NA
Nuveen Asset Management, LLC 機構投資組合（13F）
Nuveen Asset Management, LLCCIK: 0001521019
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$3540.9億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 9013
Nuveen Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9013 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$3540.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.24
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 50.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 28.69
Nuveen Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9013 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 TSLA
+19.8% US$24.3億
加碼 AVGO
-2.1% US$21.7億
加碼 AMZN
-3.1% US$17.0億
新建倉 ANET
清倉 ANETEUR
清倉 LRCXEUR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
大戶本季精準執行資金換手，積極加碼 TSLA 與 ANET，並對 AAPL、AVGO、AMZN 進行籌碼縮減以鎖定利潤，同時任由股價上漲維持組合權重不降。主力明確將流動性從高估平台股抽離，轉卡位 AI 基礎網路硬體與高彈性消費標的。
基本面與宏觀佈局
資金行情確立新 AI 資本支出循環格局，基礎設施層（AVGO、ANET）獲利率全面凌駕軟體端變現速度。AAPL 與 AVGO 權重純粹憑藉股價上漲推升，META 則被徹底清倉。空方認為科技巨頭流動性在長周期利率下已趨枯竭，被動型基金必須降倉保現金並優化貨幣避險效率（結平 ANETEUR/LRCXEUR 驗證美元獲利主線絕對偏好）。
潛在盲點
三千三百檔持倉的極度均權策略在系統性回調時產生毀滅性拖垮效應；大戶不單兵作戰，單一部位無法抵銷板塊震盪，IT 與消費零售若連帶爆發財報雷，整體淨值將遭同步抽干。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 9013 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.00% | -0.19% | -1.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.79% | +0.21% | -6.61% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.67% | +0.27% | -2.86% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.89% | +0.50% | -3.08% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.55% | +0.62% | -2.08% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.33% | -0.25% | -12.20% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.16% | -2.99% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.70% | +19.84% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.42% | +0.12% | -4.85% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.13% | +2.68% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.13% | +0.08% | +0.95% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.11% | -2.10% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.13% | +2.00% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | -0.46% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.09% | -4.27% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.81% | +0.16% | +1.35% | |
| 17 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-其他 | 0.79% | — | -6.34% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.09% | +0.79% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | — | -3.05% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.07% | -0.92% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.14% | +4.89% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -1.45% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.09% | -5.33% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.13% | -8.01% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -11.95% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -3.20% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -2.16% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | -16.86% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.48% | — | -0.22% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | -3.48% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.07% | -4.43% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.45% | — | -11.31% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.44% | — | +4.30% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.07% | -0.48% | |
| 35 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.40% | +0.07% | +5.17% | |
| 36 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.40% | -0.09% | -3.73% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -3.84% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.38% | — | +16.57% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -3.61% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +5.19% | |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | -3.82% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -4.16% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -4.96% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -4.39% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -0.35% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.35% | +0.07% | +8.08% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | -3.07% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | +0.92% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.08% | -8.93% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+20.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.63
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.8%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- +0.18
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9013 | US$3540.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9027 | US$3561.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9017 | US$3420.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8967 | US$3370.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8995 | US$3110.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7602 | US$2840.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6721 | US$2874.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6644 | US$2689.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6794 | US$2579.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6942 | US$2468.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7009 | US$2585.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7222 | US$3086.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7275 | US$3379.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7665 | US$3247.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8045 | US$3354.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 7547 | US$3144.8億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 7420 | US$2954.2億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 7348 | US$2600.6億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 7396 | US$2457.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 7246 | US$2053.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7256 | US$2635.3億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 7300 | US$2471.1億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7369 | US$2538.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1056 | US$187.3億 | 37 | |
| 2018-12-31 | 1003 | US$158.5億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 1037 | US$188.4億 | 41 | |
| 2018-06-30 | 1044 | US$158.9億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 1058 | US$153.3億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 1090 | US$156.1億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 1093 | US$152.9億 | 38 | |
| 2017-06-30 | 1094 | US$155.9億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1364 | US$167.2億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 1521 | US$196.9億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 1404 | US$171.2億 | 30 | |
| 2016-06-30 | 1314 | US$163.0億 | 48 | |
| 2016-03-31 | 1403 | US$191.0億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 1519 | US$194.4億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 1555 | US$176.3億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 1602 | US$186.5億 | 36 | |
| 2015-03-31 | 1586 | US$182.5億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 1612 | US$178.0億 | 36 | |
| 2014-09-30 | 1593 | US$162.5億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 1594 | US$164.5億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 1584 | US$166.9億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 1568 | US$155.2億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 1470 | US$154.4億 | 30 | |
| 2013-06-30 | 1523 | US$148.8億 | 100 |
本季持股變動
Nuveen Asset Management, LLC 在 2024-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Arista Networks INC (ANETEUR); 清倉: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建倉: Blackrock INC (BLK); 清倉: Blackrock INC (BLKCHF).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | +0.7% | +19.84% | 加碼 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | -2.08% | 減碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -3.08% | 減碼 |
| 4 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -2.86% | 減碼 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +232.25% | 加碼 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -6.61% | 減碼 |
| 8 | BLK | Blackrock INC | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | +0.2% | +106.23% | 加碼 |
| 10 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +1.35% | 加碼 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.99% | 減碼 |
| 12 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +4.89% | 加碼 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +51.58% | 加碼 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.85% | 減碼 |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +796.27% | 加碼 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.10% | 減碼 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | -5.33% | 減碼 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.79% | 加碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.27% | 減碼 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +0.95% | 加碼 |
| 22 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | +33.72% | 加碼 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +8.08% | 加碼 |
| 24 | FISV | Fiserv INC | +0.1% | +5.17% | 加碼 |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | +0.1% | +71.37% | 加碼 |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | -0.48% | 減碼 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | -15.94% | 減碼 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -4.43% | 減碼 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 30 | CE | Celanese CORP | -0.1% | -79.23% | 減碼 |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -8.80% | 減碼 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.04% | 減碼 |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -8.93% | 減碼 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -4.08% | 減碼 |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -15.75% | 減碼 |
| 36 | PLD | Prologis INC | -0.1% | -3.73% | 減碼 |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -30.73% | 減碼 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -50.85% | 減碼 |
| 39 | LIN | Linde plc | -0.1% | -8.01% | 減碼 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.00% | 加碼 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.68% | 加碼 |
| 42 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -34.16% | 減碼 |
| 43 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -22.48% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -1.51% | 減碼 |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | -0.2% | -31.31% | 減碼 |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -42.37% | 減碼 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -12.20% | 減碼 |
| 49 | ANETEUR | Arista Networks INC | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.3% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Nuveen Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nuveen Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3540.9億，分佈在 9013 個已申報部位之中。
Nuveen Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nuveen Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$212.6億 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$205.1億 (5.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$200.8億 (5.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$137.6億 (3.9%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$90.4億 (2.5%)
Nuveen Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nuveen Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Arista Networks INC (ANETEUR); 清倉: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建倉: Blackrock INC (BLK); 清倉: Blackrock INC (BLKCHF)
Nuveen Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nuveen Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.4%
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