US$237.0萬
減碼 IVV
-0.8%　-US$108.7萬
加碼 CSRE
+346.1%　US$129.0萬
減碼 AVDE
-1.4%　US$39.4萬
加碼 VCRM
+143.3%　US$69.3萬
減碼 DFAU
+1.7%　-US$20.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 57 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.79%	-0.40%	-1.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	13.65%	+0.07%	+5.61%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.54%	-1.10%	-0.76%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.84%	-0.09%	+1.23%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.58%	+0.20%	+3.66%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.58%	-0.37%	+1.69%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.72%	+0.16%	-0.25%
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.98%	-0.07%	+6.74%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+0.22%	+12.23%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.13%	+2.33%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.85%	-0.27%	-0.06%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	+1.24%	+97.54%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.64%	-0.01%	-2.49%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.22%	-0.01%	—
15	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.96%	—	—
16	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.91%	+0.70%	+346.10%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	-4.55%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.07%	+2.07%
20	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+8.99%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.06%	—
22	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.65%	+0.37%	+143.28%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.84%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+43.14%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+30.75%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+16.50%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	-0.08%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	—
31	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+13.91%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.82%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	-2.67%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.04%	+1.09%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.13%	+71.07%
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.09%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+25.19%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.10%	-16.39%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+3.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	-0.05%	—
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.19%	—	+0.11%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
49	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-5.61%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +8.3%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +22.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.94
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.44
卡瑪比率: +3.99
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +24.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.92
產業分散度: +19.2%
偏態: -0.46
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8億	8	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.DFAU 7.AVUV 8.HELO 9.BND 10.AVDV
2025-12-31	60	US$1.7億	6	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.AVDV 10.BND
2025-09-30	60	US$1.7億	24	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-06-30	58	US$1.6億	0	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-03-31	53	US$1.4億	0	1AVUS 2AVDE 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.AVUV 7.HELO 8.DFAU 9.DFUS 10.AVDV
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1AVUS 2IVV 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVUV 6.AVEM 7.DFAU 8.DFUS 9.HELO 10.BND

本季持股變動

Oak Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.2%	+97.54%	加碼
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+346.10%	加碼
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+143.28%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+12.23%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.66%	加碼
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+43.14%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.25%	減碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.33%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+71.07%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.75%	加碼
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.61%	加碼
12	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+8.99%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.50%	加碼
14	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+13.91%	加碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+25.19%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.09%	加碼
17	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+3.93%	加碼
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	—	不變
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-2.49%	減碼
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不變
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	-5.61%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.31%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-6.56%	減碼
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.09%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.84%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+6.74%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.23%	加碼
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-4.55%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-16.39%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.85%	減碼
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	減碼
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.69%	加碼
45	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-1.42%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-0.76%	減碼
47	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
48	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	NEW	新建倉
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	清倉
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看