Oak Harvest Investment Services 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001839430

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Oak Harvest Investment Services在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 36.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 36.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.67

Oak Harvest Investment Services 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-67.1%　-US$1610.3萬
加碼 VGSH
+28.7%　US$1584.4萬
減碼 MDT
-97.4%　-US$932.6萬
加碼 AVGO
+59.4%　US$1054.7萬
加碼 GOOGL
+196.3%　US$848.2萬
減碼 AMZN
-78.3%　-US$781.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 176 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.50%	+1.39%	+28.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.44%	-0.59%	-3.20%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	+0.99%	+59.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.40%	-0.31%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	—	+3.19%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.57%	—	-9.21%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.24%	—	+2.78%
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.92%	+0.26%	+3.94%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	—	+6.39%
10	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	+0.28%	+3.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	+11.41%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.60%	—	-2.80%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+6.79%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.44%	—	+3.10%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	—	+1.08%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.43%	+0.21%	+6.02%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	+0.86%	+196.34%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	—	-3.10%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.38%	—	+2.69%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.33%	—	+3.90%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.29%	+0.34%	+4.32%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.27%	+0.64%	+126.43%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.24%	+0.23%	-99.23%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.20%	+0.25%	+18.05%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.17%	—	+8.13%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.15%	+0.63%	+122.54%
27	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.12%	+0.43%	+63.20%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.10%	—	+10.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.10%	+0.36%	+47.91%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.08%	+0.25%	+13.19%
31	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.07%	+0.29%	+8.30%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	-5.10%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	—	+0.32%
34	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.03%	+0.30%	-11.36%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.02%	—	+3.10%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+4.17%
37	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.90%	—	+8.78%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.27%	+57.63%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	+5.25%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+3.16%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.86%	—	+3.85%
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.84%	—	+6.56%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.84%	—	-13.77%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-4.87%
45	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.80%	—	-10.10%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.79%	+0.43%	+118.24%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.78%	—	+36.10%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	-0.77%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.72%	+0.24%	+1.24%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	—	+1.10%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.2%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.08
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.6億	36	1VGSH 2VOO 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AVGO 4.AAPL 5.JPM 6.VYM 7.MS 8.RIO 9.CSCO 10.KMI
2025-12-31	232	US$9.2億	36	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.AVGO 7.MS 8.MSFT 9.CSCO 10.VUG
2025-09-30	220	US$8.6億	48	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.AVGO 8.AEM 9.BLK 10.NVDA
2025-06-30	217	US$8.0億	0	1VGSH 2VOO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.JPM 4.VYM 5.AAPL 6.MS 7.AVGO 8.NTRS 9.CSCO 10.BLK
2025-03-31	191	US$7.2億	100	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.WMT 8.VIG 9.KMI 10.NTRS
2024-12-31	201	US$7.2億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.WMT 8.MS 9.VIG 10.CME
2024-09-30	174	US$7.0億	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.WMT 7.MS 8.VIG 9.DUK 10.UNP
2024-06-30	154	US$6.4億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.VIG 8.MS 9.MSFT 10.AMGN
2024-03-31	157	US$6.1億	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.VIG 8.SLB 9.AVGO 10.HD
2023-12-31	112	US$5.0億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.AVGO 10.KMI
2023-09-30	107	US$4.7億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.MS 7.VIG 8.CVX 9.SPYG 10.HD
2023-06-30	109	US$4.5億	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.JPM 5.AAPL 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.HD 10.WMT
2023-03-31	104	US$4.3億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2022-12-31	91	US$3.8億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.HD 9.SPYV 10.JPM
2022-09-30	97	US$3.7億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.DIA 7.VIG 8.HD 9.WMT 10.PEP
2022-06-30	84	US$3.7億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIA 6.VIG 7.VYM 8.HD 9.PEP 10.MCD
2022-03-31	81	US$4.0億	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.WMT 8.VIG 9.UNP 10.JPM
2021-12-31	85	US$4.0億	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.VIG 9.HD 10.WMT
2021-09-30	80	US$3.4億	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.CRM 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	78	US$3.0億	93	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.GOOGL 8.AMZN 9.VIG 10.CRM
2021-03-31	71	US$2.6億	27	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.VIG 8.CAT 9.GOOGL 10.WMT
2020-12-31	68	US$2.3億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.TXN 8.AMAT 9.PEP 10.JNJ

本季持股變動

Oak Harvest Investment Services 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Salesforce INC (CRM).

Oak Harvest Investment Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+28.71%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1%	+59.41%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+196.34%	加碼
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	+126.43%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	+122.54%	加碼
6	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+496.15%	加碼
7	NUE	Nucor CORP	+0.4%	+63.20%	加碼
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.4%	+118.24%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+887.20%	加碼
10	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+434.96%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+47.91%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.32%	加碼
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+157.64%	加碼
14	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-11.36%	減碼
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+8.30%	加碼
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+3.01%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+57.63%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+63.56%	加碼
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+3.94%	加碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+18.05%	加碼
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+13.19%	加碼
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+1.24%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	+0.2%	-99.23%	減碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.02%	加碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.31%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-3.20%	減碼
27	NTRS	Northern Trust CORP	-0.6%	-85.78%	減碼
28	MMM	3m Co	-0.6%	-46.67%	減碼
29	DELL	Dell Technologies -c	-0.7%	-96.76%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-62.37%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-78.34%	減碼
32	MDT	Medtronic plc	-1%	-97.38%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-67.07%	減碼
34	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
36	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建倉
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
40	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
41	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清倉
43	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
46	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Harvest Investment Services 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oak Harvest Investment Services 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.6億，分佈在 229 個已申報部位之中。

Oak Harvest Investment Services 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oak Harvest Investment Services 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$7184.5萬 (7.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4251.7萬 (4.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$3533.2萬 (3.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3126.4萬 (3.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2492.2萬 (2.6%)

Oak Harvest Investment Services 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oak Harvest Investment Services 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Salesforce INC (CRM)

Oak Harvest Investment Services 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oak Harvest Investment Services 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 17.2% • Health Care: 11.9% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 8.0%

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Capital Investment Services of America, Inc.

CIK 0000811360

申報總市值

US$9.6億

80 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Romano Brothers And Company

CIK 0000200648

申報總市值

US$8.8億

319 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性12.3

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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WASHINGTON TRUST Co

CIK 0001079736

申報總市值

US$29.6億

558 stks

2026-03-31

集中度7.2

持倉穩定性11.7

產業集中度53.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Marco Investment Management LLC

CIK 0001080493

申報總市值

US$13.3億

232 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性16.6

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

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Oak Harvest Investment Services 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001839430

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Oak Harvest Investment Services在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 36.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 36.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-67.1%　-US$1610.3萬
加碼 VGSH
+28.7%　US$1584.4萬
減碼 MDT
-97.4%　-US$932.6萬
加碼 AVGO
+59.4%　US$1054.7萬
加碼 GOOGL
+196.3%　US$848.2萬
減碼 AMZN
-78.3%　-US$781.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 176 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.50%	+1.39%	+28.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.44%	-0.59%	-3.20%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	+0.99%	+59.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.40%	-0.31%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	—	+3.19%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.57%	—	-9.21%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.24%	—	+2.78%
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.92%	+0.26%	+3.94%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	—	+6.39%
10	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	+0.28%	+3.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	+11.41%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.60%	—	-2.80%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+6.79%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.44%	—	+3.10%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	—	+1.08%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.43%	+0.21%	+6.02%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	+0.86%	+196.34%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	—	-3.10%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.38%	—	+2.69%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.33%	—	+3.90%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.29%	+0.34%	+4.32%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.27%	+0.64%	+126.43%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.24%	+0.23%	-99.23%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.20%	+0.25%	+18.05%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.17%	—	+8.13%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.15%	+0.63%	+122.54%
27	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.12%	+0.43%	+63.20%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.10%	—	+10.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.10%	+0.36%	+47.91%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.08%	+0.25%	+13.19%
31	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.07%	+0.29%	+8.30%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	-5.10%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	—	+0.32%
34	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.03%	+0.30%	-11.36%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.02%	—	+3.10%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+4.17%
37	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.90%	—	+8.78%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.27%	+57.63%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	+5.25%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+3.16%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.86%	—	+3.85%
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.84%	—	+6.56%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.84%	—	-13.77%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-4.87%
45	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.80%	—	-10.10%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.79%	+0.43%	+118.24%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.78%	—	+36.10%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	-0.77%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.72%	+0.24%	+1.24%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	—	+1.10%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.2%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.08
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.6億	36	1VGSH 2VOO 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AVGO 4.AAPL 5.JPM 6.VYM 7.MS 8.RIO 9.CSCO 10.KMI
2025-12-31	232	US$9.2億	36	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.AVGO 7.MS 8.MSFT 9.CSCO 10.VUG
2025-09-30	220	US$8.6億	48	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.AVGO 8.AEM 9.BLK 10.NVDA
2025-06-30	217	US$8.0億	0	1VGSH 2VOO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.JPM 4.VYM 5.AAPL 6.MS 7.AVGO 8.NTRS 9.CSCO 10.BLK
2025-03-31	191	US$7.2億	100	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.WMT 8.VIG 9.KMI 10.NTRS
2024-12-31	201	US$7.2億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.WMT 8.MS 9.VIG 10.CME
2024-09-30	174	US$7.0億	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.WMT 7.MS 8.VIG 9.DUK 10.UNP
2024-06-30	154	US$6.4億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.VIG 8.MS 9.MSFT 10.AMGN
2024-03-31	157	US$6.1億	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.VIG 8.SLB 9.AVGO 10.HD
2023-12-31	112	US$5.0億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.AVGO 10.KMI
2023-09-30	107	US$4.7億	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.MS 7.VIG 8.CVX 9.SPYG 10.HD
2023-06-30	109	US$4.5億	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.JPM 5.AAPL 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.HD 10.WMT
2023-03-31	104	US$4.3億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2022-12-31	91	US$3.8億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.HD 9.SPYV 10.JPM
2022-09-30	97	US$3.7億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.DIA 7.VIG 8.HD 9.WMT 10.PEP
2022-06-30	84	US$3.7億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIA 6.VIG 7.VYM 8.HD 9.PEP 10.MCD
2022-03-31	81	US$4.0億	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.WMT 8.VIG 9.UNP 10.JPM
2021-12-31	85	US$4.0億	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.VIG 9.HD 10.WMT
2021-09-30	80	US$3.4億	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.CRM 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	78	US$3.0億	93	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.GOOGL 8.AMZN 9.VIG 10.CRM
2021-03-31	71	US$2.6億	27	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.VIG 8.CAT 9.GOOGL 10.WMT
2020-12-31	68	US$2.3億	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.TXN 8.AMAT 9.PEP 10.JNJ

本季持股變動

Oak Harvest Investment Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+28.71%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1%	+59.41%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+196.34%	加碼
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	+126.43%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	+122.54%	加碼
6	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+496.15%	加碼
7	NUE	Nucor CORP	+0.4%	+63.20%	加碼
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.4%	+118.24%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+887.20%	加碼
10	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+434.96%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+47.91%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.32%	加碼
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+157.64%	加碼
14	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-11.36%	減碼
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+8.30%	加碼
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+3.01%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+57.63%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+63.56%	加碼
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+3.94%	加碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+18.05%	加碼
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+13.19%	加碼
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+1.24%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	+0.2%	-99.23%	減碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.02%	加碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.31%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-3.20%	減碼
27	NTRS	Northern Trust CORP	-0.6%	-85.78%	減碼
28	MMM	3m Co	-0.6%	-46.67%	減碼
29	DELL	Dell Technologies -c	-0.7%	-96.76%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-62.37%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-78.34%	減碼
32	MDT	Medtronic plc	-1%	-97.38%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-67.07%	減碼
34	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
36	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建倉
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
40	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
41	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清倉
43	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
46	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看