NL
Nuveen, LLC SEC 13F 揭露分析
Nuveen, LLCCIK: 0001871926
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$3692.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7665
Nuveen, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7665 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3692.7億，季度換手率為 21.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.99
- 持倉穩定性
- 21.34
- 動能／逆勢
- 71.86
- 產業集中度
- 66.98
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 31.22
Nuveen, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7665 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
-8.4% -US$69.6億
減碼 AMZN
-3.1% -US$17.1億
加碼 COST
+41.5% US$11.9億
加碼 XOM
+5.3% US$11.6億
減碼 AVGO
-1.3% -US$14.9億
減碼 NOW
-58.1% -US$10.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Nuveen本季動作非常乾脆：把漲最多的微軟、亞馬遜、博通與META一一減碼，同時間加碼好市多與艾克森美孚，還全新建立阿斯特捷利康的部位。這不是散戶式的再平衡，而是在為第二季的風格輪動提前換手——從科技七巨頭的擁擠交易撤退，轉進防禦性更強的消費與能源，擺明是在賭這波資金行情已經走到末端。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是資金從高估值科技股外溢的大環境轉折，背後假設是AI熱潮的邊際效應開始遞減，同時通膨黏性與地緣政治風險支撐能源價格，讓消費必需品與石油股接棒成為避險首選。這盤棋的勝負手在於科技股第一季財報能否撐住估值，一旦不如預期，這批先跑的大資金就會帶動多殺多。
潛在盲點
最大罩門是市場共識太過一致——所有人都看到科技股太貴，但AI供應鏈與台積電仍在創高，若財報再次超預期，這批提前下車的資金只能被迫追高回補。另一個風險是Nuveen持有3224檔股票，看似極度分散，但IT佔比仍超過四成，一旦Beta屠殺來襲，這些無效持股根本跑不掉，重壓的科技大股還是第一個被提款。」
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 7665 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.62% | -0.01% | +3.21% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.40% | +0.06% | +4.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -1.68% | -8.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.23% | -0.34% | -3.09% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.04% | -0.29% | -1.28% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.41% | — | +5.51% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.38% | -0.01% | +4.85% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.61% | -0.23% | -2.53% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.18% | +3.01% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.20% | -1.78% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.05% | +1.96% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.11% | — | +11.21% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.34% | +5.32% | |
| 14 | NXUS | Nuveen Intnatinal Agg Bd ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.27% | +36.85% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.34% | +41.48% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.26% | +17.73% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -6.48% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +1.23% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.13% | +29.13% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.17% | +5.95% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +11.83% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +20.01% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.23% | -18.92% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -21.81% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.55% | +0.13% | +8.64% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.16% | +3.27% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.50% | — | +9.13% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.14% | +25.39% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | +13.43% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +16.91% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.11% | -7.71% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +9.16% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +8.09% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | +68.24% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | — | -7.53% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.44% | — | +0.05% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | — | +14.08% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | -3.03% | |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +2.71% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.43% | — | -10.48% | |
| 41 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.42% | — | +3.39% | |
| 42 | NHYB | Nuveen High Yild CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.57% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.41% | — | -5.66% | |
| 44 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.40% | — | -12.03% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | +29.45% | |
| 46 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.38% | — | -5.29% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.11% | +32.79% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.09% | -1.07% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | — | +7.87% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.36% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+21.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化績效
- +26%
- 對標普勝率
- +57.1%
- 索提諾比率
- +5.4
- 斯圖澤指數
- +0.58
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡瑪比率
- +4.64
- 資訊比率
- +0.79
- 追蹤誤差
- +2.7%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +64.3%
- 負報酬月份佔比
- +35.7%
- 最佳12個月
- +32.2%
- 最差12個月
- +21.8%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.78
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +1.05
- 峰態
- +1.88
- 上檔潛力
- +6.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Nuveen, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -8.39%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -3.09%; 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +41.48%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +5.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +41.48% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.32% | 加碼 |
| 3 | NXUS | Nuveen Intnatinal Agg Bd ETF | +0.3% | +36.85% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +17.73% | 加碼 |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +68.24% | 加碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +5.95% | 加碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +3.27% | 加碼 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +29.45% | 加碼 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +25.39% | 加碼 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +45.15% | 加碼 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +93.38% | 加碼 |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +29.13% | 加碼 |
| 13 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +34.84% | 加碼 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | +8.64% | 加碼 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | +11.45% | 加碼 |
| 16 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +94.24% | 加碼 |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.1% | +29.93% | 加碼 |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +32.79% | 加碼 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +39.77% | 加碼 |
| 20 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +29.56% | 加碼 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +52.48% | 加碼 |
| 22 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +4.67% | 加碼 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +5.51% | 加碼 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +3.21% | 加碼 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +4.85% | 加碼 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.96% | 加碼 |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -3.99% | 減碼 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -5.11% | 減碼 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -11.76% | 減碼 |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.1% | -46.60% | 減碼 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -35.34% | 減碼 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -16.61% | 減碼 |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.71% | 減碼 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -23.30% | 減碼 |
| 36 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -31.24% | 減碼 |
| 37 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.1% | -77.96% | 減碼 |
| 38 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -64.06% | 減碼 |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | -67.10% | 減碼 |
| 40 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -36.49% | 減碼 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -6.86% | 減碼 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +3.01% | 加碼 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.78% | 減碼 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -2.53% | 減碼 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -18.92% | 減碼 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -58.08% | 減碼 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -1.28% | 減碼 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -3.09% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -8.39% | 減碼 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Nuveen, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nuveen, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3692.7億，分佈在 7665 個已申報部位之中。
Nuveen, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nuveen, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$244.5億 (6.6%)
2. Apple INC (AAPL) — US$199.2億 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$163.3億 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$119.3億 (3.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$112.2億 (3.0%)
Nuveen, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nuveen, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -8.39%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -3.09%; 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +41.48%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +5.32%
Nuveen, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nuveen, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.7%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 5.3%
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